| 基金简称： | 中欧嘉和三年混合C | 基金全称： | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 009211 | 成立日期： | 2020-05-28 |
| 募集份额： | 1.6566亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.93亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 王健 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 4.27 | 5.98 | 6880.57 | 7.04 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 1.64 | 2.30 | 2198.53 | 2.25 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 6.00 | 8.41 | 8040.15 | 8.22 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 11.89 | 16.66 | 16797.83 | 17.18 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 15.84 | 22.21 | 21240.67 | 21.72 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | 0.91 | 1.28 | 1220.18 | 1.25 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 0.88 | 1.23 | 1174.90 | 1.20 | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 2 | 2.13 | 2.99 | 2973.56 | 3.04 | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 7.85 | 11.00 | 10522.63 | 10.76 | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | 1.21 | 1.70 | 1627.39 | 1.66 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 18.73 | 26.25 | 25106.48 | 25.68 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30