招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)_资产配置

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A011214CHINA MERCHANTS HUIRUN ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SPONSOR MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2491.32	69.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1066.83	29.70%
其他资产	33.33	0.93%

资产总值：3591.47万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	171.75	4.80%
万华化学	600309	1.67	135.04	3.77%
赛意信息	300687	8.24	114.70	3.20%
久立特材	002318	4.30	100.32	2.80%
顶点软件	603383	2.72	87.36	2.44%
中国巨石	600176	7.58	83.76	2.34%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	2.05%
启明星辰	002439	3.83	66.11	1.85%
信安世纪	688201	5.48	64.69	1.81%
中国神华	601088	1.44	63.89	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	39.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	21.63%
金融业	0.01	1.90%
采矿业	0.01	1.79%
批发和零售业	0.01	1.67%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
房地产业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	181.41	4.72%
零点有数	301169	3.66	152.70	3.97%
赛意信息	300687	8.24	151.62	3.95%
万华化学	600309	1.56	129.17	3.36%
太阳纸业	002078	7.24	105.41	2.74%
神州数码	000034	3.40	100.37	2.61%
中国巨石	600176	9.16	98.74	2.57%
久立特材	002318	4.30	95.55	2.49%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	2.22%
顶点软件	603383	2.27	82.81	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	31.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	28.58%
租赁和商务服务业	0.02	3.97%
批发和零售业	0.01	3.41%
金融业	0.01	2.28%
房地产业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
零点有数	301169	3.66	192.81	4.66%
赛意信息	300687	8.24	179.47	4.33%
宁德时代	300750	0.95	155.75	3.76%
指南针	300803	1.91	115.10	2.78%
宁波银行	002142	5.57	112.01	2.70%
顶点软件	603383	2.27	111.91	2.70%
启明星辰	002439	3.83	103.41	2.50%
神州数码	000034	3.40	101.69	2.46%
万华化学	600309	1.23	94.49	2.28%
信安世纪	688201	4.78	94.13	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	33.18%
制造业	0.11	26.66%
金融业	0.02	5.98%
租赁和商务服务业	0.02	4.66%
批发和零售业	0.01	2.46%
房地产业	0.01	1.83%
采矿业	0.01	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	4.08	198.57	4.42%
九洲药业	603456	6.85	198.51	4.42%
宁德时代	300750	0.95	193.69	4.31%
赛意信息	300687	8.24	189.68	4.22%
零点有数	301169	3.27	186.95	4.16%
宁波银行	002142	6.27	168.47	3.75%
捷安高科	300845	8.14	163.13	3.63%
顶点软件	603383	2.27	141.19	3.14%
指南针	300803	1.91	118.63	2.64%
信安世纪	688201	4.78	113.93	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	32.97%
金融业	0.03	6.82%
租赁和商务服务业	0.02	4.16%
房地产业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	2.09%
采矿业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
润禾转债	0.02	2.80	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.80	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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