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最新净值:0.670 -0.006(-0.90%)

累计净值:0.670

更新时间:2024-08-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:章鸽武
基金规模:0.32亿元
    招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.90 -1.80 -10.63 1.52 -16.40
混合型名次 4323 3188 4889 4740 6527
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.95 171.75 4.80%
万华化学 600309 1.67 135.04 3.77%
赛意信息 300687 8.24 114.70 3.20%
久立特材 002318 4.30 100.32 2.80%
顶点软件 603383 2.72 87.36 2.44%
中国巨石 600176 7.58 83.76 2.34%
贵州茅台 600519 0.05 73.37 2.05%
启明星辰 002439 3.83 66.11 1.85%
信安世纪 688201 5.48 64.69 1.81%
中国神华 601088 1.44 63.89 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 39.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 21.63%
金融业 0.01 1.90%
采矿业 0.01 1.79%
批发和零售业 0.01 1.67%
租赁和商务服务业 0.00 1.25%
房地产业 0.00 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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