我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -86.07 -102.60 -6.12 108.33 107.83
本期利润(万元) -263.08 -224.15 -91.84 91.61 389.53
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.81 0.00 1.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -906.06 0.00 -742.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 3392.63 3655.71 3977.91 4921.21 5219.13
期末基金份额净值(元) 0.74 0.80 0.85 0.87 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -6.02 0.00 1.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.86 0.00 -13.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 284.27 223.70 477.10 363.17 628.97
交易性金融资产(万元) 3170.71 4645.73 3702.10 4389.86 6643.86
其中:股票投资(万元) 3170.71 4645.73 3699.30 4389.86 6643.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 2.80 0.00 0.81
应付管理人报酬(万元) 4.28 6.94 7.04 8.10 9.92
应付托管费(万元) 0.71 0.93 0.94 1.08 1.32
资产总计(万元) 4155.63 5542.56 5446.27 6864.37 8008.57
负债合计(万元) 14.39 17.23 22.03 20.80 125.49
所有者权益合计(万元) 4141.24 5525.32 5424.24 6843.57 7883.08
未分配利润(万元) -1035.21 -842.18 -943.26 -716.59 322.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 14.87 8.68 32.92 14.64 30.16
投资收益(万元) -43.19 168.31 -629.00 -622.13 189.35
公允价值变动收益(万元) -136.60 -18.71 -661.42 -364.11 180.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -164.92 158.28 -1257.50 -971.60 400.06
管理人报酬(万元) 71.94 42.66 95.12 50.91 46.06
托管费(万元) 10.50 5.69 12.68 6.79 6.14
其它费用(万元) 7.08 6.97 11.24 7.61 4.33
费用合计(万元) 93.03 57.19 123.67 67.92 77.14
利润总额(万元) -257.96 101.09 -1381.16 -1039.51 322.92
净利润(万元) -257.96 101.09 -1381.16 -1039.51 322.92