招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)_规模评级

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A011214CHINA MERCHANTS HUIRUN ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SPONSOR MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.31	0.31	0.31	0.32	0.38	0.38	0.38
季度净申购	0.00	0.00	-115.86	-986.56	0.00	0.00	0.00
总份额	4561.77	4561.77	4561.77	4677.63	5664.19	5664.19	5664.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.27	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	115.88	986.83	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	364.39	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.23	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	199.02	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金规模在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.31	3126.93	-2026.72	0.23	2026.95
5394	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.31	2914.02	166.75	1582.76	1416.01
5395	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59
5396	泰康申润一年持有期混合A	0.31	2794.62	-363.71	22.76	386.48
5397	易方达悦浦一年持有混合C	0.31	2927.61	-495.88	73.14	569.01
5398	永赢先进制造智选混合发起A	0.31	3937.98	-2004.49	1624.39	3628.88
5399	招商安弘灵活配置混合	0.31	3869.24	-169.74	62.01	231.76
5400	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
5401	中欧瑾源灵活配置混合A	0.31	2103.69	-9.69	0.37	10.06
5402	中融成长优选混合A	0.31	3576.71	542.10	669.13	127.03
5403	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.31	3173.58	-1438.92	0.00	1438.92
5404	宝盈优质成长混合C	0.30	7115.27	-277.40	177.58	454.97
5405	博时恒泽混合C	0.30	2945.88	-838.48	31.07	869.55
5406	长安裕泰混合A	0.30	1757.98	-359.28	22.94	382.22
5407	长城竞争优势六个月混合C	0.30	4997.03	-48.74	39.91	88.65

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.10	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	364.39	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	199.02	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.24	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	长城双动力混合C	0.50	4581.90	-1708.28	1474.87	3183.15
4895	安信稳健聚申一年持有混合C	0.50	4581.13	-1083.37	37.51	1120.88
4896	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.47	4579.71	-1758.00	0.14	1758.13
4897	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
4898	华富国泰民安灵活配置混合	0.41	4569.68	-105.43	200.55	305.99
4899	工银沪港深精选混合C	0.27	4567.94	-19820.96	466.64	20287.61
4900	西部利得策略优选混合C	0.43	4565.15	1968.71	8102.44	6133.73
4901	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
4902	华宝消费升级混合	0.42	4560.83	158.14	327.21	169.07
4903	前海开源泽鑫混合A	0.86	4560.02	-8.24	1.03	9.26
4904	国富策略回报混合C	0.55	4547.83	-617.53	3071.92	3689.44
4905	广发资管盛世精选混合C	0.38	4544.45	-288.82	3.03	291.84
4906	景顺长城智能生活混合	0.63	4543.77	-100.75	60.81	161.56
4907	东方欣冉九个月持有期混合C	0.41	4532.73	-165.80	0.11	165.91
4908	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.65	4530.81	-2837.74	272.19	3109.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.30	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.75	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.48	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.45	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金规模在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平

7571	国联安鑫元1个月持有混合A	1.04	9854.34	-	-	26.48
7572	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.69	-	-	7.86
7573	东方红睿泽三年定开混合C	0.19	2325.97	-	-	574.38
7574	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
7575	大成恒享春晓一年定开混合C	0.01	139.55	-	-	-
7576	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
7577	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7578	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
7579	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
7580	东方红启华三年持有混合B	0.78	2562.66	-	3.02	-
7581	长城优选添利一年持有期混合A	0.53	5433.64	-	-	315.25
7582	长城优选添利一年持有期混合C	0.06	571.25	-	-	126.42
7583	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
7584	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7585	广发瑞锦一年定开混合	1.22	23515.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.63	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.30	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.39	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.19	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.70	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金规模在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平

7673	国联安鑫元1个月持有混合A	1.04	9854.34	-	-	26.48
7674	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.69	-	-	7.86
7675	东方红睿泽三年定开混合C	0.19	2325.97	-	-	574.38
7676	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
7677	大成恒享春晓一年定开混合C	0.01	139.55	-	-	-
7678	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
7679	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7680	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
7681	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
7682	长城优选添利一年持有期混合A	0.53	5433.64	-	-	315.25
7683	长城优选添利一年持有期混合C	0.06	571.25	-	-	126.42
7684	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
7685	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7686	广发瑞锦一年定开混合	1.22	23515.97	-	-	-
7687	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.07	757.37	-	-	47.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.63	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金规模在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平

7662	宝盈祥和9个月定开混合A	0.48	4782.37	-	-	-
7663	宝盈祥和9个月定开混合C	0.10	1047.86	-	-	-
7664	工银创业板两年定开混合C	0.08	1342.23	-	-	-
7665	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
7666	大成恒享春晓一年定开混合C	0.01	139.55	-	-	-
7667	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
7668	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7669	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
7670	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
7671	东方红启华三年持有混合B	0.78	2562.66	-	3.02	-
7672	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
7673	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7674	广发瑞锦一年定开混合	1.22	23515.97	-	-	-
7675	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7676	嘉实时代先锋三年持有期混合A	11.26	232878.68	-	149.53	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

589

77449.3400

21.93%

78.07%

2023-06-30

703

80571.7300

17.66%

82.34%

2022-12-31

703

80571.7300

17.66%

82.34%

2022-06-30

797

82691.0000

15.18%

84.82%

2021-12-31

797

82691.0000

15.18%

84.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	589	77449.3400	1000.41	21.93	3561.36	78.07
2023-06-30	703	80571.7300	1000.41	17.66	4663.79	82.34
2022-12-31	703	80571.7300	1000.41	17.66	4663.79	82.34
2022-06-30	797	82691.0000	1000.41	15.18	5590.07	84.82
2021-12-31	797	82691.0000	1000.41	15.18	5590.07	84.82

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