资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108410.16 89.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7871.07 6.49%
其他资产 4940.65 4.08%
资产总值:121221.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顾家家居 603816 505.06 12025.48 10.33%
中国汽研 601965 868.72 11788.58 10.13%
招商积余 001914 1244.91 11702.17 10.06%
晨光股份 603899 511.65 11440.53 9.83%
首旅酒店 600258 1034.78 11392.88 9.79%
九号公司 689009 306.91 11386.27 9.78%
海康威视 002415 349.56 11346.66 9.75%
安井食品 603345 138.95 11032.97 9.48%
北新建材 000786 317.04 5262.86 4.52%
TCL科技 000100 334.61 1602.79 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.68 57.41%
科学研究和技术服务业 1.18 10.13%
房地产业 1.17 10.06%
住宿和餐饮业 1.14 9.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 918.35 10983.51 9.93%
晨光股份 603899 530.72 10948.76 9.90%
招商积余 001914 1325.67 10817.44 9.78%
安井食品 603345 132.23 10603.86 9.59%
海康威视 002415 304.11 10400.71 9.40%
中国平安 601318 187.23 8938.57 8.08%
伊利股份 600887 293.90 7041.82 6.37%
顺丰控股 002352 219.34 6856.48 6.20%
中国中车 601766 1306.20 6792.24 6.14%
首旅酒店 600258 614.04 6705.27 6.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 48.75%
科学研究和技术服务业 1.10 9.93%
房地产业 1.08 9.79%
住宿和餐饮业 1.07 9.66%
金融业 0.89 8.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%