中欧养老混合C(012778)_资产配置

中欧养老混合C012778LOMBARDA CHINA THE PENSION INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	176419.70	90.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18551.97	9.47%
其他资产	958.70	0.49%

资产总值：195930.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国汽研	601965	1174.00	19488.38	9.98%
晨光股份	603899	719.39	19466.70	9.97%
招商积余	001914	1796.72	19188.93	9.83%
宋城演艺	300144	2310.50	18922.99	9.69%
安井食品	603345	196.90	15610.57	8.00%
北京人力	600861	723.89	13276.23	6.80%
北新建材	000786	408.27	10194.42	5.22%
顾家家居	603816	324.86	9986.15	5.12%
伊利股份	600887	346.90	9921.22	5.08%
首旅酒店	600258	475.59	7966.20	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.28	42.40%
租赁和商务服务业	2.06	10.53%
科学研究和技术服务业	1.95	9.99%
房地产业	1.92	9.83%
文化、体育和娱乐业	1.89	9.69%
住宿和餐饮业	0.80	4.08%
建筑业	0.75	3.84%
采矿业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	838.10	22989.08	9.99%
中国汽研	601965	1283.44	22947.91	9.98%
宋城演艺	300144	2572.46	22534.77	9.80%
北京人力	600861	1083.48	20380.35	8.86%
招商积余	001914	1308.75	15966.80	6.94%
首旅酒店	600258	1070.77	15718.88	6.83%
水星家纺	603365	926.32	15525.12	6.75%
顾家家居	603816	476.27	14369.08	6.25%
伊利股份	600887	509.72	13905.16	6.05%
海尔智家	600690	546.41	13840.50	6.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.85	51.52%
科学研究和技术服务业	2.30	9.98%
文化、体育和娱乐业	2.25	9.80%
租赁和商务服务业	2.04	8.86%
房地产业	1.60	6.94%
住宿和餐饮业	1.57	6.83%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	1087.77	27759.79	10.32%
晨光股份	603899	950.14	27544.66	10.24%
宋城演艺	300144	3107.65	26570.40	9.88%
北京人力	600861	1371.71	26474.09	9.85%
招商积余	001914	1932.10	23900.13	8.89%
中国汽研	601965	901.03	15993.28	5.95%
华鲁恒升	600426	735.12	15930.06	5.92%
水星家纺	603365	861.33	15814.02	5.88%
海尔智家	600690	556.48	13789.50	5.13%
首旅酒店	600258	671.56	9489.12	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.58	50.49%
文化、体育和娱乐业	2.66	9.88%
租赁和商务服务业	2.65	9.85%
房地产业	2.39	8.89%
科学研究和技术服务业	1.60	5.95%
住宿和餐饮业	0.95	3.53%
批发和零售业	0.71	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
金融业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1037.39	31733.70	10.06%
招商积余	001914	2594.33	30924.46	9.80%
宋城演艺	300144	3328.56	30656.00	9.72%
北京人力	600861	1402.44	30096.46	9.54%
顾家家居	603816	1070.13	27470.24	8.71%
立高食品	300973	657.00	27002.55	8.56%
首旅酒店	600258	1514.61	20159.51	6.39%
森马服饰	002563	3025.00	19904.51	6.31%
华鲁恒升	600426	581.55	12852.20	4.07%
水星家纺	603365	762.19	11432.85	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.50	45.97%
租赁和商务服务业	3.10	9.84%
房地产业	3.09	9.80%
文化、体育和娱乐业	3.07	9.72%
住宿和餐饮业	2.02	6.39%
金融业	1.11	3.52%
科学研究和技术服务业	0.36	1.15%
批发和零售业	0.23	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出08	200.00	20103.67	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20103.67	4.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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