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最新净值:2.592 0.006(0.25%)

累计净值:2.592

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧养老混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许文星
基金规模:3.82亿元
    中欧养老混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.37 4.24 23.29 -1.08 0.20
混合型名次 4822 1147 1655 5529 5707
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 1034.00 36614.02 10.14%
顾家家居 603816 1156.34 35927.48 9.95%
招商积余 001914 2909.28 33311.23 9.22%
宋城演艺 300144 3130.45 32932.33 9.12%
北京人力 600861 1606.90 30659.58 8.49%
安井食品 603345 154.03 15301.03 4.24%
立高食品 300973 379.88 13751.68 3.81%
首旅酒店 600258 859.56 12721.55 3.52%
华帝股份 002035 1451.91 11600.76 3.21%
森马服饰 002563 1706.66 10769.02 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.59 51.47%
批发和零售业 4.17 11.56%
房地产业 3.33 9.22%
文化、体育和娱乐业 3.29 9.12%
住宿和餐饮业 1.27 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 2.06%
卫生和社会工作 0.08 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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