我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-8896.37 |
-2350.92 |
-6497.36 |
8592.58 |
4943.02 |
本期利润(万元) |
-6037.42 |
-26463.47 |
-17054.85 |
2988.45 |
14120.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.56 |
-0.30 |
0.07 |
0.42 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52425.51 |
0.00 |
93750.85 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
56760.21 |
94740.62 |
154036.26 |
180690.90 |
173887.05 |
期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.59 |
2.88 |
3.19 |
3.39 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
31490.53 |
74268.81 |
37535.16 |
43444.39 |
65198.34 |
交易性金融资产(万元) |
451399.11 |
585725.28 |
288846.21 |
330539.10 |
365215.90 |
其中:股票投资(万元) |
451399.11 |
585725.28 |
288846.21 |
330539.10 |
365215.90 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
513.94 |
801.06 |
397.28 |
479.55 |
450.33 |
应付托管费(万元) |
85.66 |
133.51 |
66.21 |
79.92 |
75.05 |
资产总计(万元) |
484693.51 |
662223.46 |
331357.91 |
383358.79 |
495174.20 |
负债合计(万元) |
3018.48 |
7577.47 |
4540.92 |
22223.58 |
11144.20 |
所有者权益合计(万元) |
481675.03 |
654645.99 |
326817.00 |
361135.21 |
484030.00 |
未分配利润(万元) |
298371.82 |
451394.50 |
215425.91 |
232898.15 |
336652.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
336.25 |
225.10 |
212.73 |
164.25 |
237.58 |
投资收益(万元) |
2614.10 |
40627.60 |
-52352.26 |
-29545.72 |
24623.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-86916.04 |
-10564.87 |
-32351.31 |
-63634.99 |
24472.03 |
其它收入(万元) |
647.53 |
463.17 |
761.40 |
507.04 |
224.83 |
收入合计(万元) |
-83318.16 |
30751.00 |
-83729.45 |
-92509.42 |
49558.39 |
管理人报酬(万元) |
7777.32 |
4163.76 |
5700.00 |
3566.10 |
1840.27 |
托管费(万元) |
1296.22 |
693.96 |
950.00 |
594.35 |
306.71 |
其它费用(万元) |
24.57 |
11.83 |
25.26 |
12.83 |
24.35 |
费用合计(万元) |
10251.40 |
5426.59 |
7173.83 |
4536.75 |
3620.87 |
利润总额(万元) |
-93569.56 |
25324.40 |
-90903.28 |
-97046.17 |
45937.52 |
净利润(万元) |
-93569.56 |
25324.40 |
-90903.28 |
-97046.17 |
45937.52 |