我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1793.30 |
-13229.73 |
-8896.37 |
-2350.92 |
-6497.36 |
| 本期利润(万元) |
4829.40 |
-8666.01 |
-6037.42 |
-26463.47 |
-17054.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.36 |
-0.21 |
-0.56 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15886.26 |
0.00 |
52425.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38222.26 |
40674.34 |
56760.21 |
94740.62 |
154036.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.30 |
2.44 |
2.59 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56056.60 |
31490.53 |
74268.81 |
37535.16 |
43444.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
291278.37 |
451399.11 |
585725.28 |
288846.21 |
330539.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
291278.37 |
451399.11 |
585725.28 |
288846.21 |
330539.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.94 |
513.94 |
801.06 |
397.28 |
479.55 |
| 应付托管费(万元) |
59.99 |
85.66 |
133.51 |
66.21 |
79.92 |
| 资产总计(万元) |
348658.36 |
484693.51 |
662223.46 |
331357.91 |
383358.79 |
| 负债合计(万元) |
6209.08 |
3018.48 |
7577.47 |
4540.92 |
22223.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
342449.28 |
481675.03 |
654645.99 |
326817.00 |
361135.21 |
| 未分配利润(万元) |
196653.06 |
298371.82 |
451394.50 |
215425.91 |
232898.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.38 |
336.25 |
225.10 |
212.73 |
164.25 |
| 投资收益(万元) |
-82719.74 |
2614.10 |
40627.60 |
-52352.26 |
-29545.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37779.22 |
-86916.04 |
-10564.87 |
-32351.31 |
-63634.99 |
| 其它收入(万元) |
159.68 |
647.53 |
463.17 |
761.40 |
507.04 |
| 收入合计(万元) |
-44686.47 |
-83318.16 |
30751.00 |
-83729.45 |
-92509.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2376.78 |
7777.32 |
4163.76 |
5700.00 |
3566.10 |
| 托管费(万元) |
396.13 |
1296.22 |
693.96 |
950.00 |
594.35 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
24.57 |
11.83 |
25.26 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
3019.88 |
10251.40 |
5426.59 |
7173.83 |
4536.75 |
| 利润总额(万元) |
-47706.35 |
-93569.56 |
25324.40 |
-90903.28 |
-97046.17 |
| 净利润(万元) |
-47706.35 |
-93569.56 |
25324.40 |
-90903.28 |
-97046.17 |
