基金简称: | 中欧养老混合C | 基金全称: | 中欧养老产业混合型证券投资基金C |
基金代码: | 012778 | 成立日期: | 2021-06-30 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 3.82亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 许文星 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 60.12 | 6.67 | 80603.05 | 6.63 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 100.87 | 11.18 | 136296.64 | 11.21 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 191.96 | 21.28 | 257363.92 | 21.17 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 119.79 | 13.28 | 165996.99 | 13.65 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 9.92 | 1.10 | 13302.82 | 1.09 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 56.45 | 6.26 | 75676.69 | 6.22 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 46.83 | 5.19 | 62782.32 | 5.16 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 144.32 | 16.00 | 193484.11 | 15.91 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源西部证券 | 1 | 36.30 | 4.02 | 48670.52 | 4.00 | - | - | 19839.60 | 100.00 |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 21.57 | 2.39 | 28915.16 | 2.38 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 113.88 | 12.62 | 152671.79 | 12.56 | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30