基金简称: | 中欧养老混合C | 基金全称: | 中欧养老产业混合型证券投资基金C |
基金代码: | 012778 | 成立日期: | 2021-06-30 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 5.87亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 许文星 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 146.37 | 8.45 | 200148.66 | 8.47 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 141.95 | 8.20 | 193808.73 | 8.21 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 130.24 | 7.52 | 177745.18 | 7.53 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 18.57 | 1.07 | 25395.59 | 1.08 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 243.25 | 14.05 | 331548.49 | 14.04 | - | - | 43338.20 | 13.70 |
信达证券 | 1 | 163.77 | 9.46 | 223936.57 | 9.48 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 17.33 | 1.00 | 23693.93 | 1.00 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 49.56 | 2.86 | 67572.42 | 2.86 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 107.95 | 6.23 | 145700.09 | 6.17 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 1.87 | 0.11 | 2500.56 | 0.11 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 5.85 | 0.34 | 7841.56 | 0.33 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 76.64 | 4.43 | 104804.67 | 4.44 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 63.91 | 3.69 | 86953.19 | 3.68 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 245.41 | 14.17 | 335094.50 | 14.19 | - | - | 239986.10 | 75.87 |
申万宏源西部证券 | 1 | 30.96 | 1.79 | 42302.31 | 1.79 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 70.98 | 4.10 | 97061.17 | 4.11 | - | - | 32981.80 | 10.43 |
银河证券 | 1 | 24.96 | 1.44 | 34039.43 | 1.44 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 192.22 | 11.10 | 261647.36 | 11.08 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31