资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50641.66 90.67%
债券 2793.56 5.00%
银行存款和结算备付金 1480.51 2.65%
其他资产 937.41 1.68%
资产总值:55853.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 88.19 3376.40 6.12%
腾讯控股 00700 7.54 2789.64 5.06%
药明生物 02269 56.10 2699.22 4.89%
绿城中国 03900 390.70 2180.00 3.95%
广发证券 000776 97.41 1936.50 3.51%
浙江鼎力 603338 35.92 1916.69 3.47%
保利发展 600048 314.66 1815.59 3.29%
药明合联 02268 24.50 1724.57 3.13%
华润置地 01109 65.55 1719.59 3.12%
中信证券 600030 40.42 1045.26 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 19.47%
房地产 0.95 17.28%
金融业 0.68 12.28%
医疗保健 0.44 8.02%
科学研究和技术服务业 0.41 7.50%
房地产业 0.41 7.39%
采矿业 0.41 7.37%
通信服务 0.28 5.06%
能源 0.12 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 88.19 2877.00 5.16%
腾讯控股 00700 7.54 2814.70 5.05%
旗滨集团 601636 227.49 2327.22 4.18%
绿城中国 03900 390.70 2293.96 4.12%
广发证券 000776 97.41 2279.38 4.09%
博迁新材 605376 6.28 1703.76 3.06%
华润置地 01109 65.55 1708.00 3.06%
药明生物 02269 56.10 1685.91 3.02%
中信证券 600030 57.74 1658.87 2.98%
浙江鼎力 603338 35.92 1526.60 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 29.05%
房地产 0.87 15.56%
金融业 0.77 13.82%
采矿业 0.33 5.89%
医疗保健 0.29 5.20%
通信服务 0.28 5.05%
房地产业 0.17 3.03%
金融 0.12 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.74%
日常消费品 0.09 1.69%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.10 1220.47 2.21%
26国债09 8.40 843.46 1.53%
25国债19 7.20 729.63 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2793.56 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%