资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48739.97 86.90%
债券 2786.78 4.97%
银行存款和结算备付金 3492.32 6.23%
其他资产 1068.35 1.90%
资产总值:56087.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 88.19 2877.00 5.16%
腾讯控股 00700 7.54 2814.70 5.05%
旗滨集团 601636 227.49 2327.22 4.18%
绿城中国 03900 390.70 2293.96 4.12%
广发证券 000776 97.41 2279.38 4.09%
博迁新材 605376 6.28 1703.76 3.06%
华润置地 01109 65.55 1708.00 3.06%
药明生物 02269 56.10 1685.91 3.02%
中信证券 600030 57.74 1658.87 2.98%
浙江鼎力 603338 35.92 1526.60 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 29.05%
房地产 0.87 15.56%
金融业 0.77 13.82%
采矿业 0.33 5.89%
医疗保健 0.29 5.20%
通信服务 0.28 5.05%
房地产业 0.17 3.03%
金融 0.12 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.74%
日常消费品 0.09 1.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 82.76 3069.57 4.85%
绿城中国 03900 390.70 3011.58 4.75%
贝壳-W 02423 88.19 2951.17 4.66%
腾讯控股 00700 6.10 2606.82 4.12%
浙江鼎力 603338 49.14 2377.39 3.75%
中信证券 06030 91.90 1929.58 3.05%
中国人寿 601628 51.95 1887.86 2.98%
华润置地 01109 65.55 1657.61 2.62%
药明生物 02269 56.10 1635.60 2.58%
中信证券 600030 57.74 1388.07 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 25.40%
金融业 1.15 18.14%
房地产 0.84 13.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 6.42%
采矿业 0.39 6.18%
通信服务 0.26 4.12%
金融 0.25 4.02%
医疗保健 0.21 3.38%
房地产业 0.21 3.25%
非日常生活消费品 0.14 2.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.10 1217.84 2.19%
26国债09 8.40 841.38 1.51%
25国债19 7.20 727.55 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2786.78 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%