招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.688 0.004(0.57%)

累计净值：0.688

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.84亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27
混合型名次	1336	1872	3170	6409	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
混合型名次	4418	5937	5728	4997	6877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	永赢港股通优质成长一年混合	1.57	-5.85	10.49	0.66	15.34
1335	招商核心价值混合	1.57	3.44	17.73	-0.25	8.03
1336	招商价值成长混合A	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27
1337	中欧融恒平衡混合A	1.57	-1.89	10.40	1.59	24.38
1338	中信建投甄选混合A	1.57	11.79	29.38	12.57	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中欧恒利三年定期开放混合	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
1871	红塔红土盛丰混合C	-0.55	2.44	20.49	21.16	26.86
1872	招商价值成长混合A	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27
1873	宝盈互联网沪港深混合	1.70	2.43	39.47	18.70	21.51
1874	长信医疗保健混合(LOF)C	2.01	2.43	14.05	0.40	-6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	安信成长精选混合C	0.95	-3.28	15.97	1.96	11.28
3169	西部利得新盈混合C	-1.44	-3.07	15.97	10.51	4.06
3170	招商价值成长混合A	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27
3171	长江新能源产业混合型A	0.72	-0.28	15.96	6.40	6.77
3172	华夏兴融混合(LOF)C	0.87	1.27	15.96	-4.54	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	华泰柏瑞富利混合A	1.56	-0.01	13.30	-3.64	18.31
6408	华夏线上经济主题精选混合	-0.04	-0.53	17.59	-3.64	7.52
6409	招商价值成长混合A	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27
6410	鑫元清洁能源混合发起式A	2.98	14.47	20.16	-3.64	-24.74
6411	华安优嘉精选混合C	1.18	-1.45	6.52	-3.65	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	金鹰产业升级混合C	1.09	-3.14	23.96	6.13	5.27
3516	南方誉盈一年持有混合C	0.12	0.00	5.48	1.73	5.27
3517	招商价值成长混合A	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27
3518	同泰慧择混合C	2.64	3.22	31.82	9.08	5.26
3519	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	方正富邦创新动力混合A	0.85	-25.85	-41.99	-48.05	-2.83
4417	南方阿尔法混合A	0.85	-18.31	-43.33	-	-51.16
4418	招商价值成长混合A	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
4419	长信利盈混合A	0.84	3.90	-4.31	26.13	64.06
4420	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.84	3.83	1.27	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	嘉实品质发现混合C	0.54	-16.17	0.00	-	-16.66
5936	天治中国制造2025	1.48	-16.17	-33.57	44.01	210.36
5937	招商价值成长混合A	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
5938	国泰君安创新医药混合发起	-5.08	-16.19	0.00	-	-17.01
5939	华泰柏瑞新兴产业混合C	-1.91	-16.19	-36.41	-	-14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	华安沪港深通精选灵活配置混合A	6.78	-6.65	-29.01	24.38	99.13
5727	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-1.20	-3.52	-29.02	-	-25.38
5728	招商价值成长混合A	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
5729	大成中小盘混合(LOF)A	-9.81	-21.35	-29.03	39.21	278.91
5730	国联安安稳灵活配置混合	4.30	-20.80	-29.04	11.67	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中泰星宇价值成长混合A	-8.12	-11.24	-22.33	-	-24.99
4996	中泰星宇价值成长混合C	-8.58	-12.13	-23.49	-	-26.28
4997	招商价值成长混合A	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
4998	招商价值成长混合C	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
4999	信澳恒盛混合A	-1.08	-4.31	-9.50	-	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	银华心怡灵活配置混合C	-1.60	-12.52	-32.11	-	-31.21
6876	南方消费升级混合C	4.85	-0.92	-33.92	-	-31.22
6877	招商价值成长混合A	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
6878	博时凤凰领航混合A	-0.94	-17.67	-31.28	-	-31.26
6879	景顺港股通全球竞争力混合A	-5.81	-14.66	-30.82	-	-31.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	87.43	5181.20	6.64%
华鲁恒升	600426	135.27	3542.83	4.54%
山东黄金	01787	187.55	2959.79	3.79%
紫金矿业	601899	143.55	2604.00	3.34%
协鑫科技	03800	1924.20	2429.31	3.11%
中国太保	601601	61.41	2401.13	3.08%
中国人寿	601628	53.34	2346.96	3.01%
中国巨石	600176	197.47	2322.25	2.98%
东方财富	300059	109.75	2227.93	2.85%
中金黄金	600489	137.67	2092.58	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	40.81%
金融业	1.23	15.80%
采矿业	0.65	8.32%
原材料	0.60	7.73%
信息技术	0.29	3.71%
农、林、牧、渔业	0.24	3.13%
非日常生活消费品	0.22	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.43%
工业	0.09	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.684	0.674	0.677	0.688	0.705
累计净值(元)	0.684	0.674	0.677	0.688	0.705

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。