招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7887

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：4.35亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
混合型名次	2138	3552	2756	4062	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
混合型名次	4992	3318	3491	5511	6534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	汇添富均衡精选六个月持有混合A	3.59	-13.33	-18.32	-23.64	-13.98
2137	西部利得量化优选一年持有期混合C	3.59	-14.66	-9.81	-21.31	-9.38
2138	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
2139	大成健康产业混合A	3.58	-13.38	-1.82	1.55	1.22
2140	大成优选升级一年持有混合A	3.58	-3.19	-0.41	2.37	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	博时优质鑫选一年持有期混合C	1.76	-4.02	-8.24	-8.34	-10.23
3551	华安招裕一年持有混合C	0.17	-4.02	-4.69	-6.82	-5.61
3552	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
3553	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
3554	富国稳健增长混合A	4.64	-4.04	-8.63	-15.52	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国联安鑫汇混合C	0.41	-2.43	-3.40	-4.27	-1.57
2755	华夏复兴混合C	5.98	5.31	-3.40	-8.33	1.89
2756	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
2757	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.39	-2.18	-3.42	-2.49	2.47
2758	易方达稳健添利混合C	1.57	-1.64	-3.42	-6.50	-8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	广发睿恒进取一年持有期混合A	4.54	-9.42	-7.56	-12.87	-3.54
4061	交银趋势混合C	2.91	-3.94	-6.20	-12.87	-5.36
4062	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
4063	汇添富量化选股混合A	5.57	-9.29	-1.95	-12.89	1.36
4064	中欧多元价值三年持有混合A	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	宝盈新锐混合C	3.32	-7.36	-6.97	-19.08	-11.99
5318	华夏阿尔法精选混合A	3.56	-13.60	-19.60	-21.06	-11.99
5319	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
5320	国投瑞银锐意改革混合C	-5.37	-34.41	-37.61	-33.31	-12.00
5321	易方达裕如混合C	1.22	-10.55	-9.85	-18.07	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇添富逆向投资混合C	-10.40	16.52	30.43	-	0.17
4991	招商安泰偏股混合	-10.40	17.15	12.04	-19.69	774.55
4992	招商价值成长混合A	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
4993	国富鑫颐收益混合A	-10.41	-4.10	-0.34	-	-2.11
4994	摩根慧见两年持有期混合	-10.41	39.42	49.17	-10.34	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，高于同类基金平均水平
3316	上银鑫恒混合C	-11.57	11.16	17.78	-	-19.65
3317	泰信鑫选混合C	-24.57	11.16	21.10	-24.29	1.20
3318	招商价值成长混合A	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
3319	安信民稳增长混合C	2.59	11.15	27.97	47.98	72.59
3320	大成优势企业混合C	-5.94	11.15	29.86	18.10	122.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	4.27	11.86	13.66	11.50	20.99
3490	泓德慧享混合A	2.23	14.39	13.66	4.50	5.70
3491	招商价值成长混合A	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
3492	广发逆向策略混合C	-0.54	15.69	13.64	8.02	3.21
3493	鹏扬品质精选混合C	-0.72	10.60	13.64	-	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	国富匠心精选混合C	-18.54	-3.74	3.99	-	-13.12
5510	国联安核心优势混合	-20.49	5.02	-11.42	-	-17.14
5511	招商价值成长混合A	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
5512	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
5513	易方达稳健回报混合A	-6.30	1.78	9.13	-	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	工银健康生活混合C	-4.32	34.14	6.11	-22.54	-21.11
6533	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-51.82	-21.13
6534	招商价值成长混合A	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
6535	广发科技先锋混合	-30.22	-15.31	-8.47	-48.91	-21.14
6536	惠升惠远回报混合A	-28.96	-1.65	-7.96	-	-21.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	3376.40	6.12%
腾讯控股	00700	7.54	2789.64	5.06%
药明生物	02269	56.10	2699.22	4.89%
绿城中国	03900	390.70	2180.00	3.95%
广发证券	000776	97.41	1936.50	3.51%
浙江鼎力	603338	35.92	1916.69	3.47%
保利发展	600048	314.66	1815.59	3.29%
药明合联	02268	24.50	1724.57	3.13%
华润置地	01109	65.55	1719.59	3.12%
中信证券	600030	40.42	1045.26	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	19.47%
房地产	0.95	17.28%
金融业	0.68	12.28%
医疗保健	0.44	8.02%
科学研究和技术服务业	0.41	7.50%
房地产业	0.41	7.39%
采矿业	0.41	7.37%
通信服务	0.28	5.06%
能源	0.12	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8016	0.7829	0.7702	0.7688	0.7614
累计净值(元)	0.8016	0.7829	0.7702	0.7688	0.7614

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