招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.8758 0.0101(1.17%)

累计净值：0.8758

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.81亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-6.33	-7.70	-2.35	-3.39
混合型名次	2846	7561	6891	6212	6873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.27	30.00	7.74	-	-13.43
混合型名次	2792	3832	4555	5120	6814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	招商安荣灵活配置混合C	0.10	1.58	4.87	15.25	8.89
2845	招商大盘蓝筹混合	0.10	-5.09	-4.84	2.43	-0.84
2846	招商价值成长混合A	0.10	-6.33	-7.70	-2.35	-3.39
2847	招商价值成长混合C	0.10	-6.40	-7.89	-2.73	-3.62
2848	招商境远灵活配置混合	0.10	-5.16	-4.67	2.47	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	平安均衡成长2年持有混合C	2.46	-6.33	-5.40	-5.54	-0.90
7560	信澳核心科技混合C	-0.21	-6.33	-21.53	-9.18	-7.14
7561	招商价值成长混合A	0.10	-6.33	-7.70	-2.35	-3.39
7562	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
7563	国联安行业领先混合	0.10	-6.34	-7.67	-1.08	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	华夏兴阳一年持有混合	-0.61	-1.72	-7.70	-8.95	-5.48
6890	鹏华品质成长混合C	-0.48	-4.30	-7.70	-4.99	-6.53
6891	招商价值成长混合A	0.10	-6.33	-7.70	-2.35	-3.39
6892	华安医疗创新混合A	-0.16	11.83	-7.71	-8.60	6.52
6893	泰康策略优选混合	-0.89	-4.20	-7.71	-7.42	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	汇添富医疗服务灵活配置混合C	0.63	11.76	-5.77	-2.35	4.92
6211	南方医药保健灵活配置混合C	-0.06	9.95	-2.01	-2.35	8.88
6212	招商价值成长混合A	0.10	-6.33	-7.70	-2.35	-3.39
6213	银华心选一年持有期混合A	-0.17	-3.35	-5.53	-2.36	-0.11
6214	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
6872	西部利得数字产业混合C	1.79	-2.92	-8.52	-5.93	-3.39
6873	招商价值成长混合A	0.10	-6.33	-7.70	-2.35	-3.39
6874	信澳周期动力混合A	-0.38	-11.55	-5.67	-4.02	-3.40
6875	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	金鹰民安回报定开C	35.28	33.03	9.44	19.32	56.26
2791	华安优势企业混合A	35.27	24.00	8.05	-22.82	-29.12
2792	招商价值成长混合A	35.27	30.00	7.74	-	-13.43
2793	嘉实阿尔法优选混合C	35.25	28.92	-2.28	-	-37.50
2794	汇添富量化选股混合C	35.24	30.28	0.00	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	华泰紫金碳中和混合发起C	22.44	30.01	0.00	-	39.75
3831	汇添富多元价值发现混合C	29.71	30.00	18.67	-	4.74
3832	招商价值成长混合A	35.27	30.00	7.74	-	-13.43
3833	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	27.44	29.98	67.79	-	25.89
3834	交银经济新动力混合C	24.40	29.98	23.56	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	方正富邦策略精选A	12.89	24.70	7.74	-1.67	2.75
4554	鹏扬景源一年混合C	5.13	11.25	7.74	-	8.77
4555	招商价值成长混合A	35.27	30.00	7.74	-	-13.43
4556	国富新趋势混合C	4.61	11.36	7.73	10.35	25.19
4557	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.12	5.25	7.73	9.10	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	中泰星宇价值成长混合A	21.30	31.55	-5.93	-	-8.44
5119	中泰星宇价值成长混合C	20.69	30.24	-7.33	-	-10.64
5120	招商价值成长混合A	35.27	30.00	7.74	-	-13.43
5121	招商价值成长混合C	34.19	27.95	5.18	-	-16.59
5122	信澳恒盛混合A	5.51	11.71	1.89	-	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	长信企业优选一年持有混合	22.14	24.91	1.37	-12.57	-13.39
6813	民生加银新动能一年定开混合A	29.78	36.17	11.72	-14.81	-13.43
6814	招商价值成长混合A	35.27	30.00	7.74	-	-13.43
6815	东吴国企改革A	11.29	14.74	0.08	-22.02	-13.44
6816	大成专精特新混合C	15.92	13.56	-9.23	-	-13.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
紫金矿业	601899	52.60	1813.12	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8657	0.8648	0.8582	0.8685	0.8356
累计净值(元)	0.8657	0.8648	0.8582	0.8685	0.8356

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。