招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.8758

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.81亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
混合型名次	2446	7485	6686	5698	6781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.22	31.52	8.50	-	-12.42
混合型名次	2889	3809	4479	5118	6807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	易方达新收益混合C	1.27	6.67	11.28	23.90	18.44
2445	银河消费混合A	1.27	-3.75	-30.24	-10.84	-11.37
2446	招商价值成长混合A	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
2447	长信利泰灵活配置混合E	1.26	5.83	1.83	11.01	11.02
2448	东方红启元三年持有混合B	1.26	8.45	12.39	28.06	17.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.42	-5.23	2.75	15.33	7.73
7484	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
7485	招商价值成长混合A	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
7486	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09
7487	平安均衡成长2年持有混合C	3.63	-5.26	-5.25	0.56	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-2.26	10.20	-6.10	-6.18	6.84
6685	银华永祥混合	-0.55	-2.29	-6.10	0.98	0.35
6686	招商价值成长混合A	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
6687	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
6688	宏利高研发6个月持有混合C	1.47	6.66	-6.11	4.34	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	易方达港股通成长混合A	-0.57	-0.54	-6.91	0.76	-0.98
5697	易方达医疗保健行业混合	0.49	11.00	-6.45	0.76	7.61
5698	招商价值成长混合A	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
5699	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.38	-0.48	-0.43	0.75	0.53
5700	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	红土创新科技创新3个月定开混合A	8.80	4.73	-6.08	-3.07	-2.27
6780	华夏新锦汇混合C	0.51	-2.67	-1.79	-5.24	-2.27
6781	招商价值成长混合A	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
6782	信诚新机遇混合(LOF)	-0.22	-3.52	-2.83	1.01	-2.28
6783	信澳周期动力混合A	0.77	-10.53	-4.22	1.38	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	长信利信灵活配置混合C	34.22	29.67	21.82	16.22	52.03
2888	建信内生动力混合C	34.22	33.30	12.30	-	-8.51
2889	招商价值成长混合A	34.22	31.52	8.50	-	-12.42
2890	大成一带一路灵活配置混合	34.21	37.24	8.06	41.93	168.27
2891	鹏华致远成长混合A	34.21	30.50	-14.92	-	-23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	新华景气行业混合A	55.25	31.56	12.95	28.84	16.50
3808	银河灵活配置混合A	24.62	31.52	1.73	17.68	254.23
3809	招商价值成长混合A	34.22	31.52	8.50	-	-12.42
3810	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3811	富国趋势优先混合A	45.35	31.49	20.10	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	西部利得绿色能源混合C	30.09	34.76	8.52	-	1.39
4478	广发睿智两年持有期混合发起式A	28.51	17.04	8.50	-	8.85
4479	招商价值成长混合A	34.22	31.52	8.50	-	-12.42
4480	中欧嘉泽灵活配置混合	27.59	36.66	8.49	11.55	150.27
4481	华夏核心价值混合A	25.75	27.26	8.48	-	-23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	中泰星宇价值成长混合A	21.28	32.74	-4.51	-	-7.61
5117	中泰星宇价值成长混合C	20.68	31.42	-5.94	-	-9.83
5118	招商价值成长混合A	34.22	31.52	8.50	-	-12.42
5119	招商价值成长混合C	33.15	29.44	5.93	-	-15.62
5120	信澳恒盛混合A	5.99	12.26	2.13	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-11.59	-12.39
6806	华安研究领航混合C	39.96	24.11	2.03	-	-12.40
6807	招商价值成长混合A	34.22	31.52	8.50	-	-12.42
6808	鹏华优选成长混合A	33.27	55.18	14.68	-9.31	-12.51
6809	中欧景气前瞻一年持有混合C	29.54	51.29	11.25	-	-12.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
紫金矿业	601899	52.60	1813.12	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8657	0.8648	0.8582	0.8685	0.8356
累计净值(元)	0.8657	0.8648	0.8582	0.8685	0.8356

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