招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.11亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-11.08	-12.39	-6.49	-9.16
混合型名次	4343	7266	7288	6810	7057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.20	22.02	12.07	-	-18.60
混合型名次	4114	4321	4543	5191	7017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	易方达悦弘一年持有期混合C	-0.54	-1.07	-0.77	1.15	0.92
4342	永赢宏泽一年定开混合	-0.54	6.99	15.11	31.98	28.13
4343	招商价值成长混合A	-0.54	-11.08	-12.39	-6.49	-9.16
4344	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.54	-0.86	1.23	4.68	4.24
4345	招商优质成长混合(LOF)	-0.54	-6.04	-7.16	-2.60	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	诺安稳健回报灵活配置混合A	-3.51	-11.08	12.05	26.83	26.70
7265	泰信行业精选混合C	-3.47	-11.08	-15.99	-15.23	-16.90
7266	招商价值成长混合A	-0.54	-11.08	-12.39	-6.49	-9.16
7267	太平改革红利精选	-5.53	-11.09	-7.53	2.17	-0.18
7268	平安价值回报混合C	0.57	-11.10	-12.17	-7.19	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	浦银安盛环保新能源C	-3.63	-16.97	-12.38	-9.89	-12.18
7287	恒越内需驱动混合C	0.14	-9.71	-12.39	-12.49	-12.59
7288	招商价值成长混合A	-0.54	-11.08	-12.39	-6.49	-9.16
7289	交银趋势混合C	-0.16	-10.05	-12.40	-2.46	-3.72
7290	博时创新经济混合A	0.20	-8.77	-12.41	10.75	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	国投瑞银医疗保健混合C	1.61	-8.96	-3.70	-6.48	-3.46
6809	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6810	招商价值成长混合A	-0.54	-11.08	-12.39	-6.49	-9.16
6811	工银优质发展混合C	-1.65	-7.10	-7.11	-6.51	-8.81
6812	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.54	-9.49	-8.24	-6.53	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7056	南方军工改革灵活配置混合C	-1.66	-14.18	-12.84	-0.52	-9.15
7057	招商价值成长混合A	-0.54	-11.08	-12.39	-6.49	-9.16
7058	国寿安保健康科学混合A	-1.71	-7.67	-9.26	-9.45	-9.17
7059	南方阿尔法混合A	-0.74	-8.58	-7.71	-10.52	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	格林新兴产业混合C	15.20	35.39	18.09	-	26.51
4113	摩根安通回报混合C	15.20	20.85	25.37	29.89	57.76
4114	招商价值成长混合A	15.20	22.02	12.07	-	-18.60
4115	财通资管行业精选混合	15.19	31.61	13.88	-30.78	-3.53
4116	诺安行业轮动	15.19	19.72	14.92	31.13	155.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商大盘蓝筹混合	23.71	22.03	14.63	-19.74	345.25
4320	睿远稳进配置两年持有混合C	11.22	22.03	28.41	-	20.96
4321	招商价值成长混合A	15.20	22.02	12.07	-	-18.60
4322	建信鑫利	14.37	22.01	18.32	5.10	146.04
4323	浦银安盛ESG责任投资混合C	12.89	22.01	19.33	-10.50	-12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	浙商智选价值混合C	28.16	25.47	12.08	23.30	21.76
4542	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	7.61	8.87	12.07	11.38	20.50
4543	招商价值成长混合A	15.20	22.02	12.07	-	-18.60
4544	嘉合锦明混合A	19.90	33.28	12.06	-	-8.10
4545	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	4.59	83.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	2.55	3.04	-0.15	-	-11.95
5190	国联安核心优势混合	2.73	10.60	-4.94	-	-11.96
5191	招商价值成长混合A	15.20	22.02	12.07	-	-18.60
5192	招商价值成长混合C	14.27	20.07	9.42	-	-21.68
5193	信澳恒盛混合A	6.77	13.61	4.16	-	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	汇添富优势行业一年定开混合A	38.87	72.93	45.32	-19.20	-18.55
7016	广发估值优势混合C	18.16	29.63	24.73	-17.29	-18.56
7017	招商价值成长混合A	15.20	22.02	12.07	-	-18.60
7018	嘉实远见先锋一年持有期混合A	9.27	56.39	24.08	-	-18.63
7019	鹏华汇智优选混合A	31.21	35.61	23.75	-16.04	-18.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7964	0.7970	0.8024	0.7989	0.8184
累计净值(元)	0.7964	0.7970	0.8024	0.7989	0.8184

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