招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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累计净值：0.7982

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.11亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-0.43	-2.52	-13.30	-9.06
混合型名次	1049	5461	6373	7227	7087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.80	27.73	15.16	-	-18.51
混合型名次	4397	4356	4323	5174	7056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.94	-1.47	-5.23	-14.69	-12.57
1048	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.94	-1.46	-5.22	-14.69	-12.57
1049	招商价值成长混合A	0.94	-0.43	-2.52	-13.30	-9.06
1050	招商价值成长混合C	0.94	-0.50	-2.73	-13.64	-9.44
1051	招商科技创新混合C	0.94	21.83	46.47	32.56	40.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	天弘广盈六个月持有混合A	0.63	-0.43	-0.24	0.61	1.07
5460	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-6.75	-0.43	62.30	91.98	91.98
5461	招商价值成长混合A	0.94	-0.43	-2.52	-13.30	-9.06
5462	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.13	-0.44	-0.34	-0.74	-0.31
5463	达诚价值先锋灵活配置C	-0.48	-0.44	32.23	42.43	45.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	工银稳健成长混合A	0.29	-1.90	-2.52	1.54	4.98
6372	国寿安保稳信混合E	0.01	-2.09	-2.52	-2.61	-1.12
6373	招商价值成长混合A	0.94	-0.43	-2.52	-13.30	-9.06
6374	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.86	4.22	-2.53	-6.79	11.29
6375	博时研究回报混合C	2.14	-1.53	-2.53	-8.75	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	1.44	-5.05	-12.22	-13.26	-11.13
7226	九泰锐丰混合(LOF)C	1.18	-0.10	-6.02	-13.26	-11.53
7227	招商价值成长混合A	0.94	-0.43	-2.52	-13.30	-9.06
7228	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
7229	安信价值启航混合C	1.28	-5.32	-3.73	-13.31	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	广发睿明优质企业混合C	1.08	1.05	-5.02	-11.60	-9.05
7086	华泰保兴吉年盈混合C	1.18	-3.21	-7.61	-12.05	-9.05
7087	招商价值成长混合A	0.94	-0.43	-2.52	-13.30	-9.06
7088	博时研究优选混合C	1.08	-2.40	-12.26	-12.07	-9.07
7089	方正富邦天恒混合A	1.92	1.22	-3.29	-11.66	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	广发睿铭两年持有期混合A	12.81	9.38	8.25	-2.24	0.60
4396	鹏华弘裕一年持有期混合A	12.80	21.89	19.59	30.35	31.09
4397	招商价值成长混合A	12.80	27.73	15.16	-	-18.51
4398	南方宝顺混合C	12.79	17.65	16.00	11.26	12.98
4399	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	-	91.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	兴业安保优选混合	5.33	27.80	-1.67	-38.66	83.52
4355	长信乐信混合A	24.74	27.78	28.43	8.45	61.18
4356	招商价值成长混合A	12.80	27.73	15.16	-	-18.51
4357	中欧新兴价值一年持有混合A	-6.74	27.71	1.12	-	-14.37
4358	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	13.44	27.67	8.51	-	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华夏景气驱动混合C	22.52	26.85	15.16	-	5.39
4322	易方达瑞兴混合E	3.77	8.82	15.16	21.70	60.40
4323	招商价值成长混合A	12.80	27.73	15.16	-	-18.51
4324	金鹰灵活C	11.63	21.92	15.15	14.11	117.75
4325	西部利得祥运混合A	32.56	56.82	15.14	-7.53	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中泰星宇价值成长混合A	23.74	37.69	4.13	-	-9.77
5173	中泰星宇价值成长混合C	23.11	36.31	2.58	-	-12.05
5174	招商价值成长混合A	12.80	27.73	15.16	-	-18.51
5175	招商价值成长混合C	11.91	25.69	12.42	-	-21.63
5176	信澳恒盛混合A	12.00	19.26	9.50	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-24.57	-18.51
7055	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-28.03	-18.51
7056	招商价值成长混合A	12.80	27.73	15.16	-	-18.51
7057	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	37.29	21.16	0.00	-	-18.52
7058	华夏核心成长混合C	28.20	53.90	2.74	-	-18.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8149	0.8073	0.8025	0.8105	0.8037
累计净值(元)	0.8149	0.8073	0.8025	0.8105	0.8037

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