招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.7981

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.11亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
混合型名次	3537	4979	6654	7133	7075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
混合型名次	4563	4343	4418	5242	7055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	交银多策略回报灵活配置混合C	-1.14	1.62	2.84	4.47	5.49
3536	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
3537	招商价值成长混合A	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
3538	安信阿尔法定开混合A	-1.15	-1.21	-2.82	0.65	0.36
3539	财通资管均衡价值一年持有期混合	-1.15	-2.70	-9.75	-12.93	-9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	银华汇利灵活配置混合A	0.00	-0.10	-0.05	0.83	0.92
4978	永赢鑫享混合A	0.40	-0.10	1.87	3.42	1.76
4979	招商价值成长混合A	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
4980	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
4981	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-1.10	0.94	-8.11	-11.15	-9.20
6653	太平灵活配置	-1.21	-1.69	-8.11	-9.73	-9.13
6654	招商价值成长混合A	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
6655	华宝医药生物	-6.26	20.52	-8.12	-7.05	2.03
6656	泓德睿泽混合	-1.62	-5.98	-8.13	-15.32	-12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
7132	长信消费升级混合C	1.42	0.73	-10.87	-14.08	-12.59
7133	招商价值成长混合A	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
7134	长城品质成长混合C	0.86	-0.36	-8.46	-14.09	-11.22
7135	华安双核驱动混合C	-1.63	3.04	-1.71	-14.09	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平
7073	长城品质成长混合A	0.88	-0.29	-8.32	-13.82	-10.94
7074	易方达龙头优选两年持有混合C	1.70	-3.48	-10.24	-12.23	-10.94
7075	招商价值成长混合A	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
7076	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
7077	长安鑫禧混合C	-2.38	-6.50	-13.25	-12.30	-10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-25.06	-21.63
4562	中欧真益稳健一年混合C	9.14	14.78	11.95	4.54	14.11
4563	招商价值成长混合A	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
4564	天弘裕利A	9.12	18.81	1.99	3.46	25.77
4565	财通资管均衡臻选混合C	9.11	32.64	7.87	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	西部利得量化价值一年持有期混合	5.68	26.32	13.66	-	15.71
4342	招商优质成长混合(LOF)	2.81	26.32	46.51	9.13	1339.19
4343	招商价值成长混合A	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
4344	国寿安保稳弘混合C	13.58	26.28	19.91	32.73	38.19
4345	南方金融主题灵活配置混合C	-14.50	26.27	-4.41	-	-12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.19	12.33	13.19	-	12.76
4417	万家周期优势企业混合A	45.72	47.04	13.19	14.47	20.54
4418	招商价值成长混合A	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
4419	华泰柏瑞质量领先混合C	13.52	40.93	13.17	-45.25	-49.04
4420	国泰通利9个月持有期混合A	7.37	17.19	13.15	19.78	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	1.56	2.92	0.08	-	-12.51
5241	国联安核心优势混合	-0.84	22.42	-4.01	-	-13.17
5242	招商价值成长混合A	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
5243	招商价值成长混合C	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
5244	信澳恒盛混合A	11.80	19.41	9.84	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-14.55	-20.10
7054	广发品质回报混合A	6.19	18.41	8.05	-38.05	-20.18
7055	招商价值成长混合A	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
7056	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-28.29	-20.21
7057	国投瑞银开放视角精选混合C	7.72	40.60	13.00	-16.76	-20.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7982	0.8149	0.8073	0.8025	0.8105
累计净值(元)	0.7982	0.8149	0.8073	0.8025	0.8105

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