招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7778

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：4.43亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
混合型名次	4624	3005	2819	4992	6192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
混合型名次	5870	3138	3943	3780	6736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	平安安盈灵活配置混合C	-4.88	-9.25	-15.32	-5.51	-2.64
4623	前海联合国民健康混合C	-4.88	-3.25	-11.50	-6.68	-3.07
4624	招商价值成长混合A	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
4625	招商价值成长混合C	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
4626	博道嘉泰回报混合	-4.89	-7.92	-13.27	0.03	15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	前海联合国民健康混合C	-4.88	-3.25	-11.50	-6.68	-3.07
3004	万家颐德一年持有期混合A	-1.93	-3.25	-3.78	-10.91	-10.63
3005	招商价值成长混合A	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
3006	长信医疗保健混合(LOF)A	-5.39	-3.26	-11.59	-11.35	-4.30
3007	诺安积极回报混合C	-2.18	-3.26	-10.24	-17.54	-16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	宏利稳定混合	-2.23	-3.01	-3.57	-10.19	-19.94
2818	南方誉浦一年持有混合A	-1.22	-2.51	-3.57	-2.90	-0.86
2819	招商价值成长混合A	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
2820	中加聚隆持有期混合C	-0.52	-1.63	-3.58	-2.70	-2.51
2821	长城优选回报六个月持有期混合C	-3.19	-5.10	-3.59	-5.95	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	广发睿合混合A	-5.91	-7.61	-13.39	-10.84	-7.51
4991	汇添富蓝筹稳健混合A	-4.69	-9.41	-20.37	-10.84	-8.04
4992	招商价值成长混合A	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
4993	中银医疗保健混合A	-4.00	-5.12	-16.96	-10.84	3.27
4994	工银核心优势混合C	-4.60	-7.71	-21.28	-10.85	-9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	大摩沪港深精选混合A	-5.88	-4.38	-8.52	-18.59	-13.18
6191	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19
6192	招商价值成长混合A	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
6193	中融医疗健康混合A	-9.67	-7.28	-27.01	-22.75	-13.21
6194	华安双核驱动混合A	-0.90	-1.73	-5.36	-4.87	-13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	博道卓远混合A	-11.68	7.56	5.06	-16.79	79.80
5869	嘉实价值长青混合A	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
5870	招商价值成长混合A	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
5871	泓德睿诚混合A	-11.69	4.58	4.54	-29.96	-29.04
5872	长信增利动态策略混合	-11.70	13.25	21.37	-12.84	302.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	前海联合产业趋势混合C	-6.31	19.30	19.56	-29.61	-28.41
3137	融通互联网传媒灵活配置混合	-17.60	19.29	4.38	-16.32	-19.00
3138	招商价值成长混合A	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
3139	泰信竞争优选混合	1.13	19.27	16.17	-8.14	218.57
3140	富安达优势成长混合	-25.87	19.26	21.19	-3.66	232.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	华安研究智选混合C	1.35	12.29	12.80	-28.18	-27.91
3942	华夏消费臻选混合发起式A	-24.91	4.85	12.80	-	-2.79
3943	招商价值成长混合A	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
3944	浙商智选经济动能混合C	-3.68	14.80	12.79	-36.74	-29.88
3945	平安鑫享混合C	-0.49	6.17	12.77	9.12	63.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	恒越核心精选混合A	-15.39	34.35	30.03	-18.83	118.09
3779	博道卓远混合C	-12.11	6.49	3.50	-18.84	72.55
3780	招商价值成长混合A	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
3781	中融行业先锋6个月持有混合C	-1.77	10.46	3.00	-18.85	-6.41
3782	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-18.87	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	浦银安盛价值精选混合C	-15.44	-0.21	-8.74	-51.52	-22.18
6735	富国国家安全主题混合A	-13.94	6.28	-2.14	-33.73	-22.20
6736	招商价值成长混合A	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
6737	中欧行业景气一年持有混合A	-17.86	-5.30	-2.59	-	-22.22
6738	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-22.15	-22.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	2877.00	5.16%
腾讯控股	00700	7.54	2814.70	5.05%
旗滨集团	601636	227.49	2327.22	4.18%
绿城中国	03900	390.70	2293.96	4.12%
广发证券	000776	97.41	2279.38	4.09%
博迁新材	605376	6.28	1703.76	3.06%
华润置地	01109	65.55	1708.00	3.06%
药明生物	02269	56.10	1685.91	3.02%
中信证券	600030	57.74	1658.87	2.98%
浙江鼎力	603338	35.92	1526.60	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	29.05%
房地产	0.87	15.56%
金融业	0.77	13.82%
采矿业	0.33	5.89%
医疗保健	0.29	5.20%
通信服务	0.28	5.05%
房地产业	0.17	3.03%
金融	0.12	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.74%
日常消费品	0.09	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7957	0.8038	0.8083	0.8177	0.8155
累计净值(元)	0.7957	0.8038	0.8083	0.8177	0.8155

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