招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.64	5.07	5.50	5.85	6.33	6.53	6.78
季度净申购	-5034.77	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58
总份额	54677.06	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95
季度总申购份额	90.82	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44
季度总赎回份额	5125.59	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	南方优享分红灵活配置混合A	4.67	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
1629	银华高端制造业混合A	4.67	17564.34	1599.26	7660.37	6061.11
1630	华夏永福混合A	4.66	16269.73	517.22	2856.63	2339.40
1631	汇添富健康生活一年持有混合A	4.65	32524.08	-4587.44	897.62	5485.06
1632	西部利得碳中和混合发起C	4.65	55120.55	20164.68	48613.60	28448.92
1633	东方红启航三年持有混合A	4.64	9220.13	-	-	999.28
1634	新华优选成长混合	4.64	14649.53	-1071.09	1659.64	2730.73
1635	招商价值成长混合A	4.64	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1636	海富通碳中和混合C	4.63	69889.90	-58367.11	11792.54	70159.65
1637	富荣信息技术混合C	4.62	38230.33	-75852.26	58362.25	134214.51
1638	富国匠心精选12个月持有期混合A	4.61	26082.63	-5755.47	1412.60	7168.06
1639	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	4.61	23104.79	-4112.81	672.37	4785.18
1640	恒越核心精选混合C	4.61	17651.45	-3593.27	2949.57	6542.85
1641	南方宝升混合A	4.61	44164.69	11294.39	15138.43	3844.04
1642	鹏华核心优势混合C	4.61	20224.53	18893.85	21084.18	2190.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	西部利得碳中和混合发起C	4.65	55120.55	20164.68	48613.60	28448.92
998	永赢半导体产业智选混合发起A	14.59	55071.73	-22427.95	35736.44	58164.39
999	中欧研究精选混合C	3.96	54959.90	-8744.42	1046.08	9790.50
1000	财通新视野混合A	27.05	54860.44	42590.77	96489.01	53898.24
1001	华夏优加生活混合A	3.62	54821.01	2325.66	9468.89	7143.23
1002	兴全精选混合	21.57	54713.23	-2111.10	11195.08	13306.18
1003	天弘永利优佳混合A	6.12	54698.41	14240.80	18328.17	4087.38
1004	招商价值成长混合A	4.64	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1005	农银汇理创新医疗混合	5.00	54611.64	-5826.51	2435.03	8261.53
1006	浦银安盛增长动力混合A	5.28	54570.98	-3652.39	2646.42	6298.81
1007	国富策略回报混合A	7.95	54406.89	94.32	3185.67	3091.35
1008	广发睿明优质企业混合A	4.08	54404.33	-6410.68	196.59	6607.26
1009	华安智联混合(LOF)A	11.89	54344.64	28311.85	41122.65	12810.80
1010	大成弘远回报一年持有混合A	7.39	54332.76	19181.80	23948.86	4767.06
1011	易方达科瑞灵活配置混合	13.93	54290.30	71.12	6159.76	6088.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平

6291	大成景阳领先混合A	5.01	58645.65	-5003.45	1187.98	6191.43
6292	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
6293	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6294	中信建投甄选混合A	2.90	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
6295	鹏华品质成长混合A	2.78	30091.43	-5013.43	50.29	5063.72
6296	广发稳健回报混合C	4.20	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
6297	宝盈泛沿海增长混合	4.22	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
6298	招商价值成长混合A	4.64	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
6299	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6300	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6301	汇丰晋信时代先锋混合A	3.10	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
6302	汇添富达欣混合A	8.85	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
6303	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6304	华商盛世成长混合	33.81	39203.72	-5089.95	1795.29	6885.24
6305	招商品质生活混合C	2.76	37184.68	-5090.94	145.05	5235.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	华夏时代领航两年持有混合A	0.48	3317.06	-598.37	91.52	689.88
5157	富荣价值精选混合C	0.38	9302.15	-89.68	91.50	181.18
5158	华安均衡优选混合C	0.10	939.75	-607.04	91.37	698.41
5159	嘉实核心蓝筹混合C	0.27	2485.78	-1473.66	91.15	1564.81
5160	中海混改红利混合	0.09	756.01	-59.04	91.09	150.12
5161	华泰柏瑞激励动力混合A	0.83	3420.20	-784.25	90.91	875.16
5162	长信先锐混合A	0.17	1501.49	-91.89	90.90	182.79
5163	招商价值成长混合A	4.64	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
5164	嘉实领先优势混合C	0.24	2644.72	-297.54	90.80	388.34
5165	鹏华弘益混合A	0.34	1604.94	-496.05	90.74	586.79
5166	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
5167	东方红匠心甄选一年持有混合	3.83	36747.46	-5647.67	90.20	5737.87
5168	博时信享一年持有期混合A	0.65	5365.24	-1109.92	89.97	1199.90
5169	鹏扬中国优质成长混合C	0.54	5804.21	-813.68	89.88	903.57
5170	易方达瑞选I	0.28	1449.47	-23.47	89.85	113.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	汇添富逆向投资混合A	8.03	17723.31	-1228.68	3930.38	5159.06
2172	长城大健康混合A	1.22	13975.80	-3914.13	1244.22	5158.36
2173	长信消费升级混合C	0.32	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
2174	平安研究睿选混合C	1.20	21062.99	-3560.65	1588.59	5149.24
2175	西部利得祥运混合A	2.83	25997.46	2736.48	7882.49	5146.02
2176	前海开源高端装备制造混合	2.91	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
2177	汇添富成长领先混合C	2.30	17620.72	-2635.99	2501.69	5137.68
2178	招商价值成长混合A	4.64	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
2179	创金合信鑫祺混合A	2.76	20602.95	-597.79	4521.38	5119.17
2180	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.65	3715.99	-1.83	5111.96	5113.79
2181	金元顺安灵活配置混合C	1.48	10820.60	-4580.39	532.11	5112.50
2182	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
2183	招商优质成长混合(LOF)	17.44	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00
2184	西部利得新润混合C	2.94	13121.11	3542.39	8648.05	5105.66
2185	富国大盘核心资产混合	0.67	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。