招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.30	6.70	7.25	7.48	7.76	8.12	8.35
季度净申购	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58	-2364.28	-2265.33
总份额	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95	83530.53	85894.81
季度总申购份额	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44	132.99	277.94
季度总赎回份额	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02	2497.27	2543.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	324.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	228.59	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	222.94	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.09	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	新华泛资源优势混合	6.36	9339.97	-741.34	312.10	1053.45
1339	南方致远混合A	6.35	41455.33	-657.20	1520.31	2177.51
1340	南方安泰混合C	6.34	53152.49	-3994.75	2812.45	6807.20
1341	易方达港股通优质增长混合C	6.33	45645.09	-1371.50	17092.13	18463.64
1342	嘉实产业优选混合(LOF)	6.32	53652.28	-6397.16	148.45	6545.62
1343	华夏翔阳两年定开混合	6.31	43679.52	-	-	9.89
1344	泰康景泰回报混合A	6.30	34391.70	-18475.03	2309.12	20784.16
1345	招商价值成长混合A	6.30	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
1346	广发稳睿六个月持有期混合C	6.29	52452.62	-5028.77	5129.93	10158.70
1347	招商企业优选混合A	6.29	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
1348	中欧养老混合C	6.29	20493.77	-2413.60	2959.57	5373.17
1349	信澳研究优选混合A	6.28	44908.51	-19859.05	2189.07	22048.12
1350	国泰金泰灵活配置混合C	6.27	23319.54	-20938.84	3785.34	24724.18
1351	前海开源中国稀缺资产混合C	6.27	32371.18	-2670.12	1083.72	3753.84
1352	平安睿享文娱混合C	6.26	19335.18	2636.10	3445.28	809.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	324.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.42	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.79	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	景顺长城稳健回报混合A类	29.66	65638.18	13529.73	39492.18	25962.45
908	国泰君安创新成长混合发起C	11.03	65617.84	37309.40	56239.05	18929.65
909	华安产业精选混合A	8.93	65400.82	-11995.02	1241.43	13236.45
910	易方达国防军工混合C	12.40	65212.05	-6313.82	48579.09	54892.91
911	交银优势行业混合	29.80	65070.20	-6608.61	1440.41	8049.02
912	华安智能生活混合A	21.05	65056.00	-3118.77	3268.53	6387.30
913	博时创新精选混合A	7.58	65041.86	-16822.05	3912.72	20734.76
914	招商价值成长混合A	6.30	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
915	易方达环保主题混合	36.75	64783.93	-13642.71	6337.35	19980.06
916	鹏华弘利混合C	11.48	64750.48	6871.20	49784.66	42913.45
917	华宝行业精选混合	12.72	64612.62	-2689.82	426.09	3115.91
918	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.85	64585.99	-10775.47	70.36	10845.83
919	大成安享得利六月持有混合A	7.37	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
920	财通资管价值精选一年持有期混合A	6.13	64557.18	-2674.44	7.15	2681.59
921	国泰金马稳健混合A	8.01	64550.52	-2330.34	1152.91	3483.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.80	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.51	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.63	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.71	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平

6331	嘉实产业先锋混合C	2.61	25201.72	-4043.38	2896.91	6940.29
6332	民生加银策略精选混合A	12.98	31841.98	-4043.40	372.68	4416.08
6333	安信价值启航混合A	2.44	18136.52	-4046.36	98.77	4145.13
6334	银河行业混合A	8.58	78274.24	-4051.77	1880.97	5932.74
6335	鹏华产业精选	5.70	27508.47	-4052.51	1517.36	5569.87
6336	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.51	12859.37	-4053.11	116.92	4170.03
6337	广发睿合混合C	1.31	11715.48	-4054.66	3349.13	7403.79
6338	招商价值成长混合A	6.30	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
6339	鹏华创新驱动混合	3.46	16628.96	-4064.17	2732.71	6796.88
6340	惠升医药健康6个月持有期混合	5.40	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
6341	民生加银新动能一年定开混合C	2.26	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
6342	万家宏观择时多策略A	6.26	24024.08	-4068.78	3756.18	7824.96
6343	广发大盘价值混合A	3.50	43683.76	-4069.68	901.38	4971.06
6344	中欧价值智选混合C	20.31	40984.99	-4069.70	11708.68	15778.38
6345	富国成长动力混合C	1.38	9056.30	-4069.97	3856.12	7926.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.80	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.89	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.04	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.42	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	91.05	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	工银新得利混合	0.89	5195.83	-42.27	144.30	186.57
4427	华夏汽车产业混合A	0.24	2194.45	-598.56	144.23	742.80
4428	景顺长城顺益回报混合C	0.16	1018.53	-136.24	144.20	280.44
4429	兴业龙腾双益平衡混合	0.60	3126.29	-133.92	143.72	277.64
4430	华夏优加生活混合C	0.13	1739.86	10.31	142.97	132.66
4431	平安新鑫优选混合A	0.34	2162.94	-1205.87	142.88	1348.75
4432	兴业兴睿两年持有期混合A	16.62	136919.21	-60644.45	142.58	60787.03
4433	招商价值成长混合A	6.30	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
4434	大成北交所两年定开混合C	0.39	2692.83	-4084.67	142.41	4227.07
4435	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.09	542.02	31.27	142.34	111.07
4436	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.05	367.40	-1888.37	142.31	2030.68
4437	天弘互联网C	0.06	426.05	-114.52	142.10	256.61
4438	浦银安盛医疗健康混合C	0.06	560.66	21.36	141.87	120.51
4439	浙商智选价值混合A	5.36	41055.26	-7895.76	141.84	8037.60
4440	创金合信产业臻选平衡混合A	0.92	9142.18	-1033.88	141.78	1175.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.89	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	华泰柏瑞生物医药混合C	2.40	9778.76	-1892.19	2354.15	4246.35
1975	东吴安盈量化A	10.92	90664.93	-4199.60	31.52	4231.11
1976	华泰保兴吉年丰C	0.30	1151.31	-4041.20	187.47	4228.67
1977	大成北交所两年定开混合C	0.39	2692.83	-4084.67	142.41	4227.07
1978	广发价值优选混合C	0.81	8393.73	-581.20	3636.31	4217.51
1979	广发成长优选混合	2.00	11982.42	-3985.70	219.04	4204.74
1980	财通景气行业混合C	2.04	15453.18	9500.01	13701.91	4201.91
1981	招商价值成长混合A	6.30	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
1982	融通领先成长混合(LOF)A/B	16.06	86962.43	2382.39	6580.33	4197.94
1983	惠升医药健康6个月持有期混合	5.40	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
1984	博时研究精选持有期混合A	3.46	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1985	国泰君安创新医药混合发起	0.55	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
1986	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.74	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
1987	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
1988	易方达北交所精选两年定开混合C	0.93	5286.09	-2595.73	1589.13	4184.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

2023-06-30

13389

73644.9200

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12
2023-06-30	13389	73644.9200	358.23	0.36	98244.95	99.64

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