招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.44	4.85	5.26	5.59	6.06	6.25	6.49
季度净申购	-5034.77	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58
总份额	54677.06	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95
季度总申购份额	90.82	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44
季度总赎回份额	5125.59	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.47	31464.99	-18169.17	5675.81	23844.98
1670	万家成长优选混合C	4.47	9196.54	2173.71	5783.24	3609.53
1671	银华稳利灵活配置混合C	4.47	36876.31	36170.52	36195.25	24.74
1672	富国金安均衡精选混合A	4.46	50448.56	-12532.91	253.49	12786.41
1673	华宝新兴产业	4.46	9972.94	-404.73	645.61	1050.34
1674	泰康安泰回报混合	4.45	26765.86	13860.00	14003.20	143.20
1675	南方创业板2年定开混合	4.44	25896.78	-	-	-
1676	招商价值成长混合A	4.44	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1677	招商兴和优选1年持有期混合	4.44	56871.11	-17315.37	891.43	18206.80
1678	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.43	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
1679	招商创新增长混合A	4.43	39760.85	-4210.43	1000.33	5210.76
1680	工银总回报灵活配置混合A	4.42	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
1681	银华泰利灵活配置混合A	4.42	24847.97	8433.69	8771.79	338.10
1682	长城环保主题灵活配置混合A	4.41	17199.01	-219.33	2541.51	2760.83
1683	南方成安优选混合	4.41	19060.81	-3562.20	2543.81	6106.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	西部利得碳中和混合发起C	4.28	55120.55	20164.68	48613.60	28448.92
998	永赢半导体产业智选混合发起A	14.37	55071.73	14824.58	108887.62	94063.04
999	中欧研究精选混合C	3.92	54959.90	-8744.42	1046.08	9790.50
1000	财通新视野混合A	29.43	54860.44	42590.77	96489.01	53898.24
1001	华夏优加生活混合A	3.33	54821.01	2325.66	9468.89	7143.23
1002	兴全精选混合	20.98	54713.23	-2111.10	11195.08	13306.18
1003	天弘永利优佳混合A	6.09	54698.41	18532.44	28609.94	10077.50
1004	招商价值成长混合A	4.44	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1005	农银汇理创新医疗混合	4.92	54611.64	-5826.51	2435.03	8261.53
1006	浦银安盛增长动力混合A	5.16	54570.98	-3652.39	2646.42	6298.81
1007	国富策略回报混合A	7.81	54406.89	94.32	3185.67	3091.35
1008	广发睿明优质企业混合A	3.84	54404.33	-6410.68	196.59	6607.26
1009	华安智联混合(LOF)A	11.90	54344.64	35785.28	54807.88	19022.61
1010	大成弘远回报一年持有混合A	7.31	54332.76	19181.80	23948.86	4767.06
1011	易方达科瑞灵活配置混合	13.67	54290.30	5065.36	15455.08	10389.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平

6403	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6404	中信建投甄选混合A	2.88	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
6405	汇丰晋信双核策略混合C	5.71	35671.97	-5010.26	81760.71	86770.98
6406	鹏华品质成长混合A	2.71	30091.43	-5013.43	50.29	5063.72
6407	广发稳健回报混合C	4.15	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
6408	宝盈泛沿海增长混合	4.15	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
6409	东吴移动互联C	50.11	77069.77	-5029.96	87953.53	92983.48
6410	招商价值成长混合A	4.44	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
6411	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6412	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6413	汇丰晋信时代先锋混合A	2.83	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
6414	汇添富达欣混合A	8.46	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
6415	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6416	华商盛世成长混合	33.05	39203.72	-5089.95	1795.29	6885.24
6417	招商品质生活混合C	2.69	37184.68	-5090.94	145.05	5235.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平

5266	华夏核心价值混合A	1.09	15099.04	-1281.03	91.77	1372.80
5267	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.92	29431.55	-21136.97	91.59	21228.56
5268	华夏时代领航两年持有混合A	0.47	3317.06	-598.37	91.52	689.88
5269	华安均衡优选混合C	0.10	939.75	-607.04	91.37	698.41
5270	嘉实核心蓝筹混合C	0.26	2485.78	-1473.66	91.15	1564.81
5271	中海混改红利混合	0.09	756.01	-59.04	91.09	150.12
5272	华泰柏瑞激励动力混合A	0.83	3420.20	-784.25	90.91	875.16
5273	招商价值成长混合A	4.44	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
5274	嘉实领先优势混合C	0.23	2644.72	-297.54	90.80	388.34
5275	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
5276	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
5277	东方红匠心甄选一年持有混合	3.81	36747.46	-5647.67	90.20	5737.87
5278	博时信享一年持有期混合A	0.65	5365.24	-1109.92	89.97	1199.90
5279	鹏扬中国优质成长混合C	0.52	5804.21	-813.68	89.88	903.57
5280	博时时代消费混合A	1.28	23772.55	-4453.13	89.67	4542.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	长信消费升级混合C	0.31	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
2293	平安研究睿选混合C	1.14	21062.99	-3560.65	1588.59	5149.24
2294	西部利得祥运混合A	2.88	25997.46	2736.48	7882.49	5146.02
2295	前海开源高端装备制造混合	2.95	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
2296	中银鑫新消费成长混合A	1.34	9837.09	-908.84	4232.63	5141.47
2297	汇添富成长领先混合C	2.32	17620.72	-2635.99	2501.69	5137.68
2298	东吴智慧医疗量化混合C	0.71	8226.24	1158.04	6289.42	5131.37
2299	招商价值成长混合A	4.44	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
2300	创金合信鑫祺混合A	2.75	20602.95	-597.79	4521.38	5119.17
2301	恒越研究精选混合C	1.03	6104.97	-608.13	4508.35	5116.48
2302	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.67	3715.99	-1.83	5111.96	5113.79
2303	金元顺安灵活配置混合C	1.48	10820.60	-4580.39	532.11	5112.50
2304	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
2305	南方优选成长混合C	3.46	6505.49	1774.23	6884.45	5110.22
2306	招商优质成长混合(LOF)	17.00	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7651

71463.9400

0.18%

99.82%

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7651	71463.9400	99.36	0.18	54577.70	99.82
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17

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