招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.18	4.31	4.71	5.11	5.43	5.88	6.06
季度净申购	-1717.17	-5034.77	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13
总份额	52959.89	54677.06	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82
季度总申购份额	111.94	90.82	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51
季度总赎回份额	1829.11	5125.59	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	上银鑫达灵活配置混合C	4.21	33274.30	8227.61	12565.02	4337.40
1552	中航新起航灵活配置混合C	4.21	63070.57	-19287.80	50635.75	69923.55
1553	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.20	24086.75	3330.81	3977.41	646.60
1554	汇安泓阳三年持有期混合	4.20	28981.42	-1873.67	64.25	1937.92
1555	建信优势动力混合(LOF)	4.20	11700.16	-180.96	195.68	376.64
1556	大成丰享回报混合C	4.19	35533.66	1996.27	21013.50	19017.23
1557	博时成长优势混合A	4.18	44744.13	-4436.12	660.48	5096.60
1558	招商价值成长混合A	4.18	52959.89	-1717.17	111.94	1829.11
1559	长江智能制造混合型发起式A	4.17	29867.32	-2948.61	1785.77	4734.39
1560	前海开源裕和混合C	4.17	23825.92	5899.98	7488.20	1588.23
1561	大成丰享回报混合A	4.16	34480.57	1764.71	2416.81	652.10
1562	国泰估值优势混合(LOF)C	4.16	11726.36	-5676.44	72.38	5748.83
1563	海富通成长价值混合A	4.16	57099.96	-19136.50	339.75	19476.25
1564	南方宝昌混合A	4.16	34084.29	10085.77	11153.27	1067.51
1565	南方人工智能混合	4.16	15298.67	236.97	3907.18	3670.21

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	信诚策略混合(LOF)C	11.38	53626.99	-1672.59	22372.65	24045.23
1003	中欧洞见一年持有混合	5.45	53611.53	-4108.73	1215.05	5323.78
1004	汇添富达欣混合C	12.47	53515.29	11536.26	34744.72	23208.47
1005	万家战略发展产业混合C	6.72	53351.83	-7998.38	6040.77	14039.15
1006	农银汇理创新医疗混合	4.54	53172.70	-1438.95	3323.52	4762.47
1007	鹏华弘泰混合C	6.84	53170.16	2534.68	26545.93	24011.25
1008	华泰柏瑞量化增强混合A	8.43	53164.28	-3425.55	3623.47	7049.03
1009	招商价值成长混合A	4.18	52959.89	-1717.17	111.94	1829.11
1010	交银瑞思混合(LOF)	6.44	52940.94	-4566.59	122.11	4688.70
1011	宝盈资源优选混合	10.46	52769.19	-2513.09	989.68	3502.77
1012	宝盈核心优势混合A	3.69	52762.93	-1278.25	891.19	2169.44
1013	建信创新驱动混合	5.86	52658.73	-10467.04	3289.59	13756.63
1014	中欧瑾通灵活配置混合E	7.94	52591.35	-367.34	18281.53	18648.87
1015	广发中小盘精选混合C	11.17	52569.07	-5638.45	7399.92	13038.37
1016	易方达科益混合A	8.31	52543.36	26279.46	32479.16	6199.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平

6112	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.14	32688.65	-1700.82	1397.79	3098.61
6113	广发恒阳一年持有期混合A	0.47	4527.89	-1704.58	3.01	1707.59
6114	华富益鑫灵活配置混合C	0.01	66.25	-1708.56	3.88	1712.44
6115	鹏华创新成长混合A	7.73	141013.88	-1710.56	605.16	2315.72
6116	国泰君安君得鑫2年持有混合C	6.71	28252.56	-1712.67	75.75	1788.42
6117	华泰保兴鑫成优选混合C	0.11	1200.51	-1714.64	9.25	1723.89
6118	平安鑫安混合A	1.54	7231.04	-1715.29	2699.40	4414.70
6119	招商价值成长混合A	4.18	52959.89	-1717.17	111.94	1829.11
6120	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
6121	平安睿享文娱混合A	16.37	51343.72	-1719.76	12205.96	13925.72
6122	国投瑞银远见成长混合A	2.57	23005.50	-1721.84	122.16	1844.01
6123	嘉实优势精选混合A	3.64	42691.24	-1723.95	41.43	1765.38
6124	南方优选价值混合A	7.00	65104.28	-1724.57	1484.78	3209.35
6125	摩根新兴动力混合C	20.24	29220.72	-1726.81	8210.62	9937.43
6126	华夏创新视野一年持有混合A	2.01	32065.86	-1728.07	109.39	1837.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	富安达新动力混合	0.11	995.73	-90.54	112.42	202.96
4719	银华汇盈一年持有期混合A	1.46	12433.77	-2691.51	112.37	2803.88
4720	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.00	4008.17	-267.24	112.31	379.55
4721	华安现代生活混合	1.25	13189.78	-2796.71	112.30	2909.01
4722	华宝新机遇混合	0.34	1798.78	-30.99	112.24	143.24
4723	华泰柏瑞积极成长混合A	4.67	32963.57	-420.93	112.13	533.06
4724	国寿安保稳信混合C	0.61	4309.18	-198.08	111.97	310.05
4725	招商价值成长混合A	4.18	52959.89	-1717.17	111.94	1829.11
4726	华安安信消费服务混合C	0.43	989.14	-534.72	111.86	646.58
4727	银河景气行业混合C	0.05	488.42	-54.43	111.72	166.15
4728	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
4729	东方新思路混合C类	0.31	2793.01	-103.92	111.57	215.48
4730	博时汇智回报混合	0.73	2707.71	-136.67	111.55	248.22
4731	南方发展机遇一年持有混合A	1.02	6116.26	-877.89	111.37	989.26
4732	浦银安盛环保新能源A	0.24	1767.65	-40.58	111.34	151.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	国投瑞银远见成长混合A	2.57	23005.50	-1721.84	122.16	1844.01
2625	融通中国风1号灵活配置混合A/B	9.71	44378.62	-1326.90	515.13	1842.04
2626	银河产业动力混合	1.92	17535.49	-1401.71	438.25	1839.96
2627	华夏创新视野一年持有混合A	2.01	32065.86	-1728.07	109.39	1837.46
2628	博时新收益A	1.95	12030.79	-375.88	1459.06	1834.94
2629	中欧创新成长灵活配置混合C	13.01	79843.51	-109.98	1724.54	1834.52
2630	西部利得聚兴一年定开混合A	3.44	26362.13	22025.62	23855.10	1829.48
2631	招商价值成长混合A	4.18	52959.89	-1717.17	111.94	1829.11
2632	南方宝升混合C	2.43	25160.49	3285.10	5112.58	1827.48
2633	博时产业精选混合C	0.20	3190.52	-1543.18	281.71	1824.89
2634	宝盈品质甄选混合C	0.75	7312.89	-1393.61	430.39	1824.01
2635	摩根智选30混合A	5.61	15602.04	148.21	1971.57	1823.37
2636	海富通成长甄选混合A	1.16	10149.09	-1024.91	798.07	1822.97
2637	大成新锐产业混合C	1.97	2986.34	-826.25	996.14	1822.39
2638	工银聚丰混合C	1.28	10411.21	-1382.46	436.19	1818.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7651

71463.9400

0.18%

99.82%

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7651	71463.9400	99.36	0.18	54577.70	99.82
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17

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