招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.35	4.75	5.16	5.48	5.93	6.12	6.35
季度净申购	-5034.77	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58
总份额	54677.06	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95
季度总申购份额	90.82	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44
季度总赎回份额	5125.59	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	光大保德信中国制造混合A	4.36	20761.57	-1539.53	2811.15	4350.67
1600	华夏成长机会一年持有混合	4.36	58722.08	-21330.24	2127.30	23457.53
1601	建信优势动力混合(LOF)	4.36	11881.11	-647.79	339.07	986.86
1602	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.36	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
1603	安信优质企业三年持有混合A	4.35	45005.33	-24207.07	84.00	24291.07
1604	东方红启盛三年持有混合A	4.35	11612.03	-	-	663.85
1605	华泰柏瑞品质优选A	4.35	53567.38	-15952.65	1012.52	16965.17
1606	招商价值成长混合A	4.35	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1607	前海开源人工智能主题混合	4.34	27924.14	-16485.73	21974.81	38460.54
1608	东方红智选三年持有混合A	4.33	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12
1609	鹏华产业升级混合A	4.33	38405.92	-24290.80	241.20	24531.99
1610	浦银安盛品质优选混合A	4.33	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97
1611	景顺长城睿成灵活配置混合C	4.30	20645.79	11294.34	14521.41	3227.06
1612	安信优势增长混合A	4.29	14118.09	-7973.52	6454.74	14428.26
1613	工银新增益混合	4.29	29571.07	25459.45	26150.44	690.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	西部利得碳中和混合发起C	3.70	55120.55	20164.68	48613.60	28448.92
998	永赢半导体产业智选混合发起A	12.57	55071.73	14824.58	108887.62	94063.04
999	中欧研究精选混合C	3.52	54959.90	-8744.42	1046.08	9790.50
1000	财通新视野混合A	22.82	54860.44	42590.77	96489.01	53898.24
1001	华夏优加生活混合A	3.48	54821.01	2325.66	9468.89	7143.23
1002	兴全精选混合	19.77	54713.23	-2111.10	11195.08	13306.18
1003	天弘永利优佳混合A	6.01	54698.41	18532.44	28609.94	10077.50
1004	招商价值成长混合A	4.35	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1005	农银汇理创新医疗混合	4.65	54611.64	-5826.51	2435.03	8261.53
1006	浦银安盛增长动力混合A	5.20	54570.98	-3652.39	2646.42	6298.81
1007	国富策略回报混合A	7.21	54406.89	94.32	3185.67	3091.35
1008	广发睿明优质企业混合A	3.69	54404.33	-6410.68	196.59	6607.26
1009	华安智联混合(LOF)A	10.97	54344.64	35785.28	54807.88	19022.61
1010	大成弘远回报一年持有混合A	7.35	54332.76	19181.80	23948.86	4767.06
1011	易方达科瑞灵活配置混合	13.06	54290.30	5065.36	15455.08	10389.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平

6404	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6405	中信建投甄选混合A	2.70	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
6406	汇丰晋信双核策略混合C	5.26	35671.97	-5010.26	81760.71	86770.98
6407	鹏华品质成长混合A	2.72	30091.43	-5013.43	50.29	5063.72
6408	广发稳健回报混合C	3.82	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
6409	宝盈泛沿海增长混合	3.99	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
6410	东吴移动互联C	40.78	77069.77	-5029.96	87953.53	92983.48
6411	招商价值成长混合A	4.35	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
6412	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6413	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6414	汇丰晋信时代先锋混合A	2.70	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
6415	汇添富达欣混合A	8.07	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
6416	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6417	华商盛世成长混合	28.96	39203.72	-5089.95	1795.29	6885.24
6418	招商品质生活混合C	2.64	37184.68	-5090.94	145.05	5235.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	华夏核心价值混合A	0.99	15099.04	-1281.03	91.77	1372.80
5268	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.69	29431.55	-21136.97	91.59	21228.56
5269	华夏时代领航两年持有混合A	0.44	3317.06	-598.37	91.52	689.88
5270	华安均衡优选混合C	0.09	939.75	-607.04	91.37	698.41
5271	嘉实核心蓝筹混合C	0.24	2485.78	-1473.66	91.15	1564.81
5272	中海混改红利混合	0.08	756.01	-59.04	91.09	150.12
5273	华泰柏瑞激励动力混合A	0.75	3420.20	-784.25	90.91	875.16
5274	招商价值成长混合A	4.35	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
5275	嘉实领先优势混合C	0.22	2644.72	-297.54	90.80	388.34
5276	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
5277	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
5278	东方红匠心甄选一年持有混合	3.81	36747.46	-5647.67	90.20	5737.87
5279	博时信享一年持有期混合A	0.61	5365.24	-1109.92	89.97	1199.90
5280	鹏扬中国优质成长混合C	0.49	5804.21	-813.68	89.88	903.57
5281	博时时代消费混合A	1.26	23772.55	-4453.13	89.67	4542.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	长信消费升级混合C	0.30	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
2292	平安研究睿选混合C	1.08	21062.99	-3560.65	1588.59	5149.24
2293	西部利得祥运混合A	2.74	25997.46	2736.48	7882.49	5146.02
2294	前海开源高端装备制造混合	2.41	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
2295	中银鑫新消费成长混合A	1.20	9837.09	-908.84	4232.63	5141.47
2296	汇添富成长领先混合C	2.04	17620.72	-2635.99	2501.69	5137.68
2297	东吴智慧医疗量化混合C	0.66	8226.24	1158.04	6289.42	5131.37
2298	招商价值成长混合A	4.35	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
2299	创金合信鑫祺混合A	2.72	20602.95	-597.79	4521.38	5119.17
2300	恒越研究精选混合C	0.99	6104.97	-608.13	4508.35	5116.48
2301	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.58	3715.99	-1.83	5111.96	5113.79
2302	金元顺安灵活配置混合C	1.50	10820.60	-4580.39	532.11	5112.50
2303	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
2304	南方优选成长混合C	3.20	6505.49	1774.23	6884.45	5110.22
2305	招商优质成长混合(LOF)	17.12	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7651

71463.9400

0.18%

99.82%

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7651	71463.9400	99.36	0.18	54577.70	99.82
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17

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