招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.59	5.79	6.00	6.25	6.52	6.82	6.98
季度净申购	-3240.75	-3308.59	-3893.69	-4195.61	-4776.06	-2506.46	-6391.96
总份额	88160.14	91400.89	94709.48	98603.18	102798.78	107574.84	110081.30
季度总申购份额	194.42	574.12	185.54	335.40	241.37	267.58	363.69
季度总赎回份额	3435.17	3882.71	4079.23	4531.01	5017.43	2774.04	6755.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	创金合信竞争优势混合A	5.60	102734.56	-4386.99	1580.57	5967.57
1445	国泰大制造两年持有期混合	5.60	67671.04	-1935.34	170.09	2105.44
1446	国投瑞银景气行业混合	5.60	36604.81	-352.87	63.64	416.52
1447	银河稳健混合	5.60	32350.22	-1257.29	628.79	1886.08
1448	长城中小盘混合A	5.59	36853.35	-14167.17	2113.75	16280.92
1449	景顺长城国企价值混合C	5.59	44158.27	-45696.45	24473.40	70169.86
1450	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.59	124356.59	-6846.36	277.11	7123.48
1451	招商价值成长混合A	5.59	88160.14	-3240.75	194.42	3435.17
1452	华宝新兴消费混合A	5.58	76215.05	-4096.17	200.51	4296.68
1453	民生加银新兴产业混合A	5.57	85434.86	-10918.57	443.35	11361.93
1454	招商瑞恒一年持有期混合A	5.57	48950.75	-11338.69	143.59	11482.29
1455	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	5.57	22846.89	-1289.38	687.72	1977.11
1456	大成成长回报六个月持有混合A	5.56	69303.17	-2606.46	42.42	2648.88
1457	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.56	87251.88	-3836.39	47.37	3883.77
1458	交银恒益灵活配置混合C	5.56	50049.00	11573.78	18110.35	6536.57

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	中欧红利优享灵活配置混合C	13.16	89155.79	8870.33	38109.61	29239.27
926	永赢宏泽一年定开混合	7.65	89062.53	-21042.46	1.44	21043.90
927	广发恒昌一年持有期混合A	8.97	88611.06	-9938.98	26.29	9965.27
928	前海开源优质企业6个月持有混合C	4.62	88604.26	-3403.64	735.10	4138.74
929	南方稳健成长混合	15.13	88452.67	-805.94	342.02	1147.96
930	工银招瑞一年持有混合A	8.38	88321.57	-10207.12	4.32	10211.44
931	易方达逆向投资混合A	8.18	88197.80	-3977.41	3620.21	7597.62
932	招商价值成长混合A	5.59	88160.14	-3240.75	194.42	3435.17
933	鹏扬景沣六个月持有期混合A	9.53	88082.47	-9211.00	49.31	9260.31
934	大成互联网思维混合A	13.52	87962.13	2791.85	13201.82	10409.97
935	东方主题精选混合	7.51	87575.36	2183.79	5917.18	3733.39
936	国投瑞银新活力混合A	10.69	87482.76	6.31	6.32	0.01
937	华安成长先锋混合A	6.30	87355.16	-1580.40	1301.46	2881.86
938	融通领先成长混合(LOF)A/B	10.28	87278.46	-580.21	572.55	1152.76
939	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.56	87251.88	-3836.39	47.37	3883.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平

5854	中邮风格轮动灵活配置混合	0.70	3829.29	-3217.43	444.31	3661.74
5855	大成弘远回报一年持有混合A	4.39	43857.74	-3218.69	268.57	3487.26
5856	民生加银量化中国混合C	0.01	85.59	-3226.70	387.55	3614.25
5857	鹏华高质量增长混合A	8.49	142861.85	-3231.96	1087.54	4319.50
5858	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	11.02	125389.81	-3234.17	770.39	4004.56
5859	广发大盘价值混合A	5.04	78145.17	-3234.54	177.10	3411.64
5860	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
5861	招商价值成长混合A	5.59	88160.14	-3240.75	194.42	3435.17
5862	长盛优势企业精选混合A	7.39	107473.02	-3245.36	127.81	3373.17
5863	交银优选回报灵活配置混合A	3.05	21376.02	-3248.80	183.20	3431.99
5864	易方达瑞富混合E	1.00	7178.31	-3249.61	2904.56	6154.16
5865	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.04	35843.25	-3255.57	108.81	3364.38
5866	摩根均衡优选混合A	4.32	67521.70	-3258.70	74.77	3333.46
5867	财通资管臻享成长混合A	3.82	48548.44	-3260.82	182.05	3442.87
5868	国投瑞银进宝混合	15.82	89495.68	-3267.15	5374.49	8641.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平

3330	博道盛彦混合A	2.33	30991.13	-1167.90	195.33	1363.23
3331	华安新能源主题混合A	0.74	12364.89	-370.16	195.19	565.35
3332	银华多元动力灵活配置混合	0.32	2273.82	-607.55	195.04	802.59
3333	中融鑫起点混合A	0.02	251.19	174.96	194.76	19.80
3334	博时ESG量化选股混合C	0.34	3583.18	-589.45	194.66	784.11
3335	摩根景气甄选混合C	0.61	11163.15	-384.15	194.52	578.68
3336	鹏华启航混合	7.26	97501.63	-4479.85	194.47	4674.32
3337	招商价值成长混合A	5.59	88160.14	-3240.75	194.42	3435.17
3338	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.47	5698.38	-330.23	193.95	524.18
3339	汇添富品牌力一年持有混合A	0.57	5103.07	-394.79	193.78	588.57
3340	华夏永福混合A	9.71	43195.52	-2538.66	193.40	2732.06
3341	泰康新机遇混合	17.15	142138.32	-109.62	193.35	302.97
3342	长城产业臻选混合C	0.47	5830.00	-730.08	192.92	923.00
3343	民生加银新能源智选混合发起C	0.06	1254.76	-17.76	192.79	210.55
3344	前海联合价值优选混合A	0.94	9647.97	-16221.59	192.57	16414.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.28	16180.21	-3419.85	33.12	3452.97
2086	鹏华弘信混合C	0.18	1265.20	-2449.68	1003.03	3452.71
2087	海富通精选混合	7.86	176228.23	-1724.92	1725.96	3450.88
2088	兴证全球兴裕混合C	3.28	34811.84	-3422.38	27.92	3450.30
2089	财通资管臻享成长混合A	3.82	48548.44	-3260.82	182.05	3442.87
2090	易方达瑞祥灵活配置混合E	2.88	19535.24	10184.35	13624.57	3440.22
2091	国投瑞银创新动力混合	8.14	193067.58	-1581.11	1854.15	3435.25
2092	招商价值成长混合A	5.59	88160.14	-3240.75	194.42	3435.17
2093	长信银利精选混合A	3.70	36402.28	1829.30	5264.16	3434.86
2094	交银优选回报灵活配置混合A	3.05	21376.02	-3248.80	183.20	3431.99
2095	鹏华睿进一年持有期混合A	2.69	30723.31	-3363.47	68.08	3431.55
2096	国富均衡增长混合C	2.49	27340.90	679.64	4110.78	3431.14
2097	中欧琪和灵活配置混合C	3.99	31935.47	9361.45	12787.12	3425.68
2098	长信均衡优选混合C	1.15	12491.83	-3204.21	212.30	3416.51
2099	摩根健康品质生活混合A	8.92	29750.90	3046.60	6459.59	3412.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

2023-06-30

13389

73644.9200

0.36%

99.64%

2022-12-31

14535

74010.9000

0.33%

99.67%

2022-06-30

15603

74647.9900

1.48%

98.52%

2021-12-31

17520

74605.6800

1.31%

98.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12
2023-06-30	13389	73644.9200	358.23	0.36	98244.95	99.64
2022-12-31	14535	74010.9000	358.23	0.33	107216.61	99.67
2022-06-30	15603	74647.9900	1722.36	1.48	114750.90	98.52
2021-12-31	17520	74605.6800	1708.37	1.31	129000.77	98.69

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