招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.61	5.96	6.45	6.66	6.91	7.23	7.44
季度净申购	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58	-2364.28	-2265.33
总份额	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95	83530.53	85894.81
季度总申购份额	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44	132.99	277.94
季度总赎回份额	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02	2497.27	2543.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	惠升医药健康6个月持有期混合	5.63	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
1464	易方达港股通优质增长混合C	5.63	45645.09	36770.08	122278.10	85508.02
1465	财通资管宸瑞一年持有期混合A	5.62	56151.01	-3708.81	35.86	3744.68
1466	汇添富碳中和主题混合C	5.62	78374.80	25146.31	37039.27	11892.96
1467	博时产业慧选混合A	5.61	49795.51	-16903.04	335.23	17238.27
1468	汇安多因子混合C	5.61	25323.08	13565.23	34221.17	20655.94
1469	农银汇理创新医疗混合	5.61	62378.62	-2044.74	2266.61	4311.34
1470	招商价值成长混合A	5.61	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
1471	富国天兴回报混合C	5.60	47718.05	31991.77	101366.45	69374.67
1472	华安聚嘉精选混合C	5.59	28621.08	-6465.54	2498.79	8964.33
1473	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.59	22227.13	16946.80	32395.14	15448.35
1474	安信新趋势混合A	5.57	42840.16	-1229.50	10853.60	12083.10
1475	华宝医药生物	5.57	16676.99	-164.82	2068.83	2233.66
1476	融通新能源灵活配置混合A	5.57	16690.84	-1049.18	2210.48	3259.66
1477	易方达瑞智混合E	5.57	38660.26	2210.13	8542.96	6332.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	景顺长城稳健回报混合A类	34.81	65638.18	62234.03	108444.14	46210.11
908	国泰君安创新成长混合发起C	11.51	65617.84	65390.25	101642.39	36252.14
909	华安产业精选混合A	9.06	65400.82	-11995.02	1241.43	13236.45
910	易方达国防军工混合C	12.74	65212.05	1195.46	196079.17	194883.71
911	交银优势行业混合	31.22	65070.20	-6608.61	1440.41	8049.02
912	华安智能生活混合A	19.13	65056.00	-3118.77	3268.53	6387.30
913	博时创新精选混合A	7.87	65041.86	-16822.05	3912.72	20734.76
914	招商价值成长混合A	5.61	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
915	易方达环保主题混合	41.51	64783.93	-13642.71	6337.35	19980.06
916	鹏华弘利混合C	11.50	64750.48	58352.02	123780.85	65428.83
917	华宝行业精选混合	11.31	64612.62	-2689.82	426.09	3115.91
918	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.81	64585.99	-10775.47	70.36	10845.83
919	大成安享得利六月持有混合A	7.40	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
920	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.89	64557.18	-2674.44	7.15	2681.59
921	国泰金马稳健混合A	6.78	64550.52	-2330.34	1152.91	3483.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平

6564	大成新兴活力混合C	0.45	4002.89	-4036.35	13553.33	17589.68
6565	华泰保兴吉年丰C	0.32	1151.31	-4041.20	187.47	4228.67
6566	嘉实产业先锋混合C	2.63	25201.72	-4043.38	2896.91	6940.29
6567	民生加银策略精选混合A	14.09	31841.98	-4043.40	372.68	4416.08
6568	安信价值启航混合A	2.19	18136.52	-4046.36	98.77	4145.13
6569	银河行业混合A	8.85	78274.24	-4051.77	1880.97	5932.74
6570	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.49	12859.37	-4053.11	116.92	4170.03
6571	招商价值成长混合A	5.61	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
6572	惠升医药健康6个月持有期混合	5.63	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
6573	民生加银新动能一年定开混合C	2.43	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
6574	万家宏观择时多策略A	6.46	24024.08	-4068.78	3756.18	7824.96
6575	广发大盘价值混合A	3.27	43683.76	-4069.68	901.38	4971.06
6576	中欧价值智选混合C	19.60	40984.99	-4069.70	11708.68	15778.38
6577	富国中国中小盘混合(QDII)	37.02	102733.02	-4075.96	6092.23	10168.20
6578	富国中国中小盘混合(QDII)美元	5.44	102733.02	-4075.96	6092.23	10168.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	融通量化多策略灵活配置混合C	0.02	104.94	-23.20	144.61	167.81
4738	华夏汽车产业混合A	0.25	2194.45	-598.56	144.23	742.80
4739	景顺长城顺益回报混合C	0.16	1018.53	-136.24	144.20	280.44
4740	兴业龙腾双益平衡混合	0.59	3126.29	-133.92	143.72	277.64
4741	国泰君安周期精选混合发起C	0.03	225.05	-15.89	143.46	159.35
4742	华夏优加生活混合C	0.11	1739.86	10.31	142.97	132.66
4743	兴业兴睿两年持有期混合A	17.48	136919.21	-60644.45	142.58	60787.03
4744	招商价值成长混合A	5.61	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
4745	大成北交所两年定开混合C	0.34	2692.83	-4084.67	142.41	4227.07
4746	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.08	542.02	31.27	142.34	111.07
4747	天弘互联网C	0.06	426.05	-114.52	142.10	256.61
4748	浦银安盛医疗健康混合C	0.07	560.66	21.36	141.87	120.51
4749	浙商智选价值混合A	5.30	41055.26	-7895.76	141.84	8037.60
4750	创金合信产业臻选平衡混合A	0.88	9142.18	-1033.88	141.78	1175.66
4751	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.60	6681.17	-390.34	141.61	531.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	东方红启恒三年持有混合B	61.10	61641.21	-	-	4260.76
2310	易方达逆向投资混合C	3.36	25588.36	6377.07	10637.13	4260.06
2311	华富卓越成长一年持有期混合A	4.21	39249.25	-4189.01	67.61	4256.62
2312	华泰保兴吉年丰C	0.32	1151.31	-4041.20	187.47	4228.67
2313	天弘安康颐睿一年持有混合C	24.14	218060.90	207840.39	212068.93	4228.54
2314	大成北交所两年定开混合C	0.34	2692.83	-4084.67	142.41	4227.07
2315	广发价值优选混合C	0.82	8393.73	-581.20	3636.31	4217.51
2316	招商价值成长混合A	5.61	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
2317	融通领先成长混合(LOF)A/B	16.45	86962.43	2382.39	6580.33	4197.94
2318	惠升医药健康6个月持有期混合	5.63	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
2319	博时研究精选持有期混合A	3.34	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
2320	国泰君安创新医药混合发起	0.56	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
2321	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.81	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
2322	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
2323	华宝万物互联混合C	0.10	509.12	-398.39	3786.97	4185.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12

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