招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.38	4.78	5.19	5.52	5.97	6.16	6.39
季度净申购	-5034.77	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58
总份额	54677.06	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95
季度总申购份额	90.82	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44
季度总赎回份额	5125.59	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	中信建投轮换混合A	4.41	13643.43	-7993.91	1222.29	9216.20
1633	博时研究慧选混合A	4.40	26282.55	8572.25	14023.39	5451.15
1634	华安科技动力混合C	4.40	4185.04	2083.14	3073.62	990.48
1635	前海开源中国稀缺资产混合C	4.40	26192.99	-3267.79	832.11	4099.89
1636	汇添富健康生活一年持有混合A	4.39	32524.08	-4587.44	897.62	5485.06
1637	博时数字经济混合A	4.38	27726.29	-23861.56	24319.79	48181.35
1638	广发睿阳三年定开混合	4.38	34599.56	-	-	-
1639	招商价值成长混合A	4.38	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1640	长城双动力混合C	4.37	20708.66	1187.93	7089.43	5901.50
1641	宝盈新兴产业混合A	4.36	35894.36	-9026.19	660.12	9686.30
1642	长城久富混合C	4.36	20967.21	3850.13	3929.02	78.89
1643	富国天盛灵活配置混合	4.36	40003.53	-5503.54	334.15	5837.69
1644	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1645	财通资管数字经济混合发起式A	4.34	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
1646	华富科技动能混合A	4.34	34302.86	-18756.14	11606.33	30362.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	西部利得碳中和混合发起C	4.46	55120.55	3780.83	17124.82	13343.99
998	永赢半导体产业智选混合发起A	13.08	55071.73	-22427.95	35736.44	58164.39
999	中欧研究精选混合C	3.79	54959.90	-8744.42	1046.08	9790.50
1000	财通新视野混合A	22.42	54860.44	36280.70	84497.34	48216.64
1001	华夏优加生活混合A	3.48	54821.01	2325.66	9468.89	7143.23
1002	兴全精选混合	19.17	54713.23	-2111.10	11195.08	13306.18
1003	天弘永利优佳混合A	6.03	54698.41	14240.80	18328.17	4087.38
1004	招商价值成长混合A	4.38	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1005	农银汇理创新医疗混合	4.52	54611.64	-5826.51	2435.03	8261.53
1006	浦银安盛增长动力混合A	4.85	54570.98	-3652.39	2646.42	6298.81
1007	国富策略回报混合A	7.56	54406.89	94.32	3185.67	3091.35
1008	广发睿明优质企业混合A	4.09	54404.33	-6410.68	196.59	6607.26
1009	华安智联混合(LOF)A	10.90	54344.64	28311.85	41122.65	12810.80
1010	大成弘远回报一年持有混合A	7.34	54332.76	986.88	4191.96	3205.07
1011	易方达科瑞灵活配置混合	13.46	54290.30	71.12	6159.76	6088.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平

6219	大成景阳领先混合A	4.81	58645.65	-5003.45	1187.98	6191.43
6220	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
6221	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6222	中信建投甄选混合A	2.69	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
6223	鹏华品质成长混合A	2.85	30091.43	-5013.43	50.29	5063.72
6224	广发稳健回报混合C	4.01	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
6225	宝盈泛沿海增长混合	4.33	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
6226	招商价值成长混合A	4.38	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
6227	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6228	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6229	汇丰晋信时代先锋混合A	3.20	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
6230	汇添富达欣混合A	8.59	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
6231	宝盈转型动力混合C	13.85	47440.62	-5051.74	43386.06	48437.80
6232	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6233	华商盛世成长混合	32.25	39203.72	-5089.95	1795.29	6885.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平

5073	华夏时代领航两年持有混合A	0.46	3317.06	-598.37	91.52	689.88
5074	富荣价值精选混合C	0.38	9302.15	-89.68	91.50	181.18
5075	华安均衡优选混合C	0.10	939.75	-607.04	91.37	698.41
5076	嘉实核心蓝筹混合C	0.27	2485.78	-1473.66	91.15	1564.81
5077	中海混改红利混合	0.08	756.01	-59.04	91.09	150.12
5078	华泰柏瑞激励动力混合A	0.74	3420.20	-784.25	90.91	875.16
5079	长信先锐混合A	0.17	1501.49	-91.89	90.90	182.79
5080	招商价值成长混合A	4.38	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
5081	嘉实领先优势混合C	0.24	2644.72	-297.54	90.80	388.34
5082	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
5083	银河君信混合C	0.05	330.73	-55.14	90.64	145.78
5084	万家瑞祥A	0.08	612.69	3.02	90.32	87.31
5085	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
5086	东方红匠心甄选一年持有混合	3.82	36747.46	-5647.67	90.20	5737.87
5087	博时信享一年持有期混合A	0.61	5365.24	-1109.92	89.97	1199.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	汇添富逆向投资混合A	7.82	17723.31	-1228.68	3930.38	5159.06
2117	长城大健康混合A	1.13	13975.80	-3914.13	1244.22	5158.36
2118	长信消费升级混合C	0.32	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
2119	平安研究睿选混合C	1.16	21062.99	-3560.65	1588.59	5149.24
2120	西部利得祥运混合A	2.71	25997.46	2736.48	7882.49	5146.02
2121	前海开源高端装备制造混合	2.46	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
2122	汇添富成长领先混合C	2.12	17620.72	-2635.99	2501.69	5137.68
2123	招商价值成长混合A	4.38	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
2124	金元顺安灵活配置混合C	1.43	10820.60	-4580.39	532.11	5112.50
2125	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
2126	招商优质成长混合(LOF)	17.67	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00
2127	富国大盘核心资产混合	0.69	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
2128	融通新蓝筹混合	8.08	89629.36	-4713.34	374.73	5088.07
2129	博时稳益9个月持有期混合A	13.57	110346.67	26132.93	31218.56	5085.63
2130	交银主题优选混合A	6.73	27236.38	-3750.36	1334.97	5085.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12

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