招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.73	5.89	6.05	6.27	6.50	6.76	7.05
季度净申购	-2364.28	-2265.33	-3240.75	-3308.59	-3893.69	-4195.61	-4776.06
总份额	83530.53	85894.81	88160.14	91400.89	94709.48	98603.18	102798.78
季度总申购份额	132.99	277.94	194.42	574.12	185.54	335.40	241.37
季度总赎回份额	2497.27	2543.27	3435.17	3882.71	4079.23	4531.01	5017.43

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	天弘新价值混合A	5.75	38365.97	5547.29	8685.40	3138.12
1422	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.74	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
1423	华商双擎领航混合	5.74	138474.31	-3685.16	374.39	4059.55
1424	南方优享分红灵活配置混合A	5.74	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
1425	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.74	53219.38	-1142.02	1024.46	2166.48
1426	银华多元机遇混合	5.74	116938.92	-2474.23	287.04	2761.27
1427	前海开源医疗健康C	5.73	63834.92	-4482.54	2727.90	7210.44
1428	招商价值成长混合A	5.73	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
1429	中信建投甄选混合A	5.73	25755.31	-1247.56	179.82	1427.38
1430	华宝研究精选混合	5.72	67796.50	-1140.12	61.61	1201.73
1431	汇丰晋信港股通双核混合	5.72	48937.56	-4807.94	673.06	5481.00
1432	南方盛元红利混合	5.71	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
1433	工银稳健成长混合A	5.70	53342.32	-510.14	238.06	748.21
1434	广发竞争优势混合A	5.70	18994.88	-487.82	177.86	665.69
1435	汇添富稳健收益混合C	5.70	61126.46	-4433.36	602.75	5036.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	中银中国混合(LOF)A	7.13	83811.58	-1147.51	1266.09	2413.61
919	华夏常阳三年定开混合	7.60	83781.53	-	-	-
920	汇添富健康生活一年持有混合A	7.91	83729.19	-2495.46	499.23	2994.69
921	南方港股通优势企业混合C	6.64	83671.67	8962.23	9713.26	751.03
922	财通资管价值成长混合A	16.78	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
923	广发聚荣一年持有期混合A	9.58	83643.42	-7408.61	895.55	8304.16
924	中欧互联网混合C	5.92	83582.79	720.92	4744.12	4023.20
925	招商价值成长混合A	5.73	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
926	华安成长先锋混合A	7.47	83453.52	-2535.82	522.69	3058.50
927	前海开源优质企业6个月持有混合C	4.13	83298.97	-2489.87	750.27	3240.13
928	东方红智逸沪港深定开混合	11.38	83167.13	-	-	-
929	富国成长动力混合A	6.38	83043.14	-554.12	1006.36	1560.49
930	景顺核心优选一年持有混合	8.11	83035.86	-2142.29	83.65	2225.93
931	华夏复兴混合A	16.12	82925.81	-1080.66	1445.72	2526.38
932	中邮信息产业灵活配置混合	7.30	82821.14	-519.20	366.78	885.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平

5903	华泰柏瑞致远混合A	0.83	7643.97	-2350.27	20.09	2370.35
5904	光大阳光稳健增长混合C	3.87	44538.81	-2351.84	20.83	2372.67
5905	万家匠心致远一年持有期混合A	3.72	50665.38	-2352.62	7.24	2359.86
5906	国泰君安信息行业混合发起	0.44	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
5907	工银高质量成长混合A	9.81	111248.64	-2356.35	411.18	2767.54
5908	国融融银混合C	1.50	34208.42	-2356.74	13745.52	16102.26
5909	融通成长30灵活配置混合C	8.54	32269.41	-2363.73	4252.42	6616.15
5910	招商价值成长混合A	5.73	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
5911	前海开源聚利一年持有混合A	4.11	59177.75	-2367.55	228.61	2596.16
5912	东方阿尔法精选混合A	2.03	24027.25	-2371.35	557.87	2929.22
5913	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.29	67356.41	-2375.30	2892.05	5267.34
5914	宝盈消费主题混合	4.53	22308.81	-2379.27	1391.52	3770.79
5915	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.19	47557.75	-2379.67	32.97	2412.64
5916	诺德价值发现	4.73	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
5917	浙商智选经济动能混合C	2.60	40728.97	-2381.83	774.13	3155.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平

3385	南方君选	2.66	17315.56	-524.37	133.76	658.13
3386	兴业消费精选混合C	1.12	15467.31	-2142.85	133.74	2276.60
3387	摩根景气甄选混合C	0.53	10466.06	-428.11	133.59	561.70
3388	鹏扬景兴混合A	1.78	16064.38	-9725.93	133.56	9859.49
3389	大成多策略混合(LOF)A	4.73	36701.71	-19898.10	133.20	20031.31
3390	国金ESG持续增长C	0.54	7898.95	-403.21	133.16	536.36
3391	广发价值回报混合C	1.56	11513.46	-1232.65	133.08	1365.73
3392	招商价值成长混合A	5.73	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
3393	湘财长顺混合发起式C	0.58	8220.06	-718.96	132.90	851.86
3394	华商鑫选回报一年持有混合C	0.72	5984.79	-509.11	132.79	641.90
3395	天弘创新领航C	0.43	5909.32	-131.72	132.68	264.41
3396	中信证券臻选成长A	13.57	139141.64	-4131.22	132.65	4263.87
3397	兴全汇虹一年持有混合A	11.99	110706.79	-6876.38	132.47	7008.85
3398	银华心选一年持有期混合C	1.94	22673.38	-1599.75	132.44	1732.19
3399	合煦智远嘉选混合A	0.15	1280.03	73.06	132.25	59.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	银河智联混合C	7.18	24849.34	9951.11	12469.51	2518.41
2119	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
2120	平安策略先锋混合	15.45	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
2121	华富益鑫灵活配置混合A	0.80	6654.95	-1138.27	1370.55	2508.82
2122	中信建投轮换混合C	2.48	9087.61	-237.02	2267.82	2504.84
2123	嘉实价值优势混合A	13.39	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
2124	广发中小盘精选混合A	15.95	89913.81	1994.66	4494.28	2499.62
2125	招商价值成长混合A	5.73	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
2126	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.06	18644.64	-2215.44	281.73	2497.17
2127	招商瑞安1年持有期混合C	1.19	11333.57	-2472.13	23.59	2495.73
2128	国泰君安信息行业混合发起	0.44	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
2129	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
2130	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
2131	国投瑞银开放视角精选混合C	1.06	15866.37	5706.42	8196.55	2490.13
2132	华泰紫金科创3年封闭混合C	4.08	43796.53	-2407.81	81.76	2489.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

2023-06-30

13389

73644.9200

0.36%

99.64%

2022-12-31

14535

74010.9000

0.33%

99.67%

2022-06-30

15603

74647.9900

1.48%

98.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12
2023-06-30	13389	73644.9200	358.23	0.36	98244.95	99.64
2022-12-31	14535	74010.9000	358.23	0.33	107216.61	99.67
2022-06-30	15603	74647.9900	1722.36	1.48	114750.90	98.52

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