招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.86	5.28	5.61	6.07	6.26	6.50	6.80
季度净申购	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58	-2364.28
总份额	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95	83530.53
季度总申购份额	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44	132.99
季度总赎回份额	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02	2497.27

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	华夏兴融混合(LOF)A	4.88	60159.72	-4387.70	194.46	4582.16
1639	长盛高端装备混合C	4.87	7815.14	-2543.89	4642.52	7186.41
1640	华商价值精选混合	4.87	19332.96	-1675.14	450.39	2125.53
1641	招商科技创新混合A	4.87	23937.01	-4810.47	3523.13	8333.60
1642	博时均衡优选混合A	4.86	39682.19	-9785.78	1053.94	10839.72
1643	方正富邦信泓混合C	4.86	48107.46	-34983.47	79789.34	114772.80
1644	易方达悦兴一年持有期混合C	4.86	38796.93	-8067.03	127.98	8195.02
1645	招商价值成长混合A	4.86	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
1646	东方红启盛三年持有混合A	4.84	12275.88	-	-	540.51
1647	天弘通利混合	4.84	18603.84	-3640.01	6250.90	9890.91
1648	广发港股通优质增长混合A	4.82	33300.63	-558.57	3459.43	4018.00
1649	永赢智能领先A	4.82	15070.18	-2696.03	1085.72	3781.74
1650	招商瑞文混合C	4.82	37919.86	-18580.20	288.13	18868.33
1651	工银恒兴6个月持有期混合A	4.81	37690.25	-12174.42	288.74	12463.15
1652	广发优质生活混合A	4.81	37340.34	-1775.10	2285.93	4061.03

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	华夏兴融混合(LOF)A	4.88	60159.72	-4387.70	194.46	4582.16
981	东吴嘉禾优势精选混合A	11.32	60141.97	3854.35	15335.25	11480.89
982	中信保诚弘远混合A	6.72	60050.02	-19714.86	459.31	20174.17
983	广发价值回报混合A	9.00	60041.77	12088.48	26491.02	14402.54
984	景顺港股通全球竞争力混合A	5.12	59816.43	-8842.06	9820.96	18663.02
985	富国稳健策略6个月持有期混合A	5.81	59810.58	-16978.81	752.95	17731.75
986	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.45	59780.87	-4776.30	21.15	4797.45
987	招商价值成长混合A	4.86	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
988	摩根慧见两年持有期混合	8.35	59650.91	-15314.03	374.88	15688.91
989	广发价值增长混合A	6.25	59615.96	-16420.67	346.33	16767.00
990	恒越成长精选混合C	9.00	59602.12	32530.49	49683.99	17153.50
991	前海开源嘉鑫混合C	13.02	59544.11	-7940.17	79267.36	87207.53
992	东方红京东大数据混合C	23.15	59538.04	14359.81	26618.02	12258.22
993	中邮信息产业灵活配置混合	12.39	59507.63	-4594.56	1417.63	6012.19
994	天弘医药创新C	5.17	59470.74	-11511.94	37841.45	49353.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平

6445	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6446	中欧智能制造混合A	4.32	20800.01	-5055.74	6419.29	11475.03
6447	银河研究精选混合C	0.01	22.32	-5056.15	10.02	5066.17
6448	嘉实前沿创新混合	24.03	97677.94	-5068.34	20122.49	25190.83
6449	永赢医药创新智选混合发起A	9.80	68744.62	-5077.99	31106.99	36184.98
6450	长城行业轮动混合A	7.19	29876.21	-5085.54	737.75	5823.29
6451	华富益鑫灵活配置混合C	0.20	1774.80	-5086.53	4.65	5091.18
6452	招商价值成长混合A	4.86	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
6453	华安安康灵活配置混合A	16.00	83003.55	-5111.08	5248.52	10359.60
6454	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6455	景顺长城致远混合A	5.79	62614.92	-5115.61	192.37	5307.98
6456	宝盈核心优势混合A	4.79	62287.01	-5115.62	1303.34	6418.97
6457	南方景气驱动混合C	3.39	45073.74	-5135.52	665.55	5801.07
6458	中融沪港深大消费主题C	2.39	30550.97	-5140.99	10923.95	16064.94
6459	长城竞争优势六个月混合A	1.74	23679.54	-5148.17	53.31	5201.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	万家景气驱动混合C	0.09	1067.77	-68.81	176.89	245.70
4495	财通安盈混合C	1.69	11739.65	-98.62	176.86	275.48
4496	恒越内需驱动混合A	0.68	10152.85	-1941.56	176.75	2118.31
4497	华宝万物互联混合C	0.09	378.35	-130.78	176.54	307.32
4498	万家汽车新趋势混合A	1.02	3286.69	-460.60	176.53	637.13
4499	景顺长城景骊成长混合	0.44	3996.24	-575.54	176.28	751.82
4500	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.44	25666.55	-3370.36	176.22	3546.58
4501	招商价值成长混合A	4.86	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
4502	华夏成长精选6个月定开混合A	3.75	25534.46	-8454.05	175.79	8629.84
4503	光大保德信景气先锋混合A	1.13	4893.97	-605.99	175.68	781.67
4504	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.16	18625.58	-1883.45	175.34	2058.78
4505	平安睿享成长混合A	1.46	9995.40	-5703.14	175.00	5878.14
4506	广发新经济混合C	0.18	786.37	-21.55	174.50	196.05
4507	大成优选升级一年持有混合A	1.09	11231.76	-2473.78	174.37	2648.15
4508	德邦优化C	0.45	3510.49	-4159.94	174.23	4334.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	兴全社会价值三年持有混合	14.80	65438.22	-	-	5313.42
1921	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.52	68309.73	-5038.90	274.46	5313.36
1922	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.29	53478.07	-2889.79	2419.12	5308.92
1923	汇添富进取成长混合A	1.56	12513.85	-3210.01	2098.87	5308.88
1924	景顺长城致远混合A	5.79	62614.92	-5115.61	192.37	5307.98
1925	银华长荣混合	2.38	21459.31	-3922.23	1354.65	5276.87
1926	富国时代精选混合C	2.71	9733.08	1954.05	7230.13	5276.08
1927	招商价值成长混合A	4.86	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
1928	华泰保兴安盈	0.64	4250.92	-	-	5261.87
1929	富国低碳新经济混合A	18.19	38711.65	10836.50	16095.63	5259.13
1930	招商兴和优选1年持有期混合	6.59	74186.48	-4838.73	419.08	5257.81
1931	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
1932	前海开源睿远稳健增利混合C	0.67	4191.65	-2841.87	2407.03	5248.89
1933	中欧责任投资混合C	8.22	84537.31	-4976.69	271.82	5248.50
1934	富国消费升级混合C	2.34	11167.32	-3544.67	1703.20	5247.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12

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