财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3450.57 |
5085.74 |
8137.81 |
6429.14 |
-3032.16 |
| 本期利润(万元) |
-5065.77 |
-3249.60 |
18408.34 |
13311.32 |
5118.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.25 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.50 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
9.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10733.03 |
0.00 |
-14135.70 |
0.00 |
-28288.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43944.03 |
50029.02 |
58073.55 |
61672.45 |
52977.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.84 |
0.90 |
0.90 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.31 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
10.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.63 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
-28.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3255.78 |
3983.75 |
4179.93 |
5997.08 |
9265.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
51526.75 |
68897.48 |
63601.00 |
56613.04 |
62908.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
48739.97 |
67608.90 |
61985.31 |
54939.67 |
62908.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
2786.78 |
1288.59 |
1615.68 |
1673.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.87 |
74.51 |
65.86 |
71.09 |
75.27 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
12.42 |
10.98 |
11.85 |
12.55 |
| 资产总计(万元) |
56087.41 |
74076.70 |
68103.44 |
66835.87 |
73634.10 |
| 负债合计(万元) |
352.48 |
281.21 |
214.51 |
223.14 |
162.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
55734.93 |
73795.49 |
67888.93 |
66612.73 |
73471.71 |
| 未分配利润(万元) |
-14195.15 |
-9176.76 |
-28294.47 |
-37409.32 |
-42211.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.66 |
27.21 |
15.41 |
56.12 |
28.17 |
| 投资收益(万元) |
4834.81 |
11352.55 |
-3455.77 |
-11089.13 |
-8137.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10765.60 |
13208.68 |
10491.32 |
11107.39 |
6871.49 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.29 |
0.40 |
0.97 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-5920.33 |
24590.73 |
7051.35 |
75.35 |
-1237.60 |
| 管理人报酬(万元) |
402.62 |
843.72 |
394.71 |
879.40 |
454.15 |
| 托管费(万元) |
67.10 |
140.62 |
65.79 |
146.57 |
75.69 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.56 |
9.55 |
18.98 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
535.80 |
1127.48 |
528.61 |
1190.80 |
615.93 |
| 利润总额(万元) |
-6456.13 |
23463.25 |
6522.74 |
-1115.45 |
-1853.52 |
| 净利润(万元) |
-6456.13 |
23463.25 |
6522.74 |
-1115.45 |
-1853.52 |
