我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70830.36 90.53%
债券 720.70 0.92%
银行存款和结算备付金 6660.60 8.51%
其他资产 24.72 0.03%
资产总值:78236.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 87.43 5181.20 6.64%
华鲁恒升 600426 135.27 3542.83 4.54%
山东黄金 01787 187.55 2959.79 3.79%
紫金矿业 601899 143.55 2604.00 3.34%
协鑫科技 03800 1924.20 2429.31 3.11%
中国太保 601601 61.41 2401.13 3.08%
中国人寿 601628 53.34 2346.96 3.01%
中国巨石 600176 197.47 2322.25 2.98%
东方财富 300059 109.75 2227.93 2.85%
中金黄金 600489 137.67 2092.58 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 40.81%
金融业 1.23 15.80%
采矿业 0.65 8.32%
原材料 0.60 7.73%
信息技术 0.29 3.71%
农、林、牧、渔业 0.24 3.13%
非日常生活消费品 0.22 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.43%
工业 0.09 1.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 87.43 5282.62 7.19%
华鲁恒升 600426 135.27 3603.70 4.90%
山东黄金 600547 112.27 3073.84 4.18%
温氏股份 300498 149.38 2960.78 4.03%
牧原股份 002714 64.20 2798.92 3.81%
紫金矿业 601899 143.55 2522.17 3.43%
山金国际 000975 134.58 2192.29 2.98%
中国巨石 600176 197.47 2182.04 2.97%
中金黄金 600489 137.66 2037.37 2.77%
协鑫科技 03800 1924.20 2037.17 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 39.04%
采矿业 1.20 16.28%
农、林、牧、渔业 0.70 9.54%
原材料 0.37 5.00%
信息技术 0.25 3.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 2.32%
金融业 0.13 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.71%
建筑业 0.12 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.62%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.10 720.70 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 720.70 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%