招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.36亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
混合型名次	7606	6646	7506	6524	7061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.81	19.64	13.39	-	-18.12
混合型名次	3719	4570	4547	5133	7091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	中银金融地产混合C	-3.59	-4.67	-9.48	-7.57	-8.42
7605	泰信行业精选混合A	-3.60	-6.95	-17.24	-10.48	-11.95
7606	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
7607	景顺长城支柱产业混合	-3.61	-5.29	-6.43	12.18	2.73
7608	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	富安达行业轮动混合	-1.79	-3.59	-4.64	-3.94	-4.91
6645	海富通沪港深混合	-1.97	-3.59	-9.77	-0.51	-2.21
6646	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
6647	招商均衡成长混合A	-1.47	-3.59	-7.29	8.82	5.44
6648	博时医疗保健行业混合A	-0.46	-3.60	-2.77	0.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.24	-6.59	-12.23	7.06	0.43
7505	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7506	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
7507	华宝新兴消费混合A	-2.54	-5.96	-12.24	-16.74	-14.67
7508	国泰蓝筹精选混合C	-1.62	-3.19	-12.25	-13.31	-13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.86	-0.59	-1.59	-0.68	-1.43
6523	富国天兴回报混合A	-0.50	-2.02	-3.70	-0.68	-1.82
6524	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
6525	招商瑞德一年持有期混合A	-0.27	-0.67	-2.06	-0.69	-1.27
6526	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	交银科技创新灵活配置混合C	2.47	2.80	-5.75	9.43	-5.36
7060	诺安精选价值混合	-1.53	-11.32	-6.86	-8.60	-5.37
7061	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
7062	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7063	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	东方高端制造混合C	25.82	23.76	-5.63	-	-9.21
3718	金信价值精选混合C	25.82	55.21	39.32	59.44	74.69
3719	招商价值成长混合C	25.81	19.64	13.39	-	-18.12
3720	国寿安保稳信混合A	25.79	27.63	30.63	25.46	82.56
3721	德邦乐享生活混合A	25.78	14.46	-0.43	-3.91	88.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	招商境远灵活配置混合	29.79	19.65	16.37	-12.31	133.30
4569	农银策略精选混合	15.99	19.64	15.50	-22.01	72.18
4570	招商价值成长混合C	25.81	19.64	13.39	-	-18.12
4571	东方红启盛三年持有混合B	21.27	19.63	9.14	-	-14.25
4572	鹏华弘泽混合A	20.53	19.62	25.97	33.72	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	安信稳健增值混合C	4.13	6.58	13.39	21.61	85.13
4546	兴业聚申一年持有期混合C	11.08	13.25	13.39	11.80	14.81
4547	招商价值成长混合C	25.81	19.64	13.39	-	-18.12
4548	招商瑞庆混合A	8.91	14.30	13.38	12.72	70.96
4549	富国天兴回报混合A	2.39	10.44	13.37	15.36	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中泰星宇价值成长混合C	29.74	28.46	7.31	-	-4.77
5132	招商价值成长混合A	26.81	21.55	16.14	-	-14.95
5133	招商价值成长混合C	25.81	19.64	13.39	-	-18.12
5134	信澳恒盛混合A	10.20	16.08	7.88	-	4.60
5135	信澳恒盛混合C	9.76	15.16	6.59	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	银华心享一年持有期混合	5.59	18.38	3.02	-	-18.06
7090	南方新能源产业趋势混合C	42.30	36.06	14.75	-	-18.08
7091	招商价值成长混合C	25.81	19.64	13.39	-	-18.12
7092	财通资管价值成长混合C	29.02	43.67	5.96	-	-18.14
7093	中欧优势成长混合	29.30	28.25	-5.90	-31.43	-18.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8196	0.8381	0.8328	0.8312	0.8494
累计净值(元)	0.8196	0.8381	0.8328	0.8312	0.8494

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