招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.96亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
混合型名次	1357	1903	3215	6533	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
混合型名次	4667	6125	5926	4998	7021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	兴全合远两年持有混合C	1.56	1.39	20.08	5.24	0.34
1356	易方达策略成长混合	1.56	2.05	15.65	-2.94	-6.40
1357	招商价值成长混合C	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
1358	富国宏观策略灵活配置混合A	1.55	2.34	29.06	12.58	2.43
1359	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.55	4.00	23.76	5.28	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华商优势行业混合	1.35	2.37	19.11	1.72	11.20
1902	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.72	2.37	26.79	8.64	17.29
1903	招商价值成长混合C	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
1904	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
1905	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	汇添富创新增长一年定开混合A	0.67	-2.48	15.74	4.67	16.43
3214	金鹰成份股优选	-0.17	0.00	15.74	2.22	-0.86
3215	招商价值成长混合C	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
3216	易方达科技创新混合	0.65	-1.26	15.73	5.70	-0.52
3217	宏利睿智稳健混合C	0.52	0.26	15.72	2.57	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	华安品质领先混合C	0.88	-3.70	12.17	-4.04	-19.56
6532	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.60	-1.60	11.51	-4.04	-0.65
6533	招商价值成长混合C	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
6534	惠升惠远回报混合C	1.39	1.34	9.97	-4.06	-6.16
6535	华安策略优选混合A	0.40	-1.86	11.48	-4.07	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	鹏华弘泰混合C	0.02	0.13	-0.09	1.00	4.53
3858	西部利得新盈混合A	-1.42	-3.04	16.15	10.73	4.53
3859	招商价值成长混合C	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
3860	中欧达益稳健一年混合A	0.21	0.69	4.03	1.06	4.53
3861	创金合信鑫利混合A	0.03	0.10	-0.11	1.42	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	永赢先进制造智选混合发起C	0.05	0.00	0.00	-	14.49
4666	汇添富文体娱乐混合C	0.04	-11.52	0.00	-	-13.97
4667	招商价值成长混合C	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
4668	富国新优享灵活配置混合A	0.03	-3.61	-6.58	38.55	56.17
4669	国投瑞银策略智选混合C	0.03	0.00	0.00	-	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	工银新能源汽车混合C	4.31	-17.50	-44.72	118.90	152.46
6124	长信企业优选一年持有混合	-7.59	-17.51	-30.06	-	-29.47
6125	招商价值成长混合C	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
6126	鹏华汇智优选混合A	-4.75	-17.52	-35.06	-	-38.61
6127	汇安远见成长混合C	-1.90	-17.54	0.00	-	-23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	汇安成长优选混合C	13.73	-14.22	-30.70	4.57	3.61
5925	新华优选成长混合	5.52	0.93	-30.70	87.58	535.28
5926	招商价值成长混合C	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
5927	招商成长精选一年定期开放混合A	3.20	-15.22	-30.73	-	-17.82
5928	广发利鑫灵活配置混合A	-12.25	-21.60	-30.74	63.15	115.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	中泰星宇价值成长混合C	-8.58	-12.13	-23.49	-	-26.28
4997	招商价值成长混合A	0.85	-16.17	-29.02	-	-31.25
4998	招商价值成长混合C	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
4999	信澳恒盛混合A	-1.08	-4.31	-9.50	-	-7.68
5000	信澳恒盛混合C	-1.47	-5.07	-10.57	-	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7020	招商商业模式优选混合C	2.03	-30.33	-41.32	-	-33.01
7021	招商价值成长混合C	0.04	-17.51	-30.71	-	-33.02
7022	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.30	-23.34	0.00	-	-33.04
7023	信澳业绩驱动混合C	17.56	-29.35	0.00	-	-33.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	87.43	5181.20	6.64%
华鲁恒升	600426	135.27	3542.83	4.54%
山东黄金	01787	187.55	2959.79	3.79%
紫金矿业	601899	143.55	2604.00	3.34%
协鑫科技	03800	1924.20	2429.31	3.11%
中国太保	601601	61.41	2401.13	3.08%
中国人寿	601628	53.34	2346.96	3.01%
中国巨石	600176	197.47	2322.25	2.98%
东方财富	300059	109.75	2227.93	2.85%
中金黄金	600489	137.67	2092.58	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	40.81%
金融业	1.23	15.80%
采矿业	0.65	8.32%
原材料	0.60	7.73%
信息技术	0.29	3.71%
农、林、牧、渔业	0.24	3.13%
非日常生活消费品	0.22	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.43%
工业	0.09	1.14%

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.666	0.657	0.659	0.671	0.687
累计净值(元)	0.666	0.657	0.659	0.671	0.687

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