招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.7564 -0.0125(-1.63%)

累计净值：0.7564

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.17亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
混合型名次	2159	3582	2816	4129	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
混合型名次	5120	3669	3950	5506	6722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	万家互联互通中国优势量化策略混合A	3.57	-15.34	-16.12	-30.34	-25.41
2158	银河医药混合A	3.57	-2.57	-0.50	-8.94	-0.25
2159	招商价值成长混合C	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
2160	博道睿见一年持有期混合	3.56	-8.71	-13.65	-1.24	12.62
2161	博时双季鑫6个月持有期混合A	3.56	-6.36	-6.59	-6.12	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	交银鸿信一年持有期混合A	1.15	-4.10	-5.99	-8.63	-3.64
3581	长盛养老健康产业灵活配置混合	5.00	-4.11	1.01	10.06	7.49
3582	招商价值成长混合C	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
3583	东方红睿玺三年定开混合C	4.45	-4.12	-7.68	-14.04	-9.35
3584	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	富国研究精选灵活配置混合A	4.19	1.24	-3.61	-14.60	-11.66
2815	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.07	-2.99	-3.61	-2.74	1.06
2816	招商价值成长混合C	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
2817	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
2818	德邦大健康灵活配置混合A	6.86	0.97	-3.62	-13.33	-11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	金元顺安医疗健康混合A	4.62	-10.01	-7.29	-13.23	-13.20
4128	中金景气驱动混合发起C	1.60	-6.41	-11.07	-13.23	-8.01
4129	招商价值成长混合C	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
4130	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.52	-6.14	-8.56	-13.26	-16.24
4131	恒越内需驱动混合C	6.98	5.08	-4.67	-13.27	-15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	中欧内需成长混合C	4.89	-11.96	-18.28	-24.87	-12.59
5426	博时汇智回报混合	-1.29	-13.64	-15.39	-22.33	-12.60
5427	招商价值成长混合C	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
5428	中信建投量化进取A	3.66	-12.18	-14.92	-21.35	-12.60
5429	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	嘉实研究增强混合	-11.11	4.06	14.46	-20.96	51.20
5119	大成景润灵活配置混合C	-11.12	-3.50	5.63	-	3.81
5120	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
5121	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-11.14	-3.05	5.16	-4.82	27.89
5122	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	易方达新享灵活配置混合C	2.83	9.40	15.83	21.22	89.88
3668	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
3669	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
3670	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-6.93	9.39	0.80	-29.23	-29.08
3671	前海开源恒泽混合C	3.53	9.39	18.20	22.31	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	摩根双息平衡混合C	-3.61	7.82	10.94	-	10.85
3949	易方达新益灵活配置混合E	-0.93	4.70	10.94	5.41	108.98
3950	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
3951	博时先进制造混合C	-13.47	6.02	10.92	-23.23	-21.15
3952	汇添富远景成长一年持有混合A	-18.95	2.32	10.90	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	国联安核心优势混合	-20.49	5.02	-11.42	-	-17.14
5505	招商价值成长混合A	-10.40	11.16	13.65	-	-21.13
5506	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
5507	信澳恒盛混合A	-4.82	2.89	2.65	-	-4.56
5508	信澳恒盛混合C	-5.18	2.08	1.43	-	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	华夏创新研选混合A	-34.92	-22.17	-20.63	-	-24.33
6721	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-28.41	-23.68	-21.65	-	-24.36
6722	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
6723	大成创新趋势混合C	-13.44	0.92	-4.13	-22.63	-24.39
6724	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-0.01	20.24	25.99	-16.33	-24.42

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	3376.40	6.12%
腾讯控股	00700	7.54	2789.64	5.06%
药明生物	02269	56.10	2699.22	4.89%
绿城中国	03900	390.70	2180.00	3.95%
广发证券	000776	97.41	1936.50	3.51%
浙江鼎力	603338	35.92	1916.69	3.47%
保利发展	600048	314.66	1815.59	3.29%
药明合联	02268	24.50	1724.57	3.13%
华润置地	01109	65.55	1719.59	3.12%
中信证券	600030	40.42	1045.26	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	19.47%
房地产	0.95	17.28%
金融业	0.68	12.28%
医疗保健	0.44	8.02%
科学研究和技术服务业	0.41	7.50%
房地产业	0.41	7.39%
采矿业	0.41	7.37%
通信服务	0.28	5.06%
能源	0.12	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7689	0.7509	0.7388	0.7374	0.7303
累计净值(元)	0.7689	0.7509	0.7388	0.7374	0.7303

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。