招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.19亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.86	-9.37	-16.22	-11.06
混合型名次	3545	2718	5410	6837	6753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
混合型名次	4578	3962	5071	5210	7022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	申万菱信多策略灵活配置混合A	-0.36	4.73	-1.66	4.77	8.57
3544	泰康优势企业混合A	-0.36	7.02	-4.61	-11.85	-10.26
3545	招商价值成长混合C	-0.36	-0.86	-9.37	-16.22	-11.06
3546	中海积极收益混合	-0.36	-13.37	-6.76	-3.77	-2.95
3547	中欧达益稳健一年混合C	-0.36	-1.80	-1.72	-1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	长安裕腾混合C	-0.01	-0.86	-0.82	-0.61	0.39
2717	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
2718	招商价值成长混合C	-0.36	-0.86	-9.37	-16.22	-11.06
2719	中融景盛一年持有混合C	-0.04	-0.86	-0.88	-0.90	0.27
2720	中银新回报灵活配置混合C	-0.11	-0.86	0.96	3.16	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	万家成长优选混合C	-3.83	-26.85	-9.36	-1.48	4.56
5409	中欧智能制造混合C	-1.81	-17.87	-9.36	1.82	7.07
5410	招商价值成长混合C	-0.36	-0.86	-9.37	-16.22	-11.06
5411	东方品质消费一年持有期混合C	-0.57	-2.17	-9.38	-19.14	-21.53
5412	广发睿盛混合A	-2.37	-19.08	-9.38	3.34	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	博时主题行业混合	-0.47	-6.08	-19.55	-16.20	-13.47
6836	前海开源清洁能源混合C	0.70	-8.85	-20.32	-16.21	-15.72
6837	招商价值成长混合C	-0.36	-0.86	-9.37	-16.22	-11.06
6838	大成国企改革灵活配置混合	-0.46	-4.02	-19.40	-16.23	-1.12
6839	平安消费精选混合C	-1.12	8.02	-6.99	-16.23	-16.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	华泰保兴健康消费A	0.03	3.07	-6.04	-12.93	-11.06
6752	泉果思源三年持有期混合C	-3.41	-20.34	-15.70	-13.08	-11.06
6753	招商价值成长混合C	-0.36	-0.86	-9.37	-16.22	-11.06
6754	中欧价值智选混合C	-1.05	8.88	-7.46	-9.30	-11.06
6755	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.89	-8.29	-11.70	-15.17	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	建信核心精选混合	5.19	16.89	-3.57	-10.11	560.57
4577	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
4578	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
4579	兴证全球兴裕混合A	5.18	12.83	13.01	-	6.55
4580	广发高股息优享混合C	5.17	31.73	28.65	0.53	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	景顺安盈回报一年持有混合A	17.85	28.05	38.30	-	52.99
3961	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
3962	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
3963	长盛盛世C	1.82	28.02	22.08	16.03	64.42
3964	国联安小盘精选混合	4.60	28.02	7.37	15.84	809.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	永赢鑫享混合C	-2.21	9.93	5.39	-	7.16
5070	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.63	9.32	5.38	-	3.93
5071	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
5072	前海开源清洁能源混合A	15.55	41.46	5.37	-20.26	112.04
5073	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	1.48	9.40	5.36	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	中泰星宇价值成长混合C	23.44	47.80	2.70	-	-6.46
5209	招商价值成长混合A	6.05	30.12	7.95	-	-19.91
5210	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
5211	信澳恒盛混合A	5.32	12.64	4.68	-	0.96
5212	信澳恒盛混合C	4.89	11.74	3.43	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
7021	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
7022	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
7023	光大保德信健康优加混合A	-16.71	23.17	6.42	-	-23.14
7024	富荣福鑫混合A	-3.33	-4.88	-23.30	-51.29	-23.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	2877.00	5.16%
腾讯控股	00700	7.54	2814.70	5.05%
旗滨集团	601636	227.49	2327.22	4.18%
绿城中国	03900	390.70	2293.96	4.12%
广发证券	000776	97.41	2279.38	4.09%
博迁新材	605376	6.28	1703.76	3.06%
华润置地	01109	65.55	1708.00	3.06%
药明生物	02269	56.10	1685.91	3.02%
中信证券	600030	57.74	1658.87	2.98%
浙江鼎力	603338	35.92	1526.60	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	29.05%
房地产	0.87	15.56%
金融业	0.77	13.82%
采矿业	0.33	5.89%
医疗保健	0.29	5.20%
通信服务	0.28	5.05%
房地产业	0.17	3.03%
金融	0.12	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.74%
日常消费品	0.09	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7697	0.7725	0.7711	0.7781	0.7619
累计净值(元)	0.7697	0.7725	0.7711	0.7781	0.7619

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