招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8493 -0.0064(-0.75%)

累计净值：0.8493

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.36亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86
混合型名次	1851	4228	7299	6289	6910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
混合型名次	3240	3907	4539	4208	6972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	易方达科技创新混合	1.86	24.93	21.45	27.83	30.05
1850	银华沪深股通精选混合	1.86	3.02	-7.56	-4.53	-5.88
1851	招商价值成长混合C	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86
1852	博时成长回报混合A	1.85	26.08	21.81	37.44	36.87
1853	博时消费创新混合A	1.85	-0.09	-10.08	-9.26	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	工银金融地产混合C	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
4227	红塔红土稳健精选混合型A	0.31	3.83	3.59	1.52	3.93
4228	招商价值成长混合C	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86
4229	长江智能制造混合型发起式C	1.75	3.82	-3.39	2.73	0.75
4230	国富兴海回报混合	1.16	3.82	-3.24	0.27	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
7298	交银品质增长一年混合C	0.48	-0.35	-8.88	-11.94	-7.54
7299	招商价值成长混合C	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86
7300	华宝新兴消费混合A	-0.85	-1.30	-8.89	-14.87	-9.60
7301	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.32	1.80	-8.89	-6.45	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	鹏华上华一年持有期混合A	0.01	0.82	-0.49	-0.58	0.09
6288	鹏华健康环保混合	2.35	5.24	0.13	-0.59	3.16
6289	招商价值成长混合C	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86
6290	金鹰鑫益混合E	-0.31	0.86	-1.60	-0.61	-0.87
6291	南方利众A	0.04	0.26	-0.09	-0.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
6909	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.06	1.63	-3.47	-3.56	-1.86
6910	招商价值成长混合C	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86
6911	博时产业新趋势混合A	0.44	4.12	-2.40	-6.50	-1.87
6912	广发睿明优质企业混合A	-1.13	2.84	-5.68	-1.31	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	大成景禄灵活配置混合C	32.50	93.01	63.02	-	128.61
3239	金鹰成份股优选	32.49	30.74	-1.56	-	361.21
3240	招商价值成长混合C	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
3241	鹏华普天收益混合	32.46	39.24	29.43	-	1595.07
3242	东方红远见价值混合C	32.45	38.76	26.66	-	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	南方积极配置混合(LOF)	25.66	30.31	18.94	-	777.16
3906	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
3907	招商价值成长混合C	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
3908	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
3909	国富鑫享价值混合A	34.18	30.28	29.14	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	中欧心益稳健6个月混合A	3.52	7.82	11.70	-	23.23
4538	汇安远见成长混合A	47.10	33.65	11.69	-	3.19
4539	招商价值成长混合C	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
4540	嘉实添惠一年持有混合A	4.95	8.01	11.68	-	16.58
4541	摩根安隆回报混合C	8.94	13.23	11.68	-	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中泰星宇价值成长混合C	26.87	28.21	0.65	-	-6.50
4207	招商价值成长混合A	33.55	32.40	14.42	-	-11.82
4208	招商价值成长混合C	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
4209	信澳恒盛混合A	8.18	14.07	5.01	-	2.38
4210	信澳恒盛混合C	7.75	13.17	3.76	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	汇安资产轮动混合A	-6.56	-15.14	-23.40	-	-15.01
6971	华安生态优先混合C	26.85	11.32	-15.16	-	-15.04
6972	招商价值成长混合C	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
6973	景顺长城核心中景一年持有期混合	23.27	26.23	23.87	-	-15.25
6974	贝莱德港股通远景视野混合A	9.80	15.78	2.60	-	-15.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8557	0.8381	0.8345	0.8338	0.8368
累计净值(元)	0.8557	0.8381	0.8345	0.8338	0.8368

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