招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.687

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.96亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	6.75	16.01	0.23	7.18
混合型名次	6933	2479	3581	5696	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	-13.33	-28.04	-	-31.32
混合型名次	4793	5848	5878	4997	7030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	添富红利增长混合C	-1.35	-2.03	7.28	2.77	16.28
6932	万家景气驱动混合C	-1.35	7.62	13.19	-3.53	-2.92
6933	招商价值成长混合C	-1.35	6.75	16.01	0.23	7.18
6934	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.35	-1.31	17.49	6.02	19.01
6935	睿远均衡价值三年持有混合C	-1.35	-1.33	17.40	5.86	18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	上银鑫达灵活配置混合A	0.86	6.75	17.81	5.03	10.07
2478	兴全绿色投资混合(LOF)	0.69	6.75	23.68	7.04	5.50
2479	招商价值成长混合C	-1.35	6.75	16.01	0.23	7.18
2480	中海混改红利混合	1.45	6.75	16.05	10.33	-0.34
2481	工银灵动价值混合C	-3.30	6.74	28.75	10.75	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	圆信永丰沣泰	1.84	8.68	16.02	8.98	16.11
3580	中邮能源革新混合发起式C	-0.67	5.95	16.02	4.09	1.34
3581	招商价值成长混合C	-1.35	6.75	16.01	0.23	7.18
3582	富国价值优势混合	-1.35	1.53	16.00	-1.01	8.72
3583	华安沪港深优选混合	-2.68	-4.73	16.00	4.84	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.95	1.81	13.73	0.23	4.00
5695	泰信均衡价值混合C	0.06	8.31	13.55	0.23	-1.70
5696	招商价值成长混合C	-1.35	6.75	16.01	0.23	7.18
5697	德邦安顺混合C	0.02	-0.04	-0.75	0.22	1.50
5698	汇添富多元价值发现混合C	-1.70	-0.86	11.39	0.22	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	华安研究驱动混合A	1.00	-0.52	7.47	0.23	7.18
3500	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.29	0.47	2.92	0.94	7.18
3501	招商价值成长混合C	-1.35	6.75	16.01	0.23	7.18
3502	国寿安保稳嘉混合C	-0.53	1.11	8.85	7.82	7.17
3503	南方利众A	-0.10	1.84	9.05	5.02	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	嘉合锦荣混合A	2.43	0.00	0.00	-	-14.50
4792	易方达悦享一年持有混合C	2.43	2.14	-0.81	-	7.39
4793	招商价值成长混合C	2.43	-13.33	-28.04	-	-31.32
4794	鑫元欣享灵活配置混合C	2.43	-9.51	-19.34	60.89	57.27
4795	宝盈祥利稳健配置混合A	2.42	-1.55	-5.06	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	万家自主创新混合C	-1.70	-13.32	-41.95	-	-5.67
5847	兴全合远两年持有混合A	-0.24	-13.33	-28.37	-	-25.19
5848	招商价值成长混合C	2.43	-13.33	-28.04	-	-31.32
5849	长安裕隆混合C	12.73	-13.34	-42.56	30.88	112.49
5850	添富港股通专注成长	-2.77	-13.34	-36.04	-16.55	-37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	富安达长三角区域主题混合	-13.05	-19.84	-28.02	-	-16.19
5877	兴业睿进混合A	4.93	-9.87	-28.04	-	-15.89
5878	招商价值成长混合C	2.43	-13.33	-28.04	-	-31.32
5879	融通跨界成长灵活配置混合	12.12	-9.37	-28.05	28.87	92.40
5880	新华优选成长混合	7.69	0.33	-28.05	92.28	546.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中泰星宇价值成长混合C	-6.78	-7.85	-21.56	-	-24.48
4996	招商价值成长混合A	3.25	-11.92	-26.29	-	-29.52
4997	招商价值成长混合C	2.43	-13.33	-28.04	-	-31.32
4998	信澳恒盛混合A	0.14	-4.05	-8.66	-	-7.11
4999	信澳恒盛混合C	-0.25	-4.80	-9.74	-	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	浦银安盛增长动力混合C	7.28	-7.46	-32.76	-	-31.27
7029	恒生前海高端制造混合A	4.03	-21.29	0.00	-	-31.30
7030	招商价值成长混合C	2.43	-13.33	-28.04	-	-31.32
7031	中融品牌优选混合C	-7.13	-21.40	-37.63	-	-31.32
7032	华安研究驱动混合A	5.26	-15.66	-32.17	-	-31.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	87.43	5181.20	6.64%
华鲁恒升	600426	135.27	3542.83	4.54%
山东黄金	01787	187.55	2959.79	3.79%
紫金矿业	601899	143.55	2604.00	3.34%
协鑫科技	03800	1924.20	2429.31	3.11%
中国太保	601601	61.41	2401.13	3.08%
中国人寿	601628	53.34	2346.96	3.01%
中国巨石	600176	197.47	2322.25	2.98%
东方财富	300059	109.75	2227.93	2.85%
中金黄金	600489	137.67	2092.58	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	40.81%
金融业	1.23	15.80%
采矿业	0.65	8.32%
原材料	0.60	7.73%
信息技术	0.29	3.71%
农、林、牧、渔业	0.24	3.13%
非日常生活消费品	0.22	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.43%
工业	0.09	1.14%

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07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.696	0.696	0.706	0.691	0.696
累计净值(元)	0.696	0.696	0.706	0.691	0.696

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