招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7464

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.19亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
混合型名次	4625	3029	2864	5082	6272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
混合型名次	5971	3342	4405	3975	6898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	前海联合国民健康混合C	-4.88	-3.25	-11.50	-6.68	-3.07
4624	招商价值成长混合A	-4.88	-3.25	-3.57	-10.84	-13.20
4625	招商价值成长混合C	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
4626	博道嘉泰回报混合	-4.89	-7.92	-13.27	0.03	15.85
4627	富安达新兴成长混合A	-4.89	-13.06	-30.67	-20.70	-22.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	万家颐德一年持有期混合C	-1.95	-3.30	-3.90	-11.14	-10.98
3028	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
3029	招商价值成长混合C	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
3030	安信灵活配置混合	-1.45	-3.31	-0.60	-10.30	-0.85
3031	博道惠泰优选混合A	-2.86	-3.31	-7.53	-7.33	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.88	-1.49	-3.75	-2.58	-3.45
2863	西部利得行业主题优选混合A	-6.13	-14.26	-3.75	-34.19	-16.52
2864	招商价值成长混合C	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
2865	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
2866	东方红智华三年持有混合A	-3.26	-2.29	-3.76	-1.57	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	英大领先回报	-9.34	-17.70	-22.67	-11.19	-0.08
5081	华夏时代前沿一年持有混合C	-5.54	-9.25	-15.64	-11.20	-6.84
5082	招商价值成长混合C	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
5083	泓德丰泽混合(LOF)	-1.61	-4.32	-3.63	-11.20	-12.34
5084	汇安优势企业精选混合C	-9.30	-18.53	-31.52	-11.22	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-1.56	-1.31	-5.41	-12.35	-13.74
6271	天弘先进制造A	-7.17	-12.44	-22.45	-19.89	-13.75
6272	招商价值成长混合C	-4.88	-3.30	-3.75	-11.20	-13.75
6273	景顺长城医疗健康混合C	-5.50	-6.83	-17.47	-21.69	-13.76
6274	嘉实新起航混合A	-1.44	0.88	-2.65	-13.11	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	大成创新趋势混合C	-12.38	2.76	-8.07	-24.30	-26.29
5970	富国融享18个月定期开放混合A	-12.38	16.26	18.88	-19.14	47.19
5971	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
5972	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
5973	广发核心竞争力混合C	-12.39	20.21	7.92	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	广发策略优选混合	-4.54	17.42	1.74	-21.82	467.87
3341	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-5.23	17.41	5.63	-28.18	-28.19
3342	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
3343	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-16.89	17.39	3.12	-35.71	-25.96
3344	万家匠心致远一年持有期混合C	1.08	17.39	6.23	-	-12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
4404	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	6.00	10.10	22.01	19.99
4405	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
4406	汇安添利18个月持有期混合C	-0.77	10.83	10.07	-	-0.96
4407	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.43	6.74	10.05	11.16	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-21.95	11.89
3974	南方军工改革灵活配置混合A	-15.78	0.76	-4.42	-21.99	16.55
3975	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
3976	光大保德信健康优加混合A	-11.33	17.27	5.56	-22.03	-22.13
3977	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-22.03	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	中欧创业板两年混合A	-22.65	1.65	-13.21	-34.91	-25.29
6897	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-25.53	-25.32
6898	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
6899	中欧港股通精选一年持有混合C	-21.65	6.54	12.43	-	-25.36
6900	长城环保主题灵活配置混合C	-12.12	19.54	3.32	-	-25.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	2877.00	5.16%
腾讯控股	00700	7.54	2814.70	5.05%
旗滨集团	601636	227.49	2327.22	4.18%
绿城中国	03900	390.70	2293.96	4.12%
广发证券	000776	97.41	2279.38	4.09%
博迁新材	605376	6.28	1703.76	3.06%
华润置地	01109	65.55	1708.00	3.06%
药明生物	02269	56.10	1685.91	3.02%
中信证券	600030	57.74	1658.87	2.98%
浙江鼎力	603338	35.92	1526.60	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	29.05%
房地产	0.87	15.56%
金融业	0.77	13.82%
采矿业	0.33	5.89%
医疗保健	0.29	5.20%
通信服务	0.28	5.05%
房地产业	0.17	3.03%
金融	0.12	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.74%
日常消费品	0.09	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7636	0.7713	0.7757	0.7847	0.7826
累计净值(元)	0.7636	0.7713	0.7757	0.7847	0.7826

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