招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7906

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.19亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64
混合型名次	1010	5897	1369	6256	6642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.37	42.81	14.68	-18.58	-20.94
混合型名次	5919	3582	4475	4183	7013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鹏华启航混合	1.37	-0.66	-15.74	-5.85	4.43
1009	申万菱信乐融一年持有期混合A	1.37	1.22	-16.42	-9.67	-22.62
1010	招商价值成长混合C	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64
1011	中银新趋势混合A	1.37	6.24	-5.24	53.47	45.16
1012	中银新趋势混合C	1.37	6.21	-5.33	53.22	44.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
5896	招商安荣灵活配置混合C	0.00	-2.44	-17.01	12.74	14.01
5897	招商价值成长混合C	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64
5898	博时ESG量化选股混合C	1.51	-2.45	-0.53	7.28	-5.45
5899	东吴进取策略混合C	0.03	-2.45	-17.68	-16.75	-23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
1368	易方达悦夏一年持有期混合A	0.16	0.01	2.33	5.36	5.48
1369	招商价值成长混合C	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64
1370	富荣福鑫混合A	0.99	-4.04	2.32	-15.79	-11.85
1371	长盛盛辉混合C	0.91	-0.12	2.31	3.18	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	广发高股息优享混合C	0.29	-1.84	0.97	-3.11	-5.33
6255	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.73	-1.19	-2.00	-3.12	-2.04
6256	招商价值成长混合C	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64
6257	长城价值优选混合C	-0.16	-1.30	0.25	-3.13	-7.00
6258	国富估值优势混合C	-0.44	-3.26	0.23	-3.13	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	浙商智能行业优选混合发起式A	1.04	0.52	-22.69	-7.81	-8.61
6641	东方红启兴三年持有混合A	-0.98	-6.91	3.62	-6.33	-8.63
6642	招商价值成长混合C	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64
6643	交银品质升级混合A	0.61	-0.27	9.29	0.18	-8.65
6644	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	国富优质企业一年持有期混合A	-3.37	47.87	18.08	-3.14	-6.40
5918	海富通研究精选混合A	-3.37	59.90	38.62	-0.65	66.81
5919	招商价值成长混合C	-3.37	42.81	14.68	-18.58	-20.94
5920	中银顺兴回报一年持有期混合C	-3.38	18.78	11.10	-16.43	-10.45
5921	嘉实价值长青混合A	-3.39	24.83	15.81	-0.44	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	浙商智选先锋一年持有期混合A	-1.45	42.85	-3.75	-34.69	-35.89
3581	中融沪港深大消费主题A	-23.17	42.82	15.16	-16.75	-22.45
3582	招商价值成长混合C	-3.37	42.81	14.68	-18.58	-20.94
3583	长信医疗保健混合(LOF)C	-2.27	42.77	10.34	-39.61	-38.78
3584	上银医疗健康混合C	-15.02	42.77	12.21	-23.28	-29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	东方红领先精选混合	2.88	19.94	14.68	11.63	92.02
4474	易方达瑞富混合E	3.88	10.28	14.68	20.77	71.79
4475	招商价值成长混合C	-3.37	42.81	14.68	-18.58	-20.94
4476	兴业聚兴A	5.87	12.67	14.67	-	15.25
4477	九泰锐升混合	-8.86	30.79	14.66	-25.21	-17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	广发竞争优势混合C	-1.82	30.06	-0.35	-18.50	-17.41
4182	嘉实新添辉定期混合C	13.41	44.34	13.03	-18.56	0.04
4183	招商价值成长混合C	-3.37	42.81	14.68	-18.58	-20.94
4184	兴业医疗保健C	-8.54	36.43	9.43	-18.59	-24.13
4185	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-18.59	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	富国均衡策略混合	-7.36	15.26	0.53	-20.97	-20.91
7012	中欧阿尔法混合A	-5.60	44.76	16.28	-31.65	-20.93
7013	招商价值成长混合C	-3.37	42.81	14.68	-18.58	-20.94
7014	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-42.67	-20.98
7015	长城价值优选混合C	-7.43	18.99	-8.91	-	-20.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	2877.00	5.16%
腾讯控股	00700	7.54	2814.70	5.05%
旗滨集团	601636	227.49	2327.22	4.18%
绿城中国	03900	390.70	2293.96	4.12%
广发证券	000776	97.41	2279.38	4.09%
博迁新材	605376	6.28	1703.76	3.06%
华润置地	01109	65.55	1708.00	3.06%
药明生物	02269	56.10	1685.91	3.02%
中信证券	600030	57.74	1658.87	2.98%
浙江鼎力	603338	35.92	1526.60	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	29.05%
房地产	0.87	15.56%
金融业	0.77	13.82%
采矿业	0.33	5.89%
医疗保健	0.29	5.20%
通信服务	0.28	5.05%
房地产业	0.17	3.03%
金融	0.12	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.74%
日常消费品	0.09	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7934	0.7960	0.7799	0.7695	0.7720
累计净值(元)	0.7934	0.7960	0.7799	0.7695	0.7720

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