招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.7675

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.36亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-0.17	-8.29	-14.42	-11.31
混合型名次	3544	5059	6671	7163	7104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
混合型名次	4684	4477	4780	5243	7178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
3543	鹏华睿投混合A	-1.15	2.03	3.25	5.64	9.54
3544	招商价值成长混合C	-1.15	-0.17	-8.29	-14.42	-11.31
3545	鑫元长三角混合A	-1.15	14.30	18.88	12.31	20.00
3546	安信阿尔法定开混合C	-1.16	-1.26	-2.96	0.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	平安瑞兴一年定开混合C	-0.36	-0.17	1.15	0.99	1.87
5058	易方达瑞选I	-0.65	-0.17	-1.03	1.18	2.57
5059	招商价值成长混合C	-1.15	-0.17	-8.29	-14.42	-11.31
5060	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
5061	大成景瑞稳健配置混合A	-0.12	-0.18	-0.80	-0.23	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	信诚至瑞C	-0.14	-1.21	-8.28	-18.95	-16.19
6670	格林碳中和主题混合A	-3.69	-3.80	-8.29	-12.83	-8.01
6671	招商价值成长混合C	-1.15	-0.17	-8.29	-14.42	-11.31
6672	嘉实丰和灵活配置混合C	-2.25	-1.42	-8.31	-6.45	-3.91
6673	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-14.72	-12.17	-8.31	-23.44	-21.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	交银蓝筹混合	-1.93	3.08	-4.29	-14.40	-8.31
7162	华夏消费臻选混合发起式A	-1.51	-2.66	-13.01	-14.42	-11.65
7163	招商价值成长混合C	-1.15	-0.17	-8.29	-14.42	-11.31
7164	安信价值驱动三年持有混合	-0.68	-7.35	-8.22	-14.43	-11.54
7165	鹏华品质成长混合A	1.39	-1.59	-8.55	-14.45	-12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
7103	泰信均衡价值混合C	-2.32	-0.24	-12.00	-13.38	-11.31
7104	招商价值成长混合C	-1.15	-0.17	-8.29	-14.42	-11.31
7105	华安汇智精选混合	-4.57	-2.79	-13.07	-14.18	-11.32
7106	万家欣优混合A	0.33	-5.45	-17.54	-16.89	-11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	易方达瑞弘混合C	8.29	14.91	20.64	22.52	121.14
4683	中信建投轮换混合C	8.29	39.62	23.70	27.86	204.86
4684	招商价值成长混合C	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
4685	建信灵活配置混合	8.26	96.63	59.14	44.69	148.74
4686	鹏扬红利优选混合C	8.26	23.80	22.93	11.74	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	华泰柏瑞富利混合C	17.26	24.32	28.18	-	49.42
4476	广发稳健回报混合C	18.95	24.31	12.56	-2.61	-5.35
4477	招商价值成长混合C	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
4478	中信保诚弘远混合A	19.48	24.31	26.93	-	10.30
4479	大成新兴活力混合C	0.44	24.30	16.87	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中加科鑫混合C	7.31	13.88	10.51	1.71	2.59
4779	金鹰时代先锋混合C	48.91	67.64	10.50	-	-29.09
4780	招商价值成长混合C	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
4781	国联安睿祺灵活配置混合	2.28	8.18	10.49	12.67	88.20
4782	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	4.04	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国联安核心优势混合	-0.84	22.42	-4.01	-	-13.17
5242	招商价值成长混合A	9.13	26.30	13.19	-	-20.19
5243	招商价值成长混合C	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
5244	信澳恒盛混合A	11.80	19.41	9.84	-	6.79
5245	信澳恒盛混合C	11.35	18.46	8.53	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	大成悦享生活混合C	-14.69	14.29	-6.02	-	-23.22
7177	鹏华远见回报三年持有期混合	8.97	10.14	1.35	-21.29	-23.23
7178	招商价值成长混合C	8.27	24.31	10.50	-	-23.25
7179	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
7180	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-29.91	-23.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7676	0.7837	0.7764	0.7718	0.7795
累计净值(元)	0.7676	0.7837	0.7764	0.7718	0.7795

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