招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.8156

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.19亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75
混合型名次	1596	1396	1520	6800	6527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	44.56	19.08	-	-18.44
混合型名次	5817	3519	4055	5276	6966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	鹏华安和混合A	0.64	0.97	0.45	-3.59	0.46
1595	招商丰盛稳定增长混合A	0.64	-0.28	-2.54	-5.14	-0.49
1596	招商价值成长混合C	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75
1597	创金合信优选回报混合	0.63	2.40	-2.56	-9.96	-0.98
1598	大成ESG责任投资混合发起式A	0.63	1.19	2.16	-8.18	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
1395	万家欣优混合A	-0.09	7.05	-1.65	-16.71	-1.61
1396	招商价值成长混合C	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75
1397	浙商科创一个月滚动持有混合C	-0.24	7.05	-5.30	4.15	15.11
1398	国泰策略价值灵活配置混合	-0.47	7.04	-3.43	-9.93	-9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	鹏华招华一年持有期混合A	0.21	0.64	1.68	1.19	1.66
1519	永赢乾元三年定开	2.69	0.20	1.68	-11.11	-2.77
1520	招商价值成长混合C	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75
1521	财通福瑞混合发起(LOF)A	1.93	4.87	1.67	-0.94	3.44
1522	西部利得新动力混合A	1.08	18.13	1.67	-31.62	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	富国转型机遇混合	-0.30	3.15	-14.59	-13.47	-1.55
6799	广发聚丰混合C	3.31	10.79	-0.95	-13.47	4.42
6800	招商价值成长混合C	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75
6801	鑫元专精特新混合C	1.44	6.96	-8.46	-13.48	-6.85
6802	大成国企改革灵活配置混合	0.46	16.30	4.22	-13.49	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	永赢惠泽一年	-0.22	-1.53	-1.09	-12.89	-5.74
6526	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
6527	招商价值成长混合C	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75
6528	兴全汇吉一年持有混合C	-0.28	1.08	-3.20	-8.32	-5.76
6529	招商安润灵活配置混合A	-1.19	-2.63	-18.28	-15.11	-5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
5816	华安兴安优选一年混合C	-0.55	28.46	20.36	-	8.79
5817	招商价值成长混合C	-0.55	44.56	19.08	-	-18.44
5818	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.55	20.86	15.35	-15.57	-4.92
5819	安信阿尔法定开混合C	-0.56	-4.00	-5.43	-9.53	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	长城大健康混合C	-23.92	44.57	20.90	-	-15.99
3518	海富通欣利混合C	8.14	44.57	36.69	-	45.96
3519	招商价值成长混合C	-0.55	44.56	19.08	-	-18.44
3520	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-18.64	44.53	-12.23	-26.42	-13.08
3521	富国产业驱动混合C	4.56	44.51	26.48	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	景顺长城核心竞争力混合H类	5.09	23.93	19.10	-4.31	161.06
4054	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
4055	招商价值成长混合C	-0.55	44.56	19.08	-	-18.44
4056	南方竞争优势混合A	6.32	45.47	19.07	-	7.53
4057	中信建投稳利混合C	4.64	31.07	19.07	20.82	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	中泰星宇价值成长混合C	11.51	58.70	8.58	-	-7.40
5275	招商价值成长混合A	0.25	46.89	21.97	-	-15.10
5276	招商价值成长混合C	-0.55	44.56	19.08	-	-18.44
5277	信澳恒盛混合A	3.41	13.98	8.41	-	1.78
5278	信澳恒盛混合C	2.99	13.07	7.13	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	中航新起航灵活配置混合A	12.78	97.17	50.44	-36.75	-18.37
6965	东方中国红利混合	-2.90	4.16	-1.83	-38.72	-18.41
6966	招商价值成长混合C	-0.55	44.56	19.08	-	-18.44
6967	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-17.99	-18.51
6968	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-27.87	-18.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	88.19	2877.00	5.16%
腾讯控股	00700	7.54	2814.70	5.05%
旗滨集团	601636	227.49	2327.22	4.18%
绿城中国	03900	390.70	2293.96	4.12%
广发证券	000776	97.41	2279.38	4.09%
博迁新材	605376	6.28	1703.76	3.06%
华润置地	01109	65.55	1708.00	3.06%
药明生物	02269	56.10	1685.91	3.02%
中信证券	600030	57.74	1658.87	2.98%
浙江鼎力	603338	35.92	1526.60	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	29.05%
房地产	0.87	15.56%
金融业	0.77	13.82%
采矿业	0.33	5.89%
医疗保健	0.29	5.20%
通信服务	0.28	5.05%
房地产业	0.17	3.03%
金融	0.12	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.74%
日常消费品	0.09	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8179	0.8175	0.8096	0.8014	0.8104
累计净值(元)	0.8179	0.8175	0.8096	0.8014	0.8104

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