招商价值成长混合C(012004)_规模评级

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.92	1.99	2.04	2.12	2.31	2.41	2.51
季度净申购	-1055.81	-790.60	-1180.54	-2769.49	-1521.69	-1572.26	-1995.21
总份额	28732.78	29788.59	30579.18	31759.72	34529.20	36050.89	37623.15
季度总申购份额	35.25	36.30	83.28	104.00	188.66	299.05	251.52
季度总赎回份额	1091.06	826.90	1263.81	2873.48	1710.35	1871.30	2246.73

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平

2870	中信建投量化精选6个月持有期混合C	1.93	24662.12	-1755.56	31.01	1786.57
2871	博时新能源主题混合A	1.92	31485.01	-653.46	513.35	1166.81
2872	长城产业成长混合A	1.92	22732.30	-717.55	227.50	945.05
2873	大成优质精选混合A	1.92	24598.82	-1070.99	1.88	1072.87
2874	国投瑞银远见成长混合C	1.92	21214.58	1651.00	2900.87	1249.86
2875	华安添祥6个月持有混合A	1.92	17379.43	-2244.56	82.64	2327.21
2876	交银品质升级混合C	1.92	13763.65	-1587.28	2086.07	3673.35
2877	招商价值成长混合C	1.92	28732.78	-1055.81	35.25	1091.06
2878	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.92	33229.74	-1263.08	15.03	1278.12
2879	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.91	17704.78	-2924.77	114.04	3038.80
2880	国联安稳健混合	1.91	19910.76	-538.93	42.78	581.71
2881	华安添禧一年混合A	1.91	18738.64	-1152.70	1.08	1153.78
2882	华宝竞争优势混合	1.91	34104.57	-921.14	123.32	1044.46
2883	平安均衡优选1年持有混合A	1.91	33598.19	-1529.44	8.52	1537.96
2884	融通慧心混合A	1.91	18776.91	-6614.15	410.71	7024.86

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	汇添富进取成长混合A	2.22	28787.88	-1447.04	27.86	1474.90
2108	华夏收入混合	17.21	28770.68	-1132.09	390.61	1522.70
2109	交银鸿信一年持有期混合A	2.95	28763.47	-8606.90	43.40	8650.30
2110	泰康优势企业混合C	1.83	28760.39	230.75	1477.37	1246.62
2111	长城科创两年定开混合A	2.14	28755.03	-	-	-
2112	国富深化价值混合C	4.87	28749.55	5357.00	13609.60	8252.60
2113	南方宝裕混合A	3.13	28745.66	-2106.04	118.34	2224.38
2114	招商价值成长混合C	1.92	28732.78	-1055.81	35.25	1091.06
2115	国泰君安君得鑫2年持有混合A	4.36	28723.45	-	-	1115.30
2116	长盛电子信息产业混合A	3.74	28640.15	-433.70	581.11	1014.81
2117	华富匠心领航18个月持有期混合A	2.46	28572.47	-	16.42	-
2118	宏利复兴混合A	3.58	28523.15	-4157.64	7119.57	11277.21
2119	融通新区域新经济灵活配置混合	2.29	28509.79	-426.46	85.23	511.69
2120	华商研究精选混合A	7.63	28509.65	2575.13	3047.18	472.05
2121	信澳红利回报混合	2.02	28467.18	-558.55	310.21	868.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平

5084	融通互联网传媒灵活配置混合	7.69	100425.18	-1049.58	502.90	1552.48
5085	融通行业景气混合A	9.21	66164.74	-1050.51	818.18	1868.69
5086	华泰柏瑞优势领航混合A	2.33	30501.64	-1052.37	107.47	1159.84
5087	路博迈中国机遇混合A	1.29	14091.92	-1054.32	339.27	1393.59
5088	中欧匠心两年持有期混合C	2.13	19764.73	-1055.10	166.77	1221.87
5089	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.39	4125.44	-1055.26	0.17	1055.42
5090	鹏华安颐混合C	0.02	166.24	-1055.55	0.00	1055.56
5091	招商价值成长混合C	1.92	28732.78	-1055.81	35.25	1091.06
5092	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.65	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
5093	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.66	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
5094	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.09	22250.40	-1056.12	81.59	1137.71
5095	汇添富创新增长一年定开混合C	0.86	8586.28	-1056.54	7.13	1063.66
5096	建信兴晟优选一年持有混合A	1.10	12775.99	-1060.72	14.74	1075.47
5097	中信证券卓越成长C	2.75	16128.75	-1063.52	96.31	1159.84
5098	民生加银均衡优选混合C	1.55	18330.03	-1066.70	102.38	1169.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	交银启衡混合A	1.55	15956.22	-378.03	35.62	413.65
4777	长江添利混合A	0.23	1909.22	-519.68	35.59	555.27
4778	长城大健康混合C	0.17	2482.76	-152.57	35.54	188.11
4779	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	19203.20	-875.48	35.52	911.00
4780	华夏永润六个月持有混合A	4.74	47549.30	-5465.95	35.49	5501.44
4781	前海开源成份精选混合	0.58	8985.46	-514.95	35.46	550.41
4782	东方红先进制造混合A	1.15	11772.81	-463.53	35.25	498.79
4783	招商价值成长混合C	1.92	28732.78	-1055.81	35.25	1091.06
4784	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
4785	鹏扬景沣六个月持有期混合A	8.10	71370.09	-5963.27	35.10	5998.37
4786	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.54	23528.83	-5832.16	34.96	5867.11
4787	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.09	1033.36	-50.92	34.95	85.86
4788	汇添富创新增长一年定开混合A	6.86	67011.26	-8710.84	34.94	8745.79
4789	贝莱德行业优选混合A	0.58	6665.28	-252.42	34.92	287.34
4790	华安研究领航混合C	0.95	13372.42	-203.20	34.90	238.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平

3197	易方达瑞弘混合A	2.90	14599.50	-900.33	192.50	1092.84
3198	南方积极配置混合(LOF)	4.93	46620.06	-892.64	199.93	1092.57
3199	万家瑞隆C	0.31	1918.31	-874.79	217.71	1092.50
3200	农银均衡收益混合	2.20	27538.72	-1036.17	56.18	1092.35
3201	大摩资源优选混合(LOF)	4.38	54371.02	-255.75	836.49	1092.24
3202	建信健康民生混合A	6.66	13758.37	-925.57	166.24	1091.81
3203	中欧智能制造混合A	1.06	9963.10	-376.36	715.34	1091.69
3204	招商价值成长混合C	1.92	28732.78	-1055.81	35.25	1091.06
3205	易方达远见成长混合C	1.17	12271.90	-726.64	363.23	1089.88
3206	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.40	16278.99	-1087.83	0.92	1088.75
3207	华宝致远混合A	0.76	6981.70	1340.67	2428.87	1088.20
3208	华宝消费升级混合	0.53	5250.42	689.59	1776.66	1087.07
3209	国联安鑫享灵活配置混合C	0.07	568.32	-1084.50	1.83	1086.32
3210	前海开源沪港深强国产业	1.10	9948.89	-113.04	972.67	1085.72
3211	中欧心益稳健6个月混合A	2.12	18203.42	-206.01	878.58	1084.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5606

53136.9700

8.33%

91.67%

2023-12-31

6003

52906.4100

8.19%

91.81%

2023-06-30

6625

54416.4400

10.46%

89.54%

2022-12-31

7355

53865.8800

9.82%

90.18%

2022-06-30

8076

55354.3900

11.24%

88.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5606	53136.9700	2481.90	8.33	27306.68	91.67
2023-12-31	6003	52906.4100	2601.90	8.19	29157.81	91.81
2023-06-30	6625	54416.4400	3772.04	10.46	32278.85	89.54
2022-12-31	7355	53865.8800	3892.06	9.82	35726.30	90.18
2022-06-30	8076	55354.3900	5026.06	11.24	39678.15	88.76

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