财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2116.76 |
1776.62 |
-936.42 |
-846.74 |
-3232.85 |
| 本期利润(万元) |
5054.91 |
3700.02 |
1404.20 |
735.37 |
-326.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.18 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.73 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4431.73 |
0.00 |
-8587.17 |
0.00 |
-9014.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15721.94 |
17199.72 |
14911.70 |
14816.92 |
15166.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.69 |
0.66 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
37.98 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
-2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.46 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
-37.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3983.75 |
4179.93 |
5997.08 |
9265.69 |
2345.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
68897.48 |
63601.00 |
56613.04 |
62908.71 |
76588.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
67608.90 |
61985.31 |
54939.67 |
62908.71 |
70879.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1288.59 |
1615.68 |
1673.36 |
0.00 |
5708.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.51 |
65.86 |
71.09 |
75.27 |
81.81 |
| 应付托管费(万元) |
12.42 |
10.98 |
11.85 |
12.55 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
74076.70 |
68103.44 |
66835.87 |
73634.10 |
80257.47 |
| 负债合计(万元) |
281.21 |
214.51 |
223.14 |
162.39 |
211.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
73795.49 |
67888.93 |
66612.73 |
73471.71 |
80045.80 |
| 未分配利润(万元) |
-9176.76 |
-28294.47 |
-37409.32 |
-42211.68 |
-43114.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.21 |
15.41 |
56.12 |
28.17 |
49.40 |
| 投资收益(万元) |
11352.55 |
-3455.77 |
-11089.13 |
-8137.94 |
-16462.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13208.68 |
10491.32 |
11107.39 |
6871.49 |
-1759.30 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
0.40 |
0.97 |
0.68 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
24590.73 |
7051.35 |
75.35 |
-1237.60 |
-18171.98 |
| 管理人报酬(万元) |
843.72 |
394.71 |
879.40 |
454.15 |
1368.29 |
| 托管费(万元) |
140.62 |
65.79 |
146.57 |
75.69 |
228.05 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
9.55 |
18.98 |
9.37 |
20.36 |
| 费用合计(万元) |
1127.48 |
528.61 |
1190.80 |
615.93 |
1827.44 |
| 利润总额(万元) |
23463.25 |
6522.74 |
-1115.45 |
-1853.52 |
-19999.42 |
| 净利润(万元) |
23463.25 |
6522.74 |
-1115.45 |
-1853.52 |
-19999.42 |
