我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1187.28 |
-2274.22 |
-2689.46 |
-4944.29 |
-1074.71 |
| 本期利润(万元) |
1621.67 |
-534.81 |
-419.34 |
-5401.30 |
-749.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11190.02 |
0.00 |
-11407.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19605.56 |
18598.56 |
19234.14 |
20352.51 |
23670.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.62 |
0.63 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.56 |
0.00 |
-35.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9265.69 |
2345.57 |
1428.54 |
11838.96 |
7817.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
62908.71 |
76588.47 |
90080.17 |
101257.69 |
131363.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
62908.71 |
70879.67 |
81333.70 |
98208.85 |
118754.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5708.80 |
8746.48 |
3048.83 |
12608.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.27 |
81.81 |
120.84 |
153.17 |
168.97 |
| 应付托管费(万元) |
12.55 |
13.64 |
20.14 |
25.53 |
28.16 |
| 资产总计(万元) |
73634.10 |
80257.47 |
96638.95 |
118246.30 |
143534.88 |
| 负债合计(万元) |
162.39 |
211.67 |
394.14 |
368.38 |
1870.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
73471.71 |
80045.80 |
96244.81 |
117877.92 |
141664.84 |
| 未分配利润(万元) |
-42211.68 |
-43114.81 |
-38409.26 |
-29315.28 |
-19512.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.17 |
49.40 |
24.65 |
147.46 |
118.78 |
| 投资收益(万元) |
-8137.94 |
-16462.44 |
-6940.74 |
-6056.18 |
-5152.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6871.49 |
-1759.30 |
-3698.47 |
-19451.39 |
-9373.44 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.36 |
0.24 |
10.80 |
9.75 |
| 收入合计(万元) |
-1237.60 |
-18171.98 |
-10614.32 |
-25349.31 |
-14397.04 |
| 管理人报酬(万元) |
454.15 |
1368.29 |
823.14 |
2016.68 |
1075.47 |
| 托管费(万元) |
75.69 |
228.05 |
137.19 |
336.11 |
179.25 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
20.36 |
10.43 |
23.14 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
615.93 |
1827.44 |
1087.50 |
2671.56 |
1425.97 |
| 利润总额(万元) |
-1853.52 |
-19999.42 |
-11701.82 |
-28020.88 |
-15823.00 |
| 净利润(万元) |
-1853.52 |
-19999.42 |
-11701.82 |
-28020.88 |
-15823.00 |
