资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41881.66 69.70%
银行存款和结算备付金 814.72 1.36%
其他资产 17387.78 28.94%
资产总值:60084.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 70.00 7063.36 8.68%
25农业银行CD451 43.00 4252.80 5.23%
26建设银行CD043 41.00 4043.77 4.97%
25交通银行CD246 38.00 3766.41 4.63%
26工商银行CD006 33.00 3261.92 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7063.36 8.68%
企业债 1532.97 1.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%