资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68650.53 82.06%
银行存款和结算备付金 570.45 0.68%
其他资产 14433.74 17.25%
资产总值:83654.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 170.00 17081.24 14.40%
23国开07 60.00 6089.01 5.13%
25杭州银行CD229 59.00 5834.42 4.92%
25农发31 50.00 5023.49 4.23%
25上海银行CD094 50.00 4996.66 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28193.73 23.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%