资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32591.50 88.64%
银行存款和结算备付金 45.20 0.12%
其他资产 4130.00 11.23%
资产总值:36766.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD014 25.00 2480.16 4.51%
26中信银行CD144 25.00 2475.69 4.50%
25农业银行CD443 24.00 2383.68 4.33%
25国开11 20.00 2025.73 3.68%
26兴业银行CD079 20.00 1989.70 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6114.70 11.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%