资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21818.30 99.67%
银行存款和结算备付金 62.96 0.29%
其他资产 8.63 0.04%
资产总值:21889.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆农村商行CD009 17.00 1699.58 8.34%
26工商银行CD096 15.00 1495.99 7.35%
26农业银行CD146 15.00 1495.54 7.34%
26交通银行CD068 15.00 1495.61 7.34%
26江苏银行CD019 15.00 1493.48 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1017.59 5.00%
企业债 610.72 3.00%
国家债券 101.34 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%