财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.06 |
68.79 |
550.41 |
115.31 |
353.92 |
| 本期利润(万元) |
150.32 |
64.52 |
525.73 |
102.82 |
338.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3383.10 |
0.00 |
6760.48 |
0.00 |
5772.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55046.21 |
81371.31 |
118625.75 |
34922.71 |
111791.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
6.59 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
5.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.20 |
570.45 |
39.11 |
3.10 |
965.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
32591.50 |
68650.53 |
70469.58 |
41834.22 |
49536.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32591.50 |
68650.53 |
70469.58 |
41834.22 |
49536.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.78 |
8.74 |
6.41 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.45 |
2.18 |
1.60 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
55068.19 |
118657.73 |
111823.58 |
44290.16 |
52674.09 |
| 负债合计(万元) |
21.98 |
31.99 |
31.69 |
1224.34 |
38.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
55046.21 |
118625.75 |
111791.88 |
43065.82 |
52635.62 |
| 未分配利润(万元) |
3401.74 |
6783.44 |
5862.03 |
2022.54 |
2050.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.33 |
13.18 |
3.78 |
55.32 |
52.36 |
| 投资收益(万元) |
231.04 |
811.73 |
520.42 |
1525.12 |
1014.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.74 |
-24.68 |
-15.32 |
-54.00 |
-56.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
251.64 |
800.23 |
508.89 |
1526.45 |
1010.33 |
| 管理人报酬(万元) |
32.32 |
80.66 |
45.90 |
122.85 |
79.03 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
20.17 |
11.48 |
30.71 |
19.76 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
9.89 |
22.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
101.32 |
274.50 |
170.28 |
441.58 |
281.80 |
| 利润总额(万元) |
150.32 |
525.73 |
338.60 |
1084.86 |
728.53 |
| 净利润(万元) |
150.32 |
525.73 |
338.60 |
1084.86 |
728.53 |
