中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_财务情况

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	550.41	115.31	353.92	107.73	1138.87
本期利润(万元)	525.73	102.82	338.60	84.53	1084.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.30	0.00	0.73	0.00	1.78
期末可供分配利润(万元)	6760.48	0.00	5772.25	0.00	1927.15
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	118625.75	34922.71	111791.88	112215.91	43065.82
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	0.57	0.00	1.85
累计净值增长率(%)	6.07	0.00	5.53	0.00	4.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	570.45	39.11	3.10	965.32	26.70
交易性金融资产(万元)	68650.53	70469.58	41834.22	49536.80	139925.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68650.53	70469.58	41834.22	49536.80	139925.17
应付管理人报酬(万元)	5.78	8.74	6.41	10.76	18.20
应付托管费(万元)	1.45	2.18	1.60	2.69	4.55
资产总计(万元)	118657.73	111823.58	44290.16	52674.09	155061.46
负债合计(万元)	31.99	31.69	1224.34	38.47	23057.85
所有者权益合计(万元)	118625.75	111791.88	43065.82	52635.62	132003.60
未分配利润(万元)	6783.44	5862.03	2022.54	2050.51	3867.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.18	3.78	55.32	52.36	36.35
投资收益(万元)	811.73	520.42	1525.12	1014.59	3701.54
公允价值变动收益(万元)	-24.68	-15.32	-54.00	-56.62	163.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	800.23	508.89	1526.45	1010.33	3901.73
管理人报酬(万元)	80.66	45.90	122.85	79.03	267.08
托管费(万元)	20.17	11.48	30.71	19.76	66.77
其它费用(万元)	19.92	9.89	22.72	11.31	22.20
费用合计(万元)	274.50	170.28	441.58	281.80	1123.12
利润总额(万元)	525.73	338.60	1084.86	728.53	2778.61
净利润(万元)	525.73	338.60	1084.86	728.53	2778.61

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