中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.90	3.51	11.27	11.36	4.37	5.61	5.38
季度净申购	78831.24	-72918.79	-824.37	65710.95	-11654.10	2112.28	-215254.78
总份额	111842.31	33011.07	105929.86	106754.23	41043.28	52697.38	50585.11
季度总申购份额	132964.46	85033.48	207411.77	130171.74	61474.71	65683.71	86308.01
季度总赎回份额	54133.22	157952.27	208236.15	64460.79	73128.81	63571.44	301562.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	中欧可转债债券C	11.99	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
1798	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1799	富国丰利增强债券	11.96	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1800	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
1801	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1802	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1803	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1804	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1805	易方达丰华债券A	11.87	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1806	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
1807	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1808	兴银中短债C	11.82	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1809	银河沃丰债券	11.81	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1810	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
1811	鹏华畅享债券C	11.77	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	嘉实60天滚动持有短债A	12.70	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1727	博时稳健回报债券(LOF)A	24.84	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
1728	广发集远债券A	12.51	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60
1729	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
1730	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1731	长信稳航30天持有中短债债券A	12.28	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1732	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1733	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1734	鹏华可转债债券C	16.02	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1735	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1736	招商招兴3个月定开债券发起A	13.34	111340.23	-	-	0.10
1737	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
1738	华泰保兴尊利债券C	14.51	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
1739	博时智臻纯债债券	12.40	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1740	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	鹏华0-5年利率发起式债券	111.96	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
474	德邦锐乾债券A	9.24	85436.77	79596.56	136516.61	56920.04
475	汇添富双鑫添利债券C	10.32	85741.64	79482.15	240641.66	161159.51
476	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.78	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
477	永赢裕益债券A	13.57	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40
478	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
479	银河久泰债券	9.47	81585.34	78871.17	122220.49	43349.32
480	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
481	国泰丰祺纯债债券C	8.07	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
482	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
483	招商安阳债券A	28.56	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
484	天弘多元收益A	29.91	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
485	中欧稳鑫180天持有债券A	10.23	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
486	博时双月享60天滚动持有债券C	23.79	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
487	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	中欧安财债券	21.15	202884.32	74689.33	133879.25	59189.91
742	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
743	鹏扬利泽债券D	8.30	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
744	工银双玺6个月持有期债券C	13.49	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
745	华安安浦债券C	8.67	84722.94	7828.16	133507.80	125679.64
746	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
747	嘉实中短债债券A	49.94	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
748	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
749	东方红益鑫纯债债券A	6.90	61237.98	58313.93	132865.97	74552.04
750	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.81	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
751	大成元吉增利债券C	6.45	57351.27	56827.25	132170.95	75343.70
752	南方昌元转债A	18.71	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
753	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
754	新沃通利纯债A	4.72	42122.40	-53821.16	131149.20	184970.36
755	长城短债债券C	42.40	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	交银增利债券C	3.63	34485.00	10190.58	64625.00	54434.42
1123	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.61	391063.56	35447.41	89847.47	54400.06
1124	华宝宝通30天持有期短债A	11.49	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1125	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1126	英大安益中短债A	8.08	74873.58	71706.42	125903.58	54197.17
1127	兴全恒益债券C	7.53	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16
1128	财通资管鸿福短债债券C	52.08	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
1129	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1130	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
1131	德邦锐乾债券C	2.59	24101.04	20352.33	74294.46	53942.13
1132	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1133	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.67	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1134	西部利得祥逸债券C	6.15	57966.02	2263.34	55825.90	53562.56
1135	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
1136	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4136

270411.7700

66.36%

33.64%

2025-06-30

5414

195659.1400

23.84%

76.16%

2024-12-31

6267

65491.1100

5.82%

94.18%

2024-06-30

7025

72007.2700

3.80%

96.20%

2023-12-31

8310

154195.4500

2.21%

97.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4136	270411.7700	74223.03	66.36	37619.28	33.64
2025-06-30	5414	195659.1400	25257.62	23.84	80672.24	76.16
2024-12-31	6267	65491.1100	2390.30	5.82	38652.98	94.18
2024-06-30	7025	72007.2700	1922.43	3.80	48662.68	96.20
2023-12-31	8310	154195.4500	2827.84	2.21	125308.57	97.79

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