中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.51	8.17	11.94	3.52	11.31	11.39	4.38
季度净申购	-24874.33	-35323.50	78831.24	-72918.79	-824.37	65710.95	-11654.10
总份额	51644.48	76518.81	111842.31	33011.07	105929.86	106754.23	41043.28
季度总申购份额	126449.93	92105.48	132964.46	85033.48	207411.77	130171.74	61474.71
季度总赎回份额	151324.26	127428.98	54133.22	157952.27	208236.15	64460.79	73128.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2562	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2563	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2564	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2565	中海纯债债券A	5.53	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2566	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2567	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2568	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2569	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2570	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2571	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2572	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2573	创金合信尊盛纯债债券	5.49	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2574	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2575	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	浦银安盛双债增强债券C	6.74	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
2493	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
2494	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
2495	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2496	博时中债5-10农发行C	5.95	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2497	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.82	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2498	鹏华稳福中短债债券A	5.80	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2499	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2500	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2501	南方祥元C	6.10	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2502	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.23	51000.02	-	-	-
2503	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2504	华宝增强收益债券A	9.45	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2505	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2506	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	东海祥苏短债A	11.08	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
3931	中银招利债券A	9.62	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
3932	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
3933	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
3934	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
3935	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
3936	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3937	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
3938	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
3939	南方吉元短债A	15.59	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
3940	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3941	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
3942	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3943	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3944	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
519	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
520	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
521	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
522	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
523	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
524	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
525	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
526	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
527	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
528	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
529	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
530	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
531	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
532	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	大成惠业一年定开债发起式	28.32	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
330	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
331	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
332	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
333	兴银收益增强债券C	35.91	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
334	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
335	广发中债7-10年国开债指数E	88.41	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
336	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
337	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
338	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
339	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
340	华安中债1-3年政策金融债A	35.58	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
341	中银丰庆定期开放债券	36.04	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
342	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
343	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3791

136229.1700

52.19%

47.81%

2025-12-31

4136

270411.7700

66.36%

33.64%

2025-06-30

5414

195659.1400

23.84%

76.16%

2024-12-31

6267

65491.1100

5.82%

94.18%

2024-06-30

7025

72007.2700

3.80%

96.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3791	136229.1700	26953.50	52.19	24690.97	47.81
2025-12-31	4136	270411.7700	74223.03	66.36	37619.28	33.64
2025-06-30	5414	195659.1400	25257.62	23.84	80672.24	76.16
2024-12-31	6267	65491.1100	2390.30	5.82	38652.98	94.18
2024-06-30	7025	72007.2700	1922.43	3.80	48662.68	96.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。