中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.52	8.17	11.94	3.53	11.31	11.40	4.38
季度净申购	-24874.33	-35323.50	78831.24	-72918.79	-824.37	65710.95	-11654.10
总份额	51644.48	76518.81	111842.31	33011.07	105929.86	106754.23	41043.28
季度总申购份额	126449.93	92105.48	132964.46	85033.48	207411.77	130171.74	61474.71
季度总赎回份额	151324.26	127428.98	54133.22	157952.27	208236.15	64460.79	73128.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2558	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2559	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2560	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2561	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2562	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2563	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2564	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2565	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2566	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2567	创金合信尊盛纯债债券	5.51	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2568	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2569	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2570	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2571	恒生前海恒裕债券A	5.49	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	浦银安盛双债增强债券C	6.69	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
2490	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
2491	广发汇宏6个月定开债	5.46	52129.89	-	-	-
2492	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2493	博时中债5-10农发行C	5.97	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2494	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2495	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2497	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2498	南方祥元C	6.11	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	9.40	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
4056	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
4057	东海祥苏短债A	11.09	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
4058	博时安悦短债C	15.43	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
4059	金鹰添瑞中短债A	14.62	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
4060	易方达岁丰添利债券A	93.65	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
4061	建信双息红利债券C	1.04	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
4062	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
4063	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
4064	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
4065	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
4066	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
4067	汇添富鑫和纯债A	4.57	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
4068	银华安盈短债债券A	8.45	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
4069	建信渤泰债券A	5.70	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.09	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
646	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
647	方正富邦睿利纯债A	35.72	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
648	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
649	兴银中短债C	14.69	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
650	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
651	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
652	鹏扬淳开债券A	18.93	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
653	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
654	永赢伟益债券	24.37	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
655	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
656	中泰青月中短债A	22.91	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
657	博时富信纯债债券	16.90	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	天弘中债1-5年政策性金融债	29.33	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
409	工银产业债债券A	55.47	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
410	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
411	中欧鼎利债券A	63.15	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
412	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
413	嘉实90天滚动持有短债C	50.71	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
414	广发中债7-10年国开债指数E	88.73	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
415	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
416	华富恒欣纯债债券A	83.15	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
417	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
418	中加优享纯债债券C	27.07	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
419	工银产业债债券B	17.08	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
420	华安中债1-3年政策金融债A	35.67	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
421	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
422	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3791

136229.1700

52.19%

47.81%

2025-12-31

4136

270411.7700

66.36%

33.64%

2025-06-30

5414

195659.1400

23.84%

76.16%

2024-12-31

6267

65491.1100

5.82%

94.18%

2024-06-30

7025

72007.2700

3.80%

96.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3791	136229.1700	26953.50	52.19	24690.97	47.81
2025-12-31	4136	270411.7700	74223.03	66.36	37619.28	33.64
2025-06-30	5414	195659.1400	25257.62	23.84	80672.24	76.16
2024-12-31	6267	65491.1100	2390.30	5.82	38652.98	94.18
2024-06-30	7025	72007.2700	1922.43	3.80	48662.68	96.20

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