中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.51	8.16	11.93	3.52	11.30	11.39	4.38
季度净申购	-24874.33	-35323.50	78831.24	-72918.79	-824.37	65710.95	-11654.10
总份额	51644.48	76518.81	111842.31	33011.07	105929.86	106754.23	41043.28
季度总申购份额	126449.93	92105.48	132964.46	85033.48	207411.77	130171.74	61474.71
季度总赎回份额	151324.26	127428.98	54133.22	157952.27	208236.15	64460.79	73128.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
2561	平安添裕债券C	5.56	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2562	万家双利债券A	5.55	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2563	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2564	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
2565	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
2566	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
2567	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2568	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2569	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
2570	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
2571	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2572	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2573	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2574	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
2494	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
2495	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
2496	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2497	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2498	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2499	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
2500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2501	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2502	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2503	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2504	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2505	华宝增强收益债券A	9.32	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2506	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2507	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
3869	东海祥苏短债A	11.07	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
3870	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
3871	嘉实同舟债券C	11.11	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
3872	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
3873	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
3874	易方达岁丰添利债券A	93.79	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
3875	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
3876	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
3877	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
3878	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3879	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
3880	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
3881	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3882	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
474	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
475	方正富邦睿利纯债A	35.80	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
476	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.59	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
477	中欧纯债(LOF)C	19.98	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
478	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
479	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
480	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
481	鑫元合丰纯债A	44.08	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
482	宏利恒利债券A	23.71	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
483	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
484	永赢伟益债券	24.25	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
485	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
486	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.14	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
487	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
300	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
301	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
302	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
303	兴银收益增强债券C	35.81	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
304	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
305	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
306	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
307	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
308	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
309	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
310	华安中债1-3年政策金融债A	35.55	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
311	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
312	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
313	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4136

270411.7700

66.36%

33.64%

2025-06-30

5414

195659.1400

23.84%

76.16%

2024-12-31

6267

65491.1100

5.82%

94.18%

2024-06-30

7025

72007.2700

3.80%

96.20%

2023-12-31

8310

154195.4500

2.21%

97.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4136	270411.7700	74223.03	66.36	37619.28	33.64
2025-06-30	5414	195659.1400	25257.62	23.84	80672.24	76.16
2024-12-31	6267	65491.1100	2390.30	5.82	38652.98	94.18
2024-06-30	7025	72007.2700	1922.43	3.80	48662.68	96.20
2023-12-31	8310	154195.4500	2827.84	2.21	125308.57	97.79

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