中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 前瞻布局精细运营海富通基金领航债券ETF蓝海[2025-12-22]

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最新净值：1.0602 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0602

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.49亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
债券型名次	4630	1350	4559	3032	3428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.12	5.47	-	6.02
债券型名次	3858	5202	4692	4667	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.25	0.50	1.12
4629	中加享润两年债券	0.03	0.37	0.84	1.52	2.62
4630	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
4631	中金新辉1年	0.03	0.01	0.36	0.77	1.28
4632	中金新元6个月定开债A	0.03	-0.66	-0.27	-1.92	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.09	0.68	0.52	1.49
1349	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.09	0.46	0.71	1.52
1350	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
1351	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.09	0.37	0.67	1.51
1352	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.09	0.30	0.58	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中航瑞发3个月定开债C	0.07	-0.20	0.26	-0.36	0.57
4558	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.18	0.26	-0.22	0.27
4559	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
4560	中金浙金	0.08	-0.16	0.26	-0.21	0.26
4561	中信建投景泰债券A	0.04	0.04	0.26	-1.11	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	中加1-3年政金债指数	0.12	0.16	0.57	0.48	0.83
3031	中加民丰纯债A	0.07	0.02	0.51	0.48	1.23
3032	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
3033	中欧中短债债券发起C	0.05	0.01	0.41	0.48	1.23
3034	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.07	0.38	0.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.07	0.35	0.37	1.04
3427	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3428	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
3429	中欧兴华债券	0.07	-0.24	1.48	0.46	1.04
3430	中融恒安纯债A	0.08	-0.12	0.11	-0.66	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	16.71	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.99	7.94	14.55	20.76
3857	中加聚利纯债定开C	1.12	3.93	8.55	-	26.75
3858	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.12	5.47	-	6.02
3859	博时民泽纯债债券	1.11	5.93	9.38	15.56	32.18
3860	德邦德瑞一年定开债	1.11	7.15	11.77	19.63	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	3.12	0.00	-	2.11
5201	融通四季添利债券C	0.28	3.12	11.39	22.70	19.56
5202	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.12	5.47	-	6.02
5203	中科沃土沃安中短利率债券C	0.84	3.11	5.32	15.19	19.10
5204	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	3.10	5.06	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	32.96	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.03	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.91	2.71	5.47	2.86	39.92
4691	平安乐享一年定开债A	0.75	2.96	5.47	11.08	15.80
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.12	5.47	-	6.02
4693	浦银安盛普丰纯债债券C	0.13	3.40	5.45	10.61	12.21
4694	天弘弘择短债C	1.25	3.22	5.45	10.79	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	110.47	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	78.94	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	75.58	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	51.27	129.67
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	财通弘利纯债债券	-0.14	5.01	7.71	-	7.83
4666	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.69	6.05	-	6.64
4667	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.12	5.47	-	6.02
4668	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.47	7.02	0.00	-	8.52
4669	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.26	6.43	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.01	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.92	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.61	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.51	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.63	290.19
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华安添和一年债券A	1.78	9.14	7.61	-	6.02
5098	嘉合磐辉纯债C	1.55	4.47	0.00	-	6.02
5099	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.12	5.47	-	6.02
5100	长城锦利三个月定开债券C	0.56	5.71	0.00	-	6.01
5101	汇丰晋信丰盈债券C	-0.45	3.32	6.83	-	6.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6001.33	17.18%
24光大银行CD259	25.00	2491.74	7.14%
24农业银行CD269	25.00	2492.55	7.14%
25兴业银行CD215	25.00	2490.72	7.13%
25广发银行CD185	25.00	2479.15	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8017.09	22.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0601	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599
累计净值(元)	1.0601	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599

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