中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0654

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙朗妮

基金规模：8.14亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
债券型名次	1070	4122	4558	5020	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.49	4.52	-	6.54
债券型名次	4731	5183	5007	4184	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.04	0.22	1.05	0.40
1069	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
1070	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
1071	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
1072	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.11	0.40	0.72	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.03	0.26	0.72	0.63
4121	中加优享纯债债券C	-0.06	0.03	0.64	1.16	1.19
4122	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
4123	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4124	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.13	0.40	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4557	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
4558	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
4559	安信永盛定开债券	-0.01	0.05	0.22	0.43	0.36
4560	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5019	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5020	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
5021	中金鑫裕C	0.00	0.04	0.19	0.52	0.47
5022	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.26	0.51	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.04	0.03	0.53	0.44
4937	中加颐信纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	1.10	0.44
4938	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
4939	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	0.28	0.42	0.44
4940	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	鹏华创兴增利债券C	1.01	5.21	0.39	-	0.84
4730	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
4731	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
4732	博时富悦纯债A	1.00	4.90	9.47	-	24.80
4733	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	南方贺元利率债C	-0.26	2.50	5.33	-	17.95
5182	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.89	2.50	4.50	-	33.46
5183	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
5184	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.47	4.81	-	9.34
5185	海富通上清所短融债券C	1.06	2.46	4.79	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.44	4.54	-	8.03
5006	华泰柏瑞信用增利债券A	3.73	6.03	4.53	-	75.78
5007	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
5008	华泰柏瑞信用增利债券B	3.71	6.02	4.51	-	17.85
5009	新沃通利纯债A	1.03	3.37	4.51	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	6.90	-	8.81
4183	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4184	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
4185	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.01	5.54	8.29	-	9.72
4186	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.80	5.12	7.49	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	鹏华双债增利债券C	2.08	6.48	5.85	-	6.54
5124	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.92	5.10	-	6.54
5125	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
5126	华安添和一年债券A	1.30	6.06	6.87	-	6.52
5127	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	8.68%
25农业银行CD451	43.00	4252.80	5.23%
26建设银行CD043	41.00	4043.77	4.97%
25交通银行CD246	38.00	3766.41	4.63%
26工商银行CD006	33.00	3261.92	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7063.36	8.68%
企业债	1532.97	1.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0654	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655
累计净值(元)	1.0654	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655

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