中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0660

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙朗妮

基金规模：8.14亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
债券型名次	3997	4163	4615	4827	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.42	4.41	-	6.60
债券型名次	4668	5185	5081	4721	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中海中短债债券	0.01	0.03	0.41	1.07	1.06
3996	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3997	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
3998	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3999	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
4162	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
4163	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4164	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
4165	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
4614	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
4615	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4616	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4617	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	浦银安盛双债增强债券A	-0.18	-0.05	-0.26	0.47	1.31
4826	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
4827	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4828	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
4829	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	易方达稳健收益债券A	-0.30	0.85	-0.13	-0.06	0.50
4892	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4893	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4894	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4895	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
4667	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
4668	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
4669	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40
4670	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5184	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
5185	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
5186	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.41	3.94	-	5.16
5187	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.39	4.44	-	8.10
5080	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24
5081	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
5082	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
5083	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	财通弘利纯债债券	0.37	3.57	6.91	-	9.08
4720	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
4721	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
4722	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
4723	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61
5127	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5128	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
5129	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57
5130	海富通策略收益债券C	-0.12	4.62	5.98	6.29	6.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	8.68%
25农业银行CD451	43.00	4252.80	5.23%
26建设银行CD043	41.00	4043.77	4.97%
25交通银行CD246	38.00	3766.41	4.63%
26工商银行CD006	33.00	3261.92	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7063.36	8.68%
企业债	1532.97	1.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0660	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659
累计净值(元)	1.0660	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659

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