中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0679

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙朗妮

基金规模：5.50亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
债券型名次	4559	4175	4253	4882	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.31	4.31	-	6.79
债券型名次	4974	5141	5126	4747	5126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4558	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4559	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4560	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4561	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.73	1.03
4175	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4176	中银添利债券发起C	0.08	0.08	0.00	0.55	0.37
4177	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4252	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4253	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4254	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.21	0.30	0.67
4255	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	-0.14	0.21	0.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	新华丰利债券C	0.03	-0.59	-0.93	0.42	0.75
4881	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4882	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4883	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66
4884	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4786	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.68
4787	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4788	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.21	0.30	0.67
4789	安信尊享添益债券C	-0.29	-0.45	0.14	0.23	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	工银尊利中短债债券C	0.97	2.40	4.44	9.02	17.53
4973	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.97	2.88	7.77	12.92	14.48
4974	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
4975	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.33	0.18
4976	泓德裕丰中短债债券A	0.97	2.71	5.27	10.32	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
5140	汇安裕盈纯债债券C	1.92	2.31	4.54	-	6.17
5141	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
5142	国新国证雄安建设发展三年定开	1.74	2.30	7.52	13.06	19.10
5143	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	南方初元中短债E	1.51	2.29	4.32	9.05	15.45
5125	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.13	-0.04	4.32	1.42	0.44
5126	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
5127	东吴优益债券C	-4.01	6.92	4.29	5.35	16.31
5128	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	财通弘利纯债债券	2.23	3.01	7.22	-	9.71
4746	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.78	5.03	-	7.61
4747	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
4748	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
4749	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.10	8.33	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	汇添富丰和纯债A	2.49	-1.29	4.61	-	6.79
5125	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.64	4.64	-	6.79
5126	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
5127	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5128	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.75	5.00	5.67	-	6.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD014	25.00	2480.16	4.51%
26中信银行CD144	25.00	2475.69	4.50%
25农业银行CD443	24.00	2383.68	4.33%
25国开11	20.00	2025.73	3.68%
26兴业银行CD079	20.00	1989.70	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6114.70	11.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0679	1.0678	1.0678	1.0678	1.0677
累计净值(元)	1.0679	1.0678	1.0678	1.0678	1.0677

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