中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0684

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙朗妮

基金规模：5.50亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
债券型名次	4073	4035	4085	4231	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.27	4.22	-	6.84
债券型名次	4651	5096	5072	4758	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
4072	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4073	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4074	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4075	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4034	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4035	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4036	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4037	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83
4084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
4085	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4086	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
4087	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	人保鑫泽纯债A	-0.14	-0.12	-0.12	0.43	1.14
4230	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4231	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4232	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4233	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73
4481	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4482	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4483	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4484	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.02	0.12	0.37	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4650	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.14	4.41
4651	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
4652	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
4653	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17
5095	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
5096	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5097	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5098	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03
5071	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
5072	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5073	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
5074	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
4757	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4758	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
4759	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
4760	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商理财7天债券A	0.53	1.19	2.19	4.16	6.88
5083	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
5084	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5085	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
5086	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD014	25.00	2480.16	4.51%
26中信银行CD144	25.00	2475.69	4.50%
25农业银行CD443	24.00	2383.68	4.33%
25国开11	20.00	2025.73	3.68%
26兴业银行CD079	20.00	1989.70	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6114.70	11.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	1.0682
累计净值(元)	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	1.0682

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