中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0647 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0647

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：8.14亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
债券型名次	4680	5019	4740	4979	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.63	4.89	-	6.47
债券型名次	4657	5216	4947	4688	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34
4679	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
4680	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
4681	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4682	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44
5018	中加颐信纯债债券A	0.01	0.12	0.29	1.32	0.37
5019	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
5020	中欧聚瑞债券C	0.04	0.12	0.22	0.49	0.37
5021	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00
4739	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
4740	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
4741	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.56	0.35
4742	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
4978	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4979	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
4980	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.30	0.56	0.39
4981	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
5091	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
5092	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
5093	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.61	0.38
5094	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4656	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.23	7.54	-	26.97
4657	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
4658	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
4659	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	9.85	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	14.06	36.06
5215	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	11.50	17.63
5216	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
5217	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.62	4.97	-	9.19
5218	中信保诚稳鸿A	-0.72	2.62	7.76	15.50	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
4946	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33
4947	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
4948	人保利丰纯债C	1.53	1.68	4.88	-	4.00
4949	中信建投景安债券C	-2.39	1.21	4.88	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
4687	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
4688	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
4689	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	5.84	8.50	-	9.37
4690	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
5126	西部利得鑫泓增强债券A	3.33	7.47	15.80	10.59	6.48
5127	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
5128	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5129	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	8.68%
25农业银行CD451	43.00	4252.80	5.23%
26建设银行CD043	41.00	4043.77	4.97%
25交通银行CD246	38.00	3766.41	4.63%
26工商银行CD006	33.00	3261.92	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7063.36	8.68%
企业债	1532.97	1.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0647	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646
累计净值(元)	1.0647	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646

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