中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0664

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙朗妮

基金规模：5.50亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.16	0.44	0.54
债券型名次	4516	4137	4331	4565	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.34	4.32	-	6.64
债券型名次	4916	5137	5067	4702	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	中加颐信纯债债券C	0.01	0.01	0.73	1.00	1.07
4515	中加裕盈纯债债券	0.01	0.02	0.82	1.11	1.18
4516	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.54
4517	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4518	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.46	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	中加纯债债券	-0.01	0.05	0.40	1.23	1.50
4136	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.05	0.41	1.19	1.42
4137	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.54
4138	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.46	0.54
4139	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	0.05	-1.47	-0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	永赢嘉益债券	-0.03	-0.15	0.16	0.90	0.97
4330	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.42	0.49
4331	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.54
4332	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.16	0.47	0.54
4333	安信永盛定开债券	0.01	0.02	0.15	0.40	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.13	0.44	0.53
4564	华夏理财30天债券A	0.01	0.03	0.16	0.44	0.51
4565	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.54
4566	安信目标收益债券A	0.01	0.18	0.18	0.43	0.70
4567	财通资管双安债券C	0.15	-0.28	-0.38	0.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.14	0.46	0.54
4850	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4851	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.54
4852	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.46	0.54
4853	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.16	0.47	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	平安添悦债券A	0.97	7.04	10.25	-	6.14
4915	银河嘉裕债券	0.97	3.29	7.23	12.98	17.43
4916	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.32	-	6.64
4917	中金鑫裕C	0.97	2.19	4.07	-	11.89
4918	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.85	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.59	9.71
5136	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
5137	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.32	-	6.64
5138	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.54	2.33	8.16	-	8.28
5139	国金惠盈纯债债券E	0.63	2.33	10.76	20.43	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5066	中信建投景泰债券C	-0.01	1.36	4.33	-	6.82
5067	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.32	-	6.64
5068	南方初元中短债E	1.04	2.27	4.31	9.15	15.26
5069	人保利丰纯债C	1.43	2.17	4.31	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	财通弘利纯债债券	1.03	2.92	7.13	-	9.25
4701	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.79	5.01	-	7.45
4702	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.32	-	6.64
4703	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.20	4.76	8.73	-	10.16
4704	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.00	4.34	7.89	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	恒生前海恒利纯债C	-1.51	-2.65	1.00	-	6.65
5121	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.66	4.69	-	6.64
5122	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.32	-	6.64
5123	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.71	6.63
5124	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.03	6.45	-	6.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD014	25.00	2480.16	4.51%
26中信银行CD144	25.00	2475.69	4.50%
25农业银行CD443	24.00	2383.68	4.33%
25国开11	20.00	2025.73	3.68%
26兴业银行CD079	20.00	1989.70	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6114.70	11.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	1.0663
累计净值(元)	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	1.0663

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