中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0653

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：8.14亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
债券型名次	4835	4641	4581	5012	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.58	4.67	-	6.53
债券型名次	4838	5198	5015	4688	5132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中加颐信纯债债券C	0.01	0.05	0.25	1.12	0.38
4834	中加裕盈纯债债券	0.01	0.06	0.24	1.05	0.40
4835	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
4836	中金纯债C类	0.01	0.12	0.54	0.94	1.00
4837	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.07	0.50	0.43
4640	中加优享纯债债券C	0.03	0.07	0.67	1.13	1.14
4641	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
4642	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4643	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4580	中加颐信纯债债券A	0.01	0.06	0.27	1.19	0.42
4581	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
4582	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.55	0.45
4583	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.27	0.55	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	泰康润和两年定开债券	0.03	0.11	0.28	0.55	0.37
5011	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
5012	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
5013	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.55	0.45
5014	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.27	0.55	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
5035	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.07	0.50	0.43
5036	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
5037	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.60	0.43
5038	国联安添益增长债券C	-0.06	-0.16	0.06	0.10	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	永赢轩益债券	1.07	5.55	10.44	-	15.20
4837	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.07	4.25	9.63	-	9.93
4838	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	4.67	-	6.53
4839	博时信用优选债券C	1.06	3.23	6.55	15.73	18.74
4840	创金合信尊享纯债债券C	1.06	3.98	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	平安双盈添益债券A	0.59	2.58	7.35	-	10.23
5197	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.60	-	5.11
5198	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	4.67	-	6.53
5199	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.57	3.66	-	7.15
5200	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.56	4.89	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	人保利丰纯债C	1.53	1.92	4.68	-	4.11
5014	新沃通利纯债A	1.20	3.35	4.67	7.80	19.23
5015	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	4.67	-	6.53
5016	华宝宝丰高等级债券C	0.54	2.30	4.65	10.11	19.50
5017	华夏理财30天债券B	1.13	2.59	4.65	9.33	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	财通弘利纯债债券	0.50	3.84	7.23	-	8.81
4687	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.10	5.36	-	7.30
4688	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	4.67	-	6.53
4689	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.32	5.63	8.40	-	9.62
4690	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.12	5.23	7.61	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.69	6.57
5131	易方达裕浙3个月定开债券	0.42	3.40	0.00	-	6.54
5132	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	4.67	-	6.53
5133	天治鑫祥利率债债券A	1.10	4.13	0.00	-	6.52
5134	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.27	-	6.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	8.68%
25农业银行CD451	43.00	4252.80	5.23%
26建设银行CD043	41.00	4043.77	4.97%
25交通银行CD246	38.00	3766.41	4.63%
26工商银行CD006	33.00	3261.92	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7063.36	8.68%
企业债	1532.97	1.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652
累计净值(元)	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652

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