中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

最新动态

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累计净值：1.0600

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.49亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	0.48	1.02
债券型名次	1270	827	3561	2925	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.13	5.50	-	6.00
债券型名次	3583	5165	4652	4692	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中加瑞享纯债债券A	0.01	-0.01	0.52	0.78	1.88
1269	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.24	0.81	1.82
1270	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.02
1271	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.01	0.09	0.38	0.75	1.65
1272	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.07	0.34	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.60	1.10
826	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.38	0.59	1.01
827	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.02
828	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.28	0.57	1.25
829	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.26	0.48	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
3560	中加颐瑾定开债券A	-0.04	-0.12	0.25	-0.19	0.04
3561	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.02
3562	中融恒益纯债C	-0.02	-0.22	0.25	-0.06	0.49
3563	中融泓安3个月定开债券C	-0.01	-0.23	0.25	-0.26	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	-0.03	0.48	0.48	1.32
2924	中加优享纯债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.48	0.70
2925	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.02
2926	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.26	0.48	0.73
2927	中欧中短债债券发起C	0.00	-0.02	0.35	0.48	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	交银丰晟收益债券A	-0.05	-0.21	0.34	0.23	1.02
3241	银华纯债信用债券(LOF)	-0.03	-0.09	0.34	0.31	1.02
3242	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.02
3243	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.03	-0.10	0.35	0.34	1.02
3244	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.08	0.25	0.33	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	5.15	5.15
3582	中加安盈一年定开债券发起	1.10	6.61	9.93	-	10.41
3583	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.13	5.50	-	6.00
3584	中科沃土沃安中短利率债券A	1.10	3.66	5.77	8.34	21.16
3585	中融睿祥纯债A	1.10	5.53	12.34	19.07	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5164	博时恒享债券C	-0.29	3.13	0.00	-	1.42
5165	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.13	5.50	-	6.00
5166	中科沃土沃安中短利率债券C	0.84	3.13	5.31	15.37	19.08
5167	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	3.12	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	嘉实稳华纯债债券A	1.87	2.83	5.50	10.32	31.32
4651	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.42	5.50	-	5.65
4652	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.13	5.50	-	6.00
4653	易方达悦安一年持有期债券C	2.26	6.78	5.48	-	3.94
4654	银河丰利	1.35	6.59	5.48	12.06	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	财通弘利纯债债券	-0.34	4.86	7.61	-	7.68
4691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.69	6.06	-	6.61
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.13	5.50	-	6.00
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.43	7.04	0.00	-	8.43
4694	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.23	6.44	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	格林聚享增强债券A	2.76	4.61	5.82	-	6.02
5071	蜂巢丰嘉债券A	0.82	4.95	0.00	-	6.00
5072	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.13	5.50	-	6.00
5073	中信建投景晟债券C	-2.57	3.64	5.63	-	6.00
5074	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.23	4.75	0.00	-	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6001.33	17.18%
24光大银行CD259	25.00	2491.74	7.14%
24农业银行CD269	25.00	2492.55	7.14%
25兴业银行CD215	25.00	2490.72	7.13%
25广发银行CD185	25.00	2479.15	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8017.09	22.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0600	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.0600	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598

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