中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0638

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：11.86亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
债券型名次	5045	4699	4747	5101	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.65	4.90	-	6.38
债券型名次	4677	5194	4893	4682	5124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
5044	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.28	1.14	0.30
5045	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
5046	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
5047	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.34	0.63	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.14	0.31	0.17
4698	浙商汇金兴利增强债券C	0.48	0.07	-0.45	4.14	2.40
4699	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
4700	中银信用增利债券A	0.08	0.07	0.61	1.90	1.17
4701	鑫元锦利定期开放	0.00	0.07	0.26	1.44	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4746	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4747	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
4748	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4749	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5100	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05
5101	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
5102	长盛稳益6个月C	0.04	0.15	0.24	0.51	0.26
5103	长信稳兴三个月定开债券A	0.05	0.08	0.37	0.51	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
5075	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
5076	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
5077	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.29
5078	鑫元锦利定期开放	0.00	0.07	0.26	1.44	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	32.47	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	信澳优享债券C	1.08	3.85	6.41	-	9.15
4676	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.08	3.91	7.54	13.72	19.49
4677	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
4678	泓德裕丰中短债债券C	1.08	3.00	5.47	9.95	17.92
4679	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.80	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.66	5.00	-	9.13
5193	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
5194	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
5195	华宝安融六个月持有期债券A	2.02	2.64	2.35	-	2.36
5196	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.23	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	长盛稳益6个月C	0.97	2.62	4.90	-	8.61
4892	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
4893	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
4894	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.82	2.19	4.89	11.58	12.55
4895	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.23	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.76	45.04	21.49	56.76	210.53
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	财通弘利纯债债券	0.26	3.58	7.46	-	8.42
4681	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
4682	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
4683	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
4684	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.03	7.75	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.46	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.52	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.17	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	23.40	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	17.75	305.32
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.33	4.57	-	6.38
5123	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.58	6.38
5124	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
5125	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	2.98	5.21	-	6.34
5126	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	170.00	17081.24	14.40%
23国开07	60.00	6089.01	5.13%
25杭州银行CD229	59.00	5834.42	4.92%
25农发31	50.00	5023.49	4.23%
25上海银行CD094	50.00	4996.66	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28193.73	23.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637
累计净值(元)	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637

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