中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0692 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0692

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙朗妮

基金规模：2.04亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
债券型名次	4874	4093	4104	4195	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.24	4.21	-	6.92
债券型名次	4556	5064	5064	4740	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
4873	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
4874	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4875	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
4876	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
4092	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20
4093	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4094	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.11	0.51	1.04	2.18
4095	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4103	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
4104	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4105	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57
4106	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90
4194	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68
4195	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4196	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4197	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4495	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4497	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4498	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
4555	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.96	6.69	12.36	8.68	16.70
4556	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
4557	汇添富增强收益债券C	0.95	6.27	11.90	15.83	85.91
4558	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.27	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5063	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
5064	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
5065	广发招财短债C	0.98	2.23	4.94	10.20	17.08
5066	天弘永利优享债券A	-2.66	2.23	8.85	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	东方卓行18个月定开债券C	1.64	-5.24	4.21	-	8.82
5063	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5064	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
5065	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
5066	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-3.24	1.69	4.17	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33
4739	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4740	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
4741	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
4742	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.33	6.97	8.78	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
5078	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.61	4.56	-	6.93
5079	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
5080	招商理财7天债券A	0.51	1.15	2.16	4.11	6.91
5081	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.06	3.13	6.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆农村商行CD009	17.00	1699.58	8.34%
26工商银行CD096	15.00	1495.99	7.35%
26农业银行CD146	15.00	1495.54	7.34%
26交通银行CD068	15.00	1495.61	7.34%
26江苏银行CD019	15.00	1493.48	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.59	5.00%
企业债	610.72	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0692	1.0692	1.0691	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.0692	1.0692	1.0691	1.0690	1.0689

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