中加心悦混合A(005371)_资产配置

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	49885.58	97.68%
银行存款和结算备付金	53.41	0.10%
其他资产	1130.40	2.21%

资产总值：51069.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	4.84%
美的集团	000333	11.68	638.08	4.83%
海螺水泥	600585	27.82	627.62	4.75%
格力电器	000651	18.42	592.57	4.49%
五粮液	000858	3.38	474.25	3.59%
泸州老窖	000568	2.50	448.55	3.40%
山西汾酒	600809	1.55	357.63	2.71%
中国核电	601985	41.29	309.68	2.34%
洋河股份	002304	2.75	302.23	2.29%
长江电力	600900	12.82	299.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	41.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	14.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.12%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	27.82	724.15	5.19%
格力电器	000651	18.42	668.65	4.79%
贵州茅台	600519	0.37	665.46	4.77%
美的集团	000333	11.68	648.01	4.64%
泸州老窖	000568	2.50	541.62	3.88%
五粮液	000858	3.38	527.62	3.78%
山西汾酒	600809	1.55	371.23	2.66%
洋河股份	002304	2.75	355.85	2.55%
索菲亚	002572	17.98	340.54	2.44%
顾家家居	603816	7.86	318.25	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	44.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	13.08%
租赁和商务服务业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
住宿和餐饮业	0.01	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
房地产业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	625.67	4.48%
五粮液	000858	3.38	552.87	3.96%
泸州老窖	000568	2.50	523.92	3.76%
洋河股份	002304	2.75	361.21	2.59%
美的集团	000333	5.48	322.88	2.31%
索菲亚	002572	17.98	313.21	2.25%
格力电器	000651	8.58	313.26	2.25%
海尔智家	600690	12.82	301.01	2.16%
顾家家居	603816	7.86	299.86	2.15%
中国核电	601985	41.29	291.09	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	33.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	14.07%
租赁和商务服务业	0.03	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
房地产业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	673.40	4.36%
五粮液	000858	3.38	665.86	4.31%
泸州老窖	000568	2.50	636.98	4.13%
洋河股份	002304	2.75	455.01	2.95%
中国中免	601888	2.37	434.28	2.81%
山西汾酒	600809	1.55	422.22	2.74%
青岛啤酒	600600	2.50	301.50	1.95%
古井贡酒	000596	0.81	238.37	1.54%
今世缘	603369	2.80	181.58	1.18%
上海机场	600009	2.71	151.03	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	24.06%
租赁和商务服务业	0.04	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.73%
住宿和餐饮业	0.01	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
房地产业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3188.82	8.23%
21恒丰银行永续债	30.00	3150.39	8.13%
24云能投MTN009	30.00	3045.10	7.85%
24攀钢集MTN001A(科创票据)	30.00	3038.40	7.84%
24农行永续债02	30.00	3022.09	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21557.50	55.61%
国家债券	2791.64	7.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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