中加心悦混合A(005371)_规模评级

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.26	0.22	1.39	1.39	1.39	1.45	1.45
季度净申购	347.79	-11733.01	0.00	-0.00	-564.81	0.00	0.00
总份额	2591.88	2244.09	13977.10	13977.10	13977.10	14541.91	14541.91
季度总申购份额	1488.02	1108.55	0.01	0.00	3976.83	0.00	0.00
季度总赎回份额	1140.23	12841.55	0.00	0.00	4541.65	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平

5635	兴银碳中和主题混合A	0.26	3375.91	-130.45	123.68	254.14
5636	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.26	2143.19	-	-	53.89
5637	易方达商业模式优选混合C	0.26	3266.99	-48.14	145.17	193.31
5638	易方达稳健增长混合C	0.26	3229.92	-87.27	48.90	136.17
5639	招商安元灵活配置混合C	0.26	2126.14	-172.53	0.31	172.84
5640	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.26	5714.28	-551.20	8.96	560.16
5641	中加龙头精选混合A	0.26	3222.34	22.40	46.96	24.56
5642	中加心悦混合A	0.26	2591.88	347.79	1488.02	1140.23
5643	中融景颐6个月持有混合C	0.26	2809.07	-145.28	0.12	145.40
5644	中邮沪港深精选混合	0.26	3888.20	-294.93	972.50	1267.43
5645	博时乐享混合C	0.25	2699.29	-126.72	0.28	127.01
5646	博时数字经济混合C	0.25	4738.20	-150.37	303.83	454.19
5647	博时研究优选混合C	0.25	4248.21	-180.89	58.10	238.99
5648	渤海汇金量化成长混合	0.25	3893.75	-63.17	134.75	197.91
5649	财通资管鑫锐混合A	0.25	1737.89	-36.46	9.46	45.92

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平

5708	博时优享回报混合C	0.18	2611.30	142.79	278.36	135.57
5709	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.21	2608.95	-74.79	63.79	138.58
5710	国投瑞银医疗保健混合C	0.19	2605.73	-2086.69	225.72	2312.40
5711	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.25	2597.81	-140.45	0.01	140.45
5712	富国核心科技12个月持有期混合C	0.22	2597.13	-253.45	7.47	260.92
5713	长江新能源产业混合型C	0.24	2593.93	-187.35	6424.27	6611.61
5714	万家量化睿选C	0.25	2593.22	-4172.65	233.64	4406.29
5715	中加心悦混合A	0.26	2591.88	347.79	1488.02	1140.23
5716	万家瑞祥C	0.28	2591.22	-51.60	103.99	155.59
5717	英大灵活配置B	0.25	2589.58	612.59	615.64	3.05
5718	博时逆向投资混合C	0.32	2587.97	-119.40	62.07	181.47
5719	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.25	2580.47	-63.87	35.77	99.65
5720	东方新策略灵活配置混合A	0.28	2580.32	-69.62	11.21	80.83
5721	创金合信量化发现混合A	0.28	2580.17	-76.30	6.19	82.48
5722	泰康合润混合C	0.26	2576.72	-531.18	6.71	537.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	人保双利C	0.07	673.94	355.22	445.75	90.53
855	浦银安盛新兴产业混合C	0.31	1073.53	354.81	1087.40	732.59
856	中银新财富混合C	2.03	19542.76	354.57	2708.70	2354.12
857	嘉实稳福混合C	0.05	423.26	354.19	358.48	4.28
858	工银聚瑞混合A	0.52	5099.06	352.66	374.34	21.68
859	富国质量成长6个月持有期混合C	0.11	1560.80	350.73	400.34	49.61
860	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
861	中加心悦混合A	0.26	2591.88	347.79	1488.02	1140.23
862	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.08	23815.07	346.38	5381.62	5035.24
863	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
864	天弘策略精选A	0.51	5224.69	343.36	444.58	101.21
865	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.23	2471.37	340.75	523.58	182.83
866	英大睿鑫A	0.43	2882.34	333.86	347.85	13.98
867	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.93	7888.82	333.71	4152.97	3819.26
868	华宝动力组合混合C	0.46	2322.40	333.44	1160.18	826.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	中航混改精选A	0.06	796.73	426.32	1497.36	1071.05
1484	诺德策略精选	0.39	4043.87	1004.62	1493.84	489.22
1485	长盛国企改革混合	2.96	100737.37	-2344.26	1492.24	3836.50
1486	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.70	5462.61	738.53	1492.06	753.54
1487	中信建投智信物联网C	1.25	11101.23	-272.49	1492.06	1764.55
1488	招商科技创新混合C	1.89	21832.28	-1764.12	1489.28	3253.40
1489	易方达新收益混合A	30.25	120359.27	-3853.49	1488.02	5341.51
1490	中加心悦混合A	0.26	2591.88	347.79	1488.02	1140.23
1491	农银汇理创新医疗混合	5.89	79322.84	-756.03	1479.85	2235.88
1492	前海开源医疗健康A	4.87	56012.23	-2162.90	1479.66	3642.56
1493	融通行业景气混合C	0.88	7154.87	268.94	1476.17	1207.23
1494	长城久富混合C	0.23	1898.66	1466.15	1475.64	9.50
1495	长城双动力混合C	0.51	4581.90	-1708.28	1474.87	3183.15
1496	华宝新兴成长混合A	2.44	27665.90	469.56	1472.09	1002.53
1497	摩根健康品质生活混合A	8.77	29985.32	234.42	1471.77	1237.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平

3278	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
3279	易方达稳健回报混合C	1.04	13484.68	-1003.27	143.19	1146.46
3280	诺德量化优选	1.33	24742.26	-1106.51	38.10	1144.61
3281	德邦安顺混合A	0.36	3856.73	1271.62	2415.94	1144.32
3282	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.77	7016.22	-1122.98	20.68	1143.66
3283	民生加银景气行业混合A	9.44	31039.16	-709.80	431.67	1141.47
3284	东吴智慧医疗量化混合C	0.81	12008.92	611.84	1753.28	1141.44
3285	中加心悦混合A	0.26	2591.88	347.79	1488.02	1140.23
3286	华宝研究精选混合	4.84	68936.62	-1069.77	69.93	1139.69
3287	嘉实主题新动力混合	8.45	44451.61	1572.66	2710.09	1137.42
3288	方正富邦远见成长混合C	0.06	710.96	-120.04	1017.11	1137.15
3289	国泰安益灵活配置混合A	0.00	9.54	-1136.80	0.00	1136.80
3290	东方高端制造混合C	0.15	2468.23	475.99	1612.34	1136.35
3291	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.33	9924.81	198.40	1333.82	1135.42
3292	华安低碳生活混合A	3.95	21341.53	-429.62	703.32	1132.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

688526.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

852262.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

161

903224.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

160

908869.3900

100.00%

0.00%

2021-12-31

165

881328.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	203	688526.9500	13976.74	100.00	0.35
2023-06-30	164	852262.2300	13976.74	100.00	0.36
2022-12-31	161	903224.2900	14541.55	100.00	0.36
2022-06-30	160	908869.3900	14541.55	100.00	0.36
2021-12-31	165	881328.4900	14541.55	100.00	0.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。