中加心悦混合A(005371)_规模评级

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.24	0.26	0.26	0.25	0.25	0.29	0.37
季度净申购	-143.26	-30.71	139.55	3.94	-459.95	-692.29	953.95
总份额	2314.83	2458.09	2488.80	2349.25	2345.31	2805.27	3497.55
季度总申购份额	2.49	153.62	190.86	158.35	12.60	181.24	2300.15
季度总赎回份额	145.75	184.32	51.32	154.41	472.55	873.53	1346.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平

5426	兴银策略智选混合C	0.24	1972.24	314.44	528.58	214.14
5427	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.24	3568.49	-	-	37.91
5428	易方达裕如混合A	0.24	1954.35	-246.36	652.78	899.14
5429	招商丰茂灵活混合发起式A	0.24	1816.81	-22.61	9.04	31.65
5430	招商兴福混合A	0.24	1765.52	670.80	687.19	16.38
5431	招商兴福混合C	0.24	1777.92	-99.74	53.45	153.19
5432	中海海誉混合A	0.24	2543.98	75.03	800.21	725.17
5433	中加心悦混合A	0.24	2314.83	-143.26	2.49	145.75
5434	中加心悦混合C	0.24	2342.75	-949.92	62.91	1012.83
5435	中欧招益稳健一年持有混合C	0.24	2163.87	-61.92	31.10	93.02
5436	中融低碳经济3个月持有混合C	0.24	2572.76	-251.29	72.19	323.48
5437	中融新机遇混合	0.24	2694.38	57.80	223.74	165.95
5438	中泰星锐景气成长混合A	0.24	2392.24	-139.01	100.01	239.02
5439	宝盈新价值混合C	0.23	730.49	-28.28	62.25	90.53
5440	贝莱德行业优选混合A	0.23	2690.38	-271.73	12.11	283.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	中银景元回报混合	0.32	2330.89	-1445.09	20.80	1465.90
5348	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5349	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.36	2325.33	145.15	289.49	144.34
5350	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.41	2323.24	-33.94	313.02	346.96
5351	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.56	2323.23	-57.20	88.86	146.06
5352	华富时代锐选混合A	0.17	2319.16	688.79	817.43	128.63
5353	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5354	中加心悦混合A	0.24	2314.83	-143.26	2.49	145.75
5355	泓德产业升级混合C	0.23	2309.33	184.44	432.03	247.60
5356	前海开源量化优选C	0.41	2307.99	690.60	1032.13	341.53
5357	东方红睿和三年定开混合C	0.16	2307.85	-	-	198.60
5358	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.28	2307.60	-84.12	689.55	773.67
5359	海富通沪港深混合	0.38	2307.51	-300.92	5.54	306.46
5360	天弘安康颐和C	0.25	2303.83	-922.76	52.36	975.12
5361	西部利得港股通新机遇混合C	0.12	2303.60	-73.93	94.69	168.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平

3821	汇安添利18个月持有期混合A	0.21	2146.07	-142.19	0.98	143.17
3822	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.03	299.87	-142.54	0.00	142.54
3823	光大保德信锦弘混合A	0.20	1859.16	-142.95	19.04	162.00
3824	大成优选混合(LOF)C	0.09	206.55	-143.02	20.99	164.01
3825	银华动力领航混合C	0.14	1755.99	-143.18	228.06	371.24
3826	诺德兴新趋势A	0.06	587.52	-143.19	102.87	246.06
3827	银河消费混合A	0.57	3332.83	-143.21	237.11	380.32
3828	中加心悦混合A	0.24	2314.83	-143.26	2.49	145.75
3829	中融行业先锋6个月持有混合C	0.08	857.48	-143.34	96.29	239.63
3830	永赢惠添盈一年混合	0.77	5663.99	-143.49	235.55	379.04
3831	银华鑫峰混合C	0.19	1618.82	-143.54	25.20	168.74
3832	金鹰主题优势混合	0.98	5623.22	-143.67	203.96	347.63
3833	国泰睿毅三年持有期混合C	0.09	988.36	-143.68	5.48	149.16
3834	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.11	931.81	-143.92	31.50	175.42
3835	中金恒远一年持有期	0.41	4203.77	-144.01	0.05	144.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平

7129	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.12	1076.28	-134.55	2.54	137.09
7130	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.21	2420.02	-152.62	2.53	155.15
7131	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.04	590.53	-8.88	2.53	11.41
7132	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.33	2804.71	-329.80	2.52	332.32
7133	圆信永丰精选回报	0.11	780.70	-10.09	2.52	12.60
7134	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.82	7378.33	-647.73	2.52	650.26
7135	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.07	680.72	-17.26	2.49	19.75
7136	中加心悦混合A	0.24	2314.83	-143.26	2.49	145.75
7137	国富估值优势混合C	0.00	22.53	1.53	2.48	0.95
7138	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7139	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	2876.63	-50.99	2.47	53.46
7140	鹏扬景创混合C	0.04	339.24	-65.70	2.46	68.16
7141	景顺长城核心竞争力混合H类	0.21	985.07	-6.67	2.43	9.10
7142	泰康申润一年持有期混合A	0.16	1369.11	-20.93	2.43	23.37
7143	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.16	1535.83	-307.76	2.41	310.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平

5810	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.05	413.95	-32.09	114.96	147.05
5811	海富通安颐收益混合C	0.14	1008.92	-99.12	47.78	146.90
5812	恒生前海兴享混合C	0.00	45.81	-126.92	19.65	146.57
5813	国金鑫悦经济新动能A	0.17	1898.11	-38.57	107.73	146.30
5814	鹏扬核心价值混合A	0.52	2953.14	-132.47	13.67	146.13
5815	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.56	2323.23	-57.20	88.86	146.06
5816	长城产业臻选混合A	0.35	3141.39	-112.31	33.50	145.82
5817	中加心悦混合A	0.24	2314.83	-143.26	2.49	145.75
5818	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2146.28	-86.38	59.28	145.66
5819	华富荣盛一年持有期混合A	0.31	2860.28	-139.14	6.53	145.66
5820	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.26	1445.10	35.83	181.38	145.54
5821	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
5822	天治低碳经济混合	0.23	2624.88	-15.45	129.91	145.36
5823	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
5824	安信阿尔法定开混合C	0.34	3446.50	34.57	179.89	145.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

351

70031.0600

85.65%

14.35%

2025-12-31

343

68491.2700

89.61%

10.39%

2025-06-30

500

56105.3200

75.05%

24.95%

2024-12-31

229

111074.4500

43.58%

56.42%

2024-06-30

261

99305.7100

42.77%

57.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	351	70031.0600	2105.26	85.65	352.83	14.35
2025-12-31	343	68491.2700	2105.26	89.61	243.99	10.39
2025-06-30	500	56105.3200	2105.26	75.05	700.00	24.95
2024-12-31	229	111074.4500	1108.55	43.58	1435.05	56.42
2024-06-30	261	99305.7100	1108.55	42.77	1483.33	57.23

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