中加心悦混合A(005371)_规模评级

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.31	0.26	0.22	1.39	1.39	1.39	1.44
季度净申购	576.32	347.79	-11733.01	0.00	-0.00	-564.81	0.00
总份额	3168.20	2591.88	2244.09	13977.10	13977.10	13977.10	14541.91
季度总申购份额	718.37	1488.02	1108.55	0.01	0.00	3976.83	0.00
季度总赎回份额	142.05	1140.23	12841.55	0.00	0.00	4541.65	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	兴业高端制造C	0.31	4161.35	-123.96	44.53	168.49
5468	兴银竞争优势混合A	0.31	3185.09	267.57	384.60	117.03
5469	银华清洁能源产业混合C	0.31	3382.87	-112.86	40.54	153.40
5470	永赢低碳环保智选混合发起A	0.31	3464.24	527.03	3380.93	2853.90
5471	永赢合嘉一年持有混合C	0.31	3175.87	-570.25	0.14	570.39
5472	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
5473	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
5474	中加心悦混合A	0.31	3168.20	576.32	718.37	142.05
5475	中欧康裕混合C	0.31	2531.19	-682.20	3.41	685.62
5476	中融物联网主题	0.31	2238.32	-649.77	107.11	756.88
5477	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.31	4049.61	-113.84	0.45	114.30
5478	中信保诚创新成长C	0.31	1175.94	-136.74	19.00	155.74
5479	中信建投稳利混合A	0.31	2498.52	177.29	208.83	31.54
5480	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
5481	中邮消费升级灵活配置混合	0.31	2730.84	-173.62	44.47	218.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平

5372	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
5373	前海开源沪港深新机遇混合C	0.28	3180.52	2261.14	3560.73	1299.59
5374	汇安品质优选混合C	0.22	3178.52	-88.71	8.63	97.34
5375	永赢合嘉一年持有混合C	0.31	3175.87	-570.25	0.14	570.39
5376	湘财长弘灵活配置混合A	0.22	3173.76	-1169.33	5.60	1174.92
5377	建信弘利灵活配置混合A	0.44	3172.42	-72.79	11.53	84.32
5378	泰信发展主题混合	0.40	3168.44	-185.89	457.00	642.89
5379	中加心悦混合A	0.31	3168.20	576.32	718.37	142.05
5380	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.35	3165.61	-1229.39	8.80	1238.19
5381	万家瑞盈C	0.40	3164.08	1431.63	1768.23	336.61
5382	大成灵活配置混合	0.90	3161.84	-35.81	16.11	51.92
5383	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
5384	上银新能源产业精选混合发起式A	0.17	3156.59	-90.79	96.49	187.27
5385	惠升惠益混合A	0.29	3156.35	-603.13	1.80	604.93
5386	诺安鸿鑫混合A	0.45	3153.24	-82.24	12.52	94.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	华安制造先锋混合A	4.84	17136.51	615.15	1399.54	784.40
557	广发均衡优选混合C	2.91	28252.46	609.34	1565.62	956.28
558	安信中国制造混合	0.76	4122.00	609.12	680.85	71.72
559	广发趋势动力混合C	2.74	18962.44	608.64	7116.85	6508.21
560	鹏华弘华混合C	0.50	4441.30	599.78	6720.06	6120.28
561	招商瑞和1年持有期混合C	0.26	2423.40	596.94	1239.07	642.13
562	光大保德信产业新动力混合C	0.08	651.92	586.26	838.44	252.18
563	中加心悦混合A	0.31	3168.20	576.32	718.37	142.05
564	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.14	1266.69	574.12	711.66	137.53
565	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
566	浦银安盛新兴产业混合A	2.22	6488.58	559.37	865.15	305.78
567	华夏新机遇混合C	0.18	1463.06	558.82	572.97	14.14
568	华泰柏瑞价值增长混合C	0.24	934.84	558.14	610.92	52.79
569	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
570	国富中国收益混合C	0.09	720.65	532.97	1079.86	546.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	前海开源沪港深核心资源混合C	1.60	5400.47	-1157.90	728.12	1886.02
1797	华安优质生活混合	5.18	67420.82	-930.53	727.55	1658.09
1798	泰康产业升级混合C	2.07	12786.93	-60.70	727.10	787.80
1799	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
1800	银华乐享混合C	0.83	11746.65	-215.61	722.45	938.07
1801	国投瑞银行业睿选混合C	0.93	9125.76	-6435.28	719.91	7155.18
1802	中欧科创主题混合(LOF)A	6.13	36163.06	-617.32	718.89	1336.21
1803	中加心悦混合A	0.31	3168.20	576.32	718.37	142.05
1804	华泰柏瑞行业精选A	0.31	4894.79	233.27	718.16	484.89
1805	国泰金马稳健混合A	7.79	76615.77	-1283.91	717.82	2001.73
1806	华泰柏瑞远见智选混合A	7.79	217297.07	-10855.18	717.13	11572.31
1807	广发核心精选混合	9.16	21270.13	-1570.90	716.18	2287.08
1808	银华心诚灵活配置混合A	10.39	79079.72	-2698.17	715.56	3413.73
1809	中欧智能制造混合A	1.06	9963.10	-376.36	715.34	1091.69
1810	安信新优选混合C	0.55	3719.16	-19207.80	714.85	19922.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中加心悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平

5655	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.25	2453.94	-	-	143.87
5656	达诚成长先锋混合C	0.22	2619.06	-142.51	1.26	143.76
5657	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.29	2851.74	-143.25	0.03	143.28
5658	大成盛世精选混合	1.16	5680.37	-52.25	91.02	143.27
5659	国泰景气优选混合C	0.14	1889.16	-103.94	39.30	143.24
5660	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.08	810.51	-142.27	0.03	142.30
5661	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.28	4483.26	-127.30	14.78	142.07
5662	中加心悦混合A	0.31	3168.20	576.32	718.37	142.05
5663	华商创新医疗混合A	0.35	4136.94	-135.29	6.54	141.83
5664	华夏优势价值一年持有混合A	0.59	6752.24	-90.03	51.53	141.56
5665	鹏扬成长先锋混合C	0.39	5808.06	-40.90	100.27	141.17
5666	广发睿盛混合C	0.19	2566.95	-120.79	19.84	140.63
5667	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
5668	泰康安泰回报混合	2.14	14083.65	-79.88	60.56	140.44
5669	东吴配置优化灵活配置混合C	0.17	1241.11	-72.38	67.83	140.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

261

99305.7100

42.77%

57.23%

2023-12-31

203

688526.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

852262.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

161

903224.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

160

908869.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	261	99305.7100	1108.55	42.77	1483.33	57.23
2023-12-31	203	688526.9500	13976.74	100.00	0.35	0.00
2023-06-30	164	852262.2300	13976.74	100.00	0.36	0.00
2022-12-31	161	903224.2900	14541.55	100.00	0.36	0.00
2022-06-30	160	908869.3900	14541.55	100.00	0.36	0.00

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