财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.43 |
36.96 |
62.63 |
16.53 |
19.65 |
| 本期利润(万元) |
46.96 |
-10.20 |
88.76 |
45.03 |
19.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144.39 |
0.00 |
56.32 |
0.00 |
17.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2608.19 |
2583.18 |
2447.10 |
2419.46 |
2844.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
6.41 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
785.58 |
197.24 |
40.23 |
87.61 |
1096.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5379.56 |
9799.98 |
18243.79 |
36410.66 |
43698.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
406.59 |
644.65 |
823.09 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4972.97 |
9155.33 |
17420.70 |
36410.66 |
43698.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
3.43 |
5.29 |
9.87 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.86 |
1.32 |
2.47 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
6167.27 |
10102.05 |
18310.18 |
37676.37 |
64047.65 |
| 负债合计(万元) |
73.60 |
1820.68 |
5328.48 |
6393.59 |
1034.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6093.68 |
8281.37 |
12981.70 |
31282.78 |
63013.48 |
| 未分配利润(万元) |
342.92 |
320.57 |
164.45 |
216.28 |
-608.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
2.37 |
1.79 |
5.13 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
247.05 |
520.90 |
296.02 |
221.63 |
-372.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.39 |
34.41 |
-87.68 |
1244.59 |
1124.79 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
11.94 |
10.41 |
20.40 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
167.25 |
569.63 |
220.53 |
1491.75 |
756.48 |
| 管理人报酬(万元) |
13.00 |
74.11 |
51.74 |
105.75 |
23.32 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
18.53 |
12.93 |
24.84 |
4.23 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
15.92 |
9.89 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
38.60 |
199.25 |
145.06 |
248.64 |
39.56 |
| 利润总额(万元) |
128.65 |
370.38 |
75.47 |
1243.11 |
716.92 |
| 净利润(万元) |
128.65 |
370.38 |
75.47 |
1243.11 |
716.92 |
