中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0466 0.0015(0.14%)

累计净值：1.0496

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.01	1.23	2.99	0.48
混合型名次	6730	6365	4029	6542	6907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	12.18	-2.00	-4.58	4.95
混合型名次	6950	6066	6406	2447	5674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	招商瑞德一年持有期混合A	0.48	1.01	0.60	2.20	0.48
6729	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.48	0.88	1.26	3.79	0.48
6730	中加心悦混合A	0.48	1.01	1.23	2.99	0.48
6731	安信稳健增值混合A	0.47	0.57	1.29	2.93	0.47
6732	博时稳益9个月持有期混合C	0.47	0.93	0.16	5.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	人保双利C	0.71	1.01	1.24	4.57	0.71
6364	招商瑞德一年持有期混合A	0.48	1.01	0.60	2.20	0.48
6365	中加心悦混合A	0.48	1.01	1.23	2.99	0.48
6366	中加心悦混合C	0.47	1.01	1.20	2.94	0.47
6367	中银民丰回报混合	0.57	1.01	0.41	4.38	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	景顺安景一年持有期混合C	0.57	1.08	1.23	5.40	0.57
4028	招商优质成长混合(LOF)	2.84	2.26	1.23	12.35	2.84
4029	中加心悦混合A	0.48	1.01	1.23	2.99	0.48
4030	大成景尚灵活配置混合C	0.53	0.95	1.22	2.35	0.53
4031	东方红启盛三年持有混合A	4.58	5.56	1.22	15.16	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6542 位，低于同类基金平均水平
6540	天弘广盈六个月持有混合C	0.26	0.46	1.65	2.99	0.26
6541	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6542	中加心悦混合A	0.48	1.01	1.23	2.99	0.48
6543	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
6544	国联安鑫隆混合A	0.46	1.16	2.06	2.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	招商瑞德一年持有期混合A	0.48	1.01	0.60	2.20	0.48
6906	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.48	0.88	1.26	3.79	0.48
6907	中加心悦混合A	0.48	1.01	1.23	2.99	0.48
6908	安信稳健增值混合A	0.47	0.57	1.29	2.93	0.47
6909	博时稳益9个月持有期混合C	0.47	0.93	0.16	5.23	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	华夏消费龙头混合C	3.79	0.14	-17.06	-	-42.81
6949	交银稳进丰利六个月持有期混合C	3.78	4.44	0.00	-	1.13
6950	中加心悦混合A	3.78	12.18	-2.00	-4.58	4.95
6951	易方达瑞智混合E	3.77	11.72	15.14	22.31	48.86
6952	嘉实鑫福一年持有期混合	3.76	3.28	-1.20	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6066 位，低于同类基金平均水平
6064	景顺长城优势企业混合C	9.60	12.20	-13.30	-	-4.11
6065	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	5.74	70.17
6066	中加心悦混合A	3.78	12.18	-2.00	-4.58	4.95
6067	博时恒进持有期混合A	6.81	12.17	11.39	-	14.44
6068	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	永赢低碳环保智选混合发起A	19.27	48.16	-1.98	-	-7.71
6405	银华积极成长混合C	22.54	22.40	-2.00	-	-22.99
6406	中加心悦混合A	3.78	12.18	-2.00	-4.58	4.95
6407	天弘港股通精选C	26.59	53.44	-2.01	-25.39	11.41
6408	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	南方绩优成长混合A	29.11	48.30	30.53	-4.51	706.64
2446	嘉实瑞成两年持有期混合A	29.08	41.70	26.21	-4.52	45.09
2447	中加心悦混合A	3.78	12.18	-2.00	-4.58	4.95
2448	海富通欣荣混合C	37.62	43.88	22.85	-4.59	92.75
2449	鹏华弘华混合A	5.30	6.75	2.53	-4.60	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-	4.97
5673	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	6.52	11.01	2.62	-	4.96
5674	中加心悦混合A	3.78	12.18	-2.00	-4.58	4.95
5675	银河行业混合C	31.27	52.32	6.80	-	4.94
5676	广发恒信一年持有期混合C	7.58	7.53	3.88	-	4.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0451	1.0457	1.0462	1.0444	1.0416
累计净值(元)	1.0481	1.0487	1.0492	1.0474	1.0446

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