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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：0.996

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
混合型名次	5853	3926	7464	5080	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
混合型名次	3956	2413	4260	2656	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	永赢添添欣12个月持有混合C	0.11	0.33	1.50	1.93	4.28
5852	永赢优质生活混合C	0.11	-1.38	17.06	5.80	6.80
5853	中加心悦混合A	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
5854	中加心悦混合C	0.11	0.16	-0.12	0.20	5.05
5855	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.11	-0.38	0.83	-1.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	天弘益新C	0.03	0.17	0.17	1.09	0.47
3925	兴银鼎新灵活配置	0.13	0.17	0.03	-8.09	-11.41
3926	中加心悦混合A	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
3927	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
3928	中泰玉衡价值优选混合C	0.75	0.17	11.49	0.95	15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
7463	博时研究臻选持有期混合C	1.45	-4.07	-0.11	-9.38	4.59
7464	中加心悦混合A	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
7465	鹏华稳享一年持有期混合C	0.03	-0.92	-0.12	-0.39	1.94
7466	中加心悦混合C	0.11	0.16	-0.12	0.20	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	易方达磐固六个月持有期混合A	0.19	1.13	3.97	0.23	3.00
5079	招商安泰平衡混合	-0.11	-0.12	10.06	0.23	12.51
5080	中加心悦混合A	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
5081	鹏华安诚混合C	0.05	0.30	-0.24	0.22	3.70
5082	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-0.06	-0.42	6.06	0.22	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	浦银安盛光耀优选混合A	0.34	-0.88	20.58	11.10	5.06
3596	兴全汇享一年持有混合A	0.57	2.60	12.75	1.51	5.06
3597	中加心悦混合A	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
3598	中信证券卓越成长B	3.29	-6.44	-0.84	-7.32	5.06
3599	博时核心资产精选混合A	-0.12	-0.45	11.42	2.92	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	同泰慧择混合A	2.27	-15.69	-52.80	-35.59	-35.58
3955	中加科鑫混合A	2.27	3.65	-8.11	-	-4.50
3956	中加心悦混合A	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
3957	中加心悦混合C	2.27	0.26	-11.84	-5.98	-0.52
3958	中信保诚精萃成长混合A	2.27	-12.35	-27.40	73.01	626.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华夏阿尔法精选混合C	9.76	0.26	-25.02	-	-27.47
2412	鹏华稳享一年持有期混合C	1.66	0.26	0.00	-	-1.41
2413	中加心悦混合A	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
2414	中加心悦混合C	2.27	0.26	-11.84	-5.98	-0.52
2415	长盛城镇化主题混合	26.31	0.25	-28.43	15.09	123.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	交银科技创新灵活配置混合A	13.73	6.89	-11.80	85.79	139.37
4259	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
4260	中加心悦混合A	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
4261	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.23	-6.38	-11.81	13.45	21.84
4262	易方达价值精选混合	3.03	9.49	-11.84	73.57	689.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	天弘裕利A	-5.52	-9.49	-11.66	-5.88	9.77
2655	中信证券红利价值B	-3.30	-20.51	-41.61	-5.94	-3.58
2656	中加心悦混合A	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
2657	金元顺安成长动力混合	-20.45	-29.70	-45.57	-5.97	18.33
2658	中加心悦混合C	2.27	0.26	-11.84	-5.98	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-0.66	0.00	0.00	-	-0.43
4347	天弘策略精选A	2.53	1.16	-16.66	4.33	-0.43
4348	中加心悦混合A	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
4349	万家兴恒回报一年持有期混合C	2.60	2.40	0.00	-	-0.47
4350	鹏华稳享一年持有期混合A	2.07	1.08	0.00	-	-0.48

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	4.84%
美的集团	000333	11.68	638.08	4.83%
海螺水泥	600585	27.82	627.62	4.75%
格力电器	000651	18.42	592.57	4.49%
五粮液	000858	3.38	474.25	3.59%
泸州老窖	000568	2.50	448.55	3.40%
山西汾酒	600809	1.55	357.63	2.71%
中国核电	601985	41.29	309.68	2.34%
洋河股份	002304	2.75	302.23	2.29%
长江电力	600900	12.82	299.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	41.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	14.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.992	0.992	0.992	0.992	0.991
累计净值(元)	0.995	0.995	0.995	0.995	0.994

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