中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0524 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0554

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
混合型名次	2470	2580	1786	2636	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
混合型名次	5065	6533	5562	2530	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.08	0.28	-2.17	-0.87	3.67
2469	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.08	0.24	-2.27	-1.07	3.42
2470	中加心悦混合A	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
2471	中欧琪福混合C	-0.08	-0.32	-0.59	-0.27	0.89
2472	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.01	-0.54	-16.10	-19.96	-18.98
2579	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.25	-0.54	1.44	4.98	6.47
2580	中加心悦混合A	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
2581	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.24	-0.55	-10.81	-14.90	-13.42
2582	华安新动力灵活配置混合A	-0.08	-0.55	1.36	2.12	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
1785	泰康景泰回报混合A	-0.13	1.07	-0.07	-0.44	2.08
1786	中加心悦混合A	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
1787	创金合信鑫瑞混合A	-0.12	0.38	-0.08	0.61	1.19
1788	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.03	0.62	-0.08	0.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	西部利得多策略优选混合	0.30	2.50	-0.49	0.58	1.09
2635	兴业聚惠混合C	-0.45	-2.01	0.43	0.58	3.01
2636	中加心悦混合A	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
2637	华夏睿磐泰兴混合C	-0.04	-0.11	0.11	0.57	1.05
2638	鹏扬景瑞三年持有混合A	-0.02	2.37	-0.26	0.57	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	金鹰时代先锋混合C	-0.86	-20.26	-11.53	-9.60	1.04
3637	鹏华弘泰混合C	0.00	0.16	0.09	0.85	1.04
3638	中加心悦混合A	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
3639	中欧琪和灵活配置混合C	-0.09	0.25	-0.46	0.57	1.04
3640	长江新能源产业混合型C	0.63	-18.70	-24.31	-6.52	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	南方利安A	3.53	7.08	7.49	14.72	59.46
5064	银华汇盈一年持有期混合A	3.53	8.08	8.76	9.30	17.22
5065	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
5066	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	7.12	14.44
5067	万家欣远混合C	3.52	7.78	-18.02	-	-15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	华夏睿磐泰兴混合A	2.56	5.64	8.78	11.98	53.15
6532	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
6533	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
6534	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.39	5.63	8.08	-	8.39
6535	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.59	-38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	华泰柏瑞研究精选A	10.77	32.38	1.59	-28.43	43.30
5561	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.38	3.94	1.57	-	-10.03
5562	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
5563	浙商智多享稳健混合发起式A	-1.51	2.30	1.54	-	-1.22
5564	宝盈祥裕增强回报混合C	1.92	8.13	1.52	-14.62	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	博时精选混合A	43.84	66.41	37.86	-5.31	572.42
2529	金鹰元和灵活配置混合A	-0.65	26.88	-4.36	-5.32	113.14
2530	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
2531	华夏高端制造混合A	58.51	79.08	54.18	-5.33	91.80
2532	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.58	11.39	4.94	-5.37	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.99	5.53
5327	万家先进制造混合发起式A	-10.01	22.47	3.64	-	5.53
5328	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
5329	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
5330	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0532	1.0529	1.0536	1.0530	1.0548
累计净值(元)	1.0562	1.0559	1.0566	1.0560	1.0578

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