中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

比特币突破10万美元港股加密股与ETF全线飙升[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.008 0.001(0.08%)

累计净值：1.011

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.35亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.51	-0.11	1.89	0.06
混合型名次	6524	7143	4253	2164	5058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	-1.56	-0.72	-8.00	1.12
混合型名次	4877	3574	4572	2684	4340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	永赢添添悦6个月持有混合A	0.23	0.43	-0.13	2.17	0.43
6523	永赢添添悦6个月持有混合C	0.23	0.40	-0.20	2.02	0.32
6524	中加心悦混合A	0.23	0.51	-0.11	1.89	0.06
6525	中欧行业景气一年持有混合C	0.23	8.35	-1.70	-0.17	5.45
6526	博时恒泽混合C	0.22	1.62	0.87	0.97	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	银华汇利灵活配置混合C	0.19	0.51	0.42	0.74	0.27
7142	银华汇益一年持有期混合A	0.28	0.51	0.35	-0.56	0.25
7143	中加心悦混合A	0.23	0.51	-0.11	1.89	0.06
7144	广发安享混合A	0.14	0.50	-0.94	-0.14	-0.88
7145	海富通欣益混合A	0.30	0.50	5.11	4.31	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	易方达悦融一年持有混合A	0.47	0.97	-0.11	2.36	0.93
4252	浙商智多金稳健一年持有期C	0.85	1.39	-0.11	-0.61	-0.53
4253	中加心悦混合A	0.23	0.51	-0.11	1.89	0.06
4254	大成景润灵活配置混合A	0.87	2.93	-0.12	1.95	1.03
4255	东方红新海混合A	1.98	6.08	-0.12	-1.49	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国泰事件驱动混合A	2.14	8.87	-0.22	1.89	6.52
2163	易方达成长动力混合C	3.18	12.94	0.20	1.89	3.83
2164	中加心悦混合A	0.23	0.51	-0.11	1.89	0.06
2165	中欧琪和灵活配置混合C	0.27	0.93	0.71	1.89	0.74
2166	长盛战略新兴产业混合C	0.89	7.18	1.42	1.88	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
5057	兴业聚乾C	0.48	1.70	-0.76	-0.06	0.06
5058	中加心悦混合A	0.23	0.51	-0.11	1.89	0.06
5059	长安鑫益增强混合C	0.10	0.20	0.05	1.00	0.05
5060	富安达策略精选混合	1.63	2.74	1.26	-2.49	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	平安成长龙头1年持有混合A	1.80	-11.80	-6.83	-	-35.06
4876	融通远见价值一年持有期混合A	1.80	0.00	0.00	-	3.48
4877	中加心悦混合A	1.80	-1.56	-0.72	-8.00	1.12
4878	长城优选增强六个月持有混合C	1.79	1.37	4.00	-	2.08
4879	建信战略精选灵活配置混合A	1.79	-2.84	-3.71	40.65	100.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	博时产业新动力混合A	-3.84	-1.56	6.75	20.96	150.22
3573	招商安德灵活配置混合C	-2.39	-1.56	8.95	23.61	37.95
3574	中加心悦混合A	1.80	-1.56	-0.72	-8.00	1.12
3575	鹏华宁华一年持有期混合A	1.53	-1.57	0.82	-	3.38
3576	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	交银经济新动力混合C	5.65	6.49	-0.70	-	-19.49
4571	中信保诚至远动力混合E	17.80	-4.68	-0.71	-	-22.64
4572	中加心悦混合A	1.80	-1.56	-0.72	-8.00	1.12
4573	圆信永丰研究精选C	3.61	-2.71	-0.73	-	-6.54
4574	融通健康产业灵活配置混合A/B	-15.05	-24.86	-0.74	10.22	142.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	东吴国企改革A	-0.85	-4.38	6.28	-7.89	-20.75
2683	汇添富新睿精选混合C	3.49	-19.93	-25.58	-7.94	13.68
2684	中加心悦混合A	1.80	-1.56	-0.72	-8.00	1.12
2685	中银蓝筹混合	2.99	-15.73	-12.79	-8.05	75.57
2686	中加心悦混合C	1.72	-1.60	-0.79	-8.06	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.23	2.92	2.02	-	1.13
4339	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-	1.12
4340	中加心悦混合A	1.80	-1.56	-0.72	-8.00	1.12
4341	大成核心趋势混合A	-0.71	1.53	-3.15	-	1.11
4342	大成新锐产业混合C	-7.32	0.00	0.00	-	1.06

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	16.51	113.75	0.43%
中国海油	600938	2.49	64.67	0.24%
紫金矿业	601899	3.25	58.89	0.22%
中国电信	601728	7.55	59.27	0.22%
招商银行	600036	1.14	49.35	0.19%
中国神华	601088	1.16	44.49	0.17%
恺英网络	002517	2.46	39.51	0.15%
美的集团	000333	0.46	36.11	0.14%
中远海控	601919	2.40	34.92	0.13%
华润三九	000999	0.76	32.00	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.59%
金融业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
采矿业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增...

中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告根据中加基金管理有限公司...

查看全文[07-09]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.008	1.007	1.006	1.006	1.005
累计净值(元)	1.011	1.010	1.009	1.009	1.008

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。