中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0448 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0478

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
混合型名次	5777	1706	1789	1489	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.65	6.70	-6.31	4.77
混合型名次	2256	4596	4736	2466	4827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	同泰慧利混合C	0.25	-11.61	-22.21	-40.84	-47.29
5776	益民创新优势混合	0.25	0.55	-6.87	-15.70	-9.87
5777	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
5778	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
5779	中欧琪福混合C	0.25	-0.44	-0.69	-1.27	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	兴银稳惠180天持有混合A	0.92	-0.06	-1.12	-1.68	0.80
1705	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
1706	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
1707	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
1708	财通资管宸瑞一年持有期混合C	6.07	-0.07	-10.14	-19.74	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	平安估值精选混合C	2.61	-3.81	-0.91	-11.69	-9.81
1788	平安价值回报混合A	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
1789	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
1790	宝盈祥泰混合A	0.44	0.29	-0.92	0.00	0.76
1791	长安鑫利优选混合A	-0.19	0.15	-0.92	-2.34	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.10	0.14	-0.63	-0.98	0.31
1488	鹏扬景创混合C	2.44	2.32	1.66	-0.98	-0.94
1489	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
1490	工银主题策略混合C	17.31	-21.51	-28.44	-0.99	32.49
1491	华泰保兴健康消费A	2.89	3.83	6.86	-0.99	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.10	0.14	-0.63	-0.98	0.31
2297	人保双利A	0.99	-0.31	-0.73	-1.26	0.31
2298	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
2299	长信易进混合A	0.17	-0.14	0.04	-1.28	0.30
2300	长信易进混合C	0.17	-0.15	0.04	-1.29	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	易方达丰惠混合	0.76	7.93	15.52	20.40	45.19
2255	永赢添添悦6个月持有混合C	0.76	4.68	12.58	-	12.68
2256	中加心悦混合A	0.76	5.65	6.70	-6.31	4.77
2257	淳厚鑫淳	0.75	60.44	62.96	-0.11	1.93
2258	鹏华安康一年持有期混合A	0.75	3.59	10.10	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	红土创新稳进混合C	2.65	5.65	10.02	16.91	38.91
4595	汇添富蓝筹稳健混合E	-15.24	5.65	2.14	-26.28	-25.67
4596	中加心悦混合A	0.76	5.65	6.70	-6.31	4.77
4597	东方红优质甄选一年持有混合A	0.73	5.64	9.36	12.01	23.34
4598	华夏核心制造混合A	-23.09	5.64	12.02	-5.93	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	泰康宏泰回报混合C	-0.73	3.68	6.71	-	6.41
4735	广发恒阳一年持有期混合C	-3.04	4.43	6.70	-	2.53
4736	中加心悦混合A	0.76	5.65	6.70	-6.31	4.77
4737	融通中国风1号灵活配置混合C	-8.78	10.47	6.69	-33.63	8.11
4738	长城价值领航混合C	-3.62	9.64	6.67	-	-26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	汇添富绝对收益定开混合A	6.62	10.73	8.72	-6.31	32.10
2465	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-6.31	18.29
2466	中加心悦混合A	0.76	5.65	6.70	-6.31	4.77
2467	博时产业优选混合C	-13.70	11.65	19.67	-6.32	-7.63
2468	华安科技创新混合A	1.88	28.71	44.79	-6.34	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	安信工业4.0混合A	-25.17	-9.01	2.25	-19.16	4.77
4826	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
4827	中加心悦混合A	0.76	5.65	6.70	-6.31	4.77
4828	华夏稳兴增益一年持有混合A	-2.84	0.89	5.47	-	4.73
4829	大摩优质精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	4.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.70	30.64	0.63%
通富微电	002156	0.18	10.24	0.21%
北方华创	002371	0.01	8.62	0.18%
中国海油	600938	0.26	8.69	0.18%
中际旭创	300308	0.01	8.08	0.17%
药明康德	603259	0.05	8.37	0.17%
山推股份	000680	0.89	8.06	0.17%
百济神州	688235	0.03	7.59	0.16%
紫金矿业	601899	0.26	7.75	0.16%
藏格矿业	000408	0.10	7.07	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.54%
金融业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0449	1.0442	1.0426	1.0427	1.0422
累计净值(元)	1.0479	1.0472	1.0456	1.0457	1.0452

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