中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0573

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
混合型名次	2971	2219	3513	4741	4624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
混合型名次	5748	6268	5635	2921	5666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.12	0.59	1.70	2.90	3.09
2970	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.12	-0.18	0.98	2.62	2.00
2971	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
2972	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
2973	中欧融享增益一年持有混合A	-0.12	-0.25	0.63	2.45	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	信澳成长精选混合C	-1.94	-0.24	30.59	31.01	25.17
2218	易方达招易一年持有期混合C	-0.46	-0.24	-0.83	1.34	1.30
2219	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
2220	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
2221	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	易方达新益灵活配置混合E	0.06	-1.29	0.63	3.70	2.62
3512	中加聚隆持有期混合C	-0.37	-0.40	0.63	1.80	1.18
3513	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
3514	中欧融享增益一年持有混合A	-0.12	-0.25	0.63	2.45	2.03
3515	德邦安顺混合C	-0.33	-1.73	0.62	0.38	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	鹏华弘惠混合C	0.62	-5.88	-6.17	1.67	-0.45
4740	招商增浩一年定期开放混合C	-0.17	-1.61	-0.56	1.67	1.40
4741	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
4742	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.25	-0.19	0.78	1.66	1.41
4743	嘉实欣荣混合(LOF)A	-2.48	-11.44	-7.07	1.66	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	长安鑫益增强混合A	-0.15	0.10	0.73	1.36	1.22
4623	信诚新泽A	0.38	-1.04	-0.88	2.01	1.22
4624	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
4625	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.29	-1.66	-1.18	1.75	1.21
4626	工银聚润6个月持有期混合A	-0.35	-1.40	0.44	1.49	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	3.36	69.93
5747	嘉实稳惠6个月持有期混合A	4.20	4.82	8.11	8.95	12.14
5748	中加心悦混合A	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
5749	国投瑞银新机遇混合C	4.17	3.52	4.18	8.45	234.15
5750	招商瑞联1年持有期混合C	4.17	6.52	6.12	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	长城竞争优势六个月混合A	-1.14	6.51	-14.03	-	-26.38
6267	南方智慧混合	2.12	6.51	23.56	-3.58	168.36
6268	中加心悦混合A	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
6269	长城优选回报六个月持有期混合C	7.89	6.50	6.14	6.31	6.68
6270	安信价值启航混合C	-0.32	6.49	11.98	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	鹏华安惠混合A	3.80	12.32	4.83	-0.10	11.44
5634	富国研究精选灵活配置混合C	2.82	0.00	4.82	-	17.10
5635	中加心悦混合A	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
5636	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
5637	博道卓远混合C	13.01	27.19	4.79	-4.60	86.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	光大保德信银发商机混合	16.80	38.59	17.11	-4.85	289.79
2920	长城久益混合C	26.71	26.30	17.90	-4.87	32.88
2921	中加心悦混合A	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
2922	大成行业先锋混合A	40.34	23.17	-0.36	-4.91	57.22
2923	广发聚鸿六个月持有期混合E	45.49	53.50	19.49	-4.91	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5666 位，低于同类基金平均水平
5664	华安汇智精选混合	7.20	8.70	-4.11	-41.09	5.74
5665	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	21.64	35.35	14.59	-	5.72
5666	中加心悦混合A	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
5667	长安先进制造混合C	66.89	101.20	48.85	-	5.71
5668	广发ESG责任投资混合C	23.05	25.06	12.45	-	5.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0534	1.0537	1.0555	1.0541	1.0556
累计净值(元)	1.0564	1.0567	1.0585	1.0571	1.0586

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