中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算力订单加码、云厂商涨价，云计算景气度加速验证，科创创业人工智能ETF永赢、港股通互联网ETF永赢双线布局云计算与AI产业链[2026-07-08]

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最新净值：1.0566 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.0596

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.09	1.65	1.04	1.44
混合型名次	2210	4104	4471	4284	4677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.63	5.68	-4.81	5.96
混合型名次	5685	6416	5628	2951	5722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.14	0.63	6.37	7.30	7.73
2209	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.14	-0.17	-1.11	-0.63	0.55
2210	中加心悦混合A	-0.14	0.09	1.65	1.04	1.44
2211	中加心悦混合C	-0.14	0.09	1.63	1.00	1.39
2212	中欧添益一年混合C	-0.14	0.12	2.25	1.39	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	易方达新享灵活配置混合A	-0.10	0.09	4.08	3.08	4.12
4103	永赢鑫盛混合	-0.05	0.09	0.88	1.39	1.64
4104	中加心悦混合A	-0.14	0.09	1.65	1.04	1.44
4105	中加心悦混合C	-0.14	0.09	1.63	1.00	1.39
4106	中融景盛一年持有混合C	-0.22	0.09	0.68	0.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	华安稳健回报混合A	-0.15	0.01	1.65	0.53	1.09
4470	招商瑞庆混合A	-0.09	-1.03	1.65	1.43	2.38
4471	中加心悦混合A	-0.14	0.09	1.65	1.04	1.44
4472	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
4473	创金合信产业臻选平衡混合A	-1.49	-3.30	1.64	-3.67	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华弘康混合A	0.03	0.07	0.49	1.04	1.05
4283	兴银稳惠180天持有混合C	-0.11	-0.06	0.04	1.04	1.49
4284	中加心悦混合A	-0.14	0.09	1.65	1.04	1.44
4285	长城健康生活混合	-1.58	7.54	9.98	1.03	6.01
4286	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.23	1.53	3.55	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	中欧琪福混合A	0.04	-0.08	0.86	1.08	1.45
4676	嘉实优质企业混合	-2.24	-0.13	2.00	-1.72	1.44
4677	中加心悦混合A	-0.14	0.09	1.65	1.04	1.44
4678	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.12	-0.36	-0.03	0.78	1.44
4679	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.41	-0.47	-0.11	0.26	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	人保双利A	3.99	1.85	-3.36	2.32	15.66
5684	兴全沪港深两年持有混合	3.99	39.40	31.98	-25.96	-13.50
5685	中加心悦混合A	3.99	6.63	5.68	-4.81	5.96
5686	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	13.83	101.37
5687	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.98	27.77	-12.34	-5.70	73.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	南方瑞祥一年混合C	-6.55	6.64	17.29	-3.78	87.23
6415	永赢合嘉一年持有混合C	3.31	6.64	4.44	-	6.17
6416	中加心悦混合A	3.99	6.63	5.68	-4.81	5.96
6417	永赢鑫盛混合	2.62	6.62	10.26	8.67	11.96
6418	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	7.87	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	工银民瑞一年持有混合C	0.87	8.97	5.68	-	10.01
5627	工银稳润一年持有混合C	4.98	7.44	5.68	-	4.01
5628	中加心悦混合A	3.99	6.63	5.68	-4.81	5.96
5629	财通福瑞混合发起(LOF)A	1.97	16.22	5.67	-19.43	40.59
5630	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.48	7.68	5.67	3.50	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	博时产业新趋势混合A	7.72	24.04	25.91	-4.79	19.34
2950	东方红睿华沪港深混合	58.39	99.96	61.43	-4.80	182.44
2951	中加心悦混合A	3.99	6.63	5.68	-4.81	5.96
2952	博时恒盛持有期混合A	7.45	17.40	2.51	-4.85	-3.37
2953	华泰保兴成长优选C	23.19	28.99	27.65	-4.86	151.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	汇添富医疗服务灵活配置混合C	9.49	55.22	46.18	-	5.99
5721	长城优选添瑞六个月混合A	3.74	6.68	6.74	4.77	5.97
5722	中加心悦混合A	3.99	6.63	5.68	-4.81	5.96
5723	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-23.55	5.92
5724	天弘裕新C	0.50	5.52	7.70	-	5.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0578	1.0581	1.0578	1.0605	1.0611
累计净值(元)	1.0608	1.0611	1.0608	1.0635	1.0641

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