中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0573 0.0016(0.15%)

累计净值：1.0603

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
混合型名次	5027	4625	4111	5441	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03
混合型名次	6161	6393	5913	3002	5849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	中加心享混合A	0.15	0.54	0.38	2.54	1.54
5026	中加心享混合C	0.15	0.54	0.36	2.50	1.51
5027	中加心悦混合A	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
5028	中加心悦混合C	0.15	0.54	0.66	2.20	1.46
5029	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	景顺量化对冲三月定开混合	0.31	0.55	0.23	2.15	1.82
4624	易方达悦鑫一年持有混合A	0.02	0.55	0.45	3.24	2.45
4625	中加心悦混合A	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
4626	宝盈祥瑞混合C	-0.14	0.54	2.92	2.63	1.21
4627	博道安远6个月定开混合	0.12	0.54	-1.64	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	南方新能源产业趋势混合C	-1.46	1.29	0.69	13.72	7.70
4110	浙商智选先锋一年持有期混合A	0.63	3.43	0.69	7.90	7.90
4111	中加心悦混合A	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
4112	安信新价值混合C	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
4113	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.49	0.76	1.78	2.24	2.79
5440	银华稳利灵活配置混合C	0.30	0.25	-0.99	2.24	1.52
5441	中加心悦混合A	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
5442	广发聚盛混合C	0.12	1.54	-1.75	2.23	0.98
5443	华泰柏瑞享利混合C	0.06	0.62	0.91	2.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	招商瑞阳混合A	-0.11	-2.95	-3.04	3.79	1.51
5382	中加心享混合C	0.15	0.54	0.36	2.50	1.51
5383	中加心悦混合A	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
5384	淳厚利加混合C	0.74	3.19	1.20	1.48	1.50
5385	华安添禧一年混合A	0.39	0.67	-1.38	3.65	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
6160	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.74	9.88	10.19	-	10.21
6161	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03
6162	大成核心价值甄选混合C	4.72	16.58	26.96	27.90	27.68
6163	创金合信鑫瑞混合C	4.71	7.99	9.17	12.71	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
6392	长信稳健成长混合C	9.09	6.75	-1.76	-	-0.90
6393	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03
6394	安信稳健回报6个月混合A	0.87	6.74	8.02	14.72	16.21
6395	东方策略成长混合	16.76	6.73	3.23	-29.21	286.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	博道安远6个月定开混合	3.37	8.11	4.76	8.53	27.51
5912	中欧瑾尚混合A	7.78	12.04	4.75	-	1.82
5913	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03
5914	同泰同欣混合A	7.28	14.19	4.71	-	1.00
5915	英大灵活配置B	36.45	31.51	4.71	-0.65	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平
3000	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
3001	南方行业精选一年混合A	50.42	51.73	57.67	-4.58	1.02
3002	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03
3003	汇安丰泽混合A	72.20	57.73	27.96	-4.60	337.39
3004	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.60	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平
5847	富国恒享回报12个月持有期混合C	2.43	8.02	5.82	-	6.03
5848	汇添富多元价值发现混合A	22.65	25.64	24.55	-	6.03
5849	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03
5850	大成优质精选混合C	37.23	38.65	15.07	-	6.01
5851	富国均衡成长三年持有期混合C	42.00	47.82	39.00	-	5.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0557	1.0544	1.0561	1.0554	1.0560
累计净值(元)	1.0587	1.0574	1.0591	1.0584	1.0590

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