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中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0473 0.0023(0.22%)

累计净值：1.0503

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.18	-0.07	1.71	0.55
混合型名次	5520	3666	4175	5158	5609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	5.63	0.98	-5.15	5.02
混合型名次	6589	6697	5590	2951	5665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	招商安博灵活配置混合C	0.13	1.00	1.35	4.62	7.28
5519	招商瑞联1年持有期混合C	0.13	-0.57	0.09	1.72	0.77
5520	中加心悦混合A	0.13	0.18	-0.07	1.71	0.55
5521	中欧精益稳健一年混合	0.13	-0.49	0.31	1.95	2.18
5522	中欧康裕混合A	0.13	0.19	-0.49	1.93	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	易方达瑞财混合I	0.27	0.18	0.09	2.45	1.44
3665	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
3666	中加心悦混合A	0.13	0.18	-0.07	1.71	0.55
3667	中欧康裕混合C	0.12	0.18	-0.51	1.87	0.99
3668	中欧瑾尚混合C	0.57	0.18	2.24	3.82	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	诺安鼎利混合C	0.11	-0.77	-0.07	1.61	0.74
4174	兴银先锋成长混合A	-0.45	-2.77	-0.07	11.86	6.06
4175	中加心悦混合A	0.13	0.18	-0.07	1.71	0.55
4176	中欧互通精选混合A	0.91	-0.12	-0.07	7.71	3.67
4177	中欧互通精选混合E	0.91	-0.12	-0.07	7.70	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	万家优选	1.73	3.20	-10.27	1.71	3.75
5157	浙商智选领航三年持有期C	0.67	-3.60	-0.34	1.71	5.31
5158	中加心悦混合A	0.13	0.18	-0.07	1.71	0.55
5159	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.07	-0.13	-0.10	1.71	1.00
5160	广发趋势优选灵活配置混合A	0.10	-0.32	-0.19	1.70	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	建信汇益一年持有期混合A	0.32	-0.06	-0.61	1.32	0.55
5608	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.76	-4.29	-3.79	-3.52	0.55
5609	中加心悦混合A	0.13	0.18	-0.07	1.71	0.55
5610	华商新常态混合C	1.43	-2.12	-5.72	4.29	0.54
5611	建信优化配置混合C	1.30	4.71	1.85	11.15	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	信澳新目标混合	4.18	3.42	-28.40	-22.20	54.33
6588	易方达悦通一年持有混合C	4.18	8.55	11.82	-	17.10
6589	中加心悦混合A	4.18	5.63	0.98	-5.15	5.02
6590	宝盈祥和9个月定开混合A	4.16	9.93	10.85	-	11.30
6591	工银聚瑞混合C	4.16	5.64	7.66	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	广发安享混合C	4.54	5.64	7.00	12.67	59.72
6696	添富年年泰定开混合C	0.99	5.63	0.14	-6.75	24.45
6697	中加心悦混合A	4.18	5.63	0.98	-5.15	5.02
6698	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-39.04	-38.54
6699	华夏消费优选混合C	1.93	5.62	-12.33	-	-44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	摩根领先优选混合A	24.61	15.57	1.00	-27.08	22.35
5589	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.57	1.69
5590	中加心悦混合A	4.18	5.63	0.98	-5.15	5.02
5591	长城价值成长六个月持有期混合A	40.96	52.23	0.96	-	-14.83
5592	山证改革精选	20.82	15.55	0.93	-9.58	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	安信阿尔法定开混合C	3.73	-1.04	-1.02	-5.07	4.82
2950	富国大盘价值量化精选混合A	7.19	16.17	5.26	-5.09	70.56
2951	中加心悦混合A	4.18	5.63	0.98	-5.15	5.02
2952	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-5.20	74.01
2953	博时研究优选混合C	44.44	57.19	22.44	-5.21	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
5664	富国新趋势灵活配置混合C	22.50	37.23	3.17	-6.59	5.02
5665	中加心悦混合A	4.18	5.63	0.98	-5.15	5.02
5666	华夏永润六个月持有混合C	4.40	7.63	9.38	-	5.00
5667	中欧成长领航一年持有混合C	24.75	43.90	23.74	-	4.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0450	1.0459	1.0447	1.0449	1.0395
累计净值(元)	1.0480	1.0489	1.0477	1.0479	1.0425

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