中加科丰价值精选混合(008356)_资产配置

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	432.43	19.60%
债券	1535.69	69.61%
银行存款和结算备付金	236.64	10.73%
其他资产	1.30	0.06%

资产总值：2206.05万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	0.31	14.39	0.66%
航天电子	600879	0.96	8.59	0.40%
新和成	002001	0.37	8.28	0.38%
航天信息	600271	0.93	8.26	0.38%
东方电气	600875	0.52	7.78	0.36%
广汽集团	601238	0.93	7.89	0.36%
申万宏源	000166	1.56	7.69	0.35%
京东方A	000725	1.74	7.22	0.33%
南山铝业	600219	1.81	6.90	0.32%
华天科技	002185	0.61	6.47	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.89%
金融业	0.00	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.23%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	6.88	62.13	0.41%
东软集团	600718	5.16	55.57	0.37%
西子洁能	002534	4.89	54.33	0.36%
同方股份	600100	7.59	53.96	0.36%
芯联集成	688469	10.42	53.45	0.35%
立昂微	605358	2.12	52.51	0.35%
中航机载	600372	4.28	52.77	0.35%
兴业证券	601377	8.48	53.08	0.35%
南山铝业	600219	13.15	51.42	0.34%
大博医疗	002901	1.66	51.19	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.96%
金融业	0.03	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.76%
采矿业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	14.95	89.25	0.41%
国元证券	000728	9.80	86.93	0.40%
彩虹股份	600707	11.59	86.69	0.40%
安迪苏	600299	7.61	85.92	0.40%
思特威	688213	1.26	72.69	0.34%
纳思达	002180	2.38	72.19	0.33%
渝农商行	601077	12.24	66.59	0.31%
宁波港	601018	17.55	67.39	0.31%
上海医药	601607	2.91	61.55	0.28%
金风科技	002202	6.12	61.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.99%
金融业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
房地产业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	11.75	95.29	0.38%
中国重工	601989	17.67	87.11	0.35%
湖北能源	000883	14.43	86.72	0.34%
京东方A	000725	20.09	82.17	0.33%
南山铝业	600219	21.87	83.32	0.33%
广电运通	002152	7.64	79.91	0.32%
汇顶科技	603160	1.13	77.69	0.31%
富奥股份	000030	15.18	74.53	0.30%
泛微网络	603039	2.38	75.59	0.30%
三元股份	600429	19.07	71.13	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.76%
金融业	0.04	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	12.00	1175.74	54.11%
24冀中能源MTN001(科创票据)	2.00	203.70	9.37%
15国开10	1.50	156.24	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1331.98	61.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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