资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15645.43 24.64%
债券 46945.41 73.95%
银行存款和结算备付金 700.28 1.10%
其他资产 195.26 0.31%
资产总值:63486.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 7.65 302.99 0.48%
广汇能源 600256 42.60 284.14 0.45%
华阳集团 002906 6.85 182.35 0.29%
中远海控 601919 9.72 159.12 0.25%
艾德生物 300685 7.11 151.73 0.24%
能辉科技 301046 3.41 113.01 0.18%
东吴证券 601555 13.06 106.18 0.17%
江苏华辰 603097 5.77 107.80 0.17%
中国电信 601728 17.40 109.27 0.17%
华虹宏力 688347 0.52 108.12 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 15.97%
金融业 0.10 1.59%
采矿业 0.09 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.80%
建筑业 0.05 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.70%
批发和零售业 0.03 0.50%
租赁和商务服务业 0.03 0.43%
房地产业 0.02 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 62.50 258.12 0.46%
协创数据 300857 0.72 244.73 0.44%
伊戈尔 002922 6.80 223.04 0.40%
星网锐捷 002396 10.38 198.93 0.36%
德明利 001309 0.21 198.01 0.36%
青岛银行 002948 35.83 182.02 0.33%
芯联集成 688469 16.10 170.82 0.31%
歌华有线 600037 25.56 160.26 0.29%
江阴银行 002807 44.04 163.38 0.29%
中国船舶 600150 4.81 162.53 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.00%
金融业 0.09 1.63%
批发和零售业 0.04 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.53%
采矿业 0.03 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
建筑业 0.02 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 50.00 5055.66 8.00%
26国开05 40.00 4099.98 6.49%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3052.24 4.83%
25农发20 30.00 3033.24 4.80%
26进出06 30.00 3007.88 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44897.21 71.04%
国家债券 2047.91 3.24%
可转债 0.28 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%