资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12479.25 23.31%
债券 39707.93 74.17%
银行存款和结算备付金 1314.65 2.46%
其他资产 31.69 0.06%
资产总值:53533.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 62.50 258.12 0.46%
协创数据 300857 0.72 244.73 0.44%
伊戈尔 002922 6.80 223.04 0.40%
德明利 001309 0.21 198.01 0.36%
星网锐捷 002396 10.38 198.93 0.36%
青岛银行 002948 35.83 182.02 0.33%
芯联集成 688469 16.10 170.82 0.31%
江阴银行 002807 44.04 163.38 0.29%
歌华有线 600037 25.56 160.26 0.29%
中国船舶 600150 4.81 162.53 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.00%
金融业 0.09 1.63%
批发和零售业 0.04 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.53%
采矿业 0.03 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
建筑业 0.02 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛银行 002948 48.35 250.45 0.52%
江阴银行 002807 40.00 181.60 0.38%
五矿新能 688779 17.22 179.26 0.37%
芯联集成 688469 25.30 159.39 0.33%
中矿资源 002738 2.08 154.54 0.32%
江西铜业 600362 3.40 146.20 0.31%
世纪华通 002602 8.85 141.25 0.30%
东方证券 600958 15.09 136.41 0.28%
中孚实业 600595 17.73 127.83 0.27%
中船防务 600685 4.41 126.04 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.31%
金融业 0.10 2.01%
采矿业 0.03 0.64%
批发和零售业 0.03 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
建筑业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 30.00 3132.79 5.64%
22工行二级资本债03A 30.00 3128.45 5.63%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 3102.22 5.58%
22农业银行二级01 30.00 3058.97 5.51%
25国开11 30.00 3038.60 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38703.69 69.65%
国家债券 1002.43 1.80%
可转债 1.81 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%