中加科丰价值精选混合(008356)_资产配置

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5888.78	16.60%
债券	28923.24	81.55%
银行存款和结算备付金	491.38	1.39%
其他资产	161.36	0.45%

资产总值：35464.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙一机	600967	17.47	136.44	0.39%
玲珑轮胎	601966	6.54	135.31	0.38%
华峰化学	002064	19.44	130.64	0.37%
财通证券	601108	16.40	122.02	0.35%
光明乳业	600597	12.97	118.81	0.34%
孚能科技	688567	7.84	92.77	0.26%
上海电气	601727	20.91	88.24	0.25%
山东高速	600350	9.36	80.12	0.23%
中颖电子	300327	4.54	80.13	0.23%
金风科技	002202	10.24	77.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	10.66%
金融业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
批发和零售业	0.03	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙一机	600967	19.13	158.01	0.38%
华峰化学	002064	23.20	155.67	0.37%
九州通	600998	21.69	152.03	0.37%
江苏国信	002608	18.94	124.44	0.30%
三角轮胎	601163	7.77	111.97	0.27%
骆驼股份	601311	13.88	111.18	0.27%
宏发股份	600885	3.95	109.18	0.26%
东北证券	000686	13.67	97.06	0.23%
贵研铂业	600459	6.36	91.33	0.22%
海普瑞	002399	7.82	91.73	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	9.25%
金融业	0.06	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.00%
批发和零售业	0.03	0.67%
采矿业	0.03	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	44.86	256.60	0.39%
新凤鸣	603225	19.45	255.77	0.39%
长江证券	000783	44.04	256.75	0.39%
内蒙一机	600967	27.68	245.24	0.37%
杭叉集团	603298	8.23	210.44	0.32%
广深铁路	601333	66.03	190.83	0.29%
骆驼股份	601311	23.01	190.98	0.29%
皖新传媒	601801	25.48	184.98	0.28%
辰欣药业	603367	12.26	167.59	0.26%
浙能电力	600023	39.98	169.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	9.56%
金融业	0.10	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.23%
批发和零售业	0.04	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.43%
建筑业	0.02	0.29%
采矿业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	23.88	297.31	0.37%
领益智造	002600	43.91	303.42	0.37%
九州通	600998	28.80	298.96	0.37%
科伦药业	002422	9.94	295.02	0.36%
中直股份	600038	7.21	287.10	0.35%
华安证券	600909	58.57	273.52	0.34%
柳药集团	603368	10.69	264.15	0.33%
浙能电力	600023	47.55	241.08	0.30%
赢合科技	300457	13.03	230.11	0.28%
江西铜业	600362	11.91	226.05	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	9.45%
金融业	0.10	1.19%
批发和零售业	0.07	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.56%
采矿业	0.04	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%
建筑业	0.02	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	50.00	5075.16	14.41%
20中国银行二级01	20.00	2096.04	5.95%
20工商银行二级01	20.00	2095.69	5.95%
20农业银行二级01	20.00	2071.86	5.88%
21国开03	20.00	2051.84	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23188.14	65.84%
国家债券	571.06	1.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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