中加科丰价值精选混合(008356)_资产配置

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3659.23	14.23%
债券	21072.45	81.92%
银行存款和结算备付金	987.71	3.84%
其他资产	2.40	0.01%

资产总值：25721.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	14.95	89.25	0.41%
国元证券	000728	9.80	86.93	0.40%
彩虹股份	600707	11.59	86.69	0.40%
安迪苏	600299	7.61	85.92	0.40%
思特威	688213	1.26	72.69	0.34%
纳思达	002180	2.38	72.19	0.33%
渝农商行	601077	12.24	66.59	0.31%
宁波港	601018	17.55	67.39	0.31%
上海医药	601607	2.91	61.55	0.28%
金风科技	002202	6.12	61.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.99%
金融业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
房地产业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	11.75	95.29	0.38%
中国重工	601989	17.67	87.11	0.35%
湖北能源	000883	14.43	86.72	0.34%
京东方A	000725	20.09	82.17	0.33%
南山铝业	600219	21.87	83.32	0.33%
广电运通	002152	7.64	79.91	0.32%
汇顶科技	603160	1.13	77.69	0.31%
富奥股份	000030	15.18	74.53	0.30%
泛微网络	603039	2.38	75.59	0.30%
三元股份	600429	19.07	71.13	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.76%
金融业	0.04	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙一机	600967	17.47	136.44	0.39%
玲珑轮胎	601966	6.54	135.31	0.38%
华峰化学	002064	19.44	130.64	0.37%
财通证券	601108	16.40	122.02	0.35%
光明乳业	600597	12.97	118.81	0.34%
孚能科技	688567	7.84	92.77	0.26%
上海电气	601727	20.91	88.24	0.25%
山东高速	600350	9.36	80.12	0.23%
中颖电子	300327	4.54	80.13	0.23%
金风科技	002202	10.24	77.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	10.66%
金融业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
批发和零售业	0.03	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.21%
房地产业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙一机	600967	19.13	158.01	0.38%
华峰化学	002064	23.20	155.67	0.37%
九州通	600998	21.69	152.03	0.37%
江苏国信	002608	18.94	124.44	0.30%
三角轮胎	601163	7.77	111.97	0.27%
骆驼股份	601311	13.88	111.18	0.27%
宏发股份	600885	3.95	109.18	0.26%
东北证券	000686	13.67	97.06	0.23%
海普瑞	002399	7.82	91.73	0.22%
贵研铂业	600459	6.36	91.33	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	9.25%
金融业	0.06	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.00%
采矿业	0.03	0.67%
批发和零售业	0.03	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	20.00	2095.32	9.67%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2045.08	9.44%
21青岛银行二级02	13.00	1360.56	6.28%
24冀中能源MTN001(科创票据)	12.00	1251.34	5.78%
23东部MTN001	10.00	1055.34	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7661.51	35.37%
国家债券	1030.16	4.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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