资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12185.07 25.27%
债券 34084.63 70.69%
银行存款和结算备付金 1942.35 4.03%
其他资产 7.01 0.01%
资产总值:48219.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛银行 002948 48.35 250.45 0.52%
江阴银行 002807 40.00 181.60 0.38%
五矿新能 688779 17.22 179.26 0.37%
芯联集成 688469 25.30 159.39 0.33%
中矿资源 002738 2.08 154.54 0.32%
江西铜业 600362 3.40 146.20 0.31%
世纪华通 002602 8.85 141.25 0.30%
东方证券 600958 15.09 136.41 0.28%
中孚实业 600595 17.73 127.83 0.27%
中船防务 600685 4.41 126.04 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.31%
金融业 0.10 2.01%
采矿业 0.03 0.64%
批发和零售业 0.03 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
建筑业 0.01 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深天马A 000050 24.30 219.43 0.46%
道氏技术 300409 8.60 193.41 0.41%
同方股份 600100 20.48 182.68 0.38%
世纪华通 002602 9.68 165.14 0.35%
弘元绿能 603185 5.41 165.00 0.35%
振华重工 600320 29.84 153.68 0.32%
中国船舶 600150 4.39 146.01 0.31%
通富微电 002156 3.96 149.29 0.31%
药明康德 603259 1.59 144.12 0.30%
闻泰科技 600745 3.77 140.55 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.50%
金融业 0.08 1.62%
采矿业 0.06 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.77%
批发和零售业 0.03 0.64%
租赁和商务服务业 0.02 0.36%
科学研究和技术服务业 0.02 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.32%
建筑业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 30.00 3147.83 6.58%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3117.24 6.51%
22工行二级资本债03A 30.00 3113.38 6.50%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 3075.43 6.42%
25国开11 30.00 3027.15 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34084.63 71.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%