中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2152 -0.0046(-0.38%)

累计净值：1.3556

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.77亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	2.60	3.22	4.61	2.63
混合型名次	4714	4836	4332	5704	5142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	11.53	11.34	20.78	37.32
混合型名次	6330	6486	3765	1241	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	信澳匠心臻选两年持有期混合	-0.64	8.30	9.59	44.77	9.72
4713	银华心怡灵活配置混合C	-0.64	1.71	-0.96	4.51	2.16
4714	中加科丰价值精选混合	-0.64	2.60	3.22	4.61	2.63
4715	鑫元行业轮动C	-0.64	4.64	5.86	16.21	5.06
4716	博时ESG量化选股混合C	-0.65	9.08	0.52	20.90	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华泰柏瑞基本面智选C	-2.85	2.60	7.43	17.47	1.73
4835	招商丰盛稳定增长混合C	-0.21	2.60	1.14	6.59	2.45
4836	中加科丰价值精选混合	-0.64	2.60	3.22	4.61	2.63
4837	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.89	2.60	3.79	8.12	2.49
4838	工银战略远见混合A	-0.31	2.59	-2.25	15.44	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	申万菱信乐成混合C	-8.34	-3.03	3.22	28.72	-1.72
4331	兴证全球合衡三年持有混合C	-1.88	5.68	3.22	18.38	6.82
4332	中加科丰价值精选混合	-0.64	2.60	3.22	4.61	2.63
4333	中邮能源革新混合发起式A	-6.91	13.13	3.22	22.26	13.12
4334	宝盈品质甄选混合C	0.02	4.88	3.21	4.84	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5704 位，低于同类基金平均水平
5702	广发盛锦混合C	-3.88	3.57	0.41	4.61	4.45
5703	西部利得聚优一年持有期混合	-0.13	1.63	2.47	4.61	1.74
5704	中加科丰价值精选混合	-0.64	2.60	3.22	4.61	2.63
5705	中泰星元灵活配置混合C	1.11	3.23	4.63	4.61	3.26
5706	泰康优势企业混合C	0.79	2.61	-0.98	4.60	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华安生态优先混合A	-0.45	1.42	-3.22	8.56	2.63
5141	华泰紫金先进制造混合发起A	-5.62	1.61	3.27	23.24	2.63
5142	中加科丰价值精选混合	-0.64	2.60	3.22	4.61	2.63
5143	安信浩盈6个月持有混合	0.43	2.55	3.58	5.06	2.62
5144	博时信享一年持有期混合C	-0.07	3.17	7.57	14.80	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66
6329	平安安心灵活配置混合A	6.86	11.61	-25.99	-38.64	2.57
6330	中加科丰价值精选混合	6.85	11.53	11.34	20.78	37.32
6331	国新国证融泽6个月定开混合C	6.84	3.59	-24.28	-	-28.16
6332	嘉实服务增值行业混合	6.83	13.08	-22.76	-35.82	633.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	中加心悦混合C	3.92	11.54	-2.71	-4.06	4.96
6485	嘉实稳裕混合A	4.47	11.53	16.34	-	19.12
6486	中加科丰价值精选混合	6.85	11.53	11.34	20.78	37.32
6487	长信稳健均衡6个月持有期混合A	4.79	11.52	1.08	-	2.52
6488	华夏稳茂增益一年持有混合C	6.93	11.52	0.00	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.30	11.77	11.34	17.73	25.32
3764	光大保德信永鑫混合C	10.54	12.69	11.34	16.09	65.43
3765	中加科丰价值精选混合	6.85	11.53	11.34	20.78	37.32
3766	富国金融地产行业混合C	18.00	47.23	11.33	-0.80	0.16
3767	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.50	51.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	广发鑫和混合A	4.45	19.52	17.11	20.78	53.75
1240	国富价值成长一年持有期混合A	50.05	82.10	24.57	20.78	43.63
1241	中加科丰价值精选混合	6.85	11.53	11.34	20.78	37.32
1242	南方宝丰混合A	10.66	20.54	14.15	20.77	35.93
1243	华商智能生活灵活配置混合A	79.82	53.45	-22.86	20.72	115.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	华夏科技前沿6个月定开混合A	52.33	109.63	40.78	22.92	37.37
3418	金鹰产业智选一年持有混合A	34.94	62.53	0.00	-	37.34
3419	中加科丰价值精选混合	6.85	11.53	11.34	20.78	37.32
3420	招商资管核心优势混合A	37.67	56.36	19.38	-	37.30
3421	嘉实产业优势混合A	47.47	75.26	43.60	-	37.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	24.30	219.43	0.46%
道氏技术	300409	8.60	193.41	0.41%
同方股份	600100	20.48	182.68	0.38%
弘元绿能	603185	5.41	165.00	0.35%
世纪华通	002602	9.68	165.14	0.35%
振华重工	600320	29.84	153.68	0.32%
通富微电	002156	3.96	149.29	0.31%
中国船舶	600150	4.39	146.01	0.31%
药明康德	603259	1.59	144.12	0.30%
闻泰科技	600745	3.77	140.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.50%
金融业	0.08	1.62%
采矿业	0.06	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2198	1.2223	1.2208	1.2210	1.2230
累计净值(元)	1.3602	1.3627	1.3612	1.3614	1.3634

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