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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞智桐

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.53亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55
混合型名次	1625	1918	4033	3226	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	2.57	6.40	-	25.31
混合型名次	1235	567	339	3118	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	招商兴福混合A	-0.36	-1.35	1.34	0.50	0.15
1624	招商兴福混合C	-0.36	-1.36	1.29	0.45	0.10
1625	中加科丰价值精选混合	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55
1626	中加心享混合A	-0.36	-1.11	0.00	0.68	0.21
1627	中加心享混合C	-0.36	-1.12	-0.02	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.27	-1.08	1.21	2.79	2.42
1917	银华科技创新混合	-4.70	-1.08	-0.53	8.53	4.21
1918	中加科丰价值精选混合	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55
1919	中欧真益稳健一年混合C	-0.43	-1.08	1.02	2.73	2.01
1920	宝盈祥利稳健配置混合C	-0.73	-1.09	0.68	2.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	万家瑞益灵活配置混合C	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
4032	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.26	-1.24	-0.02	2.79	2.21
4033	中加科丰价值精选混合	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55
4034	中加心享混合C	-0.36	-1.12	-0.02	0.63	0.16
4035	长城环保主题灵活配置混合C	-2.64	-1.19	-0.03	-8.28	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.14	-0.21	0.69	0.99	0.68
3225	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.26	-0.50	0.59	0.99	0.75
3226	中加科丰价值精选混合	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55
3227	博道嘉兴一年持有期混合	-4.69	-6.17	-2.66	0.98	-2.42
3228	博道启航混合A	-1.55	-4.11	-0.20	0.98	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中信证券红利价值A	-1.89	-5.52	-2.69	2.98	0.56
2741	融通中国风1号灵活配置混合C	-3.25	-8.76	0.27	3.31	0.55
2742	中加科丰价值精选混合	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55
2743	中邮瑞享两年定期开放混合C	-0.19	-1.40	0.70	0.76	0.55
2744	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.03	-0.17	2.05	1.05	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	27.80	37.41
1234	南方安裕混合A	0.55	-0.15	1.56	26.68	42.26
1235	中加科丰价值精选混合	0.55	2.57	6.40	-	25.31
1236	新华行业周期轮换混合C	0.53	0.00	0.00	-	1.54
1237	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.52	0.00	0.00	-	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	鹏华弘泰混合A	3.53	2.58	5.50	10.62	582.19
566	工银红利优享混合A	12.02	2.57	-17.51	19.70	26.35
567	中加科丰价值精选混合	0.55	2.57	6.40	-	25.31
568	安信招信一年持有混合C	2.45	2.56	-0.50	-	-0.25
569	广发安悦回报混合C	2.22	2.55	4.44	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	招商增浩一年定期开放混合C	1.91	4.05	6.41	-	8.79
338	南方利安C	0.86	2.85	6.40	34.42	48.00
339	中加科丰价值精选混合	0.55	2.57	6.40	-	25.31
340	兴银丰运稳益回报混合A	-5.45	-4.57	6.39	-	22.38
341	易方达瑞弘混合C	5.06	4.75	6.39	57.60	91.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	宏利消费混合A	-16.73	-31.49	-51.35	-	-9.53
3117	宏利消费混合C	-16.99	-31.90	-51.79	-	-10.71
3118	中加科丰价值精选混合	0.55	2.57	6.40	-	25.31
3119	华安医疗创新混合A	-15.56	-24.78	-51.73	-	-13.41
3120	国泰研究精选两年持有期混合	-25.99	-22.96	-18.53	-	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	中信保诚至兴A	-26.70	-43.83	-42.02	24.58	25.32
2169	长安鑫利优选混合A	-23.53	-44.99	-52.85	-25.10	25.31
2170	中加科丰价值精选混合	0.55	2.57	6.40	-	25.31
2171	诺德新盛A	7.61	-1.79	-22.78	48.20	25.21
2172	国联安智能制造混合	-18.32	-26.92	-32.68	24.10	25.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙一机	600967	17.47	136.44	0.39%
玲珑轮胎	601966	6.54	135.31	0.38%
华峰化学	002064	19.44	130.64	0.37%
财通证券	601108	16.40	122.02	0.35%
光明乳业	600597	12.97	118.81	0.34%
孚能科技	688567	7.84	92.77	0.26%
上海电气	601727	20.91	88.24	0.25%
山东高速	600350	9.36	80.12	0.23%
中颖电子	300327	4.54	80.13	0.23%
金风科技	002202	10.24	77.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	10.66%
金融业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
批发和零售业	0.03	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-20]
标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-18]
标题：中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告根据业务发展需要，中加基金管理有限公司成立了深圳分公司，已在深圳市市场监督管理局办理完成工商注册登记并...

查看全文[04-30]
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28中加科丰价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告
03-21中加科丰价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.112	1.108	1.109	1.113	1.113
累计净值(元)	1.252	1.249	1.249	1.253	1.253

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