中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.2405 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3809

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.81亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
混合型名次	4527	4112	3877	4255	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
混合型名次	5437	5762	4859	1538	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	银河服务混合	0.23	1.16	-2.17	3.48	2.23
4526	银华多元机遇混合	0.23	4.59	5.35	15.87	11.89
4527	中加科丰价值精选混合	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
4528	中欧量化驱动混合	0.23	5.56	5.53	22.78	17.51
4529	中泰开阳价值优选混合A	0.23	2.74	3.47	19.67	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.76	1.18	-0.21	2.95	1.91
4111	招商瑞信稳健配置混合C	0.38	1.18	-0.08	1.54	1.38
4112	中加科丰价值精选混合	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
4113	博时量化平衡混合	-0.03	1.17	1.93	5.43	4.61
4114	长盛盛世C	0.10	1.17	0.89	3.85	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	信诚新旺混合(LOF)A	0.42	0.90	1.08	2.91	2.49
3876	永赢鑫欣混合A	0.27	0.95	1.08	4.03	3.64
3877	中加科丰价值精选混合	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
3878	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
3879	工银聚益混合A	0.07	0.72	1.07	2.37	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
4254	易方达瑞弘混合C	0.61	3.14	3.46	6.40	5.04
4255	中加科丰价值精选混合	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
4256	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4257	诺德量化先锋C	1.72	2.12	-3.85	6.39	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	西部利得数字产业混合A	3.98	6.67	-1.12	7.15	4.76
4128	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
4129	中加科丰价值精选混合	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
4130	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4131	诺德量化先锋C	1.72	2.12	-3.85	6.39	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
5436	国富兴海回报混合	8.63	24.49	36.39	-	13.42
5437	中加科丰价值精选混合	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
5438	中加聚隆持有期混合A	8.60	9.88	9.36	16.15	17.54
5439	德邦价值优选混合C	8.59	1.02	-12.25	-	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.95	10.87	12.44	-	22.05
5761	融通通乾研究精选灵活配置混合	10.33	10.87	3.66	-38.21	38.74
5762	中加科丰价值精选混合	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
5763	创金合信鑫祺混合C	4.08	10.85	11.64	24.06	50.71
5764	国富天颐混合A	4.87	10.85	10.93	14.48	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	16.65	16.91	12.56	-	12.41
4858	安信平稳双利3个月持有混合C	4.14	7.74	12.54	14.79	22.16
4859	中加科丰价值精选混合	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
4860	广发稳健增长混合C	13.39	14.96	12.53	-3.47	11.77
4861	财通福瑞混合发起(LOF)A	10.66	19.29	12.51	-17.58	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	金信民长混合A	66.02	57.39	15.34	19.45	64.48
1537	添富民安增益定开混合A	12.20	17.00	21.30	19.44	66.76
1538	中加科丰价值精选混合	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
1539	汇安多因子混合C	61.25	80.39	66.25	19.40	147.62
1540	海富通富泽混合A	12.40	17.95	19.98	19.39	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	易方达逆向投资混合C	46.42	46.90	34.47	-	40.23
3623	中海进取收益混合	18.91	13.52	-18.16	-29.16	40.20
3624	中加科丰价值精选混合	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
3625	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	0.23	40.14
3626	渤海汇金新动能主题混合	40.45	85.77	57.82	32.39	40.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	48.35	250.45	0.52%
江阴银行	002807	40.00	181.60	0.38%
五矿新能	688779	17.22	179.26	0.37%
芯联集成	688469	25.30	159.39	0.33%
中矿资源	002738	2.08	154.54	0.32%
江西铜业	600362	3.40	146.20	0.31%
世纪华通	002602	8.85	141.25	0.30%
东方证券	600958	15.09	136.41	0.28%
中孚实业	600595	17.73	127.83	0.27%
中船防务	600685	4.41	126.04	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.31%
金融业	0.10	2.01%
采矿业	0.03	0.64%
批发和零售业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2414	1.2377	1.2308	1.2393	1.2390
累计净值(元)	1.3818	1.3781	1.3712	1.3797	1.3794

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。