中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.136 0.001(0.11%)

累计净值：1.276

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞智桐

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.17亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
混合型名次	5055	2744	6431	4510	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.65	5.80	-	28.37
混合型名次	3623	1462	492	3133	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	永赢消费主题C	0.25	-1.45	11.41	-10.10	-9.39
5054	招商稳旺混合C	0.25	2.70	13.61	4.44	8.03
5055	中加科丰价值精选混合	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
5056	中欧达益稳健一年混合C	0.25	0.51	3.98	1.00	4.03
5057	中欧嘉和三年混合A	0.25	0.59	20.20	1.47	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.09	0.77	1.97	0.94	1.84
2743	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	1.67	0.77	13.20	15.34	31.25
2744	中加科丰价值精选混合	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
2745	长城港股通价值精选混合C	1.26	0.76	20.09	8.73	12.02
2746	大成创新成长混合(LOF)	0.54	0.76	14.52	3.59	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	汇安嘉利混合A	0.16	1.06	3.21	1.37	2.67
6430	金鹰责任投资混合A	0.52	-5.80	3.21	-3.77	2.94
6431	中加科丰价值精选混合	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
6432	中欧康裕混合C	0.37	0.83	3.21	1.44	4.42
6433	博时产业精选混合C	1.04	-5.63	3.19	-7.79	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	平安鼎弘混合(LOF)A	0.23	-1.02	2.63	1.05	7.32
4509	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.49	2.93	1.05	3.97
4510	中加科丰价值精选混合	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
4511	长城久源灵活配置混合A	0.10	-3.04	4.59	1.04	-2.00
4512	长城优选招益一年混合A	0.02	0.49	1.74	1.04	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	恒越乐享添利混合C	0.53	-0.15	0.71	-0.40	3.01
4609	鹏华弘实混合C	0.02	0.15	0.25	0.87	3.01
4610	中加科丰价值精选混合	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
4611	国联安鑫享灵活配置混合A	0.14	0.56	2.85	1.03	3.00
4612	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	招商成长精选一年定期开放混合A	3.04	-15.38	-30.83	-	-17.94
3622	易方达价值精选混合	3.03	9.49	-11.84	73.57	689.81
3623	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37
3624	博时远见回报混合A	3.02	-4.17	0.00	-	-0.77
3625	国寿安保稳信混合C	3.02	0.32	-4.25	23.09	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	天弘恒新A	-0.34	4.65	6.19	-	8.72
1461	易方达悦弘一年持有期混合C	3.66	4.65	2.25	-	4.02
1462	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37
1463	财通资管新聚益6个月持有期混合C	4.17	4.64	0.00	-	4.43
1464	摩根安裕回报混合A	5.59	4.64	5.20	30.59	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
491	安信稳健回报6个月混合A	5.35	7.28	5.82	-	12.43
492	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37
493	大成恒享混合A	15.19	9.17	5.77	-	15.04
494	海富通欣享混合C	7.10	8.33	5.77	31.58	62.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	宏利消费混合A	-7.33	-20.55	-36.55	-	-5.29
3132	宏利消费混合C	-7.60	-21.02	-37.12	-	-6.64
3133	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37
3134	华安医疗创新混合A	-10.79	-23.10	-36.57	-	-9.56
3135	国泰研究精选两年持有期混合	-9.10	-7.46	-7.33	-	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	易方达瑞锦混合发起式C	10.43	16.47	17.63	-	28.50
2405	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
2406	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37
2407	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	24.62	-8.15	-33.78	21.41	28.31
2408	融通健康产业灵活配置混合C	-17.13	-22.42	-9.75	-	28.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	14.95	89.25	0.41%
国元证券	000728	9.80	86.93	0.40%
彩虹股份	600707	11.59	86.69	0.40%
安迪苏	600299	7.61	85.92	0.40%
思特威	688213	1.26	72.69	0.34%
纳思达	002180	2.38	72.19	0.33%
渝农商行	601077	12.24	66.59	0.31%
宁波港	601018	17.55	67.39	0.31%
上海医药	601607	2.91	61.55	0.28%
金风科技	002202	6.12	61.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.99%
金融业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
房地产业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.134	1.131	1.133	1.136
累计净值(元)	1.275	1.275	1.272	1.274	1.277

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