中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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最新净值：1.2396 -0.0056(-0.45%)

累计净值：1.3800

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.81亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.73	3.15	3.52	4.69
混合型名次	3042	3385	4001	3426	3669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	11.92	12.11	18.72	40.07
混合型名次	4966	5659	4669	1442	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	圆信永丰精选回报	-0.44	-0.67	1.14	-5.26	-1.56
3041	圆信永丰兴研A	-0.44	0.70	7.29	1.98	6.10
3042	中加科丰价值精选混合	-0.44	0.73	3.15	3.52	4.69
3043	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
3044	博时产业新动力混合C	-0.45	1.09	16.68	9.05	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	诺德量化优选	-3.00	0.73	3.26	-2.44	-0.72
3384	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.55	0.73	5.13	4.34	5.88
3385	中加科丰价值精选混合	-0.44	0.73	3.15	3.52	4.69
3386	华宝安盈混合	-0.51	0.72	5.57	7.58	9.20
3387	华富卓越成长一年持有期混合A	-1.84	0.72	9.85	7.38	14.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-2.66	28.34	3.16	-0.98	8.67
4000	德邦安顺混合A	-0.44	0.53	3.16	1.33	1.34
4001	中加科丰价值精选混合	-0.44	0.73	3.15	3.52	4.69
4002	中欧新动力混合(LOF)C	-1.32	0.78	3.15	1.68	4.88
4003	申万菱信乐融一年持有期混合C	-4.52	1.07	3.14	-12.73	-11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	博时量化平衡混合	-0.43	0.51	3.56	3.52	4.49
3425	南方致远混合A	-0.09	0.36	2.39	3.52	4.32
3426	中加科丰价值精选混合	-0.44	0.73	3.15	3.52	4.69
3427	华安优势企业混合C	-1.78	6.78	6.25	3.51	7.46
3428	惠升惠远回报混合A	-1.67	0.26	4.88	3.51	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	工银量化策略混合C	-0.39	-1.65	-1.05	0.57	4.69
3668	前海开源裕和混合A	0.05	1.69	3.40	2.51	4.69
3669	中加科丰价值精选混合	-0.44	0.73	3.15	3.52	4.69
3670	富国优质发展混合C	-1.71	-6.49	-3.63	0.62	4.68
3671	华安新兴消费混合A	-1.57	2.64	12.25	-0.57	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	南方宝升混合C	7.60	14.94	11.67	1.00	1.17
4965	南方誉盈一年持有混合C	7.60	15.43	14.42	-	20.32
4966	中加科丰价值精选混合	7.60	11.92	12.11	18.72	40.07
4967	宏利波控回报12个月混合	7.59	11.59	12.25	10.76	11.27
4968	上银慧尚6个月持有期混合C	7.59	10.97	12.48	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	国泰悦益六个月持有混合A	6.28	11.93	9.49	-	7.81
5658	易方达瑞选I	6.59	11.92	19.35	19.90	128.79
5659	中加科丰价值精选混合	7.60	11.92	12.11	18.72	40.07
5660	招商瑞泽一年持有期混合C	7.06	11.91	12.19	14.30	17.57
5661	兴业聚惠混合A	8.20	11.90	15.21	12.38	92.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	富国天兴回报混合C	1.31	8.40	12.12	11.60	16.10
4668	兴全汇享一年持有混合C	5.89	16.31	12.12	11.02	19.26
4669	中加科丰价值精选混合	7.60	11.92	12.11	18.72	40.07
4670	广发招享混合C	3.96	14.95	12.10	-	19.09
4671	摩根行业轮动混合C	26.15	30.66	12.10	-	-32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	国寿安保稳信混合C	16.64	26.00	23.41	18.74	73.13
1441	民生加银城镇化混合A	68.47	61.58	67.54	18.72	548.32
1442	中加科丰价值精选混合	7.60	11.92	12.11	18.72	40.07
1443	创金合信景雯混合A	0.80	13.67	11.38	18.71	18.86
1444	长城成长先锋混合A	67.22	76.53	36.12	18.68	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	泓德睿享一年持有期混合A	2.61	17.01	18.83	14.36	40.10
3549	前海开源沪港深聚瑞混合	-6.36	27.70	18.26	-14.59	40.09
3550	中加科丰价值精选混合	7.60	11.92	12.11	18.72	40.07
3551	大成民稳增长混合A	9.07	15.95	21.58	26.28	40.05
3552	华安媒体互联网混合C	36.11	77.49	35.37	-	40.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	48.35	250.45	0.52%
江阴银行	002807	40.00	181.60	0.38%
五矿新能	688779	17.22	179.26	0.37%
芯联集成	688469	25.30	159.39	0.33%
中矿资源	002738	2.08	154.54	0.32%
江西铜业	600362	3.40	146.20	0.31%
世纪华通	002602	8.85	141.25	0.30%
东方证券	600958	15.09	136.41	0.28%
中孚实业	600595	17.73	127.83	0.27%
中船防务	600685	4.41	126.04	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.31%
金融业	0.10	2.01%
采矿业	0.03	0.64%
批发和零售业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2452	1.2451	1.2420	1.2470	1.2451
累计净值(元)	1.3856	1.3855	1.3824	1.3874	1.3855

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