中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2146 -0.0043(-0.35%)

累计净值：1.3550

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林沐尘

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.32亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
混合型名次	4533	2979	2127	1709	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.80	10.32	13.72	37.25
混合型名次	1459	4298	4074	967	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	万家瑞益灵活配置混合C	0.98	0.40	0.15	-2.43	-2.67
4532	湘财周期轮动一年持有期混合	0.98	-7.48	-6.68	-12.47	-6.81
4533	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
4534	长城价值优选混合C	0.97	3.52	2.18	-4.48	-3.30
4535	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.65	-2.16	-3.26	0.30	4.29
2978	诺德新享	-4.87	-2.16	-1.32	-8.55	10.28
2979	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
2980	中邮沪港深精选混合	5.59	-2.17	-11.26	-17.38	-26.67
2981	光大保德信多策略智选18个月混合	0.61	-2.18	2.80	-2.46	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
2126	易方达悦浦一年持有混合C	0.34	-0.91	-1.62	-1.86	2.53
2127	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
2128	长信稳健均衡6个月持有期混合C	1.60	-1.29	-1.63	-2.67	-1.36
2129	达诚宜创精选混合C	1.22	0.72	-1.63	-8.74	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	长城优选增强六个月持有混合A	0.11	-1.84	-2.13	-1.60	0.86
1708	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
1709	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
1710	长江楚财一年持有混合发起A	0.82	0.12	-0.77	-1.61	1.92
1711	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.20	-0.65	-1.12	-1.61	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
1460	国投瑞银行业睿选混合A	4.08	-0.42	-4.73	-1.53	2.58
1461	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
1462	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
1463	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	泰康景泰回报混合A	3.23	9.42	15.03	14.81	83.21
1458	添富全球医疗混合(QDII)人民币	3.23	20.07	39.24	4.53	152.72
1459	中加科丰价值精选混合	3.23	6.80	10.32	13.72	37.25
1460	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-41.59	-4.72
1461	中银稳健策略灵活配置混合	3.23	22.24	32.47	12.49	68.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	1.25	0.90
4297	嘉实稳裕混合A	1.76	6.80	15.19	20.00	20.34
4298	中加科丰价值精选混合	3.23	6.80	10.32	13.72	37.25
4299	博道志远混合C	-5.35	6.79	1.29	-20.59	49.60
4300	国泰同益18个月持有期混合A	3.41	6.79	10.24	6.59	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	长江楚财一年持有混合发起A	1.91	8.42	10.32	-	10.14
4073	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	13.82	20.91
4074	中加科丰价值精选混合	3.23	6.80	10.32	13.72	37.25
4075	广发价值增长混合A	-5.65	11.40	10.31	3.43	1.72
4076	广发稳裕混合C	2.09	6.93	10.31	2.54	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	天弘新活力混合	-3.70	7.44	21.96	13.75	85.45
966	东方红安盈甄选一年持有混合A	-1.64	6.97	17.25	13.72	15.07
967	中加科丰价值精选混合	3.23	6.80	10.32	13.72	37.25
968	国富竞争优势三年持有期混合A	-4.17	4.90	29.01	13.71	10.07
969	鹏扬景润一年持有期混合A	1.29	8.41	14.71	13.71	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	南方隆元产业主题混合	0.40	23.02	29.61	-4.46	37.27
2773	中银稳进策略混合C	-4.31	24.81	45.84	-	37.27
2774	中加科丰价值精选混合	3.23	6.80	10.32	13.72	37.25
2775	平安瑞兴一年定开混合C	1.30	7.75	21.05	32.02	37.21
2776	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-8.27	37.18

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	7.65	302.99	0.48%
广汇能源	600256	42.60	284.14	0.45%
华阳集团	002906	6.85	182.35	0.29%
中远海控	601919	9.72	159.12	0.25%
艾德生物	300685	7.11	151.73	0.24%
能辉科技	301046	3.41	113.01	0.18%
东吴证券	601555	13.06	106.18	0.17%
江苏华辰	603097	5.77	107.80	0.17%
中国电信	601728	17.40	109.27	0.17%
华虹宏力	688347	0.52	108.12	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.97%
金融业	0.10	1.59%
采矿业	0.09	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.80%
建筑业	0.05	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.70%
批发和零售业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.43%
房地产业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2189	1.2148	1.2053	1.2081	1.2028
累计净值(元)	1.3593	1.3552	1.3457	1.3485	1.3432

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