中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2344 0.0059(0.48%)

累计净值：1.3748

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.81亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	3.03	2.00	4.91	4.25
混合型名次	5123	5220	4061	4156	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	9.77	11.79	20.22	39.49
混合型名次	5856	5981	4743	1717	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	招商瑞成1年持有期混合A	0.48	2.06	0.86	4.16	3.38
5122	浙商智选价值混合A	0.48	2.91	-0.44	11.42	12.19
5123	中加科丰价值精选混合	0.48	3.03	2.00	4.91	4.25
5124	中加转型动力混合C	0.48	12.67	11.98	17.21	14.37
5125	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.48	6.00	-2.13	22.10	17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	招商品质升级混合C	-0.13	3.04	-3.07	7.20	4.31
5219	南方宝泰一年混合A	0.30	3.03	2.87	5.73	5.12
5220	中加科丰价值精选混合	0.48	3.03	2.00	4.91	4.25
5221	东方高端制造混合C	0.99	3.02	-16.76	-7.48	-14.00
5222	方正富邦均衡精选混合C	0.45	3.02	-0.58	0.71	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	南方宝元债券C	0.37	2.28	2.00	5.89	4.96
4060	诺安精选价值混合	-0.86	-6.99	2.00	-4.31	1.73
4061	中加科丰价值精选混合	0.48	3.03	2.00	4.91	4.25
4062	中欧研究精选混合C	2.02	9.58	2.00	-4.60	2.26
4063	国寿安保稳寿混合C	0.65	3.83	1.99	3.84	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	南方竞争优势混合C	1.20	6.95	-0.12	4.91	5.50
4155	易方达丰惠混合	0.28	2.97	1.75	4.91	4.83
4156	中加科丰价值精选混合	0.48	3.03	2.00	4.91	4.25
4157	大成多策略混合(LOF)A	0.25	0.16	4.17	4.90	7.33
4158	金鹰民富收益混合A	1.69	12.41	7.76	4.90	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-0.83	6.24	-3.71	-3.88	4.25
4480	融通医疗保健行业混合A	0.36	-1.45	-2.81	-0.24	4.25
4481	中加科丰价值精选混合	0.48	3.03	2.00	4.91	4.25
4482	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.27	2.26	2.98	2.67	4.24
4483	大摩量化配置混合A	0.50	1.52	-0.41	0.84	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	长信稳健成长混合A	7.94	7.70	-0.82	-	1.97
5855	南方安睿混合	7.94	10.82	13.14	18.45	57.20
5856	中加科丰价值精选混合	7.94	9.77	11.79	20.22	39.49
5857	长盛电子信息产业混合C	7.93	23.72	-4.33	-	-3.79
5858	华商稳健泓利一年持有混合A	7.92	9.43	0.00	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	鹏扬景阳一年持有期混合A	3.96	9.77	9.06	-	12.20
5980	泰信医疗服务混合发起式C	10.49	9.77	-5.53	-	9.23
5981	中加科丰价值精选混合	7.94	9.77	11.79	20.22	39.49
5982	光大保德信红利混合	19.95	9.76	-2.87	-18.91	582.06
5983	广发睿智两年持有期混合发起式C	24.71	9.75	14.06	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	广发聚泰混合A类	3.74	7.07	11.79	18.76	80.85
4742	华夏创新医药龙头混合A	17.62	29.02	11.79	-	-9.74
4743	中加科丰价值精选混合	7.94	9.77	11.79	20.22	39.49
4744	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	6.92	11.25	11.77	-	11.76
4745	长信多利混合C	2.95	25.45	11.76	-	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	广发鑫和混合A	4.86	15.24	20.12	20.27	55.10
1716	华泰柏瑞消费成长混合	78.23	117.50	59.97	20.27	216.90
1717	中加科丰价值精选混合	7.94	9.77	11.79	20.22	39.49
1718	安信新优选混合A	3.04	8.41	11.87	20.21	89.58
1719	博时恒泽混合C	9.86	16.86	19.96	20.21	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	永赢成长领航混合A	74.87	80.71	60.29	34.70	39.58
3549	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	41.59	53.64	41.34	-	39.52
3550	中加科丰价值精选混合	7.94	9.77	11.79	20.22	39.49
3551	国寿安保低碳经济混合C	128.28	158.78	84.79	-	39.48
3552	国寿安保裕安混合C	26.24	41.11	37.92	36.19	39.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	48.35	250.45	0.52%
江阴银行	002807	40.00	181.60	0.38%
五矿新能	688779	17.22	179.26	0.37%
芯联集成	688469	25.30	159.39	0.33%
中矿资源	002738	2.08	154.54	0.32%
江西铜业	600362	3.40	146.20	0.31%
世纪华通	002602	8.85	141.25	0.30%
东方证券	600958	15.09	136.41	0.28%
中孚实业	600595	17.73	127.83	0.27%
中船防务	600685	4.41	126.04	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.31%
金融业	0.10	2.01%
采矿业	0.03	0.64%
批发和零售业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2285	1.2298	1.2244	1.2267	1.2260
累计净值(元)	1.3689	1.3702	1.3648	1.3671	1.3664

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