中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.2212 0.0055(0.45%)

累计净值：1.3616

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.77亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-0.02	1.09	4.12	3.13
混合型名次	4059	4031	3086	4052	3828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	9.13	10.69	20.03	38.00
混合型名次	5901	6203	4098	1463	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	永赢股息优选A	0.48	-3.55	-5.02	0.61	-3.68
4058	浙商聚潮新思维混合A	0.48	-1.81	-5.31	1.13	-2.63
4059	中加科丰价值精选混合	0.48	-0.02	1.09	4.12	3.13
4060	中加消费优选混合A	0.48	0.20	-11.49	-6.36	-8.85
4061	中融沪港深大消费主题C	0.48	-4.17	-17.86	-16.73	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	-0.02	1.16	2.46	1.54
4030	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
4031	中加科丰价值精选混合	0.48	-0.02	1.09	4.12	3.13
4032	中加科鑫混合C	0.26	-0.02	0.52	2.83	1.95
4033	中欧生益稳健一年混合A	0.12	-0.02	1.37	3.88	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.22	1.02	1.09	1.75	1.62
3085	易方达瑞智混合I	0.07	0.20	1.09	3.27	1.58
3086	中加科丰价值精选混合	0.48	-0.02	1.09	4.12	3.13
3087	中欧瑾添混合C	0.07	-0.56	1.09	5.85	3.32
3088	博时优享回报混合A	1.49	5.58	1.08	9.08	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	华泰柏瑞成长智选混合A	0.11	-3.27	1.16	4.12	2.15
4051	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.43	-1.45	-5.41	4.12	0.15
4052	中加科丰价值精选混合	0.48	-0.02	1.09	4.12	3.13
4053	富国新收益灵活配置混合A	1.49	-0.45	0.76	4.11	3.56
4054	汇泉策略优选混合A	1.58	1.69	-3.21	4.11	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	鹏华弘嘉混合A	0.60	-1.37	-5.75	3.61	3.13
3827	银华多元视野灵活配置混合	0.38	-2.75	-2.43	6.60	3.13
3828	中加科丰价值精选混合	0.48	-0.02	1.09	4.12	3.13
3829	中欧瑾尚混合C	0.57	0.18	2.24	3.82	3.13
3830	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.07	0.01	0.60	1.79	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	景顺安景一年持有期混合C	7.25	10.17	13.08	-	16.69
5900	易方达瑞通混合A	7.25	13.35	17.88	25.53	118.13
5901	中加科丰价值精选混合	7.25	9.13	10.69	20.03	38.00
5902	长城优选回报六个月持有期混合C	7.24	5.83	0.48	5.75	5.85
5903	建信核心精选混合	7.24	13.87	-2.01	-4.99	570.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	易方达悦夏一年持有期混合C	5.84	9.14	11.69	-	12.75
6202	嘉实稳健添翼一年持有混合A	3.17	9.13	0.00	-	7.89
6203	中加科丰价值精选混合	7.25	9.13	10.69	20.03	38.00
6204	安信新目标混合A	5.39	9.10	7.85	15.85	67.15
6205	安信平稳双利3个月持有混合C	3.56	9.09	11.38	15.58	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	华夏永润六个月持有混合A	4.80	8.49	10.69	-	6.88
4097	西部利得多策略优选混合	6.39	13.97	10.69	10.36	86.31
4098	中加科丰价值精选混合	7.25	9.13	10.69	20.03	38.00
4099	广发价值驱动混合C	29.67	21.96	10.68	-	7.29
4100	九泰久益混合A	14.22	31.32	10.67	43.93	189.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	东方红优享红利混合A	37.70	56.05	42.40	20.05	185.08
1462	广发鑫和混合A	4.32	14.77	17.42	20.04	53.69
1463	中加科丰价值精选混合	7.25	9.13	10.69	20.03	38.00
1464	前海开源恒泽混合A	5.49	15.56	16.13	20.00	36.90
1465	创金合信鑫利混合C	2.85	6.54	11.93	19.98	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	同泰慧盈混合C	61.72	61.64	7.97	0.55	38.09
3356	国寿安保裕安混合C	28.74	44.65	34.55	35.62	38.03
3357	中加科丰价值精选混合	7.25	9.13	10.69	20.03	38.00
3358	长信易进混合C	8.93	15.27	18.89	18.58	37.96
3359	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-18.69	37.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	24.30	219.43	0.46%
道氏技术	300409	8.60	193.41	0.41%
同方股份	600100	20.48	182.68	0.38%
弘元绿能	603185	5.41	165.00	0.35%
世纪华通	002602	9.68	165.14	0.35%
振华重工	600320	29.84	153.68	0.32%
通富微电	002156	3.96	149.29	0.31%
中国船舶	600150	4.39	146.01	0.31%
药明康德	603259	1.59	144.12	0.30%
闻泰科技	600745	3.77	140.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.50%
金融业	0.08	1.62%
采矿业	0.06	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2157	1.2154	1.2133	1.2158	1.2018
累计净值(元)	1.3561	1.3558	1.3537	1.3562	1.3422

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