中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2464 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3868

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林沐尘

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.57亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
混合型名次	2068	3835	2081	2822	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	13.71	12.98	16.95	40.84
混合型名次	3732	5824	4841	1314	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.36	0.28	-4.20	-13.52	-10.07
2067	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.36	0.58	-0.36	-2.00	0.30
2068	中加科丰价值精选混合	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
2069	中信保诚创新成长C	0.36	4.25	-3.43	0.94	9.63
2070	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.35	1.38	-0.98	-1.70	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	西部利得量化价值一年持有期混合	1.41	2.64	2.78	-2.08	4.15
3834	信诚幸福消费混合	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
3835	中加科丰价值精选混合	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
3836	中信建投远见回报A	-1.40	2.64	-14.01	-19.92	-13.47
3837	鑫元行业轮动A	-0.17	2.64	-5.89	-4.62	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	兴全汇享一年持有混合C	0.70	0.83	0.61	0.22	3.74
2080	易方达稳泰一年持有混合C	0.31	0.73	0.61	-0.47	2.23
2081	中加科丰价值精选混合	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
2082	安信民安回报一年持有混合C	0.28	1.31	0.60	0.05	3.35
2083	东方欣益一年持有期混合C	0.84	2.53	0.60	0.67	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	汇安多因子混合C	0.31	7.31	-4.95	1.36	12.56
2821	上银医疗健康混合C	-1.94	4.39	14.63	1.36	-3.48
2822	中加科丰价值精选混合	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
2823	大成景尚灵活配置混合C	0.01	0.53	0.80	1.35	3.13
2824	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.19	1.73	3.50	1.35	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	建信沃信一年持有混合C	-2.61	-1.25	-6.14	3.94	5.26
3111	圆信永丰致优C	-1.13	1.75	-7.53	-3.68	5.26
3112	中加科丰价值精选混合	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
3113	嘉实价值优势混合C	1.33	8.96	9.27	-2.81	5.25
3114	鹏华安享一年持有期混合C	0.07	0.41	-0.50	2.85	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	鹏华弘裕一年持有期混合C	6.43	21.50	19.25	24.68	27.71
3731	富国新回报灵活配置混合A/B	6.42	16.04	13.59	11.59	104.09
3732	中加科丰价值精选混合	6.41	13.71	12.98	16.95	40.84
3733	前海联合泳隆混合A	6.40	64.18	31.18	-17.84	14.88
3734	金鹰元安混合C	6.39	20.63	15.21	8.39	68.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	平安研究睿选混合C	-20.61	13.71	-17.93	-51.99	-42.93
5823	兴证全球兴裕混合C	4.61	13.71	13.26	-	5.08
5824	中加科丰价值精选混合	6.41	13.71	12.98	16.95	40.84
5825	前海开源盈鑫C	-0.48	13.70	9.49	14.40	78.70
5826	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	4.40	13.69	13.59	18.41	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	国联安行业领先混合	-2.52	37.26	13.00	-15.24	118.23
4840	东吴国企改革C	5.64	23.59	12.98	-4.76	-24.91
4841	中加科丰价值精选混合	6.41	13.71	12.98	16.95	40.84
4842	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.02	54.35
4843	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.87	10.44	12.95	13.47	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	博时逆向投资混合C	25.62	84.25	67.71	16.97	127.54
1313	博时研究精选持有期混合A	19.00	56.04	54.00	16.96	40.46
1314	中加科丰价值精选混合	6.41	13.71	12.98	16.95	40.84
1315	安信核心竞争力混合A	16.44	48.95	39.91	16.91	116.86
1316	鹏华安享一年持有期混合C	6.53	18.68	16.82	16.91	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	景顺长城中小盘混合C	34.83	79.30	55.49	-	40.96
3303	方正富邦天恒混合A	-9.86	11.09	-3.06	-16.42	40.93
3304	中加科丰价值精选混合	6.41	13.71	12.98	16.95	40.84
3305	华泰柏瑞轮动精选混合C	11.50	48.14	42.01	-	40.81
3306	大成匠心卓越三年持有混合C	-1.08	20.12	28.66	-	40.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	62.50	258.12	0.46%
协创数据	300857	0.72	244.73	0.44%
伊戈尔	002922	6.80	223.04	0.40%
德明利	001309	0.21	198.01	0.36%
星网锐捷	002396	10.38	198.93	0.36%
青岛银行	002948	35.83	182.02	0.33%
芯联集成	688469	16.10	170.82	0.31%
江阴银行	002807	44.04	163.38	0.29%
歌华有线	600037	25.56	160.26	0.29%
中国船舶	600150	4.81	162.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.00%
金融业	0.09	1.63%
批发和零售业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
采矿业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2473	1.2405	1.2394	1.2383	1.2419
累计净值(元)	1.3877	1.3809	1.3798	1.3787	1.3823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。