中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

光大信托与私募上海通怡达成仲裁和解和解金约2亿元[2025-04-16]

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最新净值：1.137 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.277

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞智桐

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.51亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.59	0.25	1.31	-0.36
混合型名次	5471	1527	4386	3748	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.05	6.26	-	28.47
混合型名次	4948	1471	1275	3206	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
5470	中海海颐混合C	0.07	-1.37	-1.09	-0.37	-2.08
5471	中加科丰价值精选混合	0.07	-0.59	0.25	1.31	-0.36
5472	中欧致和混合A	0.07	-10.74	-0.53	-5.79	-3.53
5473	中欧瑾利混合A	0.07	-0.30	-0.22	1.92	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.30	-0.59	0.83	1.72	0.23
1526	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.05	-0.59	0.10	2.92	-0.17
1527	中加科丰价值精选混合	0.07	-0.59	0.25	1.31	-0.36
1528	中欧新兴价值一年持有混合A	1.91	-0.59	13.23	11.41	7.62
1529	博时鑫康混合C	-0.10	-0.60	1.92	6.94	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	兴全汇享一年持有混合C	0.01	-2.30	0.25	4.26	-0.55
4385	招商瑞信稳健配置混合A	0.35	-2.54	0.25	0.11	-1.46
4386	中加科丰价值精选混合	0.07	-0.59	0.25	1.31	-0.36
4387	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.16	-1.55	0.25	2.04	0.09
4388	安信新趋势混合C	0.12	-0.32	0.24	1.29	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	富国新优享灵活配置混合A	0.09	-1.64	0.39	1.31	-0.40
3747	南方宁悦一年持有期混合A	0.19	-0.95	0.21	1.31	-0.74
3748	中加科丰价值精选混合	0.07	-0.59	0.25	1.31	-0.36
3749	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.25	-1.70	-0.34	1.30	-0.58
3750	红土创新稳进混合A	0.13	0.79	0.79	1.30	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	兴全绿色投资混合(LOF)	0.36	-7.51	3.41	3.13	-0.36
3907	兴业聚惠混合A	-0.03	-0.10	-0.39	1.41	-0.36
3908	中加科丰价值精选混合	0.07	-0.59	0.25	1.31	-0.36
3909	宝盈祥颐定期开放混合A	0.17	-0.68	-0.07	0.70	-0.37
3910	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	鹏扬景欣混合A	1.53	-0.66	-2.42	20.38	46.41
4947	平安鑫安混合E	1.53	-1.33	-2.03	11.06	17.39
4948	中加科丰价值精选混合	1.53	3.05	6.26	-	28.47
4949	中加医疗创新混合发起式A	1.53	-19.96	0.00	-	-18.53
4950	创金合信量化发现混合A	1.52	-13.35	-12.45	23.64	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中欧互通精选混合A	5.23	3.06	-3.81	38.61	113.14
1470	国富新趋势混合C	6.68	3.05	-0.17	10.26	19.94
1471	中加科丰价值精选混合	1.53	3.05	6.26	-	28.47
1472	工银民瑞一年持有混合C	6.73	3.04	7.12	-	7.59
1473	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鹏扬景源一年混合A	6.43	3.36	6.26	-	5.45
1274	万家瑞和A	3.97	6.49	6.26	8.67	41.15
1275	中加科丰价值精选混合	1.53	3.05	6.26	-	28.47
1276	南方安康混合	2.58	4.45	6.25	25.85	51.31
1277	永赢鑫辰混合C	3.95	4.73	6.25	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	宝盈祥裕增强回报混合A	3.19	-8.78	-10.66	-	-13.69
3205	宝盈祥裕增强回报混合C	2.79	-9.51	-11.72	-	-15.22
3206	中加科丰价值精选混合	1.53	3.05	6.26	-	28.47
3207	华安医疗创新混合A	8.02	-16.95	-11.39	-	-3.81
3208	前海开源新兴产业混合A	7.53	-24.45	-21.63	-	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	前海开源中国成长混合	-4.89	-25.26	-38.91	-11.81	28.50
2397	前海开源恒泽混合C	8.48	9.96	13.45	15.87	28.48
2398	中加科丰价值精选混合	1.53	3.05	6.26	-	28.47
2399	财通新兴蓝筹混合C	7.86	-16.43	-21.61	21.63	28.45
2400	长信乐信混合A	2.54	-0.25	-10.76	3.52	28.44

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	6.88	62.13	0.41%
东软集团	600718	5.16	55.57	0.37%
西子洁能	002534	4.89	54.33	0.36%
同方股份	600100	7.59	53.96	0.36%
芯联集成	688469	10.42	53.45	0.35%
兴业证券	601377	8.48	53.08	0.35%
中航机载	600372	4.28	52.77	0.35%
立昂微	605358	2.12	52.51	0.35%
大博医疗	002901	1.66	51.19	0.34%
南山铝业	600219	13.15	51.42	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.96%
金融业	0.03	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.76%
采矿业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	1.139	1.136	1.134	1.129	1.125
累计净值(元)	1.279	1.276	1.275	1.270	1.265

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