中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2102 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3506

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.77亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	1.05	2.86	4.08	2.20
混合型名次	2968	3276	3757	5605	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
混合型名次	6346	6413	3779	1141	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	中航新起航灵活配置混合A	-0.41	5.02	7.45	28.00	14.30
2967	中航新起航灵活配置混合C	-0.41	5.00	7.43	27.95	14.29
2968	中加科丰价值精选混合	-0.41	1.05	2.86	4.08	2.20
2969	中欧嘉选混合A	-0.41	-1.45	4.93	13.29	1.81
2970	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	易方达瑞祺混合E	-0.29	1.05	2.13	5.23	1.95
3275	圆信永丰兴研C	0.79	1.05	6.25	20.67	5.00
3276	中加科丰价值精选混合	-0.41	1.05	2.86	4.08	2.20
3277	宝盈祥泰混合C	0.28	1.04	0.70	0.84	0.85
3278	博时恒玺一年持有期混合C	-0.85	1.04	0.97	4.22	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	尚正新能源产业混合C	1.79	3.01	2.86	18.02	2.82
3756	泰康策略优选混合	-3.07	0.78	2.86	7.19	4.45
3757	中加科丰价值精选混合	-0.41	1.05	2.86	4.08	2.20
3758	宝盈品质甄选混合C	-3.17	-3.68	2.85	3.43	1.21
3759	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.38	0.35	2.85	10.22	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.18	1.09	1.72	4.08	1.59
5604	易方达稳健回报混合A	-1.26	-0.22	-0.69	4.08	2.04
5605	中加科丰价值精选混合	-0.41	1.05	2.86	4.08	2.20
5606	中银双息回报混合A	-0.97	1.43	-0.11	4.08	3.26
5607	中银鑫利混合C	0.41	0.51	0.79	4.08	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
4440	汇添富蓝筹稳健混合E	-2.56	-0.59	3.53	28.21	2.20
4441	中加科丰价值精选混合	-0.41	1.05	2.86	4.08	2.20
4442	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
4443	中欧真益稳健一年混合C	-0.59	1.06	2.26	7.16	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	华富弘鑫灵活配置混合A	6.06	12.56	11.98	12.80	48.55
6345	前海开源恒泽混合C	6.06	17.89	15.31	19.97	35.28
6346	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
6347	工银绝对收益混合发起A	6.05	3.45	2.66	1.96	35.00
6348	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.05	11.70	8.40	-	7.96
6412	工银民瑞一年持有混合C	3.15	11.70	9.55	-	11.14
6413	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
6414	国金鑫意医药消费A	19.16	11.68	-29.74	-48.85	-35.64
6415	国泰多策略收益灵活配置混合	4.58	11.68	3.20	2.58	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	国联安鑫汇混合A	7.47	15.37	10.75	8.25	58.62
3778	华夏成长混合	33.26	63.86	10.75	-19.04	629.59
3779	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
3780	嘉实价值优势混合C	26.89	43.42	10.73	-	14.34
3781	汇泉匠心智选一年持有混合C	27.84	53.85	10.72	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	汇添富策略增长灵活配置混合	60.81	83.75	36.99	20.19	58.72
1140	易方达瑞弘混合C	6.57	14.32	17.18	20.17	112.28
1141	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
1142	华宝新机遇混合	8.47	16.77	17.27	20.06	88.46
1143	中欧新趋势混合(LOF)C	65.98	92.35	45.92	20.06	146.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	海富通欣睿混合A	11.91	25.26	23.07	-	36.77
3348	平安瑞兴一年定开混合C	3.36	17.59	26.42	34.84	36.77
3349	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
3350	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	46.16	65.30	0.00	-	36.69
3351	国富价值成长一年持有期混合C	42.15	69.36	24.42	8.70	36.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	24.30	219.43	0.46%
道氏技术	300409	8.60	193.41	0.41%
同方股份	600100	20.48	182.68	0.38%
弘元绿能	603185	5.41	165.00	0.35%
世纪华通	002602	9.68	165.14	0.35%
振华重工	600320	29.84	153.68	0.32%
通富微电	002156	3.96	149.29	0.31%
中国船舶	600150	4.39	146.01	0.31%
药明康德	603259	1.59	144.12	0.30%
闻泰科技	600745	3.77	140.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.50%
金融业	0.08	1.62%
采矿业	0.06	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2095	1.2136	1.2112	1.2043	1.2152
累计净值(元)	1.3499	1.3540	1.3516	1.3447	1.3556

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