中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2203 0.0015(0.12%)

累计净值：1.3607

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.57亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
混合型名次	1285	3128	2234	2552	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
混合型名次	4580	5884	4321	1160	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	招商丰茂灵活混合发起式A	0.12	0.20	-1.47	-1.85	-0.79
1284	招商丰茂灵活混合发起式C	0.12	0.17	-1.58	-2.05	-1.01
1285	中加科丰价值精选混合	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
1286	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
1287	中融品牌优选混合C	0.12	9.45	-13.14	-23.69	-23.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	平安鑫享混合C	-0.18	-1.99	1.59	0.34	1.84
3127	兴全汇虹一年持有混合C	-0.62	-1.99	-2.07	-1.13	-0.05
3128	中加科丰价值精选混合	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
3129	嘉实精选平衡混合C	-0.21	-2.00	-7.43	-11.09	-8.90
3130	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.16	-2.00	-2.90	-2.18	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	同泰同欣混合A	-0.12	-0.74	-0.67	0.37	2.21
2233	兴证全球兴裕混合A	-0.01	1.54	-0.67	0.57	2.37
2234	中加科丰价值精选混合	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
2235	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89
2236	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	兴业聚丰混合C	0.02	1.91	0.43	0.75	1.42
2551	兴银稳惠180天持有混合C	0.01	0.16	-0.65	0.75	1.77
2552	中加科丰价值精选混合	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
2553	博时量化平衡混合	-0.11	-2.14	-1.81	0.74	2.69
2554	长盛安睿一年持有混合C	-0.04	3.57	0.37	0.74	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	平安安盈灵活配置混合C	-1.43	-17.37	-7.11	-3.16	3.06
2624	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.10	0.17	0.92	2.26	3.06
2625	中加科丰价值精选混合	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
2626	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
2627	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	兴证全球兴裕混合A	5.18	12.83	13.01	-	6.55
4579	广发高股息优享混合C	5.17	31.73	28.65	0.53	24.31
4580	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
4581	国泰通利9个月持有期混合C	5.16	14.13	9.72	13.53	18.91
4582	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	中银新财富混合C	-0.99	10.11	13.41	13.79	73.97
5883	兴业聚乾C	6.73	10.10	9.79	-	8.40
5884	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
5885	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.28	10.10	7.54	-	12.67
5886	华安聚优精选混合	-3.28	10.09	-9.30	-40.41	-36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	嘉实价值优势混合A	15.64	31.33	9.67	-6.96	270.32
4320	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-2.55	23.14	9.67	-	19.50
4321	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
4322	长盛成长价值混合C	7.13	10.20	9.64	7.30	13.32
4323	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国泰致远优势混合	56.61	87.38	50.67	15.31	59.33
1159	圆信永丰致优A	26.32	47.22	19.92	15.29	140.06
1160	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
1161	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
1162	兴业聚鑫灵活配置混合C	10.61	20.06	14.98	15.22	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	国泰君安远见价值混合发起C	14.75	31.45	35.90	-	37.92
3150	淳厚欣颐	11.04	36.28	23.75	23.90	37.89
3151	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
3152	平安价值成长混合C	47.25	119.33	65.91	8.86	37.87
3153	汇安量化先锋混合A	34.13	65.00	22.84	-11.37	37.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	62.50	258.12	0.46%
协创数据	300857	0.72	244.73	0.44%
伊戈尔	002922	6.80	223.04	0.40%
德明利	001309	0.21	198.01	0.36%
星网锐捷	002396	10.38	198.93	0.36%
青岛银行	002948	35.83	182.02	0.33%
芯联集成	688469	16.10	170.82	0.31%
江阴银行	002807	44.04	163.38	0.29%
歌华有线	600037	25.56	160.26	0.29%
中国船舶	600150	4.81	162.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.00%
金融业	0.09	1.63%
批发和零售业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
采矿业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2188	1.2122	1.2190	1.2143	1.2230
累计净值(元)	1.3592	1.3526	1.3594	1.3547	1.3634

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