中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.2198 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.3602

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.77亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.14	0.83	3.80	3.01
混合型名次	3972	4029	2931	3681	3806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.29	8.93	10.56	19.49	37.84
混合型名次	5877	6179	4103	1574	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	招商丰利灵活配置混合基金C	0.36	-3.78	0.54	5.66	5.73
3971	中海魅力长三角混合	0.36	-1.08	-11.47	-4.19	-11.56
3972	中加科丰价值精选混合	0.36	-0.14	0.83	3.80	3.01
3973	中信建投品质优选一年持有期混合A	0.36	-2.59	-4.93	2.84	3.27
3974	中信建投甄选混合C	0.36	-2.63	-5.01	2.79	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	银华泰利灵活配置混合A	0.20	-0.14	0.93	2.53	1.25
4028	招商核心装备混合A	0.59	-0.14	-1.49	10.42	2.62
4029	中加科丰价值精选混合	0.36	-0.14	0.83	3.80	3.01
4030	中欧达益稳健一年混合C	0.16	-0.14	-0.33	1.81	1.33
4031	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.07	-0.14	-0.24	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	南方安福混合C	1.32	2.34	0.83	3.66	2.70
2930	永赢鑫盛混合	0.06	0.17	0.83	1.94	1.22
2931	中加科丰价值精选混合	0.36	-0.14	0.83	3.80	3.01
2932	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
2933	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.16	-0.52	0.82	2.63	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	南方宝顺混合C	0.18	0.40	0.69	3.80	2.04
3680	兴业聚华混合A	0.08	1.78	2.26	3.80	4.50
3681	中加科丰价值精选混合	0.36	-0.14	0.83	3.80	3.01
3682	睿远稳进配置两年持有混合C	0.42	-0.28	0.67	3.80	2.20
3683	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	农银智增定开混合	6.42	-1.80	-2.76	6.89	3.01
3805	泰康沪港深价值优选混合	0.19	0.88	-5.60	-1.35	3.01
3806	中加科丰价值精选混合	0.36	-0.14	0.83	3.80	3.01
3807	光大保德信睿盈混合C	1.48	0.92	-3.77	0.73	3.00
3808	国投瑞银核心企业混合	0.89	-2.63	-2.90	9.76	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	信诚至选C	7.29	12.82	14.85	21.26	73.10
5876	银华安盛混合	7.29	9.09	-15.97	-	-28.49
5877	中加科丰价值精选混合	7.29	8.93	10.56	19.49	37.84
5878	长安优势行业混合C	7.28	10.43	-18.92	-	-21.32
5879	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	7.28	4.31	0.72	-	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	金鹰鑫瑞混合A	4.39	8.93	11.06	23.36	55.80
6178	永赢添添悦6个月持有混合C	3.07	8.93	12.00	-	13.06
6179	中加科丰价值精选混合	7.29	8.93	10.56	19.49	37.84
6180	博时恒进持有期混合C	7.43	8.92	7.73	12.02	12.06
6181	红土创新稳益6个月持有期混合A	4.17	8.92	14.60	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏安阳6个月持有期混合C	11.11	17.19	10.56	-23.45	-23.77
4102	招商丰凯混合C	12.85	34.66	10.56	13.31	68.60
4103	中加科丰价值精选混合	7.29	8.93	10.56	19.49	37.84
4104	长城远见成长混合A	52.90	50.07	10.55	-	7.66
4105	富国国企改革灵活配置混合	26.85	39.75	10.53	4.55	63.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国寿安保研究精选混合C	62.90	63.76	24.17	19.52	75.57
1573	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	19.49	91.67
1574	中加科丰价值精选混合	7.29	8.93	10.56	19.49	37.84
1575	圆信永丰研究精选A	56.01	62.54	36.04	19.48	42.34
1576	国富大中华精选混合人民币	54.93	75.97	63.63	19.46	226.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-19.04	37.94
3347	易方达科益混合A	66.50	53.23	30.53	38.97	37.91
3348	中加科丰价值精选混合	7.29	8.93	10.56	19.49	37.84
3349	嘉合锦鹏添利混合C	24.87	23.22	17.12	36.11	37.83
3350	惠升惠民混合C	33.85	55.14	27.68	5.58	37.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	24.30	219.43	0.46%
道氏技术	300409	8.60	193.41	0.41%
同方股份	600100	20.48	182.68	0.38%
弘元绿能	603185	5.41	165.00	0.35%
世纪华通	002602	9.68	165.14	0.35%
振华重工	600320	29.84	153.68	0.32%
通富微电	002156	3.96	149.29	0.31%
中国船舶	600150	4.39	146.01	0.31%
药明康德	603259	1.59	144.12	0.30%
闻泰科技	600745	3.77	140.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.50%
金融业	0.08	1.62%
采矿业	0.06	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2212	1.2157	1.2154	1.2133	1.2158
累计净值(元)	1.3616	1.3561	1.3558	1.3537	1.3562

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