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中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.2366 0.0099(0.81%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.81亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	0.11	1.24	5.78	4.43
混合型名次	4883	3564	3884	3921	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.92	10.82	11.81	19.42	39.74
混合型名次	5207	5671	4644	1596	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国联安稳健混合	0.81	-4.70	-10.53	-3.35	-5.18
4882	南方誉浦一年持有混合C	0.81	0.48	2.14	5.02	3.84
4883	中加科丰价值精选混合	0.81	0.11	1.24	5.78	4.43
4884	格林新兴产业混合A	0.80	-9.58	-14.89	-12.30	-10.58
4885	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	信诚新选回报灵活配置混合A	4.79	0.11	-8.36	20.39	11.91
3563	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
3564	中加科丰价值精选混合	0.81	0.11	1.24	5.78	4.43
3565	中欧责任投资混合C	1.79	0.11	6.90	8.11	7.17
3566	长城优选回报六个月持有期混合A	1.27	0.10	1.36	4.53	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	工银聚润6个月持有期混合A	0.70	-0.15	1.24	2.50	1.92
3883	国寿安保稳瑞混合A	1.19	0.97	1.24	4.26	3.52
3884	中加科丰价值精选混合	0.81	0.11	1.24	5.78	4.43
3885	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.76	-1.72	1.24	3.67	3.93
3886	中泰星宇价值成长混合A	1.12	-4.87	1.24	9.61	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	诺安精选回报混合	0.12	-16.64	-9.42	5.78	-4.24
3920	兴业成长动力混合	2.65	1.76	6.31	5.78	2.96
3921	中加科丰价值精选混合	0.81	0.11	1.24	5.78	4.43
3922	东兴兴晟混合A	0.49	-5.37	-1.62	5.76	2.90
3923	金鹰元禧混合A	0.82	0.56	1.32	5.76	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	南方宝昌混合C	0.74	-0.72	0.30	5.49	4.43
3832	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.39	-1.47	-1.04	6.45	4.43
3833	中加科丰价值精选混合	0.81	0.11	1.24	5.78	4.43
3834	鹏华弘达混合C	0.30	0.54	2.88	5.19	4.41
3835	博时量化平衡混合	0.38	-0.29	1.76	5.34	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	博时优势企业灵活配置混合C	7.92	22.52	25.62	-	14.60
5206	富国消费升级混合A	7.92	41.74	22.40	-13.47	122.48
5207	中加科丰价值精选混合	7.92	10.82	11.81	19.42	39.74
5208	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45
5209	大成优选升级一年持有混合A	7.90	8.75	4.48	-0.83	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	中欧招益稳健一年持有混合C	5.97	10.86	13.89	-	13.47
5670	东方红锦和甄选18个月持有混合A	3.37	10.83	12.16	-	11.51
5671	中加科丰价值精选混合	7.92	10.82	11.81	19.42	39.74
5672	中银证券聚瑞混合C	8.18	10.82	2.81	26.30	51.03
5673	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	汇丰晋信珠三角区域发展混合	18.57	50.43	11.81	58.95	139.67
4643	浙商智选价值混合C	29.40	26.69	11.81	-	22.61
4644	中加科丰价值精选混合	7.92	10.82	11.81	19.42	39.74
4645	中欧嘉和三年混合C	24.54	32.90	11.81	-10.26	17.89
4646	融通逆向策略灵活配置混合A	11.68	23.66	11.80	-2.41	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	富国天润回报混合C	16.66	20.82	17.65	19.44	19.34
1595	广发招泰混合A	4.27	12.95	20.38	19.44	33.84
1596	中加科丰价值精选混合	7.92	10.82	11.81	19.42	39.74
1597	红塔红土盛弘混合型发起式A	24.88	48.48	24.97	19.41	95.53
1598	长江均衡成长混合C	37.68	52.73	30.11	19.40	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	广发稳裕混合A	6.50	9.41	8.79	2.57	39.75
3587	新华行业轮换灵活配置混合C	32.95	28.39	-11.25	-30.41	39.75
3588	中加科丰价值精选混合	7.92	10.82	11.81	19.42	39.74
3589	东方成长收益灵活配置混合A	3.25	11.13	8.45	16.71	39.73
3590	兴业优势产业混合A	72.53	76.07	60.77	27.75	39.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	48.35	250.45	0.52%
江阴银行	002807	40.00	181.60	0.38%
五矿新能	688779	17.22	179.26	0.37%
芯联集成	688469	25.30	159.39	0.33%
中矿资源	002738	2.08	154.54	0.32%
江西铜业	600362	3.40	146.20	0.31%
世纪华通	002602	8.85	141.25	0.30%
东方证券	600958	15.09	136.41	0.28%
中孚实业	600595	17.73	127.83	0.27%
中船防务	600685	4.41	126.04	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.31%
金融业	0.10	2.01%
采矿业	0.03	0.64%
批发和零售业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2267	1.2210	1.2233	1.2259	1.2202
累计净值(元)	1.3671	1.3614	1.3637	1.3663	1.3606

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