中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3676

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林沐尘

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.57亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.10	-0.27	0.49	3.64
混合型名次	2423	2093	1987	1751	1881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	8.97	11.39	14.65	38.67
混合型名次	2335	4563	4382	1258	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
2422	招商瑞信稳健配置混合A	-0.67	-1.99	-1.49	-0.22	-0.38
2423	中加科丰价值精选混合	-0.67	-1.10	-0.27	0.49	3.64
2424	长盛盛辉混合A	-0.68	-1.41	-1.28	-2.77	-1.53
2425	长盛盛辉混合C	-0.68	-1.43	-1.33	-2.86	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	易方达安心回馈混合A	-0.36	-1.10	-2.09	2.60	8.76
2092	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.29	-1.10	-0.56	-2.17	-1.08
2093	中加科丰价值精选混合	-0.67	-1.10	-0.27	0.49	3.64
2094	东方红配置精选混合A	-0.43	-1.11	-0.91	-2.23	-2.03
2095	蜂巢润和六个月持有期混合A	-1.18	-1.11	-2.37	-5.58	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	嘉实融惠混合A	-0.23	-0.57	-0.27	1.40	1.35
1986	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
1987	中加科丰价值精选混合	-0.67	-1.10	-0.27	0.49	3.64
1988	博时行业轮动混合	0.00	-3.62	-0.28	-5.80	2.77
1989	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	易方达悦稳一年持有混合C	-0.01	-0.31	1.17	0.50	2.71
1750	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.01	-0.01	0.37	0.49	0.98
1751	中加科丰价值精选混合	-0.67	-1.10	-0.27	0.49	3.64
1752	安信新优选混合C	0.06	0.08	1.67	0.48	1.66
1753	景顺长城顺益回报混合C	-0.31	-0.69	-1.52	0.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	大成弘远回报一年持有混合A	-0.36	0.45	3.67	0.78	3.64
1880	英大领先回报	-5.96	-14.24	-22.09	-8.73	3.64
1881	中加科丰价值精选混合	-0.67	-1.10	-0.27	0.49	3.64
1882	建信优享科技创新混合(LOF)	-2.62	-7.96	-26.01	-7.01	3.63
1883	前海联合添瑞一年持有混合C	0.04	-0.31	4.27	5.65	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	申万菱信多策略灵活配置混合C	4.63	62.31	88.33	63.32	155.82
2334	万家新机遇龙头企业混合C	4.63	9.20	13.10	-	-14.38
2335	中加科丰价值精选混合	4.63	8.97	11.39	14.65	38.67
2336	中融景颐6个月持有混合A	4.63	7.35	8.16	2.34	1.01
2337	财通资管均衡臻选混合A	4.62	34.97	31.60	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	8.48	69.84
4562	南方安泰混合A	4.00	8.97	14.37	15.21	69.03
4563	中加科丰价值精选混合	4.63	8.97	11.39	14.65	38.67
4564	嘉实瑞成两年持有期混合C	-11.88	8.96	11.95	-11.25	24.06
4565	中银鑫利混合C	-1.31	8.96	16.17	11.43	74.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	鹏华安庆混合C	-1.98	11.41	11.39	19.33	35.47
4381	易方达稳泰一年持有混合C	1.15	3.99	11.39	14.98	15.31
4382	中加科丰价值精选混合	4.63	8.97	11.39	14.65	38.67
4383	南方荣光C	2.22	7.47	11.38	15.03	68.40
4384	华夏乐享健康混合C	-1.14	18.12	11.37	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	景顺长城顺益回报混合A	3.23	10.52	15.03	14.65	65.08
1257	太平睿享混合C	3.08	13.56	17.35	14.65	14.36
1258	中加科丰价值精选混合	4.63	8.97	11.39	14.65	38.67
1259	华夏永福混合A	2.69	18.73	24.00	14.63	182.10
1260	圆信永丰多策略	17.78	67.65	84.06	14.63	156.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	广发中小盘精选混合C	10.52	63.09	58.96	-	38.71
2972	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-14.77	38.71
2973	中加科丰价值精选混合	4.63	8.97	11.39	14.65	38.67
2974	全球消费精选混合(QDII)美元	-11.25	41.93	82.95	38.63	38.63
2975	景顺长城策略精选灵活配置混合C	11.31	23.64	26.56	-	38.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	62.50	258.12	0.46%
协创数据	300857	0.72	244.73	0.44%
伊戈尔	002922	6.80	223.04	0.40%
德明利	001309	0.21	198.01	0.36%
星网锐捷	002396	10.38	198.93	0.36%
青岛银行	002948	35.83	182.02	0.33%
芯联集成	688469	16.10	170.82	0.31%
江阴银行	002807	44.04	163.38	0.29%
歌华有线	600037	25.56	160.26	0.29%
中国船舶	600150	4.81	162.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.00%
金融业	0.09	1.63%
批发和零售业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
采矿业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2310	1.2303	1.2355	1.2360	1.2414
累计净值(元)	1.3714	1.3707	1.3759	1.3764	1.3818

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