中加科丰价值精选混合(008356)_规模评级

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.92	0.11	0.12	0.23	1.61	2.34	2.77
季度净申购	39358.56	-82.99	-886.95	-11302.34	-5996.48	-3503.95	-8910.15
总份额	40298.59	940.04	1023.02	1909.98	13212.32	19208.80	22712.74
季度总申购份额	39481.58	59.01	269.95	36.46	95.70	63.02	201.51
季度总赎回份额	123.02	142.00	1156.91	11338.80	6092.18	3566.96	9111.66

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	广发稳健回报混合C	4.94	53891.98	-2584.45	571.04	3155.49
1625	国泰成长优选混合	4.93	15063.17	-1609.04	1258.28	2867.32
1626	华商万众创新混合C	4.93	15479.35	9021.72	10888.79	1867.07
1627	广发均衡增长混合C	4.92	40640.07	914.90	6558.12	5643.22
1628	景顺长城安享回报灵活配置混合C	4.92	31961.11	5653.17	12208.75	6555.58
1629	平安高端制造混合C	4.92	27897.98	12682.34	41170.65	28488.30
1630	前海开源大海洋混合	4.92	20230.67	7590.79	14146.12	6555.33
1631	中加科丰价值精选混合	4.92	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
1632	富国均衡成长三年持有期混合A	4.91	49288.14	-3449.04	31.59	3480.64
1633	富国军工主题混合C	4.91	26575.40	-5623.92	7239.81	12863.73
1634	天弘互联网A	4.90	33222.28	-5773.05	1062.05	6835.10
1635	博时回报混合	4.89	15068.87	-764.63	2482.31	3246.94
1636	工银恒兴6个月持有期混合A	4.89	49864.67	-9791.23	283.96	10075.20
1637	富国天源沪港深平衡混合A	4.88	17184.65	-603.32	123.19	726.51
1638	申万菱信多策略灵活配置混合A	4.88	20262.89	7975.28	9662.62	1687.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	宝盈成长精选混合A	4.71	40516.91	-16074.56	735.57	16810.12
1377	永赢优质生活混合C	3.69	40490.98	17623.83	28683.35	11059.52
1378	交银定期支付双息平衡混合	29.57	40399.69	-4420.06	2808.19	7228.25
1379	广发价值领航一年持有混合A	9.09	40354.24	8480.21	9446.14	965.92
1380	招商品质成长混合C	3.25	40344.64	-5235.58	332.15	5567.73
1381	诺德新生活C	9.25	40325.28	-22153.71	90224.45	112378.16
1382	东方红睿逸定期开放混合	9.18	40315.59	-	-	-
1383	中加科丰价值精选混合	4.92	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
1384	鹏华优质回报两年定开混合	6.35	40274.97	-	-	-
1385	永赢半导体产业智选混合发起A	7.91	40247.15	-8516.84	25187.75	33704.60
1386	安信新价值混合C	7.99	40219.02	16118.17	27649.67	11531.49
1387	前海开源沪港深乐享生活	14.44	40210.88	30284.40	50427.61	20143.21
1388	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	8.39	40183.22	-3189.75	436.54	3626.28
1389	申万菱信乐享混合	6.66	40164.22	-8778.65	2207.86	10986.51
1390	兴业研究精选混合A	8.77	40147.95	-3862.89	8669.35	12532.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	易方达科讯混合	88.77	296890.92	45724.50	97400.12	51675.62
36	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	8.40	214539.64	43749.14	126124.73	82375.60
37	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	58.61	214539.64	43749.14	126124.73	82375.60
38	广发新兴成长混合C	7.76	45791.38	42744.79	86207.63	43462.84
39	恒越优势精选混合	9.47	60642.65	42563.73	85249.97	42686.24
40	诺安稳健回报灵活配置混合C	21.26	93878.69	42459.24	95284.40	52825.16
41	博时稳益9个月持有期混合C	11.78	97978.54	39692.28	40631.50	939.22
42	中加科丰价值精选混合	4.92	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
43	永赢高端装备智选混合发起A	9.96	61585.31	38976.81	71785.22	32808.41
44	万家战略发展产业混合C	21.17	120815.78	37549.11	82935.37	45386.26
45	国泰君安创新成长混合发起C	11.37	65617.84	37309.40	56239.05	18929.65
46	广发价值领先混合C	10.14	57924.08	35345.46	47255.16	11909.69
47	中欧碳中和混合发起C	11.08	120779.95	34136.92	62115.07	27978.16
48	华泰柏瑞鼎利混合C	89.28	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
49	中欧琪和灵活配置混合C	13.22	99839.59	33472.89	58299.84	24826.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	大成港股精选混合(QDII)C	9.39	69049.29	30374.73	40982.38	10607.65
162	易方达成长动力混合C	20.18	86802.41	-4970.03	40918.95	45888.99
163	博时稳益9个月持有期混合C	11.78	97978.54	39692.28	40631.50	939.22
164	广发恒通六个月持有期混合A	14.49	110300.76	30795.22	40033.96	9238.74
165	永赢医药创新智选混合发起A	12.11	73822.60	12881.87	39975.79	27093.92
166	永赢新兴消费智选混合发起C	9.51	73964.57	-3298.58	39795.59	43094.17
167	景顺长城稳健回报混合A类	30.13	65638.18	13529.73	39492.18	25962.45
168	中加科丰价值精选混合	4.92	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
169	广发招享混合C	18.47	128415.19	-26989.91	39315.55	66305.46
170	诺安和鑫灵活配置混合	27.59	115276.27	21652.42	39286.93	17634.51
171	安信稳健增值混合C	33.68	189934.75	5693.68	38954.62	33260.94
172	诺安优化配置混合	13.10	45391.85	28294.47	38592.83	10298.36
173	工银聚享混合C	4.97	37356.60	11540.69	38238.16	26697.47
174	华安汇宏精选混合A	16.72	76318.57	30535.42	37835.85	7300.43
175	华安汇宏精选混合C	13.35	62699.39	9022.07	37729.70	28707.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平

6314	博时浦惠一年持有期混合C	0.07	538.18	-60.71	63.21	123.92
6315	平安消费精选混合A	0.11	955.06	14.48	138.30	123.82
6316	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.18	1761.67	832.87	956.33	123.46
6317	东兴连众一年持有期混合C	0.39	3393.91	835.89	959.27	123.39
6318	富国宏观策略灵活配置混合C	0.05	139.17	-52.62	70.74	123.35
6319	博时科创主题灵活配置混合C	0.07	240.37	103.75	226.92	123.16
6320	南方誉稳一年持有混合C	0.63	5154.42	99.88	222.95	123.07
6321	中加科丰价值精选混合	4.92	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
6322	国泰君安周期精选混合发起C	0.04	225.05	-69.80	53.12	122.93
6323	中加紫金混合A	0.44	2096.61	969.54	1092.09	122.55
6324	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
6325	大成卓享一年持有混合C	0.18	1543.20	-111.93	10.50	122.43
6326	前海联合泳涛混合A	0.09	752.52	53.31	175.74	122.43
6327	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
6328	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2418

4230.8700

25.37%

74.63%

2024-12-31

17988

7345.0700

78.92%

21.08%

2024-06-30

22010

10319.2800

69.36%

30.64%

2023-12-31

25539

14756.7500

77.88%

22.12%

2023-06-30

31476

23250.5600

86.56%

13.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2418	4230.8700	259.50	25.37	763.52	74.63
2024-12-31	17988	7345.0700	10427.53	78.92	2784.78	21.08
2024-06-30	22010	10319.2800	15752.52	69.36	6960.22	30.64
2023-12-31	25539	14756.7500	29349.70	77.88	8337.57	22.12
2023-06-30	31476	23250.5600	63350.23	86.56	9833.23	13.44

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