中加科丰价值精选混合(008356)_规模评级

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.18	2.58	3.59	4.28	6.74	8.31	10.28
季度净申购	-3503.95	-8910.15	-6064.38	-21640.71	-13855.48	-17283.47	-32891.03
总份额	19208.80	22712.74	31622.89	37687.27	59327.98	73183.46	90466.92
季度总申购份额	63.02	201.51	138.34	440.66	1249.80	597.46	4161.42
季度总赎回份额	3566.96	9111.66	6202.72	22081.37	15105.28	17880.92	37052.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.19	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
2681	博时专精特新主题混合C	2.18	24634.12	-732.86	578.80	1311.66
2682	长城双动力混合A	2.18	15983.91	-427.36	192.35	619.71
2683	大成企业能力驱动混合C	2.18	23952.43	4219.54	5527.59	1308.05
2684	广发恒隆一年持有期混合A	2.18	19917.95	-1358.25	0.74	1358.99
2685	鹏华新能源精选混合C	2.18	26327.17	-1577.71	3002.01	4579.72
2686	永赢医药创新智选混合发起C	2.18	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
2687	中加科丰价值精选混合	2.18	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
2688	工银新兴制造混合C	2.17	13218.13	-5542.91	357.11	5900.02
2689	广发安悦回报混合A	2.17	18581.21	3576.98	4882.19	1305.22
2690	广发优企精选混合C	2.17	9227.38	-6906.63	1330.57	8237.20
2691	国泰成长价值混合A	2.17	26125.57	-474.26	200.31	674.57
2692	浦银安盛消费升级混合C	2.17	10892.18	-10499.85	190.10	10689.95
2693	宝盈成长精选混合C	2.16	28138.26	-1042.10	990.05	2032.15
2694	长城远见成长混合C	2.16	30148.67	-1630.44	435.09	2065.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	国富价值成长一年持有期混合A	1.68	19331.95	-307.40	201.18	508.58
2664	长江启航混合发起A	1.82	19312.97	-213.03	70.87	283.90
2665	中邮悦享6个月持有期混合A	2.10	19269.33	-4742.52	55.15	4797.67
2666	天弘港股通精选C	1.80	19268.93	146.18	1931.73	1785.55
2667	金鹰新能源混合A	1.93	19262.24	-795.78	256.85	1052.63
2668	国泰成长优选混合	4.39	19235.64	-152.04	489.47	641.51
2669	东方红内需增长混合A	5.36	19216.01	-	-	555.54
2670	中加科丰价值精选混合	2.18	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
2671	嘉实融惠混合A	2.04	19206.52	-3106.35	22.85	3129.20
2672	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	19203.20	-875.48	35.52	911.00
2673	汇安多因子混合A	2.83	19202.11	-530.51	97.73	628.24
2674	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
2675	华宝先进成长混合	8.71	19174.17	-137.99	98.98	236.98
2676	华夏半导体龙头混合发起式C	2.40	19170.23	974.21	7609.18	6634.98
2677	南方智慧混合	4.86	19136.47	-925.27	362.48	1287.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平

6318	景顺长城核心竞争力混合C类	4.64	15188.12	-3478.45	1531.83	5010.29
6319	博时产业慧选混合A	8.19	100084.11	-3479.13	201.26	3680.39
6320	易方达先锋成长混合A	5.28	50801.19	-3479.87	606.87	4086.74
6321	民生加银城镇化混合A	3.54	19530.82	-3495.05	339.95	3835.00
6322	鹏扬景沃六个月混合A	6.46	57650.99	-3495.67	16.94	3512.60
6323	国泰君安君得明混合	12.94	62191.66	-3502.66	74.83	3577.49
6324	招商丰盈积极配置混合A	7.42	125456.90	-3503.89	329.50	3833.39
6325	中加科丰价值精选混合	2.18	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
6326	招商瑞安1年持有期混合A	2.41	22585.68	-3508.24	13.93	3522.17
6327	华安幸福生活混合A	6.71	34126.06	-3508.95	284.24	3793.19
6328	西部利得聚兴一年定开混合A	0.40	3848.14	-3513.46	2109.68	5623.15
6329	平安研究睿选混合A	9.95	143547.80	-3514.52	399.01	3913.53
6330	华泰柏瑞恒利混合C	1.32	11515.15	-3521.86	1149.29	4671.15
6331	摩根动态多因子混合A	1.11	11676.12	-3521.93	46.39	3568.31
6332	国富匠心精选混合C	0.52	5930.62	-3524.01	583.44	4107.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	光大保德信红利混合	3.26	18273.32	-272.05	63.38	335.42
4154	广发瑞誉一年持有期混合C	1.95	18451.90	-1141.43	63.35	1204.79
4155	浦银安盛价值精选混合C	0.30	3871.11	-83.78	63.28	147.05
4156	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.44	3997.01	-265.75	63.25	329.00
4157	博道嘉元混合A	3.28	22959.30	-654.74	63.16	717.90
4158	景顺安盈回报一年持有混合C	0.06	479.18	47.73	63.09	15.36
4159	民生加银新动能一年定开混合A	6.67	106377.57	-12475.40	63.07	12538.47
4160	中加科丰价值精选混合	2.18	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
4161	博道睿见一年持有期混合	3.09	50353.96	-1970.21	62.95	2033.15
4162	银华阿尔法混合	5.86	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83
4163	平安价值领航混合A	0.62	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4164	银华心兴三年持有期混合A	15.16	193763.45	-	62.69	-
4165	南方高质量优选混合A	3.67	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08
4166	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
4167	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中加科丰价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	交银恒益灵活配置混合C	2.79	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
1674	财通成长优选混合	14.01	70322.54	1161.19	4730.81	3569.61
1675	嘉实泰和混合	30.36	111056.49	-2422.66	1146.05	3568.71
1676	摩根动态多因子混合A	1.11	11676.12	-3521.93	46.39	3568.31
1677	淳厚优加一年持有混合A	0.47	4468.28	-3555.94	12.08	3568.02
1678	广发招享混合C	7.17	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01
1679	前海开源人工智能主题混合	7.55	51222.57	-779.81	2788.19	3568.00
1680	中加科丰价值精选混合	2.18	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
1681	华富天鑫灵活配置混合A	0.56	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
1682	大成弘远回报一年持有混合A	4.24	37712.70	-3312.03	245.27	3557.30
1683	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.14	10777.12	-151.76	3395.65	3547.41
1684	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	15.02	76080.29	-2203.82	1341.51	3545.33
1685	华夏新能源车龙头混合发起式A	7.53	86067.47	-1317.92	2222.37	3540.29
1686	华夏新兴消费混合C	4.61	22769.71	23.16	3560.74	3537.58
1687	汇添富优势行业一年定开混合A	5.40	106773.42	-3439.32	94.77	3534.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

22010

10319.2800

69.36%

30.64%

2023-12-31

25539

14756.7500

77.88%

22.12%

2023-06-30

31476

23250.5600

86.56%

13.44%

2022-12-31

29647

41608.9200

92.55%

7.45%

2022-06-30

30163

48781.9400

94.97%

5.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	22010	10319.2800	15752.52	69.36	6960.22	30.64
2023-12-31	25539	14756.7500	29349.70	77.88	8337.57	22.12
2023-06-30	31476	23250.5600	63350.23	86.56	9833.23	13.44
2022-12-31	29647	41608.9200	114167.33	92.55	9190.63	7.45
2022-06-30	30163	48781.9400	139734.45	94.97	7406.53	5.03

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