我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -377.25 419.14 261.45 638.66 -185.47
本期利润(万元) 327.58 265.21 326.69 1964.37 -197.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.74 0.00 2.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1727.71 0.00 2405.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 21660.71 25214.86 35220.80 41563.09 65479.05
期末基金份额净值(元) 1.13 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.67 0.00 1.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.45 0.00 24.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 520.48 318.59 9249.06 9289.20 15008.91
交易性金融资产(万元) 29419.93 47589.32 70262.72 144324.36 184122.62
其中:股票投资(万元) 4196.30 6364.65 11900.16 10634.30 17592.93
其中:债券投资(万元) 25223.63 41224.67 58362.57 133690.06 166529.68
应付管理人报酬(万元) 14.71 21.78 40.54 88.24 86.72
应付托管费(万元) 2.45 3.63 6.76 14.71 14.45
资产总计(万元) 30000.65 48010.88 81651.73 155711.83 201168.57
负债合计(万元) 4785.79 6447.78 644.96 21899.18 22504.23
所有者权益合计(万元) 25214.86 41563.09 81006.78 133812.64 178664.34
未分配利润(万元) 2502.11 3875.82 7823.32 10454.69 31523.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.53 109.39 94.06 103.84 32.76
投资收益(万元) 576.14 1204.08 1723.61 4767.59 3041.80
公允价值变动收益(万元) -153.93 1325.71 879.50 -2470.12 -1994.31
其它收入(万元) 0.85 31.68 30.09 35.79 20.84
收入合计(万元) 428.58 2670.86 2727.26 2437.10 1101.10
管理人报酬(万元) 107.25 491.24 303.18 1063.84 488.38
托管费(万元) 17.87 81.87 50.53 177.31 81.40
其它费用(万元) 12.14 26.38 13.71 27.99 15.02
费用合计(万元) 163.37 706.49 446.33 1753.99 841.71
利润总额(万元) 265.21 1964.37 2280.93 683.11 259.38
净利润(万元) 265.21 1964.37 2280.93 683.11 259.38