我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.45 |
638.66 |
-185.47 |
1401.43 |
903.45 |
| 本期利润(万元) |
326.69 |
1964.37 |
-197.29 |
2280.93 |
1878.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2405.31 |
0.00 |
5724.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35220.80 |
41563.09 |
65479.05 |
81006.78 |
99659.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
318.59 |
9249.06 |
9289.20 |
15008.91 |
13867.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
47589.32 |
70262.72 |
144324.36 |
184122.62 |
119359.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6364.65 |
11900.16 |
10634.30 |
17592.93 |
19152.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
41224.67 |
58362.57 |
133690.06 |
166529.68 |
100207.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.78 |
40.54 |
88.24 |
86.72 |
53.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
6.76 |
14.71 |
14.45 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
48010.88 |
81651.73 |
155711.83 |
201168.57 |
135555.30 |
| 负债合计(万元) |
6447.78 |
644.96 |
21899.18 |
22504.23 |
5983.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
41563.09 |
81006.78 |
133812.64 |
178664.34 |
129571.76 |
| 未分配利润(万元) |
3875.82 |
7823.32 |
10454.69 |
31523.37 |
22654.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109.39 |
94.06 |
103.84 |
32.76 |
2569.72 |
| 投资收益(万元) |
1204.08 |
1723.61 |
4767.59 |
3041.80 |
6906.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1325.71 |
879.50 |
-2470.12 |
-1994.31 |
-1918.07 |
| 其它收入(万元) |
31.68 |
30.09 |
35.79 |
20.84 |
19.78 |
| 收入合计(万元) |
2670.86 |
2727.26 |
2437.10 |
1101.10 |
7578.04 |
| 管理人报酬(万元) |
491.24 |
303.18 |
1063.84 |
488.38 |
500.12 |
| 托管费(万元) |
81.87 |
50.53 |
177.31 |
81.40 |
83.35 |
| 其它费用(万元) |
26.38 |
13.71 |
27.99 |
15.02 |
25.38 |
| 费用合计(万元) |
706.49 |
446.33 |
1753.99 |
841.71 |
909.09 |
| 利润总额(万元) |
1964.37 |
2280.93 |
683.11 |
259.38 |
6668.95 |
| 净利润(万元) |
1964.37 |
2280.93 |
683.11 |
259.38 |
6668.95 |
