财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2654.10 |
1386.92 |
480.74 |
16.60 |
17.22 |
| 本期利润(万元) |
2489.05 |
664.94 |
765.78 |
22.46 |
13.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8878.06 |
0.00 |
5378.10 |
0.00 |
95.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55565.09 |
47868.00 |
47717.07 |
1103.24 |
1177.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
5.15 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
40.70 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
30.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1197.36 |
251.88 |
919.28 |
284.44 |
520.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
52187.19 |
46694.10 |
273.68 |
17911.29 |
29419.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12479.25 |
13123.75 |
92.97 |
2938.58 |
4196.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
39707.93 |
33570.35 |
180.71 |
14972.71 |
25223.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
24.10 |
0.94 |
7.72 |
14.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.02 |
0.16 |
1.29 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
55633.62 |
47811.05 |
1197.61 |
18208.41 |
30000.65 |
| 负债合计(万元) |
68.53 |
93.99 |
20.09 |
3133.46 |
4785.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
55565.09 |
47717.07 |
1177.52 |
15074.95 |
25214.86 |
| 未分配利润(万元) |
10937.24 |
7418.47 |
154.50 |
1862.63 |
2502.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
10.00 |
2.64 |
8.53 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
2826.92 |
532.12 |
47.32 |
1016.76 |
576.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.04 |
285.03 |
-3.71 |
34.54 |
-153.93 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
0.48 |
0.41 |
1.39 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
2672.09 |
827.64 |
46.66 |
1061.23 |
428.58 |
| 管理人报酬(万元) |
147.87 |
47.44 |
17.48 |
166.37 |
107.25 |
| 托管费(万元) |
24.64 |
7.91 |
2.91 |
27.73 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
3.22 |
9.54 |
24.27 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
183.04 |
61.86 |
33.14 |
279.18 |
163.37 |
| 利润总额(万元) |
2489.05 |
765.78 |
13.52 |
782.04 |
265.21 |
| 净利润(万元) |
2489.05 |
765.78 |
13.52 |
782.04 |
265.21 |
