我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4788.21 51.75%
债券 2058.96 22.25%
银行存款和结算备付金 2396.12 25.90%
其他资产 8.68 0.09%
资产总值:9251.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.33 541.69 5.97%
阳光电源 300274 5.23 521.20 5.74%
天坛生物 600161 19.60 492.70 5.43%
招金矿业 01818 29.15 362.24 3.99%
美团-W 03690 2.25 348.99 3.84%
阿里巴巴-W 09988 3.07 304.53 3.35%
昆仑能源 00135 36.40 263.26 2.90%
东方电缆 603606 4.49 247.71 2.73%
许继电气 000400 6.53 223.26 2.46%
石头科技 688169 0.76 210.80 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 28.47%
非日常生活消费品 0.08 8.62%
原材料 0.04 3.99%
公用事业 0.04 3.86%
日常消费品 0.02 2.29%
工业 0.02 1.89%
金融业 0.01 1.57%
批发和零售业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.95%
通讯业务 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.33 490.38 5.18%
天坛生物 600161 19.60 478.20 5.05%
福能股份 600483 39.90 465.20 4.91%
华电国际电力股份 01071 80.60 347.95 3.67%
许继电气 000400 9.29 319.67 3.37%
昆仑能源 00135 40.80 301.62 3.18%
德业股份 605117 3.31 245.77 2.59%
长江电力 600900 6.42 185.67 1.96%
国电南瑞 600406 6.84 170.73 1.80%
工商银行 601398 27.67 157.72 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 21.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 6.87%
公用事业 0.06 6.86%
金融业 0.04 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.80%
信息技术 0.01 1.58%
金融 0.01 1.37%
原材料 0.01 1.31%
通讯业务 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 20.00 2058.96 22.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2058.96 22.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%