中加喜利回报混合A(012071)_规模评级

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.63	0.75	0.87	1.02	1.53	1.96	2.15
季度净申购	-1125.89	-1200.71	-1365.38	-4959.94	-4049.41	-1897.20	-4561.18
总份额	6051.82	7177.71	8378.42	9743.80	14703.74	18753.16	20650.35
季度总申购份额	0.97	0.34	48.04	9.74	39.84	4.51	2.96
季度总赎回份额	1126.86	1201.05	1413.42	4969.68	4089.26	1901.71	4564.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	诺德消费升级	0.63	5945.67	-294.49	50.61	345.11
4440	鹏扬红利优选混合A	0.63	5990.27	-253.20	16.52	269.72
4441	平安鼎越混合	0.63	3022.51	13.98	191.46	177.49
4442	申万菱信乐同混合C	0.63	11282.19	-1024.45	371.42	1395.87
4443	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.63	11315.26	-233.42	2.64	236.07
4444	银华乐享混合C	0.63	12424.80	-497.51	1318.76	1816.27
4445	招商瑞联1年持有期混合A	0.63	6170.58	-640.39	1.03	641.42
4446	中加喜利回报混合A	0.63	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86
4447	中欧生益稳健一年混合C	0.63	6190.44	-306.99	4.38	311.37
4448	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.63	8697.10	-342.83	15.29	358.12
4449	中泰星锐景气成长混合A	0.63	7331.71	-997.39	56.79	1054.17
4450	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.63	6491.75	-1186.75	0.50	1187.25
4451	安信中国制造混合	0.62	3611.03	-35.34	17.87	53.21
4452	百嘉百盛混合	0.62	8607.85	-369.22	96.12	465.34
4453	博时阿尔法回报混合C	0.62	5847.44	-766.70	363.86	1130.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.39	6076.65	-	-	673.55
4523	工银战略新兴产业混合C	1.01	6076.56	-150.58	103.62	254.20
4524	中金瑞和A	0.75	6067.03	-3309.81	1.51	3311.31
4525	交银阿尔法核心混合C	1.57	6064.50	-866.63	624.45	1491.07
4526	招商碳中和主题混合C	0.30	6064.41	-258.30	641.95	900.24
4527	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
4528	博时女性消费主题混合A	0.38	6052.42	-142.40	19.34	161.73
4529	中加喜利回报混合A	0.63	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86
4530	鹏扬成长先锋混合C	0.35	6047.25	-400.78	53.15	453.93
4531	中银证券均衡成长混合A	0.40	6047.25	-379.95	273.99	653.94
4532	兴业高端制造A	0.42	6045.63	-234.06	42.16	276.22
4533	景顺长城低碳科技主题混合	0.83	6041.67	2845.65	3018.05	172.40
4534	长城优化升级混合A	1.92	6041.00	-3858.55	158.75	4017.29
4535	东吴多策略C	1.14	6038.29	1593.68	2910.22	1316.54
4536	招商企业优选混合C	0.29	6037.31	-144.38	151.36	295.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平

4719	嘉实沪港深回报混合	6.96	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
4720	万家瑞隆A	5.29	34455.96	-1119.16	7568.29	8687.45
4721	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.08	20241.43	-1119.25	7.01	1126.26
4722	泰康优势企业混合C	1.85	30130.80	-1120.11	213.87	1333.97
4723	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.10	1560.34	-1121.62	100.20	1221.81
4724	广发盛锦混合C	0.74	14187.89	-1123.67	89.18	1212.85
4725	创金合信竞争优势混合C	1.27	23595.76	-1125.65	504.24	1629.88
4726	中加喜利回报混合A	0.63	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86
4727	光大保德信吉鑫混合A	0.04	299.26	-1125.90	3.03	1128.93
4728	前海开源沪港深新硬件C	1.81	12619.18	-1126.67	775.73	1902.40
4729	南方君誉混合A	1.24	13150.23	-1129.07	192.23	1321.30
4730	中加改革红利灵活配置	0.37	4049.23	-1129.13	69.23	1198.35
4731	嘉实精选平衡混合A	1.40	11871.58	-1129.41	325.99	1455.39
4732	华宝研究精选混合	5.06	70006.39	-1129.83	233.08	1362.91
4733	金鹰民族新兴混合	4.62	24093.03	-1130.15	834.48	1964.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平

6979	国投瑞银安泽混合A	0.55	5553.26	-1251.61	0.98	1252.60
6980	华夏新锦升混合C	0.00	5.33	0.49	0.98	0.49
6981	工银聚益混合C	0.00	1.18	-1.22	0.97	2.19
6982	广发稳宏一年持有混合A	0.78	7828.86	-	0.97	-
6983	华商新常态混合C	0.00	30.84	-128.47	0.97	129.45
6984	平安安盈灵活配置混合C	0.01	28.59	-2.65	0.97	3.62
6985	太平睿庆混合C	0.07	733.09	-51.07	0.97	52.04
6986	中加喜利回报混合A	0.63	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86
6987	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.16	15489.78	-273.86	0.96	274.83
6988	平安优势领航1年持有混合C	0.04	727.11	-25.02	0.96	25.98
6989	长信利广混合C	0.02	162.46	-4.83	0.95	5.78
6990	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.54	6321.23	-388.19	0.95	389.14
6991	招商丰益混合A	0.57	4814.45	-16.57	0.95	17.52
6992	广发鑫和混合A	0.12	870.03	-1386.17	0.94	1387.12
6993	国富新趋势混合A	0.03	279.90	-25.80	0.94	26.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平

3569	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.35	2964.74	-271.24	862.65	1133.90
3570	富国核心科技12个月持有期混合A	2.74	29144.32	-1025.88	105.74	1131.62
3571	博时阿尔法回报混合C	0.62	5847.44	-766.70	363.86	1130.56
3572	中加量化研选混合C	0.19	2336.94	-909.06	220.09	1129.16
3573	光大保德信吉鑫混合A	0.04	299.26	-1125.90	3.03	1128.93
3574	广发稳健增长混合C	1.79	12455.63	-520.38	608.15	1128.52
3575	东吴新经济A	0.65	9189.46	235.47	1363.28	1127.81
3576	中加喜利回报混合A	0.63	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86
3577	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.08	20241.43	-1119.25	7.01	1126.26
3578	信澳精华配置混合A	2.84	33674.75	9724.76	10850.81	1126.05
3579	东吴双动力混合A	2.03	35640.98	113.27	1238.56	1125.29
3580	华夏消费升级混合A	6.92	33792.75	5034.79	6160.06	1125.27
3581	招商丰韵混合A	2.60	20855.32	-1082.29	42.66	1124.95
3582	农银均衡收益混合	2.35	29907.90	-730.98	393.91	1124.88
3583	金鹰民富收益混合A	1.23	13529.89	-1089.15	32.91	1122.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1095

65549.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1395

69848.0300

0.00%

100.00%

2022-12-31

2412

77749.4000

0.00%

100.00%

2022-06-30

3316

76029.9500

0.00%

100.00%

2021-12-31

3292

76529.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1095	65549.8700	7177.71	100.00
2023-06-30	1395	69848.0300	9743.80	100.00
2022-12-31	2412	77749.4000	18753.16	100.00
2022-06-30	3316	76029.9500	25211.53	100.00
2021-12-31	3292	76529.8100	25193.61	100.00

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