中加喜利回报混合A(012071)_规模评级

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.47	0.50	0.64	0.76	0.89	1.04	1.57
季度净申购	-350.18	-1333.62	-1125.89	-1200.71	-1365.38	-4959.94	-4049.41
总份额	4368.01	4718.20	6051.82	7177.71	8378.42	9743.80	14703.74
季度总申购份额	50.07	0.64	0.97	0.34	48.04	9.74	39.84
季度总赎回份额	400.25	1334.27	1126.86	1201.05	1413.42	4969.68	4089.26

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	华泰保兴策略精选A	0.47	5086.13	-19.45	2.39	21.84
4873	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.47	5328.61	-328.17	0.35	328.52
4874	嘉实新添辉定期混合A	0.47	5356.56	-	-	-
4875	建信港股通精选混合A	0.47	5377.62	41.69	143.83	102.14
4876	九泰久益混合A	0.47	2092.39	-185.86	46.17	232.03
4877	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
4878	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.47	2012.37	-	-	-
4879	中加喜利回报混合A	0.47	4368.01	-350.18	50.07	400.25
4880	博道启航混合C	0.46	2862.16	-180.21	41.82	222.02
4881	长城数字经济混合C	0.46	5472.52	-9.57	308.63	318.20
4882	淳厚时代优选混合C	0.46	6170.68	-14.05	27.96	42.01
4883	达诚宜创精选混合A	0.46	7267.86	-321.71	7.72	329.43
4884	大成汇享一年持有混合A	0.46	3925.24	26.48	484.11	457.63
4885	大成民稳增长混合C	0.46	3862.59	-915.71	1897.51	2813.21
4886	东方匠心优选混合C	0.46	5144.03	2999.33	5763.17	2763.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	银河智造混合A	1.06	4384.28	-95.12	58.02	153.15
4871	博时阿尔法回报混合C	0.42	4382.82	-282.78	389.21	671.99
4872	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.50	4382.71	-304.48	29.87	334.35
4873	华宝海外中国混合	0.46	4382.18	-58.17	325.95	384.12
4874	华安添瑞6个月混合C	0.50	4376.07	-274.08	4.58	278.66
4875	南方核心科技一年持有混合C	0.38	4375.88	-906.86	2.18	909.04
4876	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4877	中加喜利回报混合A	0.47	4368.01	-350.18	50.07	400.25
4878	融通价值趋势混合C	0.30	4366.01	780.08	916.84	136.76
4879	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.57	4359.69	-	-	-
4880	博时汇荣回报混合C	0.33	4356.63	-25.62	23.12	48.74
4881	华宝大健康混合A	0.71	4356.03	147.05	279.43	132.38
4882	国泰君安品质生活混合发起C	0.44	4354.72	3739.72	6839.63	3099.91
4883	宏利宏达混合A	0.49	4353.23	-358.74	49.08	407.82
4884	国泰多策略收益灵活配置混合	0.60	4346.56	-132.47	16.55	149.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平

3847	中信保诚龙腾精选	0.79	11529.11	-347.13	70.78	417.91
3848	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.07	631.41	-347.55	6.35	353.90
3849	中银证券远见价值混合A	0.67	11005.39	-347.80	12.85	360.65
3850	东方兴瑞趋势领航混合A	0.23	2706.79	-348.44	49.68	398.12
3851	广发沪港深医药混合C	1.24	18470.84	-348.46	987.68	1336.14
3852	华商价值精选混合	3.39	25210.58	-348.94	313.38	662.32
3853	国投瑞银医疗保健混合A	2.12	24993.76	-350.04	335.39	685.43
3854	中加喜利回报混合A	0.47	4368.01	-350.18	50.07	400.25
3855	博时恒润6个月持有期混合A	0.54	5782.30	-351.08	0.74	351.82
3856	易方达瑞景混合	7.91	46079.19	-351.35	3912.23	4263.58
3857	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.62	8106.33	-351.70	3.46	355.16
3858	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.60	5790.69	-351.95	0.77	352.72
3859	万家欣优混合C	0.58	6206.25	-352.42	26.63	379.06
3860	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.04	22271.43	-352.52	560.94	913.46
3861	华安稳健回报混合A	1.12	8460.35	-352.57	56.66	409.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	永赢成长远航一年持有混合A	2.69	32746.25	-1754.40	50.48	1804.88
4409	东方匠心优选混合A	0.12	1306.99	-5.74	50.47	56.22
4410	招商境远灵活配置混合	1.18	5995.15	-344.07	50.45	394.52
4411	景顺长城优势企业混合A	2.00	6613.35	-173.38	50.42	223.80
4412	诺德消费升级	0.64	5608.42	-160.95	50.42	211.37
4413	博时优质精选混合A	2.22	24740.27	-725.98	50.23	776.21
4414	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.89	52250.21	-1883.92	50.16	1934.07
4415	中加喜利回报混合A	0.47	4368.01	-350.18	50.07	400.25
4416	鑫元长三角混合A	0.65	6721.81	-179.45	49.97	229.43
4417	华安汇智精选混合	3.57	36328.11	-1196.94	49.94	1246.88
4418	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
4419	浦银安盛精致生活	1.34	5299.22	-1583.33	49.89	1633.22
4420	西部利得景瑞混合C	0.66	2974.22	-2724.09	49.75	2773.84
4421	前海开源中国成长混合	0.71	7973.12	-16114.30	49.73	16164.03
4422	东方兴瑞趋势领航混合A	0.23	2706.79	-348.44	49.68	398.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	汇添富创新成长混合C	0.52	6069.62	-160.23	241.24	401.47
4543	国金新兴价值混合C	0.17	2102.81	-323.02	78.26	401.28
4544	博时沪港深优质企业基金A	1.49	14875.37	-236.37	164.52	400.89
4545	同泰慧利混合C	0.54	4947.64	-329.93	70.81	400.75
4546	前海开源沪港深智慧生活混合	0.62	4991.54	-255.84	144.86	400.69
4547	博时优享回报混合C	0.17	2211.29	-400.01	0.42	400.44
4548	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.85	8887.85	-400.31	0.07	400.38
4549	中加喜利回报混合A	0.47	4368.01	-350.18	50.07	400.25
4550	汇添富创新活力混合C	0.00	2.45	-400.03	0.02	400.05
4551	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
4552	长信稳健成长混合C	0.85	9778.85	-396.86	2.83	399.69
4553	摩根成长动力混合A	1.96	11418.56	-139.99	259.16	399.15
4554	招商核心装备混合C	0.38	6103.58	-239.29	159.77	399.06
4555	国泰创新医疗混合发起C	0.05	627.94	-118.98	280.00	398.98
4556	鹏华安康一年持有期混合C	0.30	2923.71	-398.63	0.12	398.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

789

59799.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1095

65549.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1395

69848.0300

0.00%

100.00%

2022-12-31

2412

77749.4000

0.00%

100.00%

2022-06-30

3316

76029.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	789	59799.7100	4718.20	100.00
2023-12-31	1095	65549.8700	7177.71	100.00
2023-06-30	1395	69848.0300	9743.80	100.00
2022-12-31	2412	77749.4000	18753.16	100.00
2022-06-30	3316	76029.9500	25211.53	100.00

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