中加喜利回报混合A(012071)_规模评级

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.34	0.43	0.48	0.51	0.64	0.69	0.88
季度净申购	-605.14	-341.96	-200.22	-895.72	-350.18	-1333.62	-1125.89
总份额	2324.97	2930.12	3272.07	3472.29	4368.01	4718.20	6051.82
季度总申购份额	13.90	0.51	0.38	7.86	50.07	0.64	0.97
季度总赎回份额	619.04	342.46	200.59	903.58	400.25	1334.27	1126.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	泰信均衡价值混合A	0.34	4813.78	-474.81	24.18	498.99
5297	西部利得策略优选混合C	0.34	3391.43	-2005.42	3699.24	5704.66
5298	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.34	3756.56	-4228.45	145.17	4373.61
5299	易方达磐恒九个月持有混合C	0.34	3040.36	-970.45	6.46	976.91
5300	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.34	3239.60	-214.31	1.19	215.50
5301	招商核心装备混合C	0.34	4593.55	-448.01	1133.66	1581.67
5302	招商瑞丰混合发起式基金A	0.34	1567.58	-155.28	137.27	292.55
5303	中加喜利回报混合A	0.34	2324.97	-605.14	13.90	619.04
5304	中欧生益稳健一年混合C	0.34	3052.28	-703.34	62.75	766.09
5305	中欧瑾利混合A	0.34	2980.31	3.70	5.73	2.04
5306	中融匠心优选混合C	0.34	3377.49	1259.53	1987.85	728.32
5307	中信保诚成长动力C	0.34	1896.32	1598.20	1995.76	397.56
5308	中银高质量发展机遇混合A	0.34	1942.26	-402.67	44.93	447.60
5309	博道盛利6个月持有期混合	0.33	2995.23	-677.29	47.81	725.10
5310	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平

5519	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.25	2333.85	-7.11	3.48	10.59
5520	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.24	2331.50	-2607.87	295.95	2903.82
5521	浦银安盛盛世精选混合C	0.33	2329.44	-576.89	38.02	614.91
5522	华泰柏瑞量化先行混合C	0.60	2328.49	-3981.50	371.31	4352.81
5523	大成盛享一年持有混合A	0.28	2327.37	-596.64	60.83	657.47
5524	金信民长混合A	0.38	2326.46	-375.49	103.44	478.94
5525	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5526	中加喜利回报混合A	0.34	2324.97	-605.14	13.90	619.04
5527	银华汇盈一年持有期混合C	0.26	2322.71	760.97	865.75	104.78
5528	华夏行业甄选混合C	0.29	2321.45	-230.96	1135.41	1366.37
5529	长盛匠心研究混合C	0.27	2320.79	-1727.78	1136.78	2864.56
5530	诺安益鑫灵活配置混合A	0.56	2318.54	-110.62	633.15	743.77
5531	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.30	2317.99	-838.55	45.30	883.85
5532	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5533	天弘安康颐利混合A	0.25	2314.72	-1002.60	173.97	1176.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平

3766	工银价值成长混合C	0.20	1718.63	-602.76	63.45	666.21
3767	国富研究精选混合A	0.74	2593.81	-602.98	50.76	653.74
3768	招商资管核心优势混合A	0.05	372.43	-603.29	291.21	894.50
3769	金鹰产业整合混合A	0.97	5269.07	-603.63	228.20	831.84
3770	长盛优势企业精选混合C	0.54	5839.71	-603.87	39.20	643.07
3771	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.78	8664.56	-604.50	175.28	779.78
3772	尚正竞争优势混合发起A	2.32	16512.48	-605.00	926.85	1531.85
3773	中加喜利回报混合A	0.34	2324.97	-605.14	13.90	619.04
3774	农银瑞康6个月持有混合	10.72	93511.51	-605.33	188.71	794.04
3775	富国产业升级混合A	0.72	2535.49	-605.59	103.70	709.29
3776	建信卓越成长一年持有混合C	0.09	757.88	-605.66	25.02	630.68
3777	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.68	5774.89	-606.00	1012.57	1618.57
3778	天弘创新领航C	0.32	3686.74	-606.39	315.62	922.01
3779	东方欣益一年持有期混合A	0.59	6322.82	-606.76	3.35	610.12
3780	华泰柏瑞价值增长混合C	0.14	402.57	-607.25	265.90	873.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平

6659	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.74	19380.62	-1189.22	14.10	1203.32
6660	易方达悦信一年持有期混合C	1.60	14536.66	-2279.47	14.00	2293.46
6661	宝盈祥泰混合A	0.04	405.03	-46.27	13.99	60.26
6662	南方誉慧一年混合C	0.20	1678.27	-241.26	13.99	255.25
6663	长信银利精选混合C	0.04	325.50	-451.86	13.98	465.84
6664	华宝新机遇混合C	0.22	1164.70	-440.18	13.91	454.09
6665	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.19	1797.92	-809.15	13.91	823.06
6666	中加喜利回报混合A	0.34	2324.97	-605.14	13.90	619.04
6667	华富匠心明选一年持有期混合A	0.32	3607.70	-938.49	13.83	952.32
6668	广发恒鑫一年持有期混合C	0.13	1186.21	-311.60	13.82	325.43
6669	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
6670	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.33	4174.00	-653.49	13.82	667.31
6671	汇安核心资产混合C	0.05	616.89	-53.98	13.78	67.75
6672	鹏扬品质精选混合A	0.55	5195.27	-1253.46	13.77	1267.23
6673	银华汇益一年持有期混合C	0.04	387.58	-95.10	13.77	108.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平

5222	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
5223	国泰鑫利一年持有期混合A	0.87	7130.89	-553.92	68.15	622.06
5224	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.45	3764.44	-268.53	352.30	620.83
5225	易米开泰混合A	0.36	3771.15	-558.91	61.89	620.80
5226	景顺华城稳健6月持有混合C	1.08	8443.95	1311.97	1932.54	620.58
5227	万家周期优势企业混合C	0.04	300.59	-520.36	100.14	620.50
5228	南方宝祥混合C	0.17	1611.82	-463.80	156.35	620.15
5229	中加喜利回报混合A	0.34	2324.97	-605.14	13.90	619.04
5230	恒越医疗健康精选混合A	0.23	3136.88	-446.94	171.79	618.73
5231	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.91	8015.46	6193.47	6811.97	618.51
5232	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.30	2766.29	841.62	1459.70	618.08
5233	安信均衡成长18个月持有混合C	0.08	742.66	-610.58	7.17	617.74
5234	大成中国优势混合(QDII)A	0.11	802.53	-90.26	526.45	616.71
5235	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.17	1193.69	140.56	756.48	615.92
5236	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.09	1087.70	-612.83	2.98	615.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

515

56895.4400

0.00%

100.00%

2024-12-31

581

59764.0500

0.00%

100.00%

2024-06-30

789

59799.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1095

65549.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1395

69848.0300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	515	56895.4400	2930.12	100.00
2024-12-31	581	59764.0500	3472.29	100.00
2024-06-30	789	59799.7100	4718.20	100.00
2023-12-31	1095	65549.8700	7177.71	100.00
2023-06-30	1395	69848.0300	9743.80	100.00

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