中加喜利回报混合A(012071)_规模评级

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.31	0.32	0.38	0.33	0.34	0.43	0.48
季度净申购	-64.51	-410.72	334.99	-74.04	-605.14	-341.96	-200.22
总份额	2110.69	2175.20	2585.92	2250.93	2324.97	2930.12	3272.07
季度总申购份额	15.33	44.19	506.05	132.98	13.90	0.51	0.38
季度总赎回份额	79.84	454.92	171.06	207.02	619.04	342.46	200.59

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	2876.63	-50.99	2.47	53.46
5086	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.31	4906.51	-353.70	1617.95	1971.65
5087	信诚中小盘混合C	0.31	970.15	-39.30	97.66	136.96
5088	兴业优势产业混合A	0.31	3187.33	-84.96	122.68	207.64
5089	易方达稳健增利混合C	0.31	3513.49	-97.37	64.04	161.41
5090	招商丰泽混合A	0.31	1519.10	-136.31	4.80	141.10
5091	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
5092	中加喜利回报混合A	0.31	2110.69	-64.51	15.33	79.84
5093	中金成长精选A	0.31	5954.47	-249.30	206.50	455.80
5094	中欧瑾利混合A	0.31	2955.30	-1.13	7.17	8.30
5095	中信建投智享生活C	0.31	9069.82	3756.10	6241.06	2484.96
5096	中信证券成长动力C	0.31	1812.90	-199.24	3.02	202.26
5097	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
5098	中邮未来成长混合A	0.31	2979.77	-1943.12	51.85	1994.98
5099	宝盈祥裕增强回报混合A	0.30	3337.54	-257.13	6.35	263.49

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
5462	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.53	2129.33	-77.99	145.30	223.29
5463	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
5464	金信核心竞争力混合	0.24	2127.10	-1030.42	1512.66	2543.08
5465	泰康浩泽混合C	0.22	2124.62	-54.11	1973.60	2027.71
5466	诺德量化核心C	0.31	2122.16	-79.76	305.25	385.01
5467	恒越医疗健康精选混合A	0.16	2114.24	-39.23	114.41	153.64
5468	中加喜利回报混合A	0.31	2110.69	-64.51	15.33	79.84
5469	天弘优质成长企业A	0.33	2109.95	-158.82	195.15	353.97
5470	九泰量化新兴产业	0.14	2105.68	72.01	447.09	375.08
5471	汇添富量化选股混合C	0.22	2105.60	251.70	1106.74	855.05
5472	民生加银周期优选混合A	0.21	2104.61	-33.61	202.64	236.25
5473	易米研究精选混合发起A	0.17	2102.99	-127.30	6.00	133.30
5474	国泰量化收益灵活配置混合A	0.29	2101.36	-70.92	20.41	91.33
5475	摩根新兴动力混合H	1.49	2096.97	12.24	241.60	229.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平

3258	新华鑫益灵活配置混合C	0.84	2051.89	-63.83	21.96	85.78
3259	中欧周期景气混合发起A	0.12	1967.28	-64.04	12.51	76.56
3260	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
3261	华泰柏瑞价值增长混合C	0.06	194.96	-64.16	37.44	101.61
3262	南方宝祥混合A	0.12	1199.78	-64.17	5.73	69.90
3263	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.07	800.79	-64.40	0.00	64.40
3264	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.24	1927.84	-64.41	52.39	116.80
3265	中加喜利回报混合A	0.31	2110.69	-64.51	15.33	79.84
3266	中欧研究精选混合C	3.22	54895.37	-64.53	1982.87	2047.40
3267	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
3268	德邦福鑫灵活配置混合A	0.37	3162.55	-64.60	134.19	198.79
3269	东方核心动力混合A	0.20	1361.69	-64.78	25.29	90.08
3270	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
3271	鑫元专精特新混合C	0.08	1435.03	-64.91	40.99	105.89
3272	华安景气驱动一年持有混合C	0.07	514.44	-65.00	2.76	67.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平

6362	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.59	6346.97	-452.12	15.61	467.72
6363	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	768.95	-11.03	15.59	26.62
6364	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.06	385.25	-33.18	15.54	48.72
6365	华夏时代领航两年持有混合C	0.10	818.53	-31.18	15.45	46.63
6366	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.04	9938.39	-356.10	15.41	371.51
6367	银河智造混合C	0.02	80.16	0.05	15.38	15.33
6368	西部利得新富混合C	0.02	153.29	-3.08	15.33	18.41
6369	中加喜利回报混合A	0.31	2110.69	-64.51	15.33	79.84
6370	国富天颐混合A	0.05	461.90	-13.96	15.31	29.27
6371	银华多元视野灵活配置混合	0.40	2182.55	-95.95	15.29	111.24
6372	中科沃土转型升级混合C	0.00	3.49	-5.56	15.28	20.84
6373	国富焦点驱动混合C	0.01	51.48	-10.54	15.26	25.80
6374	长城竞争优势六个月混合A	1.41	19149.48	-1491.36	15.25	1506.61
6375	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	34.89	6.70	15.24	8.55
6376	西部利得港股通新机遇混合A	0.08	1483.03	-84.93	15.20	100.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中加喜利回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平

6370	泰康安泰回报混合	7.01	41784.77	15018.92	15099.60	80.69
6371	摩根阿尔法混合C	0.07	141.61	-60.42	20.18	80.59
6372	中海新兴成长六个月持有期混合	0.12	1241.41	-29.77	50.64	80.41
6373	东财成长优选混合发起式A	0.08	1173.39	59.65	139.75	80.10
6374	安信稳健回报6个月混合C	0.10	925.83	-78.62	1.37	79.98
6375	鹏华睿投混合A	0.50	2737.62	-39.96	40.01	79.97
6376	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.19	1193.94	-70.86	9.08	79.94
6377	中加喜利回报混合A	0.31	2110.69	-64.51	15.33	79.84
6378	国投瑞银招财灵活配置混合	0.36	1691.71	-61.30	18.32	79.62
6379	长信易进混合C	0.37	2731.04	216.92	296.53	79.61
6380	东海海睿健行B	0.11	1620.82	1009.09	1088.67	79.58
6381	南方均衡优选一年持有期混合C	0.17	1385.87	-70.98	8.57	79.55
6382	申万菱信双禧混合C	0.02	182.07	-63.09	16.30	79.39
6383	民生加银新能源智选混合发起A	0.13	2442.43	-55.64	23.72	79.36
6384	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.22	2063.03	161.18	240.50	79.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

853

25500.5300

0.00%

100.00%

2025-12-31

447

50356.4300

0.00%

100.00%

2025-06-30

515

56895.4400

0.00%

100.00%

2024-12-31

581

59764.0500

0.00%

100.00%

2024-06-30

789

59799.7100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	853	25500.5300	2175.20	100.00
2025-12-31	447	50356.4300	2250.93	100.00
2025-06-30	515	56895.4400	2930.12	100.00
2024-12-31	581	59764.0500	3472.29	100.00
2024-06-30	789	59799.7100	4718.20	100.00

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