中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.3981 0.0055(0.39%)

累计净值：1.3981

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.39亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
混合型名次	736	7319	6341	5868	5990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.75	32.75	36.93	-	39.81
混合型名次	2552	3886	2426	5272	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	新沃创新领航混合A	0.56	5.19	7.44	9.76	16.08
735	新沃创新领航混合C	0.56	5.15	7.31	9.50	15.80
736	中加喜利回报混合A	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
737	淳厚利加混合A	0.55	7.14	8.00	4.28	5.42
738	淳厚利加混合C	0.55	7.11	7.91	4.08	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	富荣福鑫混合C	-3.32	-5.44	-17.03	-24.26	-17.92
7318	汇添富低碳投资一年持有混合C	-5.10	-5.44	-5.28	-6.70	-4.63
7319	中加喜利回报混合A	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
7320	万家欣优混合A	0.33	-5.45	-17.54	-16.89	-11.36
7321	招商核心装备混合C	-11.37	-5.45	5.13	3.96	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	博时研究慧选混合A	0.73	-2.11	-6.29	-8.53	-4.38
6340	金鹰红利价值混合C	-3.70	1.43	-6.29	-8.77	-5.36
6341	中加喜利回报混合A	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
6342	永赢股息优选C	0.36	-3.32	-6.30	-12.07	-10.56
6343	永赢医药创新智选混合发起C	-4.04	17.80	-6.30	-8.77	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	工银成长精选混合C	1.42	19.12	-1.88	-5.25	4.40
5867	摩根行业轮动混合C	-4.26	-1.88	-7.38	-5.25	-3.08
5868	中加喜利回报混合A	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
5869	鹏华安锦一年持有期混合C	0.27	-0.23	-2.76	-5.26	-3.71
5870	融通成长30灵活配置混合A	-5.53	-2.57	-16.04	-5.26	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	大成北交所两年定开混合C	-7.76	-2.08	5.49	-7.70	-3.33
5989	农银策略趋势混合	-1.33	-0.51	-0.62	-6.00	-3.33
5990	中加喜利回报混合A	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
5991	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
5992	民生红利回报	-1.94	-5.26	-7.35	-6.57	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	33.77	49.26	-4.64	-42.59	772.74
2551	鹏扬品质精选混合C	33.75	49.74	20.26	-	18.74
2552	中加喜利回报混合A	33.75	32.75	36.93	-	39.81
2553	博时沪港深价值优选C	33.73	53.55	37.29	-3.55	49.36
2554	东兴蓝海财富混合	33.71	38.95	41.42	17.73	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	中欧睿泽混合C	11.63	32.76	-16.55	-	-22.72
3885	浙商智选领航三年持有期A	11.83	32.75	36.13	-2.97	1.50
3886	中加喜利回报混合A	33.75	32.75	36.93	-	39.81
3887	汇添富量化选股混合A	19.24	32.72	9.89	-	10.00
3888	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.42	32.70	-11.90	-4.97	74.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	上银价值增长3个月持有期混合A	26.25	39.16	36.94	-	31.78
2425	长盛电子信息主题混合	49.15	40.18	36.93	-20.07	100.46
2426	中加喜利回报混合A	33.75	32.75	36.93	-	39.81
2427	大成景恒混合C	5.67	89.17	36.90	78.03	216.73
2428	华泰柏瑞价值增长混合A	26.69	75.09	36.90	-20.86	769.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	嘉实蓝筹优势混合A	0.78	22.71	19.13	-	-6.20
5271	嘉实蓝筹优势混合C	0.18	21.21	16.98	-	-8.92
5272	中加喜利回报混合A	33.75	32.75	36.93	-	39.81
5273	中加喜利回报混合C	33.10	31.46	34.92	-	36.49
5274	华安均衡优选混合A	44.02	90.25	67.19	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	广发优质生活混合A	-4.26	22.27	1.61	-24.17	39.83
3519	华润元大核心动力混合C	95.27	129.68	118.01	24.21	39.83
3520	中加喜利回报混合A	33.75	32.75	36.93	-	39.81
3521	人保转型混合C	52.09	84.95	37.92	-27.07	39.80
3522	博时核心资产精选混合A	51.60	107.54	77.20	-	39.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	6.24%
长江电力	600900	14.39	389.11	6.20%
TCL科技	000100	89.91	383.92	6.12%
京沪高铁	601816	75.43	381.68	6.08%
苏州银行	002966	31.79	265.76	4.24%
美的集团	000333	3.42	261.12	4.16%
中粮科技	000930	38.07	256.97	4.10%
招商蛇口	001979	29.53	248.35	3.96%
爱旭股份	600732	17.13	239.99	3.83%
中国海洋石油	00883	8.80	217.56	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.08%
金融业	0.03	4.24%
房地产业	0.02	3.96%
能源	0.02	3.47%
通讯业务	0.00	0.05%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3926	1.4111	1.3903	1.3867	1.3819
累计净值(元)	1.3926	1.4111	1.3903	1.3867	1.3819

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