中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.4428

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.30亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
混合型名次	3388	6680	4023	6276	5355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.53	43.55	45.02	-	44.28
混合型名次	1421	3576	2152	5306	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	招商丰韵混合A	0.02	2.53	-19.87	-26.56	-27.42
3387	招商瑞泽一年持有期混合A	0.02	0.61	-0.35	-2.26	0.98
3388	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
3389	中银新回报灵活配置混合A	0.02	0.47	-0.11	3.29	4.77
3390	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	鹏扬品质精选混合C	-1.12	0.10	-1.80	-2.52	8.92
6679	银华汇利灵活配置混合C	-0.04	0.10	-0.28	0.27	0.95
6680	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
6681	中融成长先锋一年持有混合C	-5.41	0.10	-11.69	2.44	17.53
6682	安信招信一年持有混合A	-0.01	0.09	0.01	-1.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	大摩资源优选混合(LOF)	-0.62	3.47	-3.00	-3.21	2.78
4022	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
4023	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
4024	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.84	0.99	-3.00	-7.22	-1.00
4025	安信中国制造混合	0.29	3.17	-3.01	-11.61	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	长城港股通价值精选混合A	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
6275	浦银安盛消费升级混合C	2.74	2.79	0.10	-9.97	-0.42
6276	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
6277	易方达龙头优选两年持有混合A	0.66	-1.00	-1.45	-9.98	-8.23
6278	长安行业成长混合A	0.96	5.40	0.98	-10.00	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	华夏优势价值一年持有混合C	0.97	3.52	3.34	-2.90	-0.24
5354	天弘安康颐养混合A	0.17	0.98	0.02	-1.64	-0.24
5355	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
5356	广发百发大数据价值混合C	0.32	13.72	-11.07	-11.22	-0.25
5357	国富深化价值混合A	-1.54	2.57	-14.54	-10.14	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	大成产业趋势混合C	25.56	81.53	73.06	75.52	130.32
1420	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-35.81	-46.34
1421	中加喜利回报混合A	25.53	43.55	45.02	-	44.28
1422	国泰量化策略收益混合A	25.48	84.61	63.22	20.99	135.30
1423	交银均衡成长一年混合C	25.48	113.28	59.30	23.67	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	中加优势企业混合C	-5.49	43.59	19.96	-25.67	29.36
3575	华夏乐享健康混合C	0.85	43.57	30.48	-	7.70
3576	中加喜利回报混合A	25.53	43.55	45.02	-	44.28
3577	永赢长远价值混合C	10.23	43.50	54.69	-	-17.46
3578	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-19.69	43.49	2.77	-	-10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中信保诚至远动力混合C	20.93	84.45	45.09	4.02	219.19
2151	富国融丰两年定期开放混合C	13.23	69.41	45.06	-	26.62
2152	中加喜利回报混合A	25.53	43.55	45.02	-	44.28
2153	平安优质企业混合C	7.88	82.74	45.01	-	-7.06
2154	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	13.16	50.58	44.98	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	天弘安康颐享12个月持有A	1.42	8.74	9.92	-	10.83
5305	天弘安康颐享12个月持有C	1.02	7.85	8.59	-	8.50
5306	中加喜利回报混合A	25.53	43.55	45.02	-	44.28
5307	中加喜利回报混合C	24.90	42.16	42.89	-	40.75
5308	华安均衡优选混合A	7.40	83.73	65.21	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	银华阿尔法混合	59.02	167.33	85.73	-	44.33
3165	平安鑫享混合E	0.78	9.76	15.82	14.33	44.32
3166	中加喜利回报混合A	25.53	43.55	45.02	-	44.28
3167	华夏成长精选6个月定开混合C	0.95	119.41	66.73	-5.75	44.22
3168	鹏华碳中和主题混合C	-14.99	132.33	64.66	-	44.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	6.12%
兖矿能源	600188	13.33	236.87	4.89%
百润股份	002568	13.80	233.50	4.83%
建发国际集团	01908	17.80	208.71	4.31%
华润置地	01109	8.00	208.45	4.31%
安井食品	603345	2.54	203.67	4.21%
京沪高铁	601816	44.75	202.72	4.19%
罗莱生活	002293	20.43	202.05	4.18%
美的集团	000333	2.65	200.15	4.14%
招商蛇口	001979	30.22	194.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.68%
采矿业	0.07	14.52%
房地产	0.04	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.19%
房地产业	0.02	4.02%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4461	1.4530	1.4424	1.4327	1.4425
累计净值(元)	1.4461	1.4530	1.4424	1.4327	1.4425

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