中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：1.050

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.35亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	4.94	-1.69	-4.12	-2.84
混合型名次	6230	5130	5413	5275	6680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	1.78	9.71	-	4.99
混合型名次	4828	2563	1343	5083	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.25	1.20	-0.47	-0.57	-1.03
6229	中海海誉混合A	0.25	1.55	-1.69	-0.09	-0.72
6230	中加喜利回报混合A	0.25	4.94	-1.69	-4.12	-2.84
6231	中银民丰回报混合	0.25	1.12	-0.24	-0.92	-0.24
6232	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	银华万物互联灵活配置混合	0.70	4.94	-3.54	-3.64	-3.79
5129	招商安鼎平衡1年持有期混合C	2.49	4.94	-3.06	-7.64	-4.35
5130	中加喜利回报混合A	0.25	4.94	-1.69	-4.12	-2.84
5131	中信保诚弘远混合C	1.16	4.94	1.69	-1.57	-1.71
5132	中银新财富混合A	0.78	4.94	1.64	-1.60	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	英大睿盛C	2.12	8.99	-1.69	-4.45	-0.22
5412	中海海誉混合A	0.25	1.55	-1.69	-0.09	-0.72
5413	中加喜利回报混合A	0.25	4.94	-1.69	-4.12	-2.84
5414	工银招瑞一年持有混合A	0.09	4.06	-1.70	0.59	1.00
5415	广发瑞福精选混合A	1.91	7.83	-1.70	0.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	金鹰内需成长混合C	0.39	8.09	0.92	-4.12	0.38
5274	民生加银新兴成长混合	2.18	5.93	-3.76	-4.12	0.31
5275	中加喜利回报混合A	0.25	4.94	-1.69	-4.12	-2.84
5276	东方红多元策略混合B	1.15	9.07	-2.15	-4.13	3.94
5277	海富通研究精选混合C	1.39	13.60	1.35	-4.13	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	广发睿合混合C	2.09	8.82	-0.36	-0.16	-2.84
6679	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
6680	中加喜利回报混合A	0.25	4.94	-1.69	-4.12	-2.84
6681	财通优势行业轮动混合C	1.20	9.94	-4.10	-11.62	-2.85
6682	广发优企精选混合C	2.40	9.11	-3.33	-7.74	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	惠升惠泽混合C	1.29	-6.29	-4.39	4.69	10.11
4827	银华多元视野灵活配置混合	1.29	-14.95	-17.83	5.00	88.90
4828	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
4829	建信鑫利	1.28	0.70	0.55	80.78	110.66
4830	交银鸿泰一年持有期混合C	1.28	1.95	1.79	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	泰康创新成长混合C	6.07	1.78	6.06	-	-10.57
2562	西部利得行业主题优选混合A	3.12	1.78	-3.67	30.71	79.85
2563	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
2564	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	-	14.89
2565	嘉实绝对收益策略定期混合A	-1.14	1.77	-1.50	11.62	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	诺安先锋混合A	4.96	-5.05	9.72	58.61	868.77
1342	易方达悦通一年持有混合C	2.73	7.80	9.71	-	12.95
1343	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
1344	华安产业精选混合A	8.74	-5.41	9.70	-	-7.97
1345	华安证券汇赢增利A	-0.60	0.57	9.70	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	天弘安康颐享12个月持有A	4.05	5.49	6.33	-	6.54
5082	天弘安康颐享12个月持有C	3.62	4.62	5.04	-	4.87
5083	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
5084	中加喜利回报混合C	0.80	0.78	8.08	-	3.09
5085	华安均衡优选混合A	11.67	0.34	2.68	-	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	广发恒裕一年持有期混合A	3.45	0.00	0.00	-	5.00
3910	华泰柏瑞健康生活混合	-10.71	-24.08	-29.44	-16.93	5.00
3911	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
3912	华安沣瑞一年持有混合A	1.52	2.67	5.52	-	4.98
3913	鑫元安鑫回报C	4.80	7.98	0.00	-	4.97

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.13	437.24	6.57%
思源电气	002028	5.33	405.08	6.09%
平高电气	600312	20.20	351.88	5.29%
宁德时代	300750	1.13	285.82	4.30%
昆仑能源	00135	36.40	254.96	3.83%
吉利汽车	00175	15.40	236.48	3.55%
比亚迪	002594	0.58	217.44	3.27%
海博思创	688411	2.66	210.56	3.16%
中国西电	601179	29.15	193.26	2.90%
阿里巴巴-W	09988	1.47	173.73	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.38%
采矿业	0.06	8.73%
公用事业	0.05	6.88%
非日常生活消费品	0.04	6.18%
原材料	0.01	2.09%
日常消费品	0.01	1.75%
通讯业务	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.050	1.047	1.043	1.038	1.046
累计净值(元)	1.050	1.047	1.043	1.038	1.046

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