中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4608 -0.0130(-0.88%)

累计净值：1.4608

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.30亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01
混合型名次	3665	795	740	2541	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	35.15	44.76	-	46.08
混合型名次	971	1126	1021	5529	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	嘉实新添辉定期混合A	1.80	-6.05	-9.36	-12.64	-0.02
3664	招商盛合灵活混合C	1.80	-3.36	-8.44	-13.22	-5.97
3665	中加喜利回报混合A	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01
3666	国联安安泰灵活配置混合	1.79	0.20	-1.84	-1.73	-2.26
3667	嘉实新添辉定期混合C	1.79	-6.11	-9.50	-12.92	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	3.90	1.32	-4.66	-12.39	-9.38
794	圆信永丰兴研A	5.70	1.32	-3.24	-9.59	1.25
795	中加喜利回报混合A	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01
796	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
797	富国天兴回报混合A	1.36	1.31	0.90	2.03	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	泰康恒泰回报混合C	0.21	0.53	1.16	2.36	7.02
739	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
740	中加喜利回报混合A	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01
741	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
742	汇添富品牌价值一年持有混合C	5.78	4.18	1.15	-2.39	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
2540	金鹰元禧混合C	0.52	-1.70	-3.53	-4.90	-0.51
2541	中加喜利回报混合A	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01
2542	富国精准医疗灵活配置混合A	6.79	-8.39	-11.48	-4.91	-0.49
2543	南方誉稳一年持有混合C	1.37	-2.37	-4.30	-4.91	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
2025	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.52	-0.64	-1.01	-1.42	1.01
2026	中加喜利回报混合A	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01
2027	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
2028	嘉实添惠一年持有混合A	0.37	-0.32	-0.26	0.00	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	信澳汇智优选一年持有期混合A	6.06	59.85	69.88	-	48.68
970	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-16.33	-21.68
971	中加喜利回报混合A	6.05	35.15	44.76	-	46.08
972	兴业聚盈混合A	6.04	13.12	16.84	14.40	66.61
973	银华高端制造业混合C	6.04	57.72	86.49	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	诺安先锋混合A	-1.65	35.25	27.13	17.55	1145.30
1125	天弘医疗健康C	2.16	35.19	13.95	-7.25	104.86
1126	中加喜利回报混合A	6.05	35.15	44.76	-	46.08
1127	中欧精选定期开放混合A	-2.29	35.11	50.87	16.79	120.39
1128	中欧精选定期开放混合E	-2.29	35.11	50.87	16.81	121.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	泰康科技创新一年定开混合	-12.49	32.04	44.80	-13.97	16.75
1020	华安科技创新混合A	1.88	28.71	44.79	-4.99	50.58
1021	中加喜利回报混合A	6.05	35.15	44.76	-	46.08
1022	易方达国企主题混合C	14.11	40.96	44.69	-	33.74
1023	长城双动力混合A	3.66	52.55	44.63	37.87	222.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	嘉实蓝筹优势混合A	-17.86	0.20	11.21	-	-11.49
5528	嘉实蓝筹优势混合C	-18.35	-1.00	9.22	-	-14.23
5529	中加喜利回报混合A	6.05	35.15	44.76	-	46.08
5530	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37
5531	华安均衡优选混合A	-22.53	24.97	29.90	-	-11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	信诚新锐混合B	-8.28	12.75	12.75	4.75	46.12
2454	广发轮动配置混合	-33.98	-26.80	-34.19	-53.59	46.10
2455	中加喜利回报混合A	6.05	35.15	44.76	-	46.08
2456	方正富邦天恒混合A	-5.29	-1.61	3.54	-16.07	46.02
2457	嘉实品质发现混合C	14.27	72.62	75.29	-	46.00

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	14.67	285.92	5.87%
华润置地	01109	8.00	209.87	4.31%
建发国际集团	01908	17.80	208.88	4.29%
安井食品	603345	2.54	201.67	4.14%
招商蛇口	001979	26.28	199.20	4.09%
罗莱生活	002293	18.18	194.16	3.99%
华能国际	600011	27.22	191.63	3.93%
中国中车	01766	41.80	191.25	3.93%
中国海外宏洋集团	00081	68.30	184.98	3.80%
阿里巴巴-W	09988	2.01	183.67	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	28.41%
房地产	0.06	12.39%
房地产业	0.04	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.93%
工业	0.02	3.93%
非日常生活消费品	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.76%
批发和零售业	0.01	2.85%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4738	1.4479	1.4557	1.4417	1.4349
累计净值(元)	1.4738	1.4479	1.4557	1.4417	1.4349

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