中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4380 -0.0138(-0.95%)

累计净值：1.4380

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.30亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
混合型名次	1781	137	647	3684	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.45	35.49	43.32	47.08	45.18
混合型名次	1244	1882	1517	312	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	易方达瑞财混合I	-0.25	-0.07	1.07	2.86	4.35
1780	永赢鑫欣混合A	-0.25	-0.54	-0.75	0.29	2.38
1781	中加喜利回报混合A	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
1782	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
1783	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.26	-0.14	0.64	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
136	汇添富全球互联混合(QDII)D	-1.56	3.80	3.60	18.88	20.65
137	中加喜利回报混合A	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
138	华安成长创新混合C	-4.70	3.79	-7.70	-9.36	-11.09
139	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.89	0.27	3.37	2.55	4.77
646	圆信永丰医药健康	-4.07	2.12	3.37	-2.85	-2.52
647	中加喜利回报混合A	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
648	华夏内需驱动混合C	-1.93	-2.07	3.35	-11.75	-16.00
649	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	景顺长城新兴成长混合C	-0.13	-1.06	3.12	-4.56	-11.80
3683	鹏华品质成长混合C	-0.05	-1.55	2.70	-4.56	-10.00
3684	中加喜利回报混合A	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
3685	安信优质企业三年持有混合A	-4.56	-9.46	-13.34	-4.58	0.27
3686	景顺长城安瑞混合C	-0.72	-1.54	-0.89	-4.58	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	鹏华上华一年持有期混合A	0.15	-0.15	1.46	0.62	0.39
3119	鹏扬景沃六个月混合C	-0.82	-1.75	-3.28	-1.91	0.39
3120	中加喜利回报混合A	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
3121	华泰柏瑞成长智选混合C	-0.78	-0.92	2.51	-1.59	0.38
3122	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.13	-0.05	0.56	-0.04	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	海富通收益增长混合	12.45	41.63	52.25	23.35	971.76
1243	华宝创新优选混合	12.45	59.19	45.04	0.78	258.05
1244	中加喜利回报混合A	12.45	35.49	43.32	47.08	45.18
1245	长盛创新驱动混合A	12.44	73.60	81.04	6.07	217.78
1246	国寿安保科技创新混合(LOF)	12.43	66.83	69.41	29.34	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	长城久富混合C	3.69	35.53	28.93	-	5.79
1881	华安智能生活混合A	-9.83	35.50	29.46	12.96	178.63
1882	中加喜利回报混合A	12.45	35.49	43.32	47.08	45.18
1883	前海开源医疗健康C	4.03	35.48	12.73	-53.16	24.10
1884	招商安荣灵活配置混合C	12.16	35.48	47.57	51.60	107.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华安安顺灵活配置混合A	3.65	32.81	43.34	1.85	379.08
1516	东吴兴享成长混合C	-9.63	24.34	43.33	-0.34	-0.13
1517	中加喜利回报混合A	12.45	35.49	43.32	47.08	45.18
1518	华夏大盘精选混合C	10.42	40.10	43.30	4.01	5.89
1519	东吴兴享成长混合A	-9.21	25.42	43.28	0.43	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	工银战略新兴产业混合A	49.82	116.40	130.51	47.25	299.41
311	华泰柏瑞质量精选混合C	69.97	186.15	187.80	47.12	65.14
312	中加喜利回报混合A	12.45	35.49	43.32	47.08	45.18
313	新华趋势领航混合	72.35	203.67	166.23	47.03	716.55
314	汇添富策略增长灵活配置混合	23.14	82.03	69.64	46.96	88.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	西部利得量化成长混合C	15.42	56.60	39.20	22.05	45.29
2741	宏利新起点混合B	-3.82	8.14	11.76	-0.85	45.21
2742	中加喜利回报混合A	12.45	35.49	43.32	47.08	45.18
2743	泓德睿享一年持有期混合A	2.71	18.61	22.17	18.35	45.12
2744	华泰保兴研究智选C	-13.61	-7.19	-7.74	-31.35	45.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	6.12%
兖矿能源	600188	13.33	236.87	4.89%
百润股份	002568	13.80	233.50	4.83%
建发国际集团	01908	17.80	208.71	4.31%
华润置地	01109	8.00	208.45	4.31%
安井食品	603345	2.54	203.67	4.21%
京沪高铁	601816	44.75	202.72	4.19%
罗莱生活	002293	20.43	202.05	4.18%
美的集团	000333	2.65	200.15	4.14%
招商蛇口	001979	30.22	194.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.68%
采矿业	0.07	14.52%
房地产	0.04	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.19%
房地产业	0.02	4.02%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4518	1.4466	1.4487	1.4554	1.4416
累计净值(元)	1.4518	1.4466	1.4487	1.4554	1.4416

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