中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5360 0.0054(0.35%)

累计净值：1.5360

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.39亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
混合型名次	1694	5815	5708	2079	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.66	48.89	50.54	-	53.60
混合型名次	2194	2548	1349	4250	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	天治研究驱动灵活配置混合A	2.01	6.95	-4.37	2.70	3.11
1693	招商安荣灵活配置混合C	2.01	9.92	3.87	19.29	15.23
1694	中加喜利回报混合A	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
1695	中泰开阳价值优选混合A	2.01	7.82	2.42	14.74	13.42
1696	中泰开阳价值优选混合C	2.01	7.78	2.32	14.51	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	泰康合润混合C	0.71	1.47	-0.19	1.43	1.56
5814	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.90	1.47	-9.60	-0.82	0.03
5815	中加喜利回报混合A	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
5816	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.36	1.46	2.43	2.03	3.95
5817	华安添祥6个月持有混合A	0.40	1.46	-1.21	1.02	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	融通蓝筹成长混合	0.19	3.29	-1.72	6.79	5.11
5707	招商品质发现混合A	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
5708	中加喜利回报混合A	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
5709	华夏永泓一年持有混合C	0.32	1.26	-1.73	0.07	1.72
5710	汇丰晋信龙头优势混合A	2.09	2.09	-1.73	-1.53	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.95	4.46	1.72	13.38	12.58
2078	汇添富进取成长混合A	0.20	13.36	3.64	13.38	13.77
2079	中加喜利回报混合A	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
2080	银河新动能混合A	3.18	20.32	6.01	13.36	16.91
2081	国富大中华精选混合人民币	0.44	10.15	4.32	13.35	17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.12	11.18	-2.33	6.83	6.22
3529	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.54	3.82	-1.44	6.89	6.21
3530	中加喜利回报混合A	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
3531	财通资管价值成长混合A	2.61	8.27	-0.84	6.81	6.20
3532	国寿安保稳诚混合A	-0.26	5.24	5.20	5.33	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	前海开源沪港深新硬件C	46.66	96.38	43.67	-	161.26
2193	万家量化同顺多策略混合C	46.66	62.27	54.23	-	81.58
2194	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60
2195	金鹰远见优选混合C	46.65	54.58	32.58	-	21.19
2196	前海开源沪港深新硬件A	46.64	96.55	43.95	-	137.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	惠升惠泽混合A	45.91	48.91	34.24	-	62.98
2547	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	29.51	48.89	21.42	-	10.24
2548	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60
2549	中信建投精选混合C	32.28	48.89	33.25	-	163.00
2550	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	35.62	48.86	98.32	-	76.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	东兴宸祥量化混合A	50.59	66.76	50.54	-	61.76
1348	汇添富均衡精选六个月持有混合A	34.86	63.12	50.54	-	28.47
1349	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60
1350	富国产业升级混合C	62.98	71.55	50.53	-	24.64
1351	富荣信息技术混合C	39.93	64.29	50.53	-	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85
4249	天弘安康颐享12个月持有C	3.83	7.92	8.21	-	8.68
4250	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60
4251	中加喜利回报混合C	45.94	47.46	48.35	-	50.10
4252	华安均衡优选混合A	51.67	72.52	48.93	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	西部利得量化成长混合C	51.38	77.16	47.66	-	53.63
2909	嘉实积极配置一年持有期混合C	46.81	90.67	51.30	-	53.62
2910	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60
2911	博时专精特新主题混合A	58.52	103.97	78.92	-	53.51
2912	中银消费主题混合	-7.31	-19.80	-30.67	-	53.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	6.24%
长江电力	600900	14.39	389.11	6.20%
TCL科技	000100	89.91	383.92	6.12%
京沪高铁	601816	75.43	381.68	6.08%
苏州银行	002966	31.79	265.76	4.24%
美的集团	000333	3.42	261.12	4.16%
中粮科技	000930	38.07	256.97	4.10%
招商蛇口	001979	29.53	248.35	3.96%
爱旭股份	600732	17.13	239.99	3.83%
中国海洋石油	00883	8.80	217.56	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.08%
金融业	0.03	4.24%
房地产业	0.02	3.96%
能源	0.02	3.47%
通讯业务	0.00	0.05%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5306	1.5027	1.4967	1.5057	1.5143
累计净值(元)	1.5306	1.5027	1.4967	1.5057	1.5143

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