中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.4487 -0.0188(-1.28%)

累计净值：1.4487

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.39亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
混合型名次	5922	4192	6381	4014	4468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.17	38.89	42.05	-	46.75
混合型名次	2391	3159	2039	5182	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	新沃通盈灵活配置混合	-1.54	-8.12	-8.74	-7.04	-7.74
5921	银河转型混合A	-1.54	-10.60	-5.30	-4.69	-5.30
5922	中加喜利回报混合A	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
5923	中欧量化驱动混合	-1.54	-5.66	1.50	14.21	11.37
5924	长盛成长精选混合A	-1.55	-7.18	-14.57	-7.45	-10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	信诚新锐混合A	-0.62	-3.00	2.63	6.40	4.59
4191	兴证全球合瑞混合A	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
4192	中加喜利回报混合A	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
4193	博道远航混合A	-1.19	-3.01	7.62	12.69	10.99
4194	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	鹏华成长价值混合C	-0.84	-5.37	-7.27	-6.34	-6.00
6380	永赢长远价值混合A	0.19	-7.53	-7.27	-0.36	-2.44
6381	中加喜利回报混合A	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
6382	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
6383	广发龙头优选混合C	0.94	-6.46	-7.28	5.05	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	长城优选增强六个月持有混合C	-0.12	0.58	2.88	3.58	3.27
4013	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
4014	中加喜利回报混合A	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
4015	富安达优势成长混合	0.15	3.83	17.36	3.57	2.58
4016	国寿安保稳吉混合C	-0.73	-0.79	1.35	3.57	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	摩根安裕回报混合A	-0.36	-0.87	0.19	1.36	1.48
4467	信澳新目标混合	-0.39	-0.94	0.17	1.82	1.47
4468	中加喜利回报混合A	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
4469	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
4470	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.15	-0.04	1.04	1.55	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	圆信永丰消费升级	38.21	52.38	39.50	-5.15	86.33
2390	富国军工主题混合C	38.19	43.49	22.00	-5.27	-8.29
2391	中加喜利回报混合A	38.17	38.89	42.05	-	46.75
2392	嘉实主题新动力混合	38.12	22.83	-1.17	-25.71	160.90
2393	中加紫金混合A	38.12	72.70	61.73	57.40	110.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
3158	南方兴盛先锋灵活配置混合A	30.24	38.91	44.61	24.63	137.17
3159	中加喜利回报混合A	38.17	38.89	42.05	-	46.75
3160	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	11.15	102.46
3161	汇添富逆向投资混合C	41.98	38.88	33.50	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中邮专精特新一年持有期混合A	56.08	91.05	42.13	-	31.06
2038	长盛同德主题混合	25.85	50.24	42.07	15.86	147.90
2039	中加喜利回报混合A	38.17	38.89	42.05	-	46.75
2040	宝盈泛沿海增长混合	18.00	61.23	42.04	25.24	332.65
2041	南方兴盛先锋灵活配置混合C	29.42	37.20	42.04	-	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	天弘安康颐享12个月持有A	3.17	7.33	9.73	-	10.37
5181	天弘安康颐享12个月持有C	2.76	6.47	8.41	-	8.16
5182	中加喜利回报混合A	38.17	38.89	42.05	-	46.75
5183	中加喜利回报混合C	37.49	37.53	39.96	-	43.32
5184	华安均衡优选混合A	43.40	75.74	55.80	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	华宝量化对冲混合A	2.25	2.32	7.40	1.80	46.78
3198	南方宝元债券C	10.04	12.05	13.99	12.67	46.75
3199	中加喜利回报混合A	38.17	38.89	42.05	-	46.75
3200	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-5.50	46.74
3201	长信乐信混合C	15.10	16.55	16.58	-1.98	46.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	6.24%
长江电力	600900	14.39	389.11	6.20%
TCL科技	000100	89.91	383.92	6.12%
京沪高铁	601816	75.43	381.68	6.08%
苏州银行	002966	31.79	265.76	4.24%
美的集团	000333	3.42	261.12	4.16%
中粮科技	000930	38.07	256.97	4.10%
招商蛇口	001979	29.53	248.35	3.96%
爱旭股份	600732	17.13	239.99	3.83%
中国海洋石油	00883	8.80	217.56	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.08%
金融业	0.03	4.24%
房地产业	0.02	3.96%
能源	0.02	3.47%
通讯业务	0.00	0.05%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

查看全文[06-15]
标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

查看全文[06-15]
06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4675	1.4643	1.4647	1.4754	1.4786
累计净值(元)	1.4675	1.4643	1.4647	1.4754	1.4786

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。