中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.5213 0.0029(0.19%)

累计净值：1.5213

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.33亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
混合型名次	2850	6737	3129	1308	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.76	47.80	48.88	-	52.13
混合型名次	1966	2584	940	5161	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	银华安盛混合	1.05	3.02	-2.37	-0.61	2.37
2849	永赢合享混合发起C	1.05	-0.37	0.50	3.89	4.51
2850	中加喜利回报混合A	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
2851	中欧明睿新常态混合C	1.05	9.34	8.13	20.07	6.91
2852	中银证券优选行业龙头混合C	1.05	-0.33	-4.31	12.18	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	信澳红利回报混合	-0.24	-3.15	-6.85	-2.01	0.97
6736	永赢消费龙头智选混合发起A	-1.77	-3.15	-14.64	-8.13	-2.11
6737	中加喜利回报混合A	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
6738	大摩量化配置混合A	-0.25	-3.16	2.05	3.11	3.37
6739	东方红启瑞三年持有混合B	1.06	-3.16	-2.73	4.68	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	华泰柏瑞成长智选混合C	0.11	-3.30	1.04	3.87	2.00
3128	惠升惠益混合A	0.02	-0.59	1.04	0.99	0.58
3129	中加喜利回报混合A	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
3130	博时乐臻定开混合	0.91	0.26	1.03	2.32	1.50
3131	工银红利优享混合C	-0.61	-6.59	1.03	-0.64	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.45	-3.42	5.36	17.85	10.05
1307	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	2.15	3.13	3.88	17.84	11.97
1308	中加喜利回报混合A	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
1309	平安新鑫先锋A	1.30	-0.33	5.18	17.82	13.49
1310	工银新能源汽车混合C	4.12	6.47	8.30	17.81	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	西部利得新润混合C	0.96	3.18	2.46	13.08	5.20
3002	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
3003	中加喜利回报混合A	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
3004	工银成长精选混合A	-0.44	8.30	-5.57	-1.82	5.18
3005	弘毅远方消费升级混合C	1.94	-0.68	-18.06	3.94	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	易方达均衡优选一年持有混合C	45.78	55.57	33.53	-	52.05
1965	金鹰睿选成长六个月持有混合A	45.77	56.78	0.00	-	20.86
1966	中加喜利回报混合A	45.76	47.80	48.88	-	52.13
1967	鹏华创新增长一年持有期混合A	45.74	82.70	46.78	-	72.32
1968	海富通欣荣混合C	45.71	41.20	28.18	8.25	103.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	诺德成长优势混合	43.28	47.82	24.82	-2.80	337.91
2583	广发核心竞争力混合A	41.94	47.80	0.00	-	37.85
2584	中加喜利回报混合A	45.76	47.80	48.88	-	52.13
2585	中银优选混合A	39.54	47.80	20.29	35.85	622.81
2586	国泰量化策略收益混合C	37.67	47.77	32.75	-	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	英大碳中和混合C	95.06	82.72	48.92	-	50.45
939	信澳研究优选混合C	60.12	102.48	48.89	-	25.57
940	中加喜利回报混合A	45.76	47.80	48.88	-	52.13
941	摩根动力精选混合A	82.41	95.76	48.86	53.41	241.76
942	国金量化多策略A	52.97	68.55	48.84	103.42	96.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	天弘安康颐享12个月持有A	3.92	8.74	8.18	-	10.31
5160	天弘安康颐享12个月持有C	3.51	7.85	6.87	-	8.17
5161	中加喜利回报混合A	45.76	47.80	48.88	-	52.13
5162	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
5163	华安均衡优选混合A	47.92	70.06	38.90	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	华润元大安鑫灵活配置混合C	19.35	19.77	7.94	5.15	52.15
2792	南方核心科技一年持有混合A	71.36	82.13	0.00	-	52.15
2793	中加喜利回报混合A	45.76	47.80	48.88	-	52.13
2794	鹏华金城混合	26.79	16.77	7.76	17.64	52.11
2795	华宝量化选股混合发起式C	41.31	57.41	50.17	-	52.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	3.57	551.89	9.58%
东山精密	002384	4.92	416.48	7.23%
洛阳钼业	603993	19.87	397.40	6.90%
中际旭创	300308	0.58	353.80	6.14%
杰瑞股份	002353	4.54	321.57	5.58%
紫金矿业	601899	8.79	302.99	5.26%
恒立液压	601100	2.37	260.49	4.52%
中国东航	600115	39.96	239.76	4.16%
运达股份	300772	12.14	231.39	4.02%
南方航空	600029	25.74	206.18	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.38%
采矿业	0.07	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.74%
金融业	0.03	4.36%
原材料	0.02	3.19%
非日常生活消费品	0.01	1.88%
通讯业务	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5184	1.5055	1.4919	1.4920	1.4905
累计净值(元)	1.5184	1.5055	1.4919	1.4920	1.4905

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