中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.065

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.48亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.24	4.78	1.85	4.70
混合型名次	6983	5200	5971	3743	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	9.22	6.78	-	6.47
混合型名次	2438	729	418	5040	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	易方达悦通一年持有混合C	-0.03	-0.16	0.74	0.36	5.41
6982	招商瑞庆混合C	-0.03	1.13	4.52	1.93	2.29
6983	中加喜利回报混合A	-0.03	-0.24	4.78	1.85	4.70
6984	中加喜利回报混合C	-0.03	-0.29	4.66	1.61	4.26
6985	中金稳健增长混合A	-0.03	0.07	14.03	5.24	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	银河君润混合C	-0.26	-0.24	1.74	-1.57	-1.37
5199	银华多元机遇混合	0.51	-0.24	15.79	-1.44	-6.88
5200	中加喜利回报混合A	-0.03	-0.24	4.78	1.85	4.70
5201	中欧心益稳健6个月混合C	0.14	-0.24	1.12	0.91	5.92
5202	安信招信一年持有混合C	0.02	-0.25	1.71	0.06	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	富国核心科技12个月持有期混合A	-0.30	-6.21	4.78	5.19	9.89
5970	摩根安隆回报混合C	0.19	0.54	4.78	3.67	4.98
5971	中加喜利回报混合A	-0.03	-0.24	4.78	1.85	4.70
5972	泰信智选成长混合A	0.55	0.80	4.77	-5.90	-7.29
5973	银河睿达混合A	0.04	0.03	4.77	3.15	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	汇添富稳健添益一年持有混合	0.32	1.78	7.03	1.85	5.17
3742	南方誉尚一年持有期混合A	0.40	0.76	5.55	1.85	0.13
3743	中加喜利回报混合A	-0.03	-0.24	4.78	1.85	4.70
3744	东方红启航三年持有混合A	1.15	1.13	19.06	1.84	12.32
3745	东方红启航三年持有混合B	1.15	1.14	19.06	1.84	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	浦银经济带崛起混合A	0.37	0.98	4.44	2.72	4.70
3766	易方达改革红利混合	0.67	0.43	17.52	2.04	4.70
3767	中加喜利回报混合A	-0.03	-0.24	4.78	1.85	4.70
3768	富国产业升级混合A	0.36	-2.65	11.35	2.80	4.69
3769	鑫元鑫动力混合C	0.44	-0.10	30.57	4.87	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	方正富邦新兴成长混合A	5.37	12.32	-12.51	-	11.01
2437	民生加银量化中国混合A	5.37	5.53	12.10	55.87	42.93
2438	中加喜利回报混合A	5.37	9.22	6.78	-	6.47
2439	东方成长收益灵活配置混合A	5.36	8.73	1.91	24.95	31.84
2440	富国周期优势混合A	5.36	-2.26	-21.95	67.82	141.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	招商稳健平衡混合C	16.41	9.23	22.46	-	20.12
728	易方达资源行业混合	16.13	9.22	-13.61	76.42	33.90
729	中加喜利回报混合A	5.37	9.22	6.78	-	6.47
730	信诚至选A	5.80	9.21	8.18	34.79	60.97
731	东方红安盈甄选一年持有混合C	9.16	9.20	5.09	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	广发鑫裕混合C	6.97	6.11	6.81	-	14.27
417	招商安德灵活配置混合A	9.95	4.36	6.78	47.22	61.97
418	中加喜利回报混合A	5.37	9.22	6.78	-	6.47
419	博时恒盈稳健一年持有期混合A	8.66	8.38	6.77	-	7.18
420	国寿安保稳和6个月混合A	7.01	6.76	6.77	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	天弘安康颐享12个月持有A	4.56	4.56	1.13	-	4.60
5039	天弘安康颐享12个月持有C	4.13	3.71	-0.10	-	3.14
5040	中加喜利回报混合A	5.37	9.22	6.78	-	6.47
5041	中加喜利回报混合C	4.87	8.15	5.21	-	4.79
5042	华安均衡优选混合A	5.56	-9.20	-29.55	-	-29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
3497	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.86	3.36	4.39	-	6.47
3498	中加喜利回报混合A	5.37	9.22	6.78	-	6.47
3499	江信瑞福C	20.38	-6.84	-30.04	13.34	6.45
3500	南方君信灵活配置混合C	-6.67	-1.43	-16.58	-	6.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	7.33	541.69	5.97%
阳光电源	300274	5.23	521.20	5.74%
天坛生物	600161	19.60	492.70	5.43%
招金矿业	01818	29.15	362.24	3.99%
美团-W	03690	2.25	348.99	3.84%
阿里巴巴-W	09988	3.07	304.53	3.35%
昆仑能源	00135	36.40	263.26	2.90%
东方电缆	603606	4.49	247.71	2.73%
许继电气	000400	6.53	223.26	2.46%
石头科技	688169	0.76	210.80	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	28.47%
非日常生活消费品	0.08	8.62%
原材料	0.04	3.99%
公用事业	0.04	3.86%
日常消费品	0.02	2.29%
工业	0.02	1.89%
金融业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%
通讯业务	0.00	0.03%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.064	1.060	1.065	1.075	1.084
累计净值(元)	1.064	1.060	1.065	1.075	1.084

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