我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -63.40 195.51 3.91 734.22 -7.18
本期利润(万元) 162.68 187.19 -2.97 831.00 -152.39
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 -0.00 0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.07 0.00 7.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 244.42 0.00 121.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 4763.43 4962.62 6159.23 7298.79 8432.35
期末基金份额净值(元) 1.09 1.05 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.43 0.00 4.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.18 0.00 1.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2846.83 669.14 1401.24 799.27 7019.70
交易性金融资产(万元) 6634.19 14819.30 19481.40 38175.76 47116.86
其中:股票投资(万元) 4290.37 7636.45 9204.45 13942.70 24180.00
其中:债券投资(万元) 2343.82 7182.85 10276.95 24233.06 22936.86
应付管理人报酬(万元) 9.62 16.08 21.22 39.74 52.02
应付托管费(万元) 1.60 2.68 3.54 6.62 8.67
资产总计(万元) 9520.48 15944.70 20889.08 38985.90 54373.83
负债合计(万元) 47.23 592.44 323.95 634.91 1170.88
所有者权益合计(万元) 9473.24 15352.26 20565.13 38351.00 53202.94
未分配利润(万元) 405.51 161.58 365.32 -1248.03 -183.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.89 18.01 12.74 55.03 37.06
投资收益(万元) 476.61 1859.55 2196.35 -587.80 1008.45
公允价值变动收益(万元) 4.37 243.92 -73.04 -490.37 -1047.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 483.87 2121.49 2136.05 -1023.14 -2.45
管理人报酬(万元) 74.95 289.02 182.37 585.57 311.83
托管费(万元) 12.49 48.17 30.40 97.59 51.97
其它费用(万元) 10.10 20.30 10.07 20.30 11.27
费用合计(万元) 113.57 420.38 262.69 832.00 443.55
利润总额(万元) 370.30 1701.11 1873.36 -1855.14 -446.00
净利润(万元) 370.30 1701.11 1873.36 -1855.14 -446.00