浙商智多享稳健混合型发起式C(012269)_资产配置

浙商智多享稳健混合型发起式C012269ZHESHANG ZHIDUOXIANG ROBUST HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3771.15	18.27%
债券	16104.29	78.02%
银行存款和结算备付金	704.97	3.42%
其他资产	60.59	0.29%

资产总值：20641.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.11	53.21	0.26%
广汇能源	600256	7.12	51.19	0.25%
四川路桥	600039	7.41	52.09	0.25%
中国石化	600028	7.46	51.92	0.25%
中粮糖业	600737	5.04	51.76	0.25%
郑煤机	601717	3.51	49.46	0.24%
龙佰集团	002601	2.40	49.85	0.24%
平煤股份	601666	4.53	49.65	0.24%
中国建筑	601668	8.03	49.63	0.24%
海澜之家	600398	6.65	50.41	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.66%
金融业	0.06	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.53%
采矿业	0.05	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.29%
建筑业	0.02	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	0.59	13.02	1.01%
中国太保	601601	0.40	11.14	0.87%
紫金矿业	601899	0.62	10.89	0.85%
香港交易所	00388	0.04	9.13	0.71%
山西汾酒	600809	0.04	8.44	0.66%
中国海洋石油	00883	0.40	8.18	0.64%
京沪高铁	601816	1.51	8.11	0.63%
万华化学	600309	0.09	7.28	0.57%
迪威尔	688377	0.49	6.47	0.50%
中微公司	688012	0.04	6.34	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.72%
金融业	0.00	1.88%
采矿业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
金融	0.00	0.71%
能源	0.00	0.64%
通信服务	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	0.45	9.28	0.72%
紫金矿业	601899	0.47	7.91	0.61%
山西汾酒	600809	0.03	7.35	0.57%
中国太保	601601	0.30	6.90	0.54%
中微公司	688012	0.04	6.70	0.52%
万华化学	600309	0.08	6.62	0.51%
中国海洋石油	00883	0.40	6.57	0.51%
香港交易所	00388	0.03	6.20	0.48%
京沪高铁	601816	1.13	5.67	0.44%
美的集团	000333	0.08	5.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.81%
金融业	0.00	1.26%
采矿业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
能源	0.00	0.51%
金融	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
通信服务	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.03	8.72	0.68%
宁波银行	002142	0.40	8.04	0.63%
万华化学	600309	0.10	7.68	0.60%
香港交易所	00388	0.03	7.29	0.57%
中微公司	688012	0.05	7.23	0.56%
京沪高铁	601816	1.40	6.89	0.54%
山西汾酒	600809	0.03	6.92	0.54%
圣邦股份	300661	0.07	5.87	0.46%
同程旅行	00780	0.42	5.50	0.43%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.63%
金融	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
非日常生活消费品	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.38%
能源	0.00	0.37%
通信服务	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	30.00	3084.04	14.96%
24国债05	25.00	2548.76	12.36%
21国开03	20.00	2081.33	10.10%
15国开10	20.00	2065.65	10.02%
17国开10	10.00	1073.46	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9381.25	45.50%
国家债券	6723.04	32.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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