资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94.15 18.40%
债券 380.63 74.39%
银行存款和结算备付金 33.35 6.52%
其他资产 3.53 0.69%
资产总值:511.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 0.40 4.31 0.71%
青岛银行 002948 0.81 4.11 0.68%
中国太保 601601 0.14 3.99 0.66%
南京银行 601009 0.36 3.56 0.59%
中谷物流 603565 0.36 3.53 0.58%
唐山港 601000 0.81 3.36 0.56%
中国平安 601318 0.07 3.34 0.55%
上海银行 601229 0.38 3.30 0.55%
安徽建工 600502 0.73 3.18 0.53%
兴业银行 601166 0.15 2.48 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 5.73%
制造业 0.00 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.24%
建筑业 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
批发和零售业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1.87 20.42 1.81%
宇通客车 600066 0.47 16.85 1.50%
南京银行 601009 1.47 16.74 1.49%
中国平安 601318 0.27 15.33 1.36%
中国太保 601601 0.35 12.98 1.15%
中谷物流 603565 1.08 12.39 1.10%
中创智领 601717 0.60 12.23 1.09%
分众传媒 002027 1.74 11.40 1.01%
京能电力 600578 2.04 10.36 0.92%
梅花生物 600873 0.84 9.62 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 5.83%
制造业 0.00 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.80 380.63 63.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 380.63 63.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%