资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13394.31 22.72%
债券 45241.60 76.74%
银行存款和结算备付金 315.12 0.53%
其他资产 5.54 0.01%
资产总值:58956.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 50.31 413.55 0.60%
华夏银行 600015 53.00 414.99 0.60%
中国移动 600941 3.84 412.26 0.59%
长沙银行 601577 44.43 407.87 0.59%
中国平安 601318 7.82 403.75 0.58%
万和电气 002543 35.26 405.84 0.58%
南京银行 601009 39.24 405.35 0.58%
隧道股份 600820 63.32 395.12 0.57%
南钢股份 600282 84.51 389.59 0.56%
淮北矿业 600985 24.02 313.46 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 6.75%
金融业 0.40 5.79%
采矿业 0.13 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.79%
建筑业 0.11 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.59%
租赁和商务服务业 0.03 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢股份 000709 9.22 20.38 0.11%
海澜之家 600398 2.11 15.82 0.09%
中谷物流 603565 1.37 13.43 0.08%
郑煤机 601717 1.11 14.41 0.08%
青岛银行 002948 3.43 13.31 0.08%
富安娜 002327 1.57 13.88 0.08%
内蒙华电 600863 3.21 13.90 0.08%
粤高速A 000429 0.90 13.23 0.07%
成都银行 601838 0.77 13.17 0.07%
江苏银行 600919 1.34 13.16 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.66%
金融业 0.02 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.49%
采矿业 0.01 0.38%
建筑业 0.01 0.33%
批发和零售业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
教育 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4243.40 6.12%
21国开05 30.00 3311.13 4.77%
21国开15 30.00 3278.99 4.73%
24国开05 30.00 3185.94 4.59%
24农业银行CD058 30.00 2998.53 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35014.97 50.47%
国家债券 4800.82 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%