财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.48 |
-1.52 |
10.52 |
0.29 |
10.10 |
| 本期利润(万元) |
-15.23 |
-0.83 |
-8.47 |
-0.23 |
-8.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.79 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24.33 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
513.45 |
1021.89 |
24.31 |
23.85 |
35.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.91 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.52 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.80 |
66.13 |
46.54 |
100.11 |
59.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
474.77 |
34549.24 |
65636.63 |
16433.20 |
841.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
94.15 |
13810.45 |
13154.03 |
1050.74 |
228.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
380.63 |
20738.78 |
52482.61 |
15382.46 |
613.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
17.89 |
32.51 |
8.97 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
2.98 |
5.42 |
1.49 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
611.66 |
35452.11 |
66139.25 |
17752.01 |
1287.88 |
| 负债合计(万元) |
7.89 |
334.39 |
70.84 |
32.88 |
3.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
603.77 |
35117.72 |
66068.42 |
17719.14 |
1284.31 |
| 未分配利润(万元) |
-27.28 |
45.59 |
242.04 |
-122.23 |
-42.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.04 |
64.76 |
53.59 |
20.81 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
-346.87 |
2009.49 |
1068.97 |
352.75 |
-8.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.99 |
-709.92 |
186.96 |
200.92 |
48.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
195.17 |
1364.36 |
1309.51 |
574.49 |
43.69 |
| 管理人报酬(万元) |
36.76 |
316.58 |
184.43 |
49.95 |
3.84 |
| 托管费(万元) |
6.13 |
52.76 |
30.74 |
8.32 |
0.64 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
21.20 |
10.72 |
18.00 |
2.90 |
| 费用合计(万元) |
52.63 |
392.44 |
226.87 |
78.84 |
7.43 |
| 利润总额(万元) |
142.54 |
971.92 |
1082.64 |
495.65 |
36.25 |
| 净利润(万元) |
142.54 |
971.92 |
1082.64 |
495.65 |
36.25 |
