| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9.87 | 21.04 | 13.41 | -0.49 | -0.63 |
| 本期利润(万元) | -9.02 | 22.65 | 36.83 | 1.11 | 0.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -0.80 | 0.00 | -1.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 902.99 | 39.32 | 2072.47 | 41.48 | 41.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.25 | 0.00 | -3.87 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 100.11 | 59.79 | 35.37 | 55.51 | 57.28 |
| 交易性金融资产(万元) | 16433.20 | 841.87 | 1030.95 | 908.44 | 832.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 1050.74 | 228.78 | 201.48 | 306.89 | 302.28 |
| 其中：债券投资(万元) | 15382.46 | 613.09 | 829.47 | 601.54 | 530.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.97 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.74 |
| 应付托管费(万元) | 1.49 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 资产总计(万元) | 17752.01 | 1287.88 | 1286.28 | 1369.77 | 1439.47 |
| 负债合计(万元) | 32.88 | 3.58 | 5.04 | 2.67 | 5.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 17719.14 | 1284.31 | 1281.24 | 1367.10 | 1433.77 |
| 未分配利润(万元) | -122.23 | -42.25 | -80.00 | -60.27 | -60.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.81 | 4.37 | 9.07 | 5.70 | 7.83 |
| 投资收益(万元) | 352.75 | -8.75 | -16.71 | 4.40 | -14.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | 200.92 | 48.08 | -3.57 | -4.92 | -66.24 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 收入合计(万元) | 574.49 | 43.69 | -11.21 | 5.17 | -72.14 |
| 管理人报酬(万元) | 49.95 | 3.84 | 8.23 | 4.21 | 9.62 |
| 托管费(万元) | 8.32 | 0.64 | 1.37 | 0.70 | 1.60 |
| 其它费用(万元) | 18.00 | 2.90 | 3.87 | 1.92 | 3.96 |
| 费用合计(万元) | 78.84 | 7.43 | 13.60 | 6.90 | 15.39 |
| 利润总额(万元) | 495.65 | 36.25 | -24.81 | -1.73 | -87.54 |
| 净利润(万元) | 495.65 | 36.25 | -24.81 | -1.73 | -87.54 |