我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.63 |
-0.87 |
-0.31 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.67 |
-0.89 |
-0.23 |
-0.04 |
0.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.98 |
44.65 |
46.34 |
49.35 |
50.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.37 |
55.51 |
57.28 |
40.24 |
61.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1030.95 |
908.44 |
832.35 |
1210.56 |
1574.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
201.48 |
306.89 |
302.28 |
576.63 |
404.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
829.47 |
601.54 |
530.07 |
633.93 |
1170.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.68 |
0.74 |
0.80 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1286.28 |
1369.77 |
1439.47 |
1658.03 |
1956.06 |
| 负债合计(万元) |
5.04 |
2.67 |
5.70 |
43.30 |
24.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1281.24 |
1367.10 |
1433.77 |
1614.72 |
1931.40 |
| 未分配利润(万元) |
-80.00 |
-60.27 |
-60.23 |
26.19 |
24.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
5.70 |
7.83 |
3.04 |
23.90 |
| 投资收益(万元) |
-16.71 |
4.40 |
-14.15 |
-1.31 |
-3.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.57 |
-4.92 |
-66.24 |
8.11 |
37.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.19 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
-11.21 |
5.17 |
-72.14 |
10.02 |
60.29 |
| 管理人报酬(万元) |
8.23 |
4.21 |
9.62 |
5.08 |
7.28 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
0.70 |
1.60 |
0.85 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
3.87 |
1.92 |
3.96 |
2.98 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
13.60 |
6.90 |
15.39 |
9.03 |
25.58 |
| 利润总额(万元) |
-24.81 |
-1.73 |
-87.54 |
1.00 |
34.70 |
| 净利润(万元) |
-24.81 |
-1.73 |
-87.54 |
1.00 |
34.70 |
