财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.52 |
0.29 |
10.10 |
9.87 |
21.04 |
| 本期利润(万元) |
-8.47 |
-0.23 |
-8.39 |
-9.02 |
22.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.37 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.31 |
23.85 |
35.94 |
902.99 |
39.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
5.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.63 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-1.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.13 |
46.54 |
100.11 |
59.79 |
35.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
34549.24 |
65636.63 |
16433.20 |
841.87 |
1030.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
13810.45 |
13154.03 |
1050.74 |
228.78 |
201.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
20738.78 |
52482.61 |
15382.46 |
613.09 |
829.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
32.51 |
8.97 |
0.63 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
5.42 |
1.49 |
0.11 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
35452.11 |
66139.25 |
17752.01 |
1287.88 |
1286.28 |
| 负债合计(万元) |
334.39 |
70.84 |
32.88 |
3.58 |
5.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
35117.72 |
66068.42 |
17719.14 |
1284.31 |
1281.24 |
| 未分配利润(万元) |
45.59 |
242.04 |
-122.23 |
-42.25 |
-80.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.76 |
53.59 |
20.81 |
4.37 |
9.07 |
| 投资收益(万元) |
2009.49 |
1068.97 |
352.75 |
-8.75 |
-16.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-709.92 |
186.96 |
200.92 |
48.08 |
-3.57 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1364.36 |
1309.51 |
574.49 |
43.69 |
-11.21 |
| 管理人报酬(万元) |
316.58 |
184.43 |
49.95 |
3.84 |
8.23 |
| 托管费(万元) |
52.76 |
30.74 |
8.32 |
0.64 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
10.72 |
18.00 |
2.90 |
3.87 |
| 费用合计(万元) |
392.44 |
226.87 |
78.84 |
7.43 |
13.60 |
| 利润总额(万元) |
971.92 |
1082.64 |
495.65 |
36.25 |
-24.81 |
| 净利润(万元) |
971.92 |
1082.64 |
495.65 |
36.25 |
-24.81 |
