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最新净值:0.975 0.000(0.05%)

累计净值:0.975

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浙商智多享稳健混合型发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡羿
基金规模:0.21亿元
    浙商智多享稳健混合型发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 0.62 2.09 0.20 4.18
混合型名次 5404 3499 6755 4900 4036
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.11 53.21 0.26%
广汇能源 600256 7.12 51.19 0.25%
四川路桥 600039 7.41 52.09 0.25%
中国石化 600028 7.46 51.92 0.25%
中粮糖业 600737 5.04 51.76 0.25%
郑煤机 601717 3.51 49.46 0.24%
龙佰集团 002601 2.40 49.85 0.24%
平煤股份 601666 4.53 49.65 0.24%
中国建筑 601668 8.03 49.63 0.24%
海澜之家 600398 6.65 50.41 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.66%
金融业 0.06 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.53%
采矿业 0.05 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.29%
建筑业 0.02 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
批发和零售业 0.01 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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