基金简称: | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 基金全称: | 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金C |
基金代码: | 012269 | 成立日期: | 2021-07-26 |
募集份额: | 0.0796亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.21亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 胡羿 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 浙商基金管理有限公司 | 电话: | 86-571-28190000;400-0679908;21-60359000 |
成立时间: | 2010-10-21 | 公司网址: | www.zsfund.com |
注册地址: | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.01 | 3.13 | 15.69 | 4.63 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.01 | 2.17 | 12.78 | 3.77 | 28.54 | 6.63 | - | - |
东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | 0.11 | 34.92 | 113.54 | 33.51 | 56.26 | 13.08 | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 700.00 | 1.72 |
海通证券 | 1 | 0.18 | 59.79 | 196.79 | 58.09 | 345.48 | 80.29 | 40000.00 | 98.28 |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30