我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270978.88 93.92%
债券 10880.68 3.77%
银行存款和结算备付金 6542.15 2.27%
其他资产 116.22 0.04%
资产总值:288517.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方甄选 01797 1661.20 29601.54 10.28%
科达利 002850 303.98 29531.66 10.26%
宁德时代 300750 115.92 29200.35 10.14%
火炬电子 603678 1029.11 26057.17 9.05%
纳思达 002180 854.40 25913.95 9.00%
比亚迪股份 01211 85.00 21753.88 7.55%
菲利华 300395 358.28 15380.92 5.34%
航发动力 600893 355.21 14666.46 5.09%
中航沈飞 600760 303.18 14161.48 4.92%
佰仁医疗 688198 103.41 11993.67 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.85 75.87%
消费者常用品 2.96 10.28%
消费者非必需品 2.18 7.55%
信息技术 0.10 0.35%
工业 0.01 0.02%
采矿业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳思达 002180 950.00 25099.06 10.04%
火炬电子 603678 1003.91 24786.64 9.92%
宁德时代 300750 136.21 24521.26 9.81%
科达利 002850 291.09 22233.45 8.89%
比亚迪股份 01211 80.95 17140.50 6.86%
航发动力 600893 421.45 15403.85 6.16%
东方甄选 01797 1286.35 14816.21 5.93%
中天科技 600522 762.21 12081.07 4.83%
中航沈飞 600760 264.43 10603.59 4.24%
森麒麟 002984 435.36 10487.71 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.03 80.10%
消费者非必需品 1.71 6.86%
消费者常用品 1.48 5.93%
信息技术 0.38 1.53%
工业 0.03 0.12%
采矿业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债47 90.00 8986.43 3.12%
23国债24 5.40 551.93 0.19%
24国债02 5.20 527.84 0.18%
24国债09 4.80 483.76 0.17%
24国债15 3.00 300.76 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10850.71 3.77%
可转债 29.97 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%