中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_资产配置

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83342.08	94.37%
债券	2218.89	2.51%
银行存款和结算备付金	2497.58	2.83%
其他资产	256.26	0.29%

资产总值：88314.81万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	188.52	6994.23	7.94%
中国海外发展	00688	499.90	5647.27	6.41%
中国金茂	00817	4953.20	5612.54	6.37%
建发国际集团	01908	473.00	5550.47	6.30%
比亚迪	002594	65.70	5473.18	6.21%
绿城中国	03900	897.70	5008.92	5.69%
德康农牧	02419	96.64	4836.43	5.49%
牧原股份	002714	95.54	4055.66	4.60%
贵州茅台	600519	3.04	3832.50	4.35%
美团-W	03690	62.04	3818.48	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	31.21%
地产业	2.48	28.14%
消费者常用品	0.88	9.95%
消费者非必需品	0.66	7.49%
农、林、牧、渔业	0.41	4.60%
房地产业	0.36	4.11%
批发和零售业	0.30	3.45%
科学研究和技术服务业	0.22	2.55%
基础材料	0.18	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	230.83	8806.12	10.30%
牧原股份	02714	286.95	7237.65	8.46%
贵州茅台	600519	4.79	5684.42	6.65%
东方甄选	01797	243.35	4772.55	5.58%
德康农牧	02419	114.77	4095.00	4.79%
蜜雪集团	02097	20.33	4036.53	4.72%
比亚迪股份	01211	64.12	4034.84	4.72%
万辰集团	300972	23.17	4017.91	4.70%
比亚迪	002594	48.09	3832.49	4.48%
鸿路钢构	002541	173.70	3008.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	40.14%
消费者常用品	1.91	22.33%
消费者非必需品	1.43	16.75%
地产业	0.46	5.43%
批发和零售业	0.40	4.70%
卫生和社会工作	0.16	1.88%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
房地产业	0.05	0.62%
金融业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	516.60	12771.70	9.85%
宁德时代	300750	31.50	12651.94	9.76%
九号公司	689009	267.49	11828.54	9.12%
科达利	002850	43.92	7861.68	6.06%
极兔速递-W	01519	811.24	7241.63	5.59%
比亚迪股份	01211	76.10	7108.97	5.48%
比亚迪	002594	58.83	6192.34	4.78%
蜜雪集团	02097	23.32	6032.99	4.65%
东方甄选	01797	218.45	5238.63	4.04%
嘉友国际	603871	336.88	4531.07	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	49.50%
消费者非必需品	1.51	11.65%
能源	1.28	9.85%
工业	0.83	6.36%
消费者常用品	0.60	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.50%
基础材料	0.22	1.69%
农、林、牧、渔业	0.18	1.36%
金融业	0.02	0.13%
医疗保健	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	319.10	17738.58	9.85%
牧原股份	002714	328.47	16614.08	9.23%
宁德时代	300750	39.26	14418.63	8.01%
柳工	000528	1070.84	12710.88	7.06%
三一重工	600031	544.76	11510.77	6.39%
嘉友国际	603871	659.43	9199.10	5.11%
中国海洋石油	00883	438.00	8426.50	4.68%
宏华数科	688789	99.31	8037.64	4.46%
奕瑞科技	688301	58.96	5961.76	3.31%
亿纬锂能	300014	74.63	4907.97	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.21	56.71%
农、林、牧、渔业	1.66	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.11%
能源	0.84	4.68%
金融业	0.48	2.65%
医疗保健	0.33	1.86%
采矿业	0.32	1.78%
卫生和社会工作	0.31	1.71%
消费者非必需品	0.29	1.62%
电信服务	0.28	1.54%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	20.00	2017.14	2.29%
25国债19	1.00	101.34	0.12%
26国债09	1.00	100.41	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2017.14	2.29%
国家债券	201.75	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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