中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.60亿元

中欧新兴价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.61	1.66	-15.60	-16.77
混合型名次	1965	4788	1522	7061	7464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.78	39.30	6.05	-	-12.67
混合型名次	6898	3831	5897	5738	6702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中欧价值智选混合A	0.41	0.61	0.60	-13.16	-12.43
1964	中欧价值智选混合E	0.41	0.61	0.60	-13.16	-12.43
1965	中欧新兴价值一年持有混合C	0.41	1.61	1.66	-15.60	-16.77
1966	安信价值驱动三年持有混合	0.40	2.25	-1.32	-10.13	-5.73
1967	博时优享回报混合C	0.40	14.10	-2.42	21.47	24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	万家沪港深蓝筹混合A	-0.45	1.61	-6.72	-16.84	-15.07
4787	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.13	1.61	-0.08	1.05	3.03
4788	中欧新兴价值一年持有混合C	0.41	1.61	1.66	-15.60	-16.77
4789	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.13	1.61	0.22	-0.83	2.40
4790	中银优选混合A	-0.78	1.61	-15.21	-2.48	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	西部利得新动力混合A	1.08	18.13	1.67	-31.62	7.58
1521	海富通安益对冲混合A	-0.65	0.76	1.66	3.91	4.36
1522	中欧新兴价值一年持有混合C	0.41	1.61	1.66	-15.60	-16.77
1523	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
1524	景顺长城消费精选混合A	1.17	1.55	1.65	-14.18	-15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	融通新消费灵活配置混合	2.37	3.29	-2.13	-15.59	-17.90
7060	德邦大健康灵活配置混合C	3.07	5.04	0.37	-15.60	-7.17
7061	中欧新兴价值一年持有混合C	0.41	1.61	1.66	-15.60	-16.77
7062	广发成长动力三年持有期混合C	2.15	9.04	-1.48	-15.61	-5.01
7063	银华心选一年持有期混合C	0.10	5.58	-11.99	-15.63	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-0.14	0.12	-7.41	-12.46	-16.72
7463	前海开源优质成长混合	2.57	-0.51	-17.31	-15.29	-16.76
7464	中欧新兴价值一年持有混合C	0.41	1.61	1.66	-15.60	-16.77
7465	信诚至瑞C	-0.02	0.11	-5.19	-13.58	-16.78
7466	东方阿尔法产业先锋混合A	0.34	17.06	-22.60	-25.57	-16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-19.52	-26.04
6897	民生前沿科技混合	-9.77	12.34	-9.42	-50.24	10.11
6898	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.78	39.30	6.05	-	-12.67
6899	易方达龙头优选两年持有混合C	-9.79	12.91	-6.25	-	-16.83
6900	大成消费主题混合A	-9.83	23.95	9.00	2.23	148.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	东方红远见价值混合A	-7.23	39.33	16.80	14.46	6.00
3830	长信银利精选混合C	13.55	39.31	41.36	-	15.74
3831	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.78	39.30	6.05	-	-12.67
3832	东吴安盈量化A	1.95	39.28	27.97	13.21	72.81
3833	大成睿景灵活配置混合C	8.80	39.27	32.16	7.08	151.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	鹏扬景兴混合C	-1.62	4.96	6.06	12.47	67.24
5896	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.28	6.06	11.47	50.96
5897	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.78	39.30	6.05	-	-12.67
5898	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-25.10	-23.62
5899	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	4.45	6.85	6.04	-	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	金鹰大视野混合C	10.58	73.82	42.40	-	-5.39
5737	中欧新兴价值一年持有混合A	-9.06	41.56	8.63	-	-9.12
5738	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.78	39.30	6.05	-	-12.67
5739	景顺安景一年持有期混合A	4.91	12.62	16.30	-	20.66
5740	景顺安景一年持有期混合C	4.49	11.73	14.91	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	易方达商业模式优选混合A	-8.23	14.45	-3.19	-	-12.63
6701	富国美丽中国混合C	4.09	36.41	5.13	-19.23	-12.67
6702	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.78	39.30	6.05	-	-12.67
6703	惠升惠益混合A	-6.36	7.05	-2.09	-12.56	-12.70
6704	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-0.68	-12.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	230.83	8806.12	10.30%
牧原股份	02714	286.95	7237.65	8.46%
贵州茅台	600519	4.79	5684.42	6.65%
东方甄选	01797	243.35	4772.55	5.58%
德康农牧	02419	114.77	4095.00	4.79%
蜜雪集团	02097	20.33	4036.53	4.72%
比亚迪股份	01211	64.12	4034.84	4.72%
万辰集团	300972	23.17	4017.91	4.70%
比亚迪	002594	48.09	3832.49	4.48%
鸿路钢构	002541	173.70	3008.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	40.14%
消费者常用品	1.91	22.33%
消费者非必需品	1.43	16.75%
地产业	0.46	5.43%
批发和零售业	0.40	4.70%
卫生和社会工作	0.16	1.88%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
房地产业	0.05	0.62%
金融业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8740	0.8758	0.8683	0.8653	0.8697
累计净值(元)	0.8740	0.8758	0.8683	0.8653	0.8697

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