中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.60亿元

中欧新兴价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-7.14	3.43	-19.34	-23.03
混合型名次	2970	7604	1118	7699	7656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.28	28.64	1.60	-19.14	-19.24
混合型名次	7607	4482	6256	4209	6950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	中加龙头精选混合A	0.30	-6.64	-9.84	-18.04	-14.58
2969	中欧嘉益一年混合C	0.30	-7.71	-21.33	3.82	-1.10
2970	中欧新兴价值一年持有混合C	0.30	-7.14	3.43	-19.34	-23.03
2971	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
2972	安信价值启航混合A	0.29	-2.38	-3.66	-9.35	-14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	银华内需精选混合(LOF)	-1.94	-7.10	13.16	0.41	17.54
7603	汇安核心价值混合C	-0.17	-7.13	-27.01	-20.41	-21.71
7604	中欧新兴价值一年持有混合C	0.30	-7.14	3.43	-19.34	-23.03
7605	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.12	-7.15	-19.12	-13.50	-11.98
7606	诺德新能源汽车C	-0.73	-7.15	-13.18	-0.54	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	南方瑞盛三年混合C	-0.08	-5.12	3.43	9.00	7.59
1117	鹏华产业升级混合C	1.90	3.32	3.43	35.16	36.02
1118	中欧新兴价值一年持有混合C	0.30	-7.14	3.43	-19.34	-23.03
1119	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
1120	添富红利增长混合A	0.11	-2.03	3.42	-0.21	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平
7697	华富物联世界灵活配置混合	-0.86	-3.25	-24.33	-19.16	-22.99
7698	泰信互联网+混合	-1.60	-3.60	-13.26	-19.32	-34.63
7699	中欧新兴价值一年持有混合C	0.30	-7.14	3.43	-19.34	-23.03
7700	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.54	-4.57	-13.68	-19.35	-19.05
7701	广发成长新动能混合C	0.54	-2.98	-11.17	-19.35	-23.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	华富物联世界灵活配置混合	-0.86	-3.25	-24.33	-19.16	-22.99
7655	建信港股通精选混合A	0.14	-4.32	-7.11	-14.92	-22.99
7656	中欧新兴价值一年持有混合C	0.30	-7.14	3.43	-19.34	-23.03
7657	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.28	-4.76	-7.41	-15.65	-23.04
7658	民生前沿科技混合	0.65	1.08	-15.39	-4.79	-23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	淳厚信泽A	-25.14	7.32	2.03	-1.77	69.61
7606	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-58.03	-58.05
7607	中欧新兴价值一年持有混合C	-25.28	28.64	1.60	-19.14	-19.24
7608	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
7609	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	中泰兴为价值精选混合C	0.92	28.66	15.15	-	16.17
4481	南方品质优选灵活配置混合A	6.65	28.64	28.40	-2.26	132.91
4482	中欧新兴价值一年持有混合C	-25.28	28.64	1.60	-19.14	-19.24
4483	汇添富沪港深大盘价值混合A	-21.91	28.63	0.55	-32.77	-24.88
4484	广发沪港深价值精选混合A	-2.15	28.62	17.25	-14.36	-24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	融通医疗保健行业混合C	5.79	42.32	1.61	-37.72	2.53
6255	鹏华品质成长混合A	-8.63	14.17	1.60	-7.25	-9.85
6256	中欧新兴价值一年持有混合C	-25.28	28.64	1.60	-19.14	-19.24
6257	中信建投智信物联网A	20.44	45.83	1.60	-46.85	52.23
6258	嘉实鑫福一年持有期混合	3.72	7.12	1.59	-	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	广发港股通优质增长混合C	-5.19	61.23	24.07	-19.12	-12.19
4208	大成绝对收益混合发起C	-1.67	-7.38	-10.88	-19.14	-31.11
4209	中欧新兴价值一年持有混合C	-25.28	28.64	1.60	-19.14	-19.24
4210	银河服务混合	3.17	52.39	23.83	-19.16	85.85
4211	建信内生动力混合A	29.99	59.49	34.28	-19.17	214.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	万家欣远混合C	-7.96	3.13	-17.43	-	-19.16
6949	广发睿鑫混合C	-4.83	30.99	12.79	-13.03	-19.22
6950	中欧新兴价值一年持有混合C	-25.28	28.64	1.60	-19.14	-19.24
6951	嘉实动力先锋混合C	-16.85	51.38	10.80	-19.78	-19.27
6952	银河核心优势混合A	4.68	44.16	11.97	-	-19.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	230.83	8806.12	10.30%
牧原股份	02714	286.95	7237.65	8.46%
贵州茅台	600519	4.79	5684.42	6.65%
东方甄选	01797	243.35	4772.55	5.58%
德康农牧	02419	114.77	4095.00	4.79%
蜜雪集团	02097	20.33	4036.53	4.72%
比亚迪股份	01211	64.12	4034.84	4.72%
万辰集团	300972	23.17	4017.91	4.70%
比亚迪	002594	48.09	3832.49	4.48%
鸿路钢构	002541	173.70	3008.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	40.14%
消费者常用品	1.91	22.33%
消费者非必需品	1.43	16.75%
地产业	0.46	5.43%
批发和零售业	0.40	4.70%
卫生和社会工作	0.16	1.88%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
房地产业	0.05	0.62%
金融业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8116	0.8158	0.8052	0.7942	0.7977
累计净值(元)	0.8116	0.8158	0.8052	0.7942	0.7977

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