中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8263

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.65亿元

中欧新兴价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.90	0.17	-4.11	-14.44	-21.25
混合型名次	1175	1434	2985	4364	6704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.30	1.42	4.58	-22.41	-17.37
混合型名次	6870	5543	5064	3513	6316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	4.90	-8.17	-9.72	-11.94	1.27
1174	招商优势企业混合A	4.90	-2.47	-7.77	-17.59	-16.73
1175	中欧新兴价值一年持有混合C	4.90	0.17	-4.11	-14.44	-21.25
1176	光大保德信优势配置混合A	4.89	-10.59	-15.89	-16.93	-1.68
1177	光大保德信优势配置混合C	4.89	-10.63	-15.92	-16.79	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华泰柏瑞享利混合A	0.44	0.17	0.32	-0.23	1.91
1433	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
1434	中欧新兴价值一年持有混合C	4.90	0.17	-4.11	-14.44	-21.25
1435	中银新回报灵活配置混合C	0.11	0.17	0.51	1.12	4.54
1436	安信新趋势混合C	0.16	0.16	0.80	0.84	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	华泰柏瑞富利混合C	2.28	-2.36	-4.11	-13.44	-2.98
2984	兴业聚华混合C	3.38	-0.86	-4.11	-4.40	3.75
2985	中欧新兴价值一年持有混合C	4.90	0.17	-4.11	-14.44	-21.25
2986	安信工业4.0混合C	4.60	0.34	-4.12	-17.49	-22.96
2987	宝盈现代服务业混合C	1.96	-6.71	-4.12	-2.24	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	广发睿智两年持有期混合发起式C	4.08	-11.21	-13.38	-14.42	-12.86
4363	景顺长城消费精选混合C	6.05	1.31	-7.69	-14.43	-22.78
4364	中欧新兴价值一年持有混合C	4.90	0.17	-4.11	-14.44	-21.25
4365	华泰保兴研究智选C	4.89	0.25	-6.96	-14.47	-13.73
4366	浦银安盛增长动力混合A	3.20	-9.38	-1.64	-14.47	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧新兴价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	鑫元欣悦混合A	3.74	-9.51	-6.55	-19.20	-21.23
6703	金元顺安成长动力混合	2.59	-16.27	-19.21	-28.85	-21.25
6704	中欧新兴价值一年持有混合C	4.90	0.17	-4.11	-14.44	-21.25
6705	富荣福鑫混合A	-1.65	-8.38	-12.28	-23.56	-21.26
6706	中银证券新能源混合C	5.98	-22.85	-21.73	-34.57	-21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
6869	平安策略回报混合C	-23.30	18.14	14.59	-	14.74
6870	中欧新兴价值一年持有混合C	-23.30	1.42	4.58	-22.41	-17.37
6871	中银证券远见价值混合C	-23.31	2.94	-8.77	-	-36.52
6872	广发消费领先混合C	-23.32	-15.86	-23.40	-43.00	-42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	富国趋势优先混合C	-13.61	1.43	-1.82	-	-22.23
5542	汇添富价值成长均衡投资混合C	-20.56	1.43	0.79	-41.31	-46.27
5543	中欧新兴价值一年持有混合C	-23.30	1.42	4.58	-22.41	-17.37
5544	长城新优选混合A	-2.97	1.40	5.92	5.52	50.48
5545	工银聚利18个月定开混合C	-0.84	1.40	4.53	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	财通资管价值发现混合A	-13.53	8.48	4.58	-28.28	59.49
5063	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-17.76	-7.80
5064	中欧新兴价值一年持有混合C	-23.30	1.42	4.58	-22.41	-17.37
5065	长盛盛崇C	-10.88	9.14	4.54	3.23	65.86
5066	富国恒享回报12个月持有期混合A	-3.69	2.86	4.54	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	国泰蓝筹精选混合C	-14.73	-5.77	5.16	-22.39	10.89
3512	嘉实回报混合	-6.56	0.90	-2.35	-22.41	180.00
3513	中欧新兴价值一年持有混合C	-23.30	1.42	4.58	-22.41	-17.37
3514	富国天成红利混合	8.35	23.68	14.10	-22.44	362.40
3515	方正富邦红利精选混合C	1.26	1.14	-0.80	-22.45	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧新兴价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	财通内需增长12个月定开混合	-15.63	33.33	5.87	-	-17.36
6315	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-22.09	2.94	7.68	-16.28	-17.36
6316	中欧新兴价值一年持有混合C	-23.30	1.42	4.58	-22.41	-17.37
6317	申万菱信乐成混合A	-6.98	14.99	-9.67	-	-17.40
6318	渤海汇金量化成长混合	-3.95	5.28	0.00	-	-17.42

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	188.52	6994.23	7.94%
中国海外发展	00688	499.90	5647.27	6.41%
中国金茂	00817	4953.20	5612.54	6.37%
建发国际集团	01908	473.00	5550.47	6.30%
比亚迪	002594	65.70	5473.18	6.21%
绿城中国	03900	897.70	5008.92	5.69%
德康农牧	02419	96.64	4836.43	5.49%
牧原股份	002714	95.54	4055.66	4.60%
贵州茅台	600519	3.04	3832.50	4.35%
美团-W	03690	62.04	3818.48	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	31.21%
地产业	2.48	28.14%
消费者常用品	0.88	9.95%
消费者非必需品	0.66	7.49%
农、林、牧、渔业	0.41	4.60%
房地产业	0.36	4.11%
批发和零售业	0.30	3.45%
科学研究和技术服务业	0.22	2.55%
基础材料	0.18	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8340	0.8103	0.8132	0.7966	0.7877
累计净值(元)	0.8340	0.8103	0.8132	0.7966	0.7877

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