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最新净值:0.801 0.001(0.07%)

累计净值:0.801

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧新兴价值一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:袁维德
基金规模:8.81亿元
    中欧新兴价值一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.68 -0.88 28.01 10.76 14.46
混合型名次 3649 5876 1041 1231 991
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方甄选 01797 1661.20 29601.54 10.28%
科达利 002850 303.98 29531.66 10.26%
宁德时代 300750 115.92 29200.35 10.14%
火炬电子 603678 1029.11 26057.17 9.05%
纳思达 002180 854.40 25913.95 9.00%
比亚迪股份 01211 85.00 21753.88 7.55%
菲利华 300395 358.28 15380.92 5.34%
航发动力 600893 355.21 14666.46 5.09%
中航沈飞 600760 303.18 14161.48 4.92%
佰仁医疗 688198 103.41 11993.67 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.85 75.87%
消费者常用品 2.96 10.28%
消费者非必需品 2.18 7.55%
信息技术 0.10 0.35%
工业 0.01 0.02%
采矿业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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