中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_规模评级

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.74	9.12	9.47	10.05	10.61	11.17	11.82
季度净申购	-4696.93	-4329.44	-7281.62	-7032.10	-6986.58	-8163.62	-21154.39
总份额	109218.07	113915.00	118244.44	125526.06	132558.15	139544.74	147708.36
季度总申购份额	155.40	257.90	377.47	358.36	445.19	845.71	673.71
季度总赎回份额	4852.32	4587.34	7659.08	7390.45	7431.77	9009.33	21828.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧新兴价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	万家民丰回报一年持有期混合	8.79	78155.10	-5183.27	3.88	5187.15
971	嘉实周期优选混合	8.78	32788.96	-5853.82	276.17	6129.99
972	中邮核心优选混合	8.78	94300.64	-752.34	222.17	974.51
973	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	8.76	68249.05	-1802.22	1021.35	2823.57
974	华宝宝康消费品混合	8.76	29202.66	-387.09	421.95	809.04
975	银华长荣混合	8.76	89371.82	-14471.19	10676.71	25147.89
976	富国新动力灵活配置混合C	8.74	34230.73	-5188.85	1925.00	7113.85
977	中欧新兴价值一年持有混合C	8.74	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
978	易方达稳健增利混合A	8.73	99653.23	-4330.51	51.63	4382.13
979	南方景气前瞻混合A	8.72	92749.09	-5251.34	64.27	5315.61
980	摩根阿尔法混合A	8.71	21452.68	-133.82	254.86	388.68
981	太平灵活配置	8.71	199248.12	-19.38	68.81	88.19
982	万家精选混合C	8.71	49700.73	-12363.85	20814.32	33178.17
983	广发瑞福精选混合A	8.69	107517.55	-18810.37	52.99	18863.36
984	招商瑞信稳健配置混合A	8.69	76316.99	-9650.60	113.66	9764.26

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧新兴价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	华安匠心甄选混合A	8.59	110031.60	-7219.60	104.55	7324.14
696	安信远见成长混合A	9.82	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
697	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
698	工银健康生活混合A	6.36	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
699	国投瑞银先进制造混合	20.96	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
700	南方蓝筹成长混合A	7.57	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
701	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.47	109336.70	-4194.97	650.36	4845.33
702	中欧新兴价值一年持有混合C	8.74	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
703	光大保德信优势配置混合A	6.87	109133.20	-1536.48	462.95	1999.43
704	前海开源沪港深裕鑫C	14.00	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
705	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	11.52	108674.57	-4341.14	2004.80	6345.94
706	易方达新鑫混合E	15.72	108420.46	-6505.35	38405.34	44910.69
707	中欧成长优选混合A	16.12	108349.32	-37896.32	3098.71	40995.02
708	嘉实瑞和两年持有期混合	9.58	108263.73	-5674.87	80.30	5755.17
709	鹏华新兴产业混合	28.48	108160.41	-2788.15	1083.40	3871.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧新兴价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平

6554	银华安盛混合	8.31	130720.69	-4667.70	140.30	4808.00
6555	易方达安心回馈混合A	19.81	86131.18	-4671.15	525.17	5196.32
6556	广发恒享一年持有期混合A	6.42	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33
6557	南方产业升级混合A	11.76	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
6558	富国创新科技混合A	24.89	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
6559	工银成长精选混合A	7.72	145846.18	-4691.59	1189.46	5881.06
6560	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.26	182491.20	-4695.21	1427.73	6122.94
6561	中欧新兴价值一年持有混合C	8.74	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
6562	国寿安保目标策略混合发起C	0.54	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
6563	金鹰核心资源混合	7.52	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
6564	广发价值领先混合A	23.86	163246.02	-4711.89	2350.26	7062.15
6565	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
6566	前海开源稳健增长三年混合	10.65	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
6567	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
6568	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.78	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧新兴价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平

3239	全球消费精选混合(QDII)美元	0.51	34430.30	-895.37	156.02	1051.39
3240	鹏华沃鑫混合A	9.15	147810.86	-5219.46	155.87	5375.33
3241	中融消费精选混合C	0.28	3363.27	-455.52	155.80	611.32
3242	安信新回报混合C	1.33	5967.54	-179.36	155.72	335.08
3243	平安价值成长混合A	2.11	30203.26	-1104.65	155.67	1260.33
3244	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11
3245	光大保德信一带一路混合	0.92	9877.28	-113.26	155.50	268.77
3246	中欧新兴价值一年持有混合C	8.74	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
3247	大成国家安全主题灵活配置混合	0.35	2513.30	-204.44	155.18	359.62
3248	博时研究回报混合A	0.32	3008.89	-29.71	155.08	184.79
3249	摩根核心优选混合A	5.56	15007.49	-415.12	154.93	570.04
3250	国都创新驱动	0.11	1684.58	96.90	154.75	57.85
3251	景顺华城稳健6月持有混合C	0.98	8591.00	-709.62	154.26	863.87
3252	长城产业臻选混合C	0.43	5007.09	-186.48	154.15	340.63
3253	华安证券汇赢增利C	2.24	17096.44	-4119.19	153.99	4273.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧新兴价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	圆信永丰兴源C	3.80	21521.71	8993.81	13867.98	4874.16
1313	海富通成长甄选混合C	2.07	23382.24	-417.08	4456.05	4873.13
1314	大成景阳领先混合C	0.68	9730.25	1222.57	6095.34	4872.77
1315	嘉实鑫和一年持有期混合A	3.46	31772.56	-4817.02	55.65	4872.68
1316	招商品质成长混合A	7.46	120689.76	-4659.21	210.64	4869.85
1317	前海开源稳健增长三年混合	10.65	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
1318	信澳新财富混合	0.72	6291.06	-4854.46	3.19	4857.64
1319	中欧新兴价值一年持有混合C	8.74	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
1320	广发价值增长混合A	13.68	152583.47	-4456.85	391.02	4847.87
1321	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.47	109336.70	-4194.97	650.36	4845.33
1322	东方红睿丰混合	17.51	146023.26	-3940.98	898.90	4839.88
1323	前海开源沪港深裕鑫A	5.93	45733.33	12627.69	17466.27	4838.58
1324	易方达稳健回报混合A	9.71	112783.15	-4739.42	96.92	4836.34
1325	华夏安阳6个月持有期混合A	11.81	177872.92	-4605.98	223.71	4829.70
1326	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.71	6578.21	-1568.63	3261.04	4829.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

55420

20554.8500

0.18%

99.82%

2023-12-31

60110

20882.7200

0.16%

99.84%

2023-06-30

66699

20921.5600

0.14%

99.86%

2022-12-31

79738

21177.2000

0.18%

99.82%

2022-06-30

84815

22009.1800

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	55420	20554.8500	200.05	0.18	113714.95	99.82
2023-12-31	60110	20882.7200	200.05	0.16	125326.01	99.84
2023-06-30	66699	20921.5600	200.05	0.14	139344.69	99.86
2022-12-31	79738	21177.2000	301.99	0.18	168560.76	99.82
2022-06-30	84815	22009.1800	371.50	0.20	186299.35	99.80

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