我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4542.64 |
-17301.61 |
-8279.24 |
-11750.13 |
-2486.58 |
| 本期利润(万元) |
14715.90 |
-3874.09 |
-4593.65 |
-34193.27 |
-4687.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-28.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37530.60 |
0.00 |
-37671.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88048.16 |
76384.40 |
78610.63 |
87854.48 |
104857.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.67 |
0.66 |
0.70 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-26.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.95 |
0.00 |
-30.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2046.71 |
1879.07 |
403.48 |
11210.16 |
14559.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
247626.50 |
278768.83 |
384496.36 |
516905.05 |
590955.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
236424.29 |
265960.51 |
364293.74 |
491805.45 |
567404.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
11202.21 |
12808.31 |
20202.63 |
25099.60 |
23551.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.21 |
303.42 |
479.69 |
681.96 |
715.30 |
| 应付托管费(万元) |
42.87 |
50.57 |
79.95 |
113.66 |
119.22 |
| 资产总计(万元) |
251504.03 |
283945.41 |
390816.99 |
528421.99 |
606319.84 |
| 负债合计(万元) |
1513.63 |
838.39 |
4868.11 |
1591.29 |
6109.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
249990.39 |
283107.02 |
385948.87 |
526830.70 |
600210.16 |
| 未分配利润(万元) |
-117054.72 |
-116263.22 |
-76207.82 |
-21658.75 |
1589.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.62 |
52.53 |
28.83 |
76.44 |
33.28 |
| 投资收益(万元) |
-53555.55 |
-29327.21 |
-13326.65 |
-630.36 |
5929.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44043.35 |
-75697.64 |
-39817.91 |
-86900.99 |
-72198.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9500.58 |
-104972.33 |
-53115.73 |
-87454.91 |
-66235.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1539.27 |
5564.54 |
3406.55 |
8282.92 |
4126.32 |
| 托管费(万元) |
256.54 |
927.42 |
567.76 |
1380.49 |
687.72 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
30.52 |
15.94 |
32.24 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
2123.61 |
7497.09 |
4541.06 |
11070.06 |
5520.06 |
| 利润总额(万元) |
-11624.18 |
-112469.41 |
-57656.79 |
-98524.97 |
-71755.57 |
| 净利润(万元) |
-11624.18 |
-112469.41 |
-57656.79 |
-98524.97 |
-71755.57 |
