财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10704.99 |
9784.05 |
1778.89 |
-23093.91 |
-4542.64 |
| 本期利润(万元) |
17621.78 |
7846.25 |
4978.19 |
10383.86 |
14715.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18536.36 |
0.00 |
-30688.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74117.42 |
83328.65 |
84510.65 |
83017.59 |
88048.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.88 |
0.85 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6169.67 |
538.84 |
2046.71 |
1879.07 |
403.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
263282.25 |
270633.21 |
247626.50 |
278768.83 |
384496.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
252217.72 |
257102.43 |
236424.29 |
265960.51 |
364293.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
11064.53 |
13530.78 |
11202.21 |
12808.31 |
20202.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.67 |
278.80 |
257.21 |
303.42 |
479.69 |
| 应付托管费(万元) |
45.61 |
46.47 |
42.87 |
50.57 |
79.95 |
| 资产总计(万元) |
275286.18 |
278923.64 |
251504.03 |
283945.41 |
390816.99 |
| 负债合计(万元) |
859.69 |
5869.04 |
1513.63 |
838.39 |
4868.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
274426.48 |
273054.60 |
249990.39 |
283107.02 |
385948.87 |
| 未分配利润(万元) |
-30675.53 |
-61365.76 |
-117054.72 |
-116263.22 |
-76207.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
37.85 |
11.62 |
52.53 |
28.83 |
| 投资收益(万元) |
35288.89 |
-69653.65 |
-53555.55 |
-29327.21 |
-13326.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6401.64 |
109550.77 |
44043.35 |
-75697.64 |
-39817.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28899.73 |
39934.96 |
-9500.58 |
-104972.33 |
-53115.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1635.13 |
3102.59 |
1539.27 |
5564.54 |
3406.55 |
| 托管费(万元) |
272.52 |
517.10 |
256.54 |
927.42 |
567.76 |
| 其它费用(万元) |
14.56 |
24.14 |
12.20 |
30.52 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
2254.14 |
4278.25 |
2123.61 |
7497.09 |
4541.06 |
| 利润总额(万元) |
26645.59 |
35656.72 |
-11624.18 |
-112469.41 |
-57656.79 |
| 净利润(万元) |
26645.59 |
35656.72 |
-11624.18 |
-112469.41 |
-57656.79 |
