招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合C012444CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2293.27	8.64%
债券	23176.60	87.30%
银行存款和结算备付金	424.55	1.60%
其他资产	653.13	2.46%

资产总值：26547.55万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.12	77.44	0.35%
新宙邦	300037	0.95	63.19	0.29%
牧原股份	002714	1.35	57.31	0.26%
中际旭创	300308	0.07	56.59	0.26%
普洛药业	000739	2.00	55.48	0.25%
宁德时代	300750	0.19	55.31	0.25%
太阳纸业	002078	3.87	53.02	0.24%
亚翔集成	603929	0.38	52.99	0.24%
长飞光纤光缆	06869	0.35	50.51	0.23%
万国黄金集团	03939	4.45	51.72	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.68%
医疗保健	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
采矿业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.45%
日常消费品	0.01	0.37%
原材料	0.01	0.36%
工业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
通信服务	0.01	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	0.20	144.72	0.71%
深科达	688328	1.25	119.62	0.59%
英诺激光	301021	0.91	110.93	0.55%
颀中科技	688352	4.38	105.83	0.52%
德龙激光	688170	1.10	105.43	0.52%
华峰测控	688200	0.17	88.43	0.44%
帝尔激光	300776	0.39	83.83	0.41%
雅克科技	002409	0.36	80.82	0.40%
圣邦股份	300661	0.55	78.91	0.39%
华海清科	688120	0.25	79.90	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	14.21%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.28	77.49	0.54%
德业股份	605117	0.53	69.67	0.49%
陕西煤业	601225	2.15	55.02	0.39%
优然牧业	09858	16.00	54.53	0.38%
新和成	002001	1.39	48.02	0.34%
京沪高铁	601816	8.54	43.21	0.30%
锦浪科技	300763	0.43	42.96	0.30%
扬农化工	600486	0.58	43.50	0.30%
大秦铁路	601006	8.01	42.93	0.30%
中国海油	600938	1.05	42.00	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.68%
日常消费品	0.01	0.38%
原材料	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.96	176.86	1.05%
杰瑞股份	002353	1.84	130.33	0.77%
嘉友国际	603871	8.58	119.69	0.71%
优然牧业	09858	25.10	115.17	0.68%
广钢气体	688548	6.76	98.24	0.58%
宁德时代	300750	0.24	88.14	0.52%
耐普矿机	300818	2.33	88.24	0.52%
紫金矿业	601899	2.47	85.14	0.51%
天工国际	00826	30.20	84.01	0.50%
极兔速递-W	01519	8.64	81.55	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.23%
工业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.50%
医疗保健	0.00	0.27%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电能Y1	10.00	1037.45	4.71%
26广州地铁MTN008	10.00	1029.77	4.68%
26超长特别国债01	10.00	1025.96	4.66%
25顺鑫MTN001	10.00	1025.53	4.66%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	10.00	1024.86	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9162.37	41.61%
金融债券	3550.27	16.12%
国家债券	2747.69	12.48%
可转债	86.18	0.39%
央行票据	0.00	0.00%

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