招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合C012444CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	949.95	6.28%
债券	13616.01	90.05%
银行存款和结算备付金	333.81	2.21%
其他资产	220.72	1.46%

资产总值：15120.49万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.28	77.49	0.54%
德业股份	605117	0.53	69.67	0.49%
陕西煤业	601225	2.15	55.02	0.39%
优然牧业	09858	16.00	54.53	0.38%
新和成	002001	1.39	48.02	0.34%
京沪高铁	601816	8.54	43.21	0.30%
锦浪科技	300763	0.43	42.96	0.30%
扬农化工	600486	0.58	43.50	0.30%
大秦铁路	601006	8.01	42.93	0.30%
中国海油	600938	1.05	42.00	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.68%
日常消费品	0.01	0.38%
原材料	0.00	0.22%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.96	176.86	1.05%
杰瑞股份	002353	1.84	130.33	0.77%
嘉友国际	603871	8.58	119.69	0.71%
优然牧业	09858	25.10	115.17	0.68%
广钢气体	688548	6.76	98.24	0.58%
宁德时代	300750	0.24	88.14	0.52%
耐普矿机	300818	2.33	88.24	0.52%
紫金矿业	601899	2.47	85.14	0.51%
天工国际	00826	30.20	84.01	0.50%
极兔速递-W	01519	8.64	81.55	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.23%
工业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.50%
医疗保健	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.29	303.05	1.58%
嘉友国际	603871	10.45	149.44	0.78%
紫金矿业	601899	4.31	126.89	0.66%
久日新材	688199	4.27	112.84	0.59%
芒果超媒	300413	3.06	109.43	0.57%
金风科技	02208	8.46	108.13	0.57%
阳光电源	300274	0.66	106.91	0.56%
阿里巴巴-W	09988	0.66	106.65	0.56%
亿纬锂能	300014	1.15	104.65	0.55%
杰瑞股份	002353	1.84	102.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
工业	0.02	0.97%
非日常生活消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.46%
日常消费品	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.36%
原材料	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.63	239.42	1.00%
新强联	300850	6.24	223.52	0.94%
久日新材	688199	5.78	136.44	0.57%
新乳业	002946	7.11	133.45	0.56%
山东黄金	600547	3.68	117.50	0.49%
紫金矿业	601899	5.46	106.47	0.45%
三一国际	00631	17.30	106.49	0.45%
交通银行	601328	12.45	99.60	0.42%
农业银行	601288	17.10	100.55	0.42%
晨光生物	300138	8.27	100.23	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.79%
采矿业	0.04	1.72%
金融业	0.04	1.66%
工业	0.02	0.78%
通信服务	0.02	0.71%
信息技术	0.02	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
原材料	0.01	0.33%
金融	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华电02	10.00	1041.69	7.29%
22铁建Y4	10.00	1040.68	7.29%
24电能Y1	10.00	1029.90	7.21%
25福瑞能源MTN003(能源保供特别债)	10.00	1019.42	7.14%
22新际03	10.00	1018.97	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5668.85	39.69%
金融债券	1017.75	7.13%
国家债券	687.18	4.81%
可转债	164.90	1.15%
央行票据	0.00	0.00%

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