| 基金简称： | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 基金全称： | 招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 012444 | 成立日期： | 2021-12-21 |
| 募集份额： | 2.6396亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.62亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 阳宜洋,余芽芳 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 0.76 | 0.91 | 798.48 | 0.82 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 9.05 | 10.95 | 12130.04 | 12.42 | 5150.44 | 23.73 | 30195.70 | 18.75 |
| 东方证券 | 3 | 1.65 | 2.00 | 2211.37 | 2.26 | 163.76 | 0.75 | 500.00 | 0.31 |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 0.23 | 0.28 | 286.88 | 0.29 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 11 | 5.76 | 6.97 | 7559.74 | 7.74 | 230.60 | 1.06 | 3700.00 | 2.30 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 6.25 | 7.56 | 6609.95 | 6.77 | 512.41 | 2.36 | 1400.00 | 0.87 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | 50.95 | 0.23 | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 3.55 | 4.29 | 3751.09 | 3.84 | 687.44 | 3.17 | 11200.00 | 6.95 |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.91 | 1.10 | 1219.75 | 1.25 | 764.90 | 3.52 | 1000.00 | 0.62 |
| 华源证券 | 2 | 2.77 | 3.36 | 3718.76 | 3.81 | 1089.94 | 5.02 | 21200.00 | 13.16 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 3.72 | 4.50 | 3930.97 | 4.02 | 51.99 | 0.24 | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | 1.57 | 1.89 | 2098.75 | 2.15 | 1395.41 | 6.43 | 5900.00 | 3.66 |
| 国投证券 | 6 | 1.60 | 1.93 | 1690.14 | 1.73 | 61.59 | 0.28 | - | - |
| 国新证券 | 2 | 2.40 | 2.91 | 3220.68 | 3.30 | 505.37 | 2.33 | 5500.00 | 3.41 |
| 国泰君安 | 3 | 4.27 | 5.16 | 4510.90 | 4.62 | 2881.31 | 13.28 | 29500.00 | 18.31 |
| 国海证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 4.36 | 5.28 | 5847.12 | 5.99 | 117.26 | 0.54 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 5 | 3.69 | 4.47 | 3904.82 | 4.00 | 2199.90 | 10.14 | 13059.50 | 8.11 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 3.68 | 4.45 | 3886.57 | 3.98 | 2132.52 | 9.83 | 5077.60 | 3.15 |
| 广发证券 | 7 | 0.82 | 0.99 | 1102.34 | 1.13 | 528.71 | 2.44 | 6100.00 | 3.79 |
| 开源证券 | 2 | 5.52 | 6.68 | 5836.40 | 5.98 | 246.86 | 1.14 | 10700.00 | 6.64 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 9.92 | 12.00 | 11066.32 | 11.33 | 981.14 | 4.52 | 5600.00 | 3.48 |
| 方正证券 | 7 | 3.02 | 3.65 | 3190.68 | 3.27 | 245.93 | 1.13 | - | - |
| 民生证券 | 5 | 0.98 | 1.18 | 1310.08 | 1.34 | 767.40 | 3.54 | 1671.50 | 1.04 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.24 | 0.30 | 327.10 | 0.33 | 453.22 | 2.09 | 3368.00 | 2.09 |
| 海通证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | 0.56 | 0.68 | 750.10 | 0.77 | 309.19 | 1.42 | 5400.00 | 3.35 |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | 0.34 | 0.42 | 363.87 | 0.37 | 0.12 | 0.00 | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 1.25 | 1.52 | 1324.53 | 1.36 | 15.94 | 0.07 | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 3.23 | 3.91 | 4336.43 | 4.44 | 158.72 | 0.73 | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 0.55 | 0.66 | 684.44 | 0.70 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30