招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444)_财务情况

招商瑞鸿6个月持有期混合C012444CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	130.82	52.73	123.08	99.83	19.20
本期利润(万元)	243.34	35.13	76.53	113.69	-15.20
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.03	0.03	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	10.80	0.00	2.91	0.00	-0.47
期末可供分配利润(万元)	542.13	0.00	80.11	0.00	37.71
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.05	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	4954.23	1362.82	1580.86	1915.54	2644.81
期末基金份额净值(元)	1.15	1.08	1.05	1.07	1.01
本期净值增长率(%)	9.36	0.00	3.44	0.00	-0.38
累计净值增长率(%)	15.20	0.00	5.34	0.00	1.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	601.43	370.46	233.32	1273.19	1543.40
交易性金融资产(万元)	23687.45	16101.97	25594.03	36836.08	60178.80
其中：股票投资(万元)	2963.13	2492.99	3812.00	5777.75	11616.31
其中：债券投资(万元)	20724.32	13608.98	21782.04	31058.33	48562.50
应付管理人报酬(万元)	8.07	11.74	16.39	27.74	42.23
应付托管费(万元)	1.61	2.20	3.07	5.20	7.92
资产总计(万元)	25186.75	16991.01	26431.13	40202.67	63441.58
负债合计(万元)	4942.68	168.41	2603.97	1786.49	504.63
所有者权益合计(万元)	20244.07	16822.60	23827.16	38416.18	62936.96
未分配利润(万元)	2909.59	1084.56	633.23	1100.29	-274.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.21	7.97	4.44	49.16	18.51
投资收益(万元)	1026.32	1535.00	417.18	3404.10	1451.08
公允价值变动收益(万元)	595.84	-487.30	-331.37	217.17	210.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1624.37	1055.67	90.24	3670.42	1680.51
管理人报酬(万元)	43.93	199.55	119.90	512.06	295.46
托管费(万元)	8.64	37.42	22.48	96.01	55.40
其它费用(万元)	8.90	19.28	9.43	21.66	10.84
费用合计(万元)	77.91	276.65	165.10	676.69	385.64
利润总额(万元)	1546.46	779.02	-74.86	2993.73	1294.87
净利润(万元)	1546.46	779.02	-74.86	2993.73	1294.87

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