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最新净值:1.004 0.002(0.19%)

累计净值:1.004

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞鸿6个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:阳宜洋
基金规模:0.62亿元
    招商瑞鸿6个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -0.03 3.44 0.61 3.23
混合型名次 6950 4831 6341 4627 4500
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.57 395.47 0.66%
光威复材 300699 11.33 373.12 0.63%
华丰科技 688629 13.57 372.95 0.63%
嘉友国际 603871 16.29 369.62 0.62%
绿城中国 03900 44.20 365.11 0.61%
金风科技 02208 69.34 366.43 0.61%
海底捞 06862 20.20 347.20 0.58%
中国西电 601179 38.97 339.43 0.57%
巨化股份 600160 15.08 335.83 0.56%
海尔智家 600690 10.34 332.43 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 13.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.33%
工业 0.06 1.09%
非日常生活消费品 0.06 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.62%
房地产 0.04 0.61%
通信服务 0.03 0.52%
日常消费品 0.03 0.51%
原材料 0.03 0.50%
信息技术 0.03 0.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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