资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15010.00 98.61%
银行存款和结算备付金 159.60 1.05%
其他资产 51.23 0.34%
资产总值:15220.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤交投MTN003 10.00 1029.55 6.95%
23农发13 10.00 1017.46 6.87%
25华夏银行CD134 10.00 998.92 6.75%
25中国银行CD055 10.00 998.26 6.74%
25农业银行CD150 10.00 998.38 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1017.46 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%