资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12335.22 98.98%
银行存款和结算备付金 119.02 0.96%
其他资产 8.34 0.07%
资产总值:12462.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 10.00 1001.56 8.05%
25兴业银行CD225 10.00 999.50 8.03%
26苏州银行CD030 10.00 999.50 8.03%
25中信银行CD338 10.00 999.22 8.03%
25交通银行CD246 10.00 998.70 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.56 8.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%