资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12955.09 99.74%
银行存款和结算备付金 25.61 0.20%
其他资产 8.70 0.07%
资产总值:12989.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 10.00 1021.12 7.93%
25江苏银行CD117 10.00 999.42 7.76%
26徽商银行CD002 10.00 999.71 7.76%
25广发银行CD203 10.00 999.18 7.76%
26农业银行CD127 10.00 997.84 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021.12 7.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%