资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16979.11 99.59%
银行存款和结算备付金 56.29 0.33%
其他资产 12.94 0.08%
资产总值:17048.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤交投MTN003 10.00 1025.07 6.47%
23农发13 10.00 1013.17 6.40%
25兴业银行CD020 10.00 999.25 6.31%
25恒丰银行CD195 10.00 999.80 6.31%
25渤海银行CD360 10.00 999.43 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.17 6.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%