财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.05 |
42.81 |
240.27 |
54.79 |
134.60 |
| 本期利润(万元) |
64.30 |
40.22 |
219.73 |
48.61 |
127.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
963.39 |
0.00 |
1121.33 |
0.00 |
1192.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12876.10 |
14808.45 |
15838.84 |
20139.51 |
18251.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
8.09 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.61 |
56.29 |
336.20 |
73.28 |
14.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
12955.09 |
16979.11 |
19922.58 |
20994.66 |
32008.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12955.09 |
16979.11 |
19922.58 |
20994.66 |
32008.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
2.54 |
2.97 |
3.43 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.63 |
0.74 |
0.86 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
12989.40 |
17048.33 |
21266.51 |
21164.70 |
33239.69 |
| 负债合计(万元) |
113.31 |
1209.50 |
3015.33 |
1210.53 |
571.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
12876.10 |
15838.84 |
18251.18 |
19954.17 |
32668.14 |
| 未分配利润(万元) |
963.39 |
1121.33 |
1204.61 |
1196.22 |
1718.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.05 |
0.42 |
0.65 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
115.59 |
377.40 |
208.23 |
740.00 |
430.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.75 |
-20.54 |
-7.31 |
-4.83 |
24.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
111.44 |
357.91 |
201.34 |
735.82 |
455.38 |
| 管理人报酬(万元) |
14.10 |
37.38 |
19.49 |
60.07 |
33.28 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
9.35 |
4.87 |
15.02 |
8.32 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
18.31 |
9.15 |
19.25 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
47.14 |
138.18 |
74.05 |
198.42 |
118.53 |
| 利润总额(万元) |
64.30 |
219.73 |
127.29 |
537.41 |
336.85 |
| 净利润(万元) |
64.30 |
219.73 |
127.29 |
537.41 |
336.85 |
