中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：披沙剖璞，公募基金港股投资策略解构[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0757

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：2.01亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.26	0.50	1.12
债券型名次	3252	1261	4029	2883	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.18	5.66	-	7.57
债券型名次	3663	5175	4655	4233	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中航瑞发3个月定开债A	0.03	-0.26	0.15	-0.30	0.62
3251	中航瑞明纯债A	0.03	-0.02	0.43	0.64	1.57
3252	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.26	0.50	1.12
3253	中加安盈一年定开债券发起	0.03	-0.03	0.49	0.35	1.20
3254	中加纯债债券	0.03	-0.03	0.55	0.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.30	0.63	1.29
1260	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.07	0.44	0.29	0.82
1261	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.26	0.50	1.12
1262	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.07	0.65	0.43	1.33
1263	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.07	0.43	0.27	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	浙商惠泉3个月定开C	0.03	-0.08	0.26	0.11	0.91
4028	中海合嘉增强收益债券A	0.05	-0.24	0.26	3.79	6.88
4029	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.26	0.50	1.12
4030	中加聚利纯债定开A	0.03	-0.40	0.26	-0.61	1.09
4031	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.05	0.19	0.50	0.99
2882	浙商惠裕纯债A	0.03	-0.01	0.48	0.50	0.94
2883	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.26	0.50	1.12
2884	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.04	0.28	0.50	1.27
2885	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	-0.02	0.35	0.35	1.12
3129	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.42	0.41	1.12
3130	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.26	0.50	1.12
3131	中融盈泽中短债C	0.01	0.02	0.32	0.53	1.12
3132	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.05	0.35	0.63	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	招商招瑞纯债债券发起式A	1.19	5.31	9.42	16.65	42.80
3662	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.33	5.83	-	6.74
3663	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.18	5.66	-	7.57
3664	中融恒益纯债A	1.19	6.74	11.00	-	14.78
3665	鑫元悦利定期开放	1.19	5.33	9.15	18.35	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	民生加银鑫升	-1.91	3.18	6.54	14.56	34.26
5174	南方初元中短债A	0.54	3.18	6.01	12.47	17.44
5175	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.18	5.66	-	7.57
5176	鹏华双季享180天持有期债券C	0.62	3.17	6.77	-	9.57
5177	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.59	3.17	5.50	10.89	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	华宝宝丰高等级债券C	0.73	3.24	5.67	11.34	19.05
4654	鹏华稳利短债C	0.80	2.99	5.66	10.63	14.49
4655	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.18	5.66	-	7.57
4656	博远增强回报债券A	6.48	13.57	5.65	-0.73	4.02
4657	建信利率债债券	-3.38	2.09	5.65	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.77	6.37	-	8.72
4232	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.63	6.13	-	8.66
4233	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.18	5.66	-	7.57
4234	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.73	6.00	-	7.86
4235	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.93	6.44	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.22	7.57
4837	银华绿色低碳债券	1.21	4.95	8.31	-	7.57
4838	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.18	5.66	-	7.57
4839	博远增益纯债债券C	0.16	6.59	11.42	-	7.56
4840	招商享利增强债券A	3.96	11.65	10.14	-	7.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1020.13	5.07%
23农发13	10.00	1008.75	5.01%
24渤海银行CD343	10.00	999.23	4.96%
25中国银行CD016	10.00	998.91	4.96%
24农业银行CD273	10.00	996.52	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.75	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0756	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754
累计净值(元)	1.0756	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754

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