中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0833

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.29亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
债券型名次	3915	4033	4136	4297	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.23	4.20	-	8.33
债券型名次	4670	5104	5073	4299	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
3914	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3915	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
3916	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3917	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4032	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
4033	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4034	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4035	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4135	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4136	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4137	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
4138	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4296	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99
4297	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4298	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
4299	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4520	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4522	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4523	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
4669	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
4670	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4671	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
4672	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
5103	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03
5104	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
5105	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34
5106	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
5072	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5073	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
5074	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90
5075	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4299	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4300	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4301	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
4932	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4933	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4934	创金合信尊智纯债C	3.00	5.67	9.48	-	8.31
4935	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	7.93%
26徽商银行CD002	10.00	999.71	7.76%
25广发银行CD203	10.00	999.18	7.76%
25江苏银行CD117	10.00	999.42	7.76%
26农业银行CD127	10.00	997.84	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.12	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0832	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831
累计净值(元)	1.0832	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831

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