中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿元级私募机构已率先加仓[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0803 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0803

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.48亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
债券型名次	4819	4709	4662	5078	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.51	4.69	-	8.03
债券型名次	4872	5210	5011	4233	4964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.16	0.62	1.01	0.90
4818	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24
4819	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
4820	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4821	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	浙商惠利纯债	0.00	0.06	0.20	0.59	0.53
4708	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24
4709	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
4710	中加颐信纯债债券A	0.01	0.06	0.27	1.19	0.42
4711	中加裕盈纯债债券	0.01	0.06	0.24	1.05	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4661	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4662	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
4663	中银聚享债券A	0.05	0.09	0.23	0.26	0.75
4664	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.25	0.48	0.39
5077	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.19	0.48	0.48
5078	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
5079	中信建投景安债券A	0.04	0.28	0.56	0.48	0.82
5080	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.31	0.38
5078	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.20	0.47	0.38
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
5080	中加颐信纯债债券C	0.01	0.05	0.25	1.12	0.38
5081	中银恒悦180天持有期债券C	0.03	0.28	-0.19	0.71	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	56.43	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	52.56	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.85	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	永赢坤益债券	1.04	4.70	8.65	-	10.38
4871	浙商惠泉3个月定开C	1.04	4.38	7.70	13.37	16.33
4872	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03
4873	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4874	泓德裕丰中短债债券A	1.04	3.04	5.72	11.11	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.85	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	56.43	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	52.56	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	50.64	75.02
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	-	33.83
5209	人保利丰纯债A	1.83	2.52	5.80	-	6.68
5210	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03
5211	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.37	2.50	5.31	12.91	14.90
5212	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.50	0.00	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	56.43	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	52.56	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.12	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.85	117.29
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5010	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66
5011	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03
5012	工银14天理财债券发起B	1.20	2.69	4.68	9.22	12.04
5013	人保利丰纯债C	1.53	1.92	4.68	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	76.86	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	73.32	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	67.89	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	66.34	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	64.58	108.96
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
4232	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.95	5.35	-	9.32
4233	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03
4234	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
4235	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.22	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.62	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	21.95	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	29.41	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.54	323.74
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
4963	英大安旸纯债债券C	1.50	4.03	6.80	-	8.03
4964	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03
4965	中信建投景信债券A	0.24	3.78	7.09	-	8.03
4966	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1029.55	6.95%
23农发13	10.00	1017.46	6.87%
25华夏银行CD134	10.00	998.92	6.75%
25中国银行CD055	10.00	998.26	6.74%
25农业银行CD150	10.00	998.38	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.46	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

查看全文[05-26]
标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

查看全文[05-26]
05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行...

查看全文[07-23]
标题：中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
05-08关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
04-27中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0803	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802
累计净值(元)	1.0803	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。