中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.58亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
债券型名次	3627	5041	4452	4037	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.88	5.38	-	7.70
债券型名次	3626	5206	4743	4242	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23
3626	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
3627	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
3628	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3629	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5040	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
5041	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
5042	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5043	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4451	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
4452	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
4453	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4454	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4036	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
4037	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
4038	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4039	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
5213	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5214	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
5215	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
5216	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	银华永丰债券	1.22	6.21	9.90	-	12.96
3625	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
3626	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
3627	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.63	33.07
3628	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.18	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	12.78	32.60
5205	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
5206	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
5207	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
5208	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
4742	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
4743	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4744	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80
4745	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
4241	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4242	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4243	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4244	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
4904	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
4905	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4906	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4907	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1025.07	6.47%
23农发13	10.00	1013.17	6.40%
25兴业银行CD020	10.00	999.25	6.31%
25恒丰银行CD195	10.00	999.80	6.31%
25渤海银行CD360	10.00	999.43	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.17	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	1.0769
累计净值(元)	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	1.0769

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