中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.0799

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.48亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
债券型名次	2426	5183	4908	5032	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.56	4.89	-	7.99
债券型名次	4644	5218	4947	4253	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
2425	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
2426	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
2427	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2428	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.07	0.95	1.20	-
5182	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.23	0.59	0.50
5183	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
5184	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
5185	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4907	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.40	0.25	0.27	1.14
4908	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
4909	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4910	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.12	0.37	0.89	0.49	1.45
5031	平安双季增享6个月持有债券A	0.20	1.13	-1.26	0.49	0.78
5032	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
5033	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
5034	中泰双利债券C	0.20	0.52	0.47	0.49	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5150	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
5151	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
5152	安信永泽一年定开债券发起式	-0.07	0.18	0.02	0.01	0.33
5153	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.63	-0.54	0.49	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	平安元盛超短债C	1.08	3.24	5.61	11.75	15.59
4643	前海联合泰瑞纯债A	1.08	5.44	9.99	16.39	18.48
4644	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
4645	中金鑫裕C	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
4646	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.48	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	工银7天理财债券A	1.18	2.56	4.39	8.29	11.08
5217	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.56	4.24	-	5.04
5218	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
5219	平安乐享一年定开债C	1.27	2.55	4.79	9.67	14.73
5220	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.81	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.74	8.57	4.92	0.11	13.06
4946	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.96	12.82
4947	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
4948	鹏华稳利短债C	1.02	2.45	4.88	9.83	15.18
4949	太平丰和一年定开债券发起式	3.76	7.55	4.88	2.64	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.10	5.72	-	9.29
4252	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.99	5.51	-	9.26
4253	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
4254	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.14	5.51	-	8.41
4255	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.39	5.82	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4954	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
4955	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
4956	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97
4957	国泰利安中短债债券C	1.41	3.19	6.10	-	7.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1029.55	6.95%
23农发13	10.00	1017.46	6.87%
25华夏银行CD134	10.00	998.92	6.75%
25中国银行CD055	10.00	998.26	6.74%
25农业银行CD150	10.00	998.38	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.46	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0798	1.0797	1.0797	1.0797	1.0796
累计净值(元)	1.0798	1.0797	1.0797	1.0797	1.0796

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