中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.24亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
债券型名次	4710	4161	4140	4221	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.20	4.20	-	8.40
债券型名次	4608	5079	5065	4281	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
4709	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
4710	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4711	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
4712	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4160	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49
4161	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4162	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
4163	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
4139	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25
4140	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4141	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
4142	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4220	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4221	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4222	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4223	南方梦元短债A	-0.17	-0.16	0.07	0.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4531	西部利得鑫泓增强债券A	0.46	-0.57	-1.49	-1.70	0.72
4532	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4533	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4534	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	工银添颐债券B	0.87	4.30	2.10	-6.58	132.90
4607	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
4608	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4609	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	4.02	6.55	-	43.95
4610	富国泰利定期开放债券发起式	0.86	4.52	11.63	18.57	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-4.10	2.20	7.69	4.14	-46.56
5078	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.72	2.20	4.01	-	5.12
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
5080	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
5081	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5064	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
5065	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
5066	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-3.24	1.69	4.17	-	8.24
5067	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.15	4.17	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4280	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86
4281	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4282	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4283	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	交银稳益短债债券C	1.49	3.70	6.00	-	8.41
4930	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4931	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4932	平安添裕债券A	-4.43	7.40	11.58	1.03	8.39
4933	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	10.00	1001.56	8.05%
25兴业银行CD225	10.00	999.50	8.03%
26苏州银行CD030	10.00	999.50	8.03%
25中信银行CD338	10.00	999.22	8.03%
25交通银行CD246	10.00	998.70	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1001.56	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0840	1.0839	1.0838	1.0838	1.0836
累计净值(元)	1.0840	1.0839	1.0838	1.0838	1.0836

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