中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0826 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.29亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
债券型名次	4557	4301	4308	4934	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.26	4.24	-	8.26
债券型名次	4998	5158	5131	4288	4982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.25	0.45	0.90
4556	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.84	1.11
4557	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4558	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4559	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
4300	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.11	0.11	0.11
4301	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4302	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.63	1.01
4303	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	银河睿嘉债券A	0.03	0.10	0.19	0.65	1.15
4307	银华信用季季红债券C	-0.08	-0.08	0.19	0.83	1.09
4308	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4309	中银恒优12个月持有期债券C	0.00	0.09	0.19	0.72	1.37
4310	中银增利债券	-0.05	-0.06	0.19	1.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4933	西部利得合享C	-0.19	-0.63	-0.27	0.36	0.62
4934	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4935	财通资管双盈债券发起式C	0.05	-0.10	-0.49	0.35	0.57
4936	长盛稳益6个月A	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4841	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4842	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4843	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4844	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.16	0.37	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.90	10.29	5.10	35.97
4997	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
4998	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
4999	中融恒泰纯债C	0.89	2.53	6.03	12.15	35.99
5000	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.22	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.26	4.09	-	5.85
5157	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5158	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
5159	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
5160	淳厚中短债C	1.23	2.23	5.44	11.61	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	景顺长城景颐辰利债券C	-1.20	3.45	4.26	-	4.05
5130	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.04	4.25	10.36	20.00
5131	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
5132	长城恒利纯债C	1.87	1.32	4.22	-	8.65
5133	万家稳健增利债券A	3.01	6.08	4.22	9.03	111.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4287	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
4288	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
4289	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
4290	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	惠升和睿兴利债券C	4.71	9.32	9.96	7.24	8.29
4981	国金惠诚A	1.59	8.87	9.99	4.58	8.27
4982	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
4983	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4984	汇添富鑫和纯债C	0.83	1.57	5.46	-	8.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	7.93%
26徽商银行CD002	10.00	999.71	7.76%
25广发银行CD203	10.00	999.18	7.76%
25江苏银行CD117	10.00	999.42	7.76%
26农业银行CD127	10.00	997.84	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.12	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	1.0825
累计净值(元)	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	1.0825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。