中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.48亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
债券型名次	4138	4539	4800	5142	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.44	4.53	-	8.04
债券型名次	4817	5197	5020	4238	4971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
4137	中航瑞智纯债C	0.01	0.26	0.80	0.78	1.06
4138	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
4139	中加1-3年政金债指数	0.01	0.11	0.71	1.34	1.20
4140	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.15	0.61	1.45	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.03	0.69	1.39	1.17
4538	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
4539	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
4540	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.52	0.44
4541	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	前海联合泓元定开债券	0.00	0.07	0.19	0.41	0.34
4799	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4800	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
4801	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.48
4802	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5141	鹏华稳健添利债券C	0.11	-0.26	-0.97	0.46	0.05
5142	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
5143	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.05	0.23	0.45	0.41
5144	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	银河君怡债券	0.01	0.06	0.29	1.20	0.39
5038	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5039	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
5040	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5041	工银14天理财债券发起A	0.01	0.04	0.21	0.44	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	前海联合添和纯债A	0.97	5.00	9.04	15.10	35.81
4816	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
4817	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.44	4.53	-	8.04
4818	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.10	0.18
4819	创金合信尊享纯债债券A	0.96	3.75	7.10	13.40	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	路博迈护航一年持有债券C	2.38	2.45	3.01	-	2.83
5196	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	2.44	6.62	-	9.31
5197	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.44	4.53	-	8.04
5198	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5199	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.43	4.68	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	中加优享纯债债券A	2.05	3.29	4.57	10.40	12.81
5019	银河强化债券	3.68	6.96	4.54	3.95	101.59
5020	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.44	4.53	-	8.04
5021	方正富邦鸿远债券C	-8.23	2.21	4.50	-	5.26
5022	国联安恒鑫3个月定开债券	0.81	2.93	4.50	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.95	5.34	-	9.38
4237	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.18	-	9.35
4238	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.44	4.53	-	8.04
4239	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.89	5.27	-	8.49
4240	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.22	5.44	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	长信稳丰债券C	1.75	3.43	4.58	-	8.04
4970	交银稳安90天持有期债券C	1.43	3.37	7.64	-	8.04
4971	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.44	4.53	-	8.04
4972	国融稳益债券C	1.18	2.76	4.83	-	8.03
4973	国寿安保安泰三个月定开债券	1.65	4.75	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1029.55	6.95%
23农发13	10.00	1017.46	6.87%
25华夏银行CD134	10.00	998.92	6.75%
25中国银行CD055	10.00	998.26	6.74%
25农业银行CD150	10.00	998.38	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.46	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0803	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804
累计净值(元)	1.0803	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804

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