中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.0793

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.58亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
债券型名次	5264	4604	4721	5111	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.60	5.02	-	7.93
债券型名次	4636	5208	4866	4223	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
5264	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
5265	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5266	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4603	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26
4604	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
4605	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4606	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	西部利得祥盈债券C	0.33	0.19	0.26	2.28	1.21
4720	兴银朝阳	0.01	0.09	0.26	0.76	0.28
4721	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
4722	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.29
4723	泓德裕祥债券C	0.04	-0.52	0.26	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	融通四季添利债券C	0.10	0.19	0.54	0.51	0.60
5110	兴华安惠纯债C	0.10	0.55	1.19	0.51	1.10
5111	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
5112	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5113	中加聚享增盈债券C	0.41	-0.06	0.21	0.51	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5073	银华信用双利债券A	0.02	0.34	-0.64	0.92	0.29
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
5075	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
5076	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4635	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
4636	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.02	-	7.93
4637	中加颐信纯债债券C	1.11	4.61	8.89	15.19	27.74
4638	安信永盛定开债券	1.10	3.18	5.72	11.47	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	英大安惠纯债A	0.26	2.60	5.57	11.40	13.71
5207	英大安惠纯债E	0.26	2.60	5.57	-	9.72
5208	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.02	-	7.93
5209	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	-	11.15
5210	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	华安添和一年债券C	1.45	7.32	5.02	-	5.09
4865	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.88	2.51	5.02	11.29	33.12
4866	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.02	-	7.93
4867	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	5.01	-	5.49
4868	天弘弘择短债C	1.23	2.74	5.01	9.89	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21
4222	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.00	5.63	-	9.17
4223	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.02	-	7.93
4224	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.13	5.57	-	8.31
4225	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.38	5.94	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
4932	东方红30天滚动持有纯债A	2.49	5.28	0.00	-	7.93
4933	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.02	-	7.93
4934	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.88	0.00	-	7.92
4935	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.29	5.99	-	7.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1025.07	6.47%
23农发13	10.00	1013.17	6.40%
25恒丰银行CD195	10.00	999.80	6.31%
25兴业银行CD020	10.00	999.25	6.31%
25渤海银行CD360	10.00	999.43	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.17	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	1.0792
累计净值(元)	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	1.0792

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