中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：1.0821

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.29亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
债券型名次	2400	4924	4273	4544	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.32	4.23	-	8.21
债券型名次	5007	5187	5133	4255	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2399	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
2400	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
2401	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2402	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
4923	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64
4924	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4925	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.06	0.06	0.94	1.22
4926	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
4272	西部利得合赢债券C	0.00	0.08	0.16	0.80	1.01
4273	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4274	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
4275	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
4543	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4544	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4545	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
4546	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.02	0.12	0.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
4933	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
4934	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4935	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54
4936	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.39	4.40	-	4.84
5006	江信添福A	0.90	2.92	5.54	14.70	28.33
5007	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
5008	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5009	信澳鑫益债券A	0.89	18.12	16.79	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.24	2.39
5186	广发招财短债C	0.98	2.32	5.05	10.35	16.87
5187	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
5188	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.29	4.09	-	5.79
5189	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.30	2.29	6.42	11.06	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	东方卓行18个月定开债券C	1.59	2.42	4.24	-	8.45
5132	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5133	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
5134	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13
5135	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.27	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4254	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4255	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
4256	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4257	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.12	5.23	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
4990	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
4991	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
4992	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20
4993	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	7.93%
26徽商银行CD002	10.00	999.71	7.76%
25广发银行CD203	10.00	999.18	7.76%
25江苏银行CD117	10.00	999.42	7.76%
26农业银行CD127	10.00	997.84	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.12	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0821	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820
累计净值(元)	1.0821	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820

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