中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.29亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
债券型名次	4721	4265	4336	4616	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.32	4.32	-	8.16
债券型名次	4939	5130	5072	4248	4976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.06	1.38
4720	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.87	1.26
4721	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
4722	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
4723	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
4264	招商安泰债券B	0.15	0.06	2.06	2.38	4.60
4265	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
4266	中加颐享纯债债券A	0.01	0.06	0.34	1.04	1.26
4267	中信保诚景丰A	0.01	0.06	0.41	1.13	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4335	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
4336	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
4337	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.03	0.17	0.47	0.56
4338	安信永盛定开债券	0.01	0.03	0.16	0.40	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4615	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4616	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
4617	安信永盛定开债券	0.01	0.03	0.16	0.40	0.46
4618	东方红信用债债券A	0.05	0.07	0.09	0.40	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	嘉实多元债券A	0.08	0.00	-1.13	-0.61	0.50
4898	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4899	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
4900	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.03	0.16	0.41	0.49
4901	金元顺安桉盛债券A	0.53	-4.53	-2.35	-0.86	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
4938	汇丰晋信丰盈债券A	0.91	2.55	6.27	-	8.70
4939	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
4940	泓德裕丰中短债债券A	0.91	2.74	5.25	10.51	20.89
4941	同泰中短债E	0.90	2.12	5.57	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	大成景泽中短债债券C	0.58	2.32	6.00	-	8.19
5129	南方贺元利率债C	0.53	2.32	5.56	10.80	18.72
5130	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
5131	工银7天理财债券A	1.06	2.31	4.01	7.90	11.27
5132	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.31	3.83	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中银恒泰9个月持有期债券A	0.40	6.54	4.33	3.91	4.11
5071	人保鑫裕增强债券C	3.17	7.05	4.32	2.73	16.56
5072	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
5073	农银恒久增利债券C	0.82	4.42	4.31	9.28	78.66
5074	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53
4247	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.97	-	9.52
4248	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
4249	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
4250	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18
4975	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.27	-	8.17
4976	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
4977	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
4978	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	7.93%
25江苏银行CD117	10.00	999.42	7.76%
26徽商银行CD002	10.00	999.71	7.76%
25广发银行CD203	10.00	999.18	7.76%
26农业银行CD127	10.00	997.84	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.12	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0816	1.0815	1.0814	1.0815	1.0814
累计净值(元)	1.0816	1.0815	1.0814	1.0815	1.0814

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