中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0810

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.48亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
债券型名次	4741	3036	5000	4954	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.40	4.45	-	8.10
债券型名次	4706	5188	5079	4240	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
4740	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
4741	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
4742	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4743	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
3035	中航瑞智纯债C	0.02	0.06	0.74	1.35	1.16
3036	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
3037	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
3038	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.06	0.67	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	永赢通益债券C	0.03	-0.02	0.18	0.48	0.45
4999	中海稳健收益债券	0.00	-0.17	0.18	0.44	0.44
5000	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
5001	博时恒泰债券C	0.33	-0.75	0.17	0.22	0.54
5002	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	银华远兴一年持有期债券	0.00	-0.22	0.28	0.44	0.65
4953	中海稳健收益债券	0.00	-0.17	0.18	0.44	0.44
4954	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
4955	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.19	0.43	0.44
4956	工银添颐债券B	0.09	-0.04	0.09	0.43	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	永赢通益债券C	0.03	-0.02	0.18	0.48	0.45
5010	招商招享纯债C	0.04	-0.17	-0.08	0.46	0.45
5011	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
5012	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.28	0.23	0.45	0.45	0.45
5013	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	融通增益债券C	0.93	2.94	5.55	19.53	28.48
4705	永赢坤益债券	0.93	4.36	8.35	-	10.73
4706	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
4707	中银恒泰9个月持有期债券A	0.93	6.61	5.04	4.31	4.36
4708	中银弘享债券	0.93	4.13	7.53	14.35	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华宝增强收益债券A	35.16	70.05	46.30	54.52	170.15
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	南方初元中短债E	0.80	2.40	4.38	9.39	15.20
5187	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.78	2.40	7.25	-	15.85
5188	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
5189	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.88	2.39	5.82	-	11.62
5190	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.39	4.59	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
4	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	工银7天理财债券B	1.37	2.98	4.47	8.35	11.58
5078	招商添裕纯债D	1.88	4.45	4.45	-	4.52
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
5080	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.41	4.40	-	6.59
5081	英大安惠纯债C	0.09	1.95	4.39	9.34	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华商信用增强债券A	23.57	54.90	43.42	65.68	107.10
4	华商信用增强债券C	23.09	53.72	41.74	62.41	98.30
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.85	5.25	-	9.46
4239	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.11	-	9.45
4240	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
4241	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
4242	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.51	9.81	15.56	28.81	437.63
2	富国天利增长债券A	2.59	7.23	10.65	19.19	383.19
3	易方达安心回报债券A	15.01	24.62	27.41	22.12	355.03
4	易方达安心回报债券B	14.55	23.61	25.88	19.68	331.06
5	建信转债增强债券A	33.49	52.98	39.89	41.81	323.30
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	财通安益中短债债券E	1.73	3.90	7.58	-	8.10
4976	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.71	-	8.10
4977	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
4978	华商鸿悦纯债债券	0.42	3.81	7.07	-	8.09
4979	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.45	3.32	6.65	-	8.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1029.55	6.95%
23农发13	10.00	1017.46	6.87%
25华夏银行CD134	10.00	998.92	6.75%
25中国银行CD055	10.00	998.26	6.74%
25农业银行CD150	10.00	998.38	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.46	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	1.0809
累计净值(元)	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	1.0809

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