中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_规模评级

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.48	1.59	2.03	1.84	2.01	2.03	3.06
季度净申购	-992.40	-4045.41	1716.36	-1579.51	-131.87	-9572.37	-2619.80
总份额	13725.11	14717.51	18762.92	17046.57	18626.08	18757.95	28330.33
季度总申购份额	17643.12	15663.10	22057.94	4725.05	6568.41	2839.41	5686.45
季度总赎回份额	18635.52	19708.52	20341.58	6304.57	6700.29	12411.78	8306.24

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	融通通福债券(LOF)A	1.49	13341.83	-7839.64	2834.26	10673.90
3431	创金合信鑫日享短债债券C	1.48	11966.54	-1071.44	2648.89	3720.33
3432	富国汇享三个月定期开放债券A	1.48	13313.65	12732.78	12732.79	0.01
3433	华夏鼎润债券A	1.48	16575.46	5311.77	7328.05	2016.29
3434	金鹰添利信用债债券C	1.48	10639.45	1357.60	12641.87	11284.27
3435	金元顺安丰利债券	1.48	13803.86	-3910.01	103.51	4013.52
3436	万家鑫璟纯债C	1.48	11830.11	-1003.42	1918.96	2922.39
3437	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
3438	工银瑞嘉一年定开债券C	1.47	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3439	华安添利6个月债券C	1.47	13093.02	5350.23	7144.19	1793.96
3440	融通债券A/B	1.47	13346.69	-2504.65	1225.64	3730.29
3441	泰康安泽中短债A	1.47	13022.16	-10630.48	11139.79	21770.28
3442	招商添盈纯债C	1.47	11564.92	1453.67	2543.33	1089.66
3443	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.46	13041.83	-1613.47	203.34	1816.81
3444	天弘安盈一年持有A	1.46	12817.98	2092.94	2741.33	648.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	工银尊利中短债债券A	1.62	13887.03	-3066.66	239.68	3306.34
3401	大成景荣债券A	1.69	13866.32	6684.52	6836.70	152.17
3402	富国纯债C	1.54	13836.04	1167.46	5281.11	4113.65
3403	工银瑞嘉一年定开债券C	1.47	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3404	金元顺安丰利债券	1.48	13803.86	-3910.01	103.51	4013.52
3405	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.51	13759.26	7165.85	11619.81	4453.96
3406	华安鼎丰债券发起式A	1.66	13736.43	-32713.57	186.30	32899.87
3407	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
3408	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.58	13723.33	4074.24	5423.75	1349.50
3409	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3410	易方达悦安一年持有期债券C	1.51	13685.83	-2057.30	33.87	2091.17
3411	鹏华丰诚债券C	1.68	13655.11	-4070.46	6711.31	10781.78
3412	摩根瑞益纯债债券A	1.57	13581.51	-1702.09	1130.98	2833.07
3413	浦银安盛6个月持有期债券A	1.61	13561.80	1904.95	3556.74	1651.79
3414	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.49	13492.01	-3848.21	4348.64	8196.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	华富安盈一年持有期债券C	0.17	1720.48	-971.71	15.25	986.96
2578	上银慧兴盈债券	25.44	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
2579	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.18	1618.12	-975.94	278.34	1254.27
2580	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2581	德邦景颐债券A	0.29	2586.99	-984.17	142.77	1126.95
2582	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
2583	财通可转债债券C	0.22	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
2584	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
2585	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	1197.06	-992.65	218.73	1211.37
2586	渤海汇金汇增利3个月定开	7.90	77656.55	-999.00	0.00	999.00
2587	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.90	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2588	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2589	大成惠业一年定开债发起式	39.68	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
2590	国泰君安安平一年定开债券发起	8.13	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
2591	万家鑫璟纯债C	1.48	11830.11	-1003.42	1918.96	2922.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	圆信永丰兴瑞	7.08	62615.80	-	17852.18	-
1281	嘉合磐昇纯债A	15.12	133485.20	-46168.39	17850.16	64018.55
1282	华夏聚利债券A	9.40	41902.76	4503.12	17799.84	13296.72
1283	信澳鑫益债券A	4.31	37590.42	-3911.91	17769.26	21681.17
1284	信诚三得益债券B	16.24	129326.16	-3550.02	17768.24	21318.26
1285	财通资管鸿益中短债债券C	31.34	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
1286	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1287	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
1288	海富通瑞祥一年定开债券	5.11	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
1289	永赢匠心增利债券C	1.81	16063.58	6830.99	17583.78	10752.79
1290	天弘永利债券A	16.41	131236.67	-30120.83	17538.73	47659.56
1291	前海开源弘泽债券A	7.92	64152.93	13252.45	17538.20	4285.74
1292	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1293	国金惠安利率债A	11.93	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1294	创金合信聚鑫债券C	1.73	18223.89	17312.32	17326.98	14.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	建信宁安30天持有期中短债债券A	4.66	42582.10	-7342.31	11441.90	18784.21
1559	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101720.87	4017.66	22757.24	18739.58
1560	农银瑞泽添利债券A	6.89	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
1561	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	66.06	642971.03	106182.48	124892.34	18709.86
1562	天弘永利优享债券C	3.54	31428.84	-12511.86	6193.38	18705.24
1563	国联安恒悦90天持有债券C	7.00	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
1564	鹏扬淳开债券D	1.28	12072.65	-2444.85	16196.45	18641.30
1565	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
1566	融通增强收益债券A	21.09	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1567	博时季季乐持有期债券C	22.11	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1568	国富恒瑞债券C	11.54	86850.18	44836.34	63446.18	18609.84
1569	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.27	41591.96	-18093.45	511.59	18605.04
1570	国联安鸿利短债债券A	1.41	13240.31	-5868.27	12724.39	18592.66
1571	博时季季享三个月持有期债券A	19.71	168256.54	-12842.91	5711.88	18554.79
1572	南方祥元A	12.37	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

97613

1507.7400

14.24%

85.76%

2025-06-30

103919

1640.3700

11.60%

88.40%

2024-12-31

112227

1671.4300

2.91%

97.09%

2024-06-30

125648

2463.2400

24.98%

75.02%

2023-12-31

120543

2902.4500

22.66%

77.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	97613	1507.7400	2095.79	14.24	12621.72	85.76
2025-06-30	103919	1640.3700	1976.57	11.60	15069.99	88.40
2024-12-31	112227	1671.4300	545.19	2.91	18212.76	97.09
2024-06-30	125648	2463.2400	7732.56	24.98	23217.57	75.02
2023-12-31	120543	2902.4500	7929.53	22.66	27057.43	77.34

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