中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_规模评级

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.29	1.48	1.59	2.03	1.84	2.01	2.03
季度净申购	-1812.40	-992.40	-4045.41	1716.36	-1579.51	-131.87	-9572.37
总份额	11912.70	13725.11	14717.51	18762.92	17046.57	18626.08	18757.95
季度总申购份额	16112.54	17643.12	15663.10	22057.94	4725.05	6568.41	2839.41
季度总赎回份额	17924.94	18635.52	19708.52	20341.58	6304.57	6700.29	12411.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3515	南方双元C	1.30	10415.45	1423.19	4161.15	2737.96
3516	鹏华信用增利债券B	1.30	8604.16	-1623.22	1689.62	3312.84
3517	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3518	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
3519	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3520	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3522	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3523	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3524	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
3525	万家双利债券C	1.28	9551.71	8432.02	11906.52	3474.51
3526	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.27	11271.33	5728.71	7719.95	1991.24
3527	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-4360.41	606.56	4966.97
3528	国寿安保尊弘短债债券C	1.26	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3485	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3486	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3487	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3488	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3489	浦银安盛稳健丰利债券C	1.33	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3490	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3491	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3492	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3493	招商添华纯债C	1.24	11827.95	10980.38	12316.26	1335.88
3494	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3495	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3496	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3497	国富恒丰一年持有期债券A	1.34	11671.64	-973.55	756.81	1730.36
3498	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
3098	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3099	大成景乐纯债债券A	3.06	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3100	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
3101	招商享利增强债券C	1.17	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3102	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
3103	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
3104	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3105	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
3106	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3107	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
3108	博时四月享120天持有期债券A	3.91	34740.63	-1829.17	2093.31	3922.47
3109	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
3110	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1866.20	68.74	1934.94
3111	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	东方红信用债债券A	9.78	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1424	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
1425	恒生前海恒源天利债A	27.86	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1426	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1427	华安众享180天持有期中短债A	8.49	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1428	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1429	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
1430	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1431	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1432	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
1433	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
1434	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1435	富国稳健增强债券A/B	17.73	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1436	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.84	15869.66	1262.83
1437	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	汇添富丰利短债A	1.67	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
1393	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
1394	汇添富多元收益债券A	31.38	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
1395	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
1396	中融益泓90天滚动持有债券C	5.41	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
1397	景顺长城90天持有期短债债券C	18.62	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1398	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1399	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1400	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1401	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
1402	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1403	新华丰利债券A	2.43	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
1404	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1405	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1406	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

97613

1507.7400

14.24%

85.76%

2025-06-30

103919

1640.3700

11.60%

88.40%

2024-12-31

112227

1671.4300

2.91%

97.09%

2024-06-30

125648

2463.2400

24.98%

75.02%

2023-12-31

120543

2902.4500

22.66%

77.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	97613	1507.7400	2095.79	14.24	12621.72	85.76
2025-06-30	103919	1640.3700	1976.57	11.60	15069.99	88.40
2024-12-31	112227	1671.4300	545.19	2.91	18212.76	97.09
2024-06-30	125648	2463.2400	7732.56	24.98	23217.57	75.02
2023-12-31	120543	2902.4500	7929.53	22.66	27057.43	77.34

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