我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131458.90 94.18%
债券 3.92 0.00%
银行存款和结算备付金 8101.67 5.80%
其他资产 12.04 0.01%
资产总值:139576.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.59 14002.31 10.04%
东方甄选 01797 775.60 13821.19 9.91%
科达利 002850 139.46 13548.28 9.72%
纳思达 002180 391.69 11879.92 8.52%
比亚迪股份 01211 44.80 11465.66 8.22%
火炬电子 603678 363.08 9193.09 6.59%
中航沈飞 600760 179.17 8368.94 6.00%
菲利华 300395 168.02 7213.10 5.17%
航发动力 600893 173.37 7158.46 5.13%
佰仁医疗 688198 53.66 6223.39 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.54 75.62%
消费者常用品 1.38 9.91%
消费者非必需品 1.15 8.22%
信息技术 0.07 0.47%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
教育 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳思达 002180 437.09 11547.88 9.98%
宁德时代 300750 63.82 11489.33 9.93%
科达利 002850 122.87 9384.60 8.11%
比亚迪股份 01211 39.85 8437.84 7.29%
火炬电子 603678 333.45 8232.79 7.12%
航发动力 600893 196.25 7172.95 6.20%
东方甄选 01797 594.90 6853.25 5.92%
中天科技 600522 413.22 6549.54 5.66%
中航沈飞 600760 159.07 6378.53 5.51%
佰仁医疗 688198 48.59 4931.05 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 79.23%
消费者非必需品 0.84 7.29%
消费者常用品 0.69 5.92%
信息技术 0.23 2.00%
工业 0.02 0.20%
采矿业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.03 3.92 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.92 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%