资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64604.18 84.83%
债券 0.41 0.00%
银行存款和结算备付金 9923.28 13.03%
其他资产 1625.64 2.13%
资产总值:76153.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 128.46 7140.92 9.89%
宁德时代 300750 18.16 6669.70 9.23%
牧原股份 002714 124.01 6272.58 8.68%
柳工 000528 444.29 5273.72 7.30%
三一重工 600031 218.12 4608.88 6.38%
中国海洋石油 00883 209.90 4038.48 5.59%
宏华数科 688789 41.15 3326.69 4.61%
嘉友国际 603871 231.22 3225.51 4.47%
奕瑞科技 688301 23.54 2379.63 3.29%
腾讯控股 00700 3.55 1920.66 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 57.25%
农、林、牧、渔业 0.63 8.68%
能源 0.40 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.51%
电信服务 0.19 2.66%
消费者非必需品 0.18 2.53%
医疗保健 0.14 1.96%
采矿业 0.13 1.79%
卫生和社会工作 0.13 1.74%
科学研究和技术服务业 0.07 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 170.89 9057.33 9.43%
山东黄金 01787 242.43 8177.00 8.51%
宁德时代 300750 18.51 7441.30 7.74%
腾讯控股 00700 11.60 7021.60 7.31%
三一重工 600031 295.20 6860.45 7.14%
美的集团 000333 75.00 5449.35 5.67%
德康农牧 02419 77.38 5358.56 5.58%
徐工机械 000425 231.35 2660.56 2.77%
嘉友国际 603871 181.75 2599.07 2.71%
九号公司 689009 30.91 2067.82 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 35.11%
基础材料 1.11 11.51%
农、林、牧、渔业 0.91 9.43%
电信服务 0.70 7.31%
金融业 0.70 7.26%
消费者常用品 0.54 5.60%
消费者非必需品 0.36 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.74%
能源 0.19 1.96%
金融 0.13 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 0.41 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.41 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%