资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30359.33 94.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1719.13 5.35%
其他资产 64.83 0.20%
资产总值:32143.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 71.45 2650.83 8.26%
建发国际集团 01908 206.20 2418.73 7.54%
德康农牧 02419 41.98 2101.10 6.55%
中国金茂 00817 1736.60 1962.36 6.12%
比亚迪 002594 22.20 1849.48 5.76%
牧原股份 002714 41.64 1767.75 5.51%
中国海外发展 00688 154.45 1745.29 5.44%
绿城中国 03900 310.35 1731.75 5.40%
滨江集团 002244 115.54 1171.58 3.65%
比亚迪股份 01211 16.24 1053.98 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 29.80%
地产业 0.85 26.40%
消费者常用品 0.35 10.97%
消费者非必需品 0.23 7.15%
房地产业 0.19 5.78%
农、林、牧、渔业 0.18 5.51%
批发和零售业 0.10 3.18%
基础材料 0.08 2.42%
科学研究和技术服务业 0.07 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 82.22 3136.72 10.22%
牧原股份 02714 85.25 2150.01 7.00%
贵州茅台 600519 1.59 1884.93 6.14%
东方甄选 01797 94.50 1853.14 6.04%
德康农牧 02419 49.43 1763.66 5.75%
蜜雪集团 02097 7.70 1528.84 4.98%
比亚迪股份 01211 21.09 1327.19 4.32%
万辰集团 300972 7.33 1271.10 4.14%
比亚迪 002594 15.04 1198.29 3.90%
鸿路钢构 002541 65.35 1131.86 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 37.66%
消费者常用品 0.72 23.44%
消费者非必需品 0.51 16.63%
地产业 0.16 5.25%
批发和零售业 0.13 4.14%
农、林、牧、渔业 0.09 2.98%
房地产业 0.06 1.99%
卫生和社会工作 0.04 1.27%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 0.88 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.88 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%